XML 46 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Debt (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2023
Debt Disclosure [Abstract]  
Schedule of debt

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

September 30, 2023

​

December 31, 2022

​

    

​

    

Debt Issuance

    

​

    

​

    

Debt Issuance

    

​

​

​

Principal

​

Costs(1)

​

Total

​

Principal

​

Costs(1)

​

Total

Revolving line of credit

​

$

—

​

$

—

​

$

—

​

$

35,000

​

$

(327)

​

$

34,673

Term loan - current

​

​

15,000

​

​

(1,651)

​

​

13,349

​

​

—

​

​

—

​

​

—

Other debt

​

​

503

​

​

—

​

​

503

​

​

283

​

​

—

​

​

283

Total current debt

​

 

15,503

​

 

(1,651)

​

 

13,852

​

 

35,283

​

 

(327)

​

 

34,956

Revolving line of credit

​

​

13,531

​

​

—

​

​

13,531

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Term loan - long-term

​

 

23,000

​

 

(4,021)

​

 

18,979

​

 

—

​

 

—

​

 

—

Other debt

​

​

3,942

​

​

—

​

​

3,942

​

​

716

​

​

—

​

​

716

Total long-term debt

​

​

40,473

​

​

(4,021)

​

​

36,452

​

​

716

​

​

—

​

​

716

Total debt

​

$

55,976

​

$

(5,672)

​

$

50,304

​

$

35,999

​

$

(327)

​

$

35,672