XML 117 R86.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Commitments and contingencies (Details Narrative)
$ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 6 Months Ended 7 Months Ended 8 Months Ended 9 Months Ended 10 Months Ended 11 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 25, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Mar. 25, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2019
USD ($)
Apr. 30, 2021
USD ($)
Jul. 02, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Aug. 13, 2021
USD ($)
Jul. 31, 2021
USD ($)
Aug. 31, 2021
USD ($)
Oct. 01, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Oct. 18, 2019
USD ($)
Nov. 30, 2021
USD ($)
Nov. 15, 2021
USD ($)
Nov. 30, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                     $ 61,848 $ 10,685 $ 2,533    
Other Assets, Noncurrent                                     48,168 18,850      
Contractual Obligation                                     720,647        
Deposits Assets, Noncurrent                                     46,335 0      
Navios Libra [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description                                   ten-year          
Vessel type                                   Panamax          
Vessel capacity in DWT                                   82,011          
Delivery date                                   Jul. 24, 2019          
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                   $ 5,540          
Repayments of Debt                                           $ 2,770 $ 2,770
Other Assets, Noncurrent                                     6,485        
Navios Amitie and Navios Star [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description                             ten-year                
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                             $ 12,328                
Repayments of Debt                                       $ 10,034 $ 1,434    
Other Assets, Noncurrent                                     13,721        
Number of vessels                             2                
Contractual Obligation                                     860        
Navios Amitie [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel type                             Panamax                
Vessel capacity in DWT                             82,002                
Delivery date                             May 28, 2021                
Navios Star [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel type                             Panamax                
Vessel capacity in DWT                             81,994                
Delivery date                             Jun. 10, 2021                
Three Capesize Vessels [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description 15-year                                            
Vessel capacity in DWT 180,000                                            
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding $ 10,500                                            
Repayments of Debt                     $ 5,250                        
Other Assets, Noncurrent                                     5,333        
Number of vessels 3                                            
Contractual Obligation                                     5,250        
Date of expected delivery of vessel second half of 2022 and the first half of 2023                                            
Capesize Vessel [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description     15-year                                        
Vessel capacity in DWT     180,000                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding     $ 3,500                                        
Repayments of Debt                     $ 1,750                        
Other Assets, Noncurrent                                     1,777        
Number of vessels     1                                        
Contractual Obligation                                     1,750        
Date of expected delivery of vessel     first half of 2023                                        
Panamax Vessel [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel capacity in DWT   81,000                                          
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding   $ 6,316                                          
Repayments of Debt         $ 3,158                                    
Contractual Obligation                                     3,158        
Date of expected delivery of vessel   second half of 2022                                          
Deposits Assets, Noncurrent                                     3,158        
Capesize Vessel II [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description             ten-year                                
Vessel capacity in DWT             180,000                                
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding             $ 12,000                                
Repayments of Debt                         $ 6,000                    
Number of vessels             1                                
Contractual Obligation                                     6,000        
Date of expected delivery of vessel             half of 2022                                
Deposits Assets, Noncurrent                                     6,082        
Panamax Vessel II [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel capacity in DWT             81,000                                
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding             $ 34,300                                
Repayments of Debt                   $ 3,430                          
Contractual Obligation                                     30,870        
Date of expected delivery of vessel             first half of 2023                                
Deposits Assets, Noncurrent                                     3,430        
Property, Plant and Equipment, Additions             $ 34,300                                
Four 5,300 TEU newbuilding containerships [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding           $ 18,480                                  
Repayments of Debt                 $ 24,640                            
Contractual Obligation                                     43,120        
Date of expected delivery of vessel           second half of 2023 and first half of 2024                                  
Deposits Assets, Noncurrent                                     24,640        
Property, Plant and Equipment, Additions           $ 61,600                                  
Vessel capacity in TEU           5,300                                  
Repayment installments           3                                  
Two 5,300 newbuilding containerships [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                               $ 25,130              
Contractual Obligation                                     37,695        
Date of expected delivery of vessel                               first and the second half of 2024              
Property, Plant and Equipment, Additions                               $ 62,825              
Vessel capacity in TEU                               5,300              
Repayment installments                               4              
Two 5,300 newbuilding containerships [Member] | Exercise Of Option [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                       $ 18,480                      
Repayments of Debt                                 $ 12,320            
Contractual Obligation                                     43,120        
Date of expected delivery of vessel                       second half of 2024                      
Deposits Assets, Noncurrent                                     12,320        
Property, Plant and Equipment, Additions                       $ 61,600                      
Vessel capacity in TEU                       5,300                      
Repayment installments                       3                      
Baghdad VLCC and Erbil VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description                           12-year                  
Number of vessels                           2                  
Deposits Assets, Noncurrent                                     2,685        
Baghdad VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel capacity in DWT                           313,433                  
Date of expected delivery of vessel                           October 28, 2020                  
Charter hire daily rate                           $ 21                  
Ebril VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Vessel capacity in DWT                           313,486                  
Date of expected delivery of vessel                           February 17, 2021                  
Charter hire daily rate                           $ 21                  
Nave Electron VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description       12-year                                      
Vessel capacity in DWT       313,239                                      
Date of expected delivery of vessel       August 30, 2021                                      
Deposits Assets, Noncurrent                                     1,942        
Charter hire daily rate       $ 21                                      
Fourth Newbuilding Japanese VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                              
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                              
Lessee, Operating Lease, Description               12-year                              
Vessel capacity in DWT               310,000                              
Date of expected delivery of vessel               second half of 2022                              
Deposits Assets, Noncurrent                                     $ 65        
Charter hire daily rate               $ 21