XML 64 R41.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Long-term Debt and Other Financing Arrangements (Narrative) (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 30, 2015
$ / shares
shares
Mar. 24, 2015
USD ($)
Mar. 04, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 04, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 04, 2014
USD ($)
Jul. 31, 2014
building
Jul. 02, 2014
$ / shares
shares
May. 06, 2014
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 30, 2014
USD ($)
payment
Sep. 27, 2013
USD ($)
payment
Mar. 14, 2013
USD ($)
Oct. 22, 2013
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Jan. 30, 2014
arrangements
payment
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
May. 11, 2015
shares
Dec. 31, 2014
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                      
Restricted Cash and Cash Equivalents                         $ 2,923,000     $ 2,923,000     $ 0
Notes issued by the Company         $ 500,000                            
Interest rate         4.00%                            
Number of buildings sold | building           3                          
Amortization expense                         $ 920,000 $ 555,000   2,228,000 $ 1,419,000    
Proceeds from issuance of common stock     $ 20,000,000                                
Proceeds from warrant exercises                               $ 25,001,250      
Outstanding Warrants                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Exercise price of warrants per share (in dollars per share) | $ / shares $ 1.16           $ 12.80                        
Number of warrants granted (in shares) | shares 50,000           50,000                        
Exercisable term of warrants 10 days             10 days                      
Exercise price per share (in dollars per share) | $ / shares               $ 11.00                      
Fair value of warrants issued               $ 116,000                      
Term of consulting agreement             2 years                        
Outstanding Warrants | Minimum                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Exercisable term of warrants               75 days                      
Outstanding Warrants | Maximum                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Exercisable term of warrants               1 year                      
Period after issuance when warrant is exercisable 720 days           720 days                        
Outstanding Warrants | Warrant One                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Number of shares into which warrants are exercisable | shares               12,500                      
Outstanding Warrants | Warrant Two                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Number of shares into which warrants are exercisable | shares               6,250                      
Underwritten Public Offering                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Shares issued in transaction | shares     6,667,000 6,667,000                              
Warrants to purchase common stock | shares     6,667,000 6,667,000                              
Sale of stock, price per share (in shares) | $ / shares     $ 3 $ 3                              
Exercise price of warrants per share (in dollars per share) | $ / shares     $ 3.75 $ 3.75                              
Fair value of warrants issued       $ 9,000,000                              
Over-Allotment Option                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrants to purchase common stock | shares     1,000,050 1,000,050                           166,675  
Expiration period of warrants     5 years 5 years                              
Option period of warrants     45 days 45 days                              
Warrants exercised | shares     113,200 113,200                              
Number of warrants granted (in shares) | shares     166,675                                
TLC                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, term                     10 years                
Notes issued by the Company                     $ 4,000,000                
Interest rate                     2.63%                
Secured Debt | Kleeneze Limited                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Cash consideration transferred   $ 3,000,000                                  
HSBC Bank PLC | Secured Debt | Kleeneze Limited                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Cash consideration transferred   $ 3,000,000                                  
Debt instrument, term   2 years                                  
Interest rate   1.10%                                  
HSBC Bank PLC | Secured Debt | Kleeneze Limited | Bank of England Base Rate                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Basis spread on variable interest rate (as a percent)   0.60%                                  
Software Financing                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Number of financing arrangements | arrangements                             2        
Number of monthly payments | payment                 36 36         36        
Periodic payment amount                 $ 4,400 $ 5,000                  
Interest rate                         11.25%     11.25%      
Secured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate                         1.10%     1.10%      
Secured Debt | Kleeneze Limited                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Restricted Cash and Cash Equivalents                         $ 2,923,000     $ 2,923,000      
Promissory Note - payable to former shareholder of TLC                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate                         2.63%     2.63%      
Promissory Note - payable to former shareholder of TLC | Lega Enterprises, LLC                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate                       5.00%              
Principal amount                       $ 1,700,000              
Maturity date                       Oct. 22, 2018              
Capital Lease Obligations                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate                         14.00%     14.00%      
Useful life           15 years                          
Discount amortization period                               15 years      
Interest expense on capital leases                         $ 560,000 558,000   $ 1,663,000 558,000    
Amortization expense                         263,334 176,000   790,000 176,000    
Gain on sale of real estate                         42,000 $ 28,000   126,000 $ 28,000    
Current portion of capital lease                         $ 54,000     $ 54,000