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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — 99.6%

     

Automobiles & Components — 1.3%

 

  

Aptiv PLC (Jersey)

      56     $ 7,296  

BorgWarner, Inc.

      27       1,043  

Ford Motor Co.

      149       1,310  

General Motors Co.

      502       20,903  

Tesla, Inc.*

      173       122,081  
    

 

 

  
       152,633  
    

 

 

  

Banks — 0.4%

     

Bank of America Corp.

      324       9,820  

Citigroup, Inc.

      77       4,748  

Citizens Financial Group, Inc.

      15       536  

Comerica, Inc.

      5       279  

Fifth Third Bancorp

      27       744  

First Republic Bank

      7       1,029  

Huntington Bancshares, Inc.

      38       480  

JPMorgan Chase & Co.

      114       14,486  

KeyCorp

      36       591  

M&T Bank Corp.

      4       509  

People’s United Financial, Inc.

      16       207  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

      16       2,384  

Regions Financial Corp.

      36       580  

SVB Financial Group*

      2       776  

Truist Financial Corp.

      50       2,396  

US Bancorp

      56       2,609  

Wells Fargo & Co.

      222       6,700  

Zions Bancorp NA

      6       261  
    

 

 

  
       49,135  
    

 

 

  

Capital Goods — 10.0%

     

3M Co.

      863       150,844  

A.O. Smith Corp.

      7       384  

Allegion PLC (Ireland)

      4       466  

AMETEK, Inc.

      345       41,724  

Boeing Co. (The)

      21       4,495  

Carrier Global Corp.

      218       8,223  

Caterpillar, Inc.

      283       51,512  

Cummins, Inc.

      222       50,416  

Deere & Co.

      58       15,605  

Dover Corp.

      218       27,522  

Eaton Corp. PLC (Ireland)

      99       11,894  

Emerson Electric Co.

      880       70,726  

Fastenal Co.

      22       1,074  

Flowserve Corp.

      5       184  

Fortive Corp.

      489       34,631  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      208       17,830  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Capital Goods — (Continued)

     

General Dynamics Corp.

      11     $ 1,637  

General Electric Co.

      327       3,532  

Honeywell International, Inc.

      625       132,938  

Howmet Aerospace, Inc.

      649       18,522  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

      16       2,728  

IDEX Corp.

      4       797  

Illinois Tool Works, Inc.

      97       19,776  

Ingersoll Rand, Inc.*

      16       729  

Jacobs Engineering Group, Inc.

      6       654  

Johnson Controls International PLC (Ireland)

      1,087       50,643  

L3Harris Technologies, Inc.

      8       1,512  

Lockheed Martin Corp.

      418       148,382  

Masco Corp.

      390       21,423  

Northrop Grumman Corp.

      61       18,588  

Otis Worldwide Corp.

      17       1,148  

PACCAR, Inc.

      18       1,553  

Parker-Hannifin Corp.

      193       52,575  

Pentair PLC (Ireland)

      249       13,219  

Quanta Services, Inc.

      208       14,980  

Raytheon Technologies Corp.

      57       4,076  

Rockwell Automation, Inc.

      5       1,254  

Roper Technologies, Inc.

      38       16,381  

Snap-on, Inc.

      82       14,033  

Stanley Black & Decker, Inc.

      240       42,854  

Teledyne Technologies, Inc.*

      1       392  

Textron, Inc.

      9       435  

Trane Technologies PLC (Ireland)

      360       52,258  

TransDigm Group, Inc.*

      48       29,705  

United Rentals, Inc.*

      108       25,046  

Westinghouse Air Brake Technologies Corp.

      8       586  

WW Grainger, Inc.

      81       33,076  

Xylem, Inc.

      7       713  
    

 

 

  
       1,213,675  
    

 

 

  

Commercial & Professional Services — 0.2%

 

  

Cintas Corp.

      4       1,414  

Copart, Inc.*

      8       1,018  

Equifax, Inc.

      5       964  

IHS Markit Ltd. (Bermuda)

      15       1,347  

Nielsen Holdings PLC (United Kingdom)

      14       292  

Republic Services, Inc.

      17       1,637  

Robert Half International, Inc.

      171       10,684  
 

 

1

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Commercial & Professional Services — (Continued)

 

Rollins, Inc.

      19     $ 742  

Verisk Analytics, Inc.

      7       1,453  

Waste Management, Inc.

      16       1,887  
    

 

 

  
       21,438  
    

 

 

  

Consumer Durables & Apparel — 0.7%

 

  

DR Horton, Inc.

      14       965  

Garmin Ltd. (Switzerland)

      8       957  

Hanesbrands, Inc.

      522       7,611  

Hasbro, Inc.

      6       561  

Leggett & Platt, Inc.

      7       310  

Lennar Corp., Class A

      112       8,538  

Mohawk Industries, Inc.*

      107       15,082  

Newell Brands, Inc.

      635       13,481  

NIKE, Inc., Class B

      58       8,205  

NVR, Inc.*

      1       4,080  

PulteGroup, Inc.

      11       474  

PVH Corp.

      107       10,046  

Ralph Lauren Corp.

      2       207  

Tapestry, Inc.

      10       311  

Under Armour, Inc., Class C*

      17       253  

VF Corp.

      14       1,196  

Whirlpool Corp.

      93       16,786  
    

 

 

  
       89,063  
    

 

 

  

Consumer Services — 0.3%

     

Carnival Corp. (Panama)

      28       606  

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

      1       1,387  

Darden Restaurants, Inc.

      114       13,580  

Domino’s Pizza, Inc.

      1       383  

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      11       1,224  

Las Vegas Sands Corp.

      28       1,669  

Marriott International, Inc., Class A

      12       1,583  

McDonald’s Corp.

      30       6,437  

MGM Resorts International

      18       567  

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)*

      10       254  

Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia)

      8       598  

Starbucks Corp.

      43       4,600  

Wynn Resorts Ltd.

      4       451  

Yum! Brands, Inc.

      12       1,303  
    

 

 

  
       34,642  
    

 

 

  

Diversified Financials — 3.7%

     

American Express Co.

      30       3,627  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Diversified Financials — (Continued)

 

Ameriprise Financial, Inc.

      5     $ 972  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

      34       1,443  

Berkshire Hathaway, Inc., Class B*

      469       108,747  

BlackRock, Inc.

      217       156,574  

Capital One Financial Corp.

      17       1,680  

Cboe Global Markets, Inc.

      5       466  

Charles Schwab Corp. (The)

      48       2,546  

CME Group, Inc.

      14       2,549  

Discover Financial Services

      177       16,024  

Franklin Resources, Inc.

      27       675  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

      14       3,692  

Intercontinental Exchange, Inc.

      21       2,421  

Invesco Ltd. (Bermuda)

      689       12,009  

MarketAxess Holdings, Inc.

      2       1,141  

Moody’s Corp.

      8       2,322  

Morgan Stanley

      133       9,114  

MSCI, Inc.

      3       1,340  

Nasdaq, Inc.

      172       22,831  

Northern Trust Corp.

      7       652  

Raymond James Financial, Inc.

      5       478  

S&P Global, Inc.

      137       45,036  

State Street Corp.

      13       946  

Synchrony Financial

      22       764  

T Rowe Price Group, Inc.

      314       47,536  
    

 

 

  
       445,585  
    

 

 

  

Energy — 1.8%

     

Apache Corp.

      14       199  

Baker Hughes Co.

      586       12,218  

Cabot Oil & Gas Corp.

      15       244  

Chevron Corp.

      372       31,415  

Concho Resources, Inc.

      7       408  

ConocoPhillips

      40       1,600  

Devon Energy Corp.

      15       237  

Diamondback Energy, Inc.

      5       242  

EOG Resources, Inc.

      22       1,097  

Exxon Mobil Corp.

      910       37,510  

Halliburton Co.

      1,321       24,967  

Hess Corp.

      11       581  

HollyFrontier Corp.

      6       155  

Kinder Morgan, Inc.

      3,387       46,300  

Marathon Oil Corp.

      29       193  

Marathon Petroleum Corp.

      24       993  

National Oilwell Varco, Inc.*

      581       7,977  

Occidental Petroleum Corp.

      34       589  
 

 

2

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Energy — (Continued)

 

ONEOK, Inc.

      16     $ 614  

Phillips 66

      16       1,119  

Pioneer Natural Resources Co.

      6       683  

Schlumberger NV (Curacao)

      2,083       45,472  

TechnipFMC PLC (United Kingdom)

      673       6,326  

Valero Energy Corp.

      15       849  

Williams Cos., Inc. (The)

      65       1,303  
    

 

 

  
       223,291  
    

 

 

  

Food & Staples Retailing — 2.3%

     

Costco Wholesale Corp.

      17       6,405  

Kroger Co. (The)

      41       1,302  

Sysco Corp.

      762       56,586  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      33       1,316  

Walmart, Inc.

      1,456       209,882  
    

 

 

  
       275,491  
    

 

 

  

Food, Beverage & Tobacco — 5.6%

 

Altria Group, Inc.

      2,781       114,021  

Archer-Daniels-Midland Co.

      832       41,941  

Brown-Forman Corp., Class B

      18       1,430  

Campbell Soup Co.

      289       13,973  

Coca-Cola Co. (The)

      815       44,695  

Conagra Brands, Inc.

      712       25,817  

Constellation Brands, Inc., Class A

      276       60,458  

General Mills, Inc.

      461       27,107  

Hershey Co. (The)

      8       1,219  

Hormel Foods Corp.

      21       979  

JM Smucker Co. (The)

      171       19,768  

Kellogg Co.

      515       32,048  

Kraft Heinz Co. (The)

      1,830       63,428  

Lamb Weston Holdings, Inc.

      6       472  

McCormick & Co., Inc., non-voting shares

      10       956  

Molson Coors Beverage Co., Class B

      312       14,099  

Mondelez International, Inc., Class A

      54       3,157  

Monster Beverage Corp.*

      20       1,850  

PepsiCo, Inc.

      52       7,712  

Philip Morris International, Inc.

      2,075       171,789  

Tyson Foods, Inc., Class A

      547       35,249  
    

 

 

  
       682,168  
    

 

 

  

Health Care Equipment & Services — 4.9%

 

Abbott Laboratories

      640       70,074  

ABIOMED, Inc.*

      2       648  

Align Technology, Inc.*

      2       1,069  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Health Care Equipment & Services — (Continued)

 

AmerisourceBergen Corp.

      8     $ 782  

Anthem, Inc.

      174       55,870  

Baxter International, Inc.

      19       1,525  

Becton Dickinson and Co.

      11       2,752  

Boston Scientific Corp.*

      53       1,905  

Cardinal Health, Inc.

      11       589  

Centene Corp.*

      22       1,321  

Cerner Corp.

      12       942  

Cigna Corp.

      14       2,915  

Cooper Cos., Inc. (The)

      1       363  

CVS Health Corp.

      1,145       78,204  

Danaher Corp.

      257       57,090  

DaVita, Inc.*

      171       20,075  

DENTSPLY SIRONA, Inc.

      9       471  

DexCom, Inc.*

      3       1,109  

Edwards Lifesciences Corp.*

      23       2,098  

HCA Healthcare, Inc.

      507       83,381  

Henry Schein, Inc.*

      5       334  

Hologic, Inc.*

      24       1,748  

Humana, Inc.

      198       81,233  

IDEXX Laboratories, Inc.*

      4       1,999  

Intuitive Surgical, Inc.*

      4       3,272  

Laboratory Corp. of America Holdings*

      69       14,045  

McKesson Corp.

      7       1,217  

Medtronic PLC (Ireland)

      51       5,974  

Quest Diagnostics, Inc.

      41       4,886  

ResMed, Inc.

      6       1,275  

STERIS PLC (Ireland)

      4       758  

Stryker Corp.

      15       3,676  

Teleflex, Inc.

      2       823  

UnitedHealth Group, Inc.

      223       78,202  

Universal Health Services, Inc., Class B

      68       9,350  

Varian Medical Systems, Inc.*

      4       700  

West Pharmaceutical Services, Inc.

      3       850  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      7       1,079  
    

 

 

  
       594,604  
    

 

 

  

Household & Personal Products — 2.0%

 

  

Church & Dwight Co., Inc.

      10       872  

Clorox Co. (The)

      24       4,846  

Colgate-Palmolive Co.

      653       55,838  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

      13       3,460  
 

 

3

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Household & Personal Products — (Continued)

 

Kimberly-Clark Corp.

      389     $ 52,449  

Procter & Gamble Co. (The)

      922       128,287  
    

 

 

  
       245,752  
    

 

 

  

Insurance — 1.3%

 

Aflac, Inc.

      27       1,201  

Allstate Corp. (The)

      12       1,319  

American International Group, Inc.

      33       1,249  

Aon PLC, Class A (Ireland)

      172       36,338  

Arthur J Gallagher & Co.

      8       990  

Assurant, Inc.

      3       409  

Chubb Ltd. (Switzerland)

      17       2,617  

Cincinnati Financial Corp.

      7       612  

Everest Re Group Ltd. (Bermuda)

      2       468  

Globe Life, Inc.

      4       380  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

      14       686  

Lincoln National Corp.

      8       402  

Loews Corp.

      10       450  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      757       88,569  

MetLife, Inc.

      34       1,596  

Principal Financial Group, Inc.

      10       496  

Progressive Corp. (The)

      22       2,175  

Prudential Financial, Inc.

      15       1,171  

Travelers Cos., Inc. (The)

      107       15,020  

Unum Group

      8       184  

Willis Towers Watson PLC (Ireland)

      4       843  

WR Berkley Corp.

      7       465  
    

 

 

  
       157,640  
    

 

 

  

Materials — 3.1%

 

Air Products & Chemicals, Inc.

      8       2,186  

Albemarle Corp.

      3       443  

Amcor PLC (Jersey)

      2,336       27,495  

Avery Dennison Corp.

      4       620  

Ball Corp.

      12       1,118  

Celanese Corp.

      5       650  

CF Industries Holdings, Inc.

      320       12,387  

Corteva, Inc.

      28       1,084  

Dow, Inc.

      1,110       61,605  

DuPont de Nemours, Inc.

      653       46,435  

Eastman Chemical Co.

      203       20,357  

Ecolab, Inc.

      188       40,676  

FMC Corp.

      195       22,411  

Freeport-McMoRan, Inc.

      55       1,431  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Materials — (Continued)

 

International Flavors & Fragrances, Inc.

      4     $ 435  

International Paper Co.

      589       29,285  

Linde PLC (Ireland)

      20       5,270  

LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands)

      13       1,192  

Martin Marietta Materials, Inc.

      3       852  

Mosaic Co. (The)

      568       13,070  

Newmont Corp.

      43       2,575  

Nucor Corp.

      452       24,042  

Packaging Corp. of America

      5       690  

PPG Industries, Inc.

      354       51,054  

Sealed Air Corp.

      233       10,669  

Sherwin-Williams Co. (The)

      4       2,940  

Vulcan Materials Co.

      5       742  

Westrock Co.

      10       435  
    

 

 

  
       382,149  
    

 

 

  

Media & Entertainment — 8.8%

 

Activision Blizzard, Inc.

      279       25,905  

Alphabet, Inc., Class A*

      269       471,460  

Charter Communications, Inc., Class A*

      82       54,247  

Comcast Corp., Class A

      172       9,013  

Discovery, Inc., Class A*

      27       812  

DISH Network Corp., Class A*

      20       647  

Electronic Arts, Inc.

      105       15,078  

Facebook, Inc., Class A*

      1,235       337,353  

Fox Corp., Class A

      865       25,189  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

      336       7,903  

Live Nation Entertainment, Inc.*

      8       588  

Netflix, Inc.*

      159       85,976  

News Corp., Class A

      23       413  

Omnicom Group, Inc.

      12       748  

Take-Two Interactive Software, Inc.*

      43       8,935  

Twitter, Inc.*

      286       15,487  

ViacomCBS, Inc., Class B

      33       1,230  

Walt Disney Co. (The)*

      66       11,958  
    

 

 

  
       1,072,942  
    

 

 

  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.6%

 

AbbVie, Inc.

      67       7,179  

Agilent Technologies, Inc.

      12       1,422  

Alexion Pharmaceuticals, Inc.*

      82       12,812  

Amgen, Inc.

      22       5,058  

Biogen, Inc.*

      49       11,998  
 

 

4

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (Continued)

 

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A*

      1     $ 583  

Bristol-Myers Squibb Co.

      85       5,273  

Catalent, Inc.*

      6       624  

Eli Lilly & Co.

      35       5,909  

Gilead Sciences, Inc.

      47       2,738  

Illumina, Inc.*

      55       20,350  

Incyte Corp.*

      79       6,871  

IQVIA Holdings, Inc.*

      7       1,254  

Johnson & Johnson

      657       103,399  

Merck & Co., Inc.

      1,836       150,185  

Mettler-Toledo International, Inc.*

      1       1,140  

PerkinElmer, Inc.

      5       718  

Perrigo Co. PLC (Ireland)

      5       224  

Pfizer, Inc.

      4,780       175,952  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

      46       22,223  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      15       6,987  

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

      9       2,127  

Viatris, Inc.*

      259       4,854  

Waters Corp.*

      3       742  

Zoetis, Inc.

      18       2,979  
    

 

 

  
       553,601  
    

 

 

  

Real Estate — 1.2%

 

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT

      5       891  

American Tower Corp., REIT

      160       35,914  

AvalonBay Communities, Inc., REIT

      6       963  

Boston Properties, Inc., REIT

      6       567  

CBRE Group, Inc., Class A*

      157       9,847  

Crown Castle International Corp., REIT

      155       24,674  

Digital Realty Trust, Inc., REIT

      10       1,395  

Duke Realty Corp., REIT

      14       560  

Equinix, Inc., REIT

      3       2,143  

Equity Residential, REIT

      14       830  

Essex Property Trust, Inc., REIT

      2       475  

Extra Space Storage, Inc., REIT

      5       579  

Federal Realty Investment Trust, REIT

      2       170  

Healthpeak Properties, Inc., REIT

      20       605  

Host Hotels & Resorts, Inc., REIT

      26       380  

Iron Mountain, Inc., REIT

      11       324  

Kimco Realty Corp., REIT

      16       240  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Real Estate — (Continued)

 

Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT

      5     $ 633  

Prologis, Inc., REIT

      28       2,790  

Public Storage, REIT

      30       6,928  

Realty Income Corp., REIT

      13       808  

Regency Centers Corp., REIT

      6       274  

SBA Communications Corp., REIT

      40       11,285  

Simon Property Group, Inc., REIT

      11       938  

SL Green Realty Corp., REIT

      2       119  

UDR, Inc., REIT

      11       423  

Ventas, Inc., REIT

      14       687  

Vornado Realty Trust, REIT

      7       261  

Welltower, Inc., REIT

      16       1,034  

Weyerhaeuser Co., REIT

      1,117       37,453  
    

 

 

  
       144,190  
    

 

 

  

Retailing — 13.8%

 

Advance Auto Parts, Inc.

      103       16,224  

Amazon.com, Inc.*

      219       713,268  

AutoZone, Inc.*

      35       41,490  

Best Buy Co., Inc.

      389       38,818  

Booking Holdings, Inc.*

      2       4,455  

CarMax, Inc.*

      7       661  

Dollar General Corp.

      365       76,760  

Dollar Tree, Inc.*

      9       972  

eBay, Inc.

      1,031       51,808  

Etsy, Inc.*

      4       712  

Expedia Group, Inc.

      5       662  

Gap, Inc. (The)*

      560       11,306  

Genuine Parts Co.

      216       21,693  

Home Depot, Inc. (The)

      1,035       274,917  

L Brands, Inc.

      416       15,471  

LKQ Corp.*

      456       16,069  

Lowe’s Cos., Inc.

      1,126       180,734  

O’Reilly Automotive, Inc.*

      110       49,783  

Pool Corp.

      2       745  

Ross Stores, Inc.

      13       1,597  

Target Corp.

      750       132,398  

Tiffany & Co.*

      5       657  

TJX Cos., Inc. (The)

      45       3,073  

Tractor Supply Co.

      175       24,602  

Ulta Beauty, Inc.*

      3       861  
    

 

 

  
       1,679,736  
    

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.6%

 

Advanced Micro Devices, Inc.*

      45       4,127  
 

 

5

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)

 

Analog Devices, Inc.

      14     $ 2,068  

Applied Materials, Inc.

      327       28,220  

Broadcom, Inc.

      16       7,006  

Intel Corp.

      1,176       58,588  

KLA Corp.

      55       14,240  

Lam Research Corp.

      52       24,558  

Maxim Integrated Products, Inc.

      10       886  

Microchip Technology, Inc.

      10       1,381  

Micron Technology, Inc.*

      404       30,373  

NVIDIA Corp.

      23       12,011  

Qorvo, Inc.*

      5       831  

QUALCOMM, Inc.

      43       6,551  

Skyworks Solutions, Inc.

      6       917  

Teradyne, Inc.

      7       839  

Texas Instruments, Inc.

      36       5,909  

Xilinx, Inc.

      9       1,276  
    

 

 

  
       199,781  
    

 

 

  

Software & Services — 15.7%

     

Accenture PLC, Class A (Ireland)

      183       47,801  

Adobe, Inc.*

      172       86,021  

Akamai Technologies, Inc.*

      6       630  

ANSYS, Inc.*

      31       11,278  

Autodesk, Inc.*

      79       24,122  

Automatic Data Processing, Inc.

      17       2,995  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      76       11,643  

Cadence Design Systems, Inc.*

      100       13,643  

Citrix Systems, Inc.

      5       650  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      193       15,816  

DXC Technology Co.

      10       258  

Fidelity National Information Services, Inc.

      23       3,254  

Fiserv, Inc.*

      25       2,846  

FleetCor Technologies, Inc.*

      3       818  

Fortinet, Inc.*

      6       891  

Gartner, Inc.*

      4       641  

Global Payments, Inc.

      11       2,370  

International Business Machines Corp.

      970       122,104  

Intuit, Inc.

      9       3,419  

Jack Henry & Associates, Inc.

      3       486  

Leidos Holdings, Inc.

      6       631  

Mastercard, Inc., Class A

      361       128,855  

Microsoft Corp.

      3,273       727,981  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Software & Services — (Continued)

 

NortonLifeLock, Inc.

      23     $ 478  

Oracle Corp.

      4,178       270,275  

Paychex, Inc.

      319       29,724  

Paycom Software, Inc.*

      2       904  

PayPal Holdings, Inc.*

      465       108,903  

salesforce.com, Inc.*

      329       73,212  

ServiceNow, Inc.*

      70       38,530  

Synopsys, Inc.*

      54       13,999  

Tyler Technologies, Inc.*

      1       437  

VeriSign, Inc.*

      4       866  

Visa, Inc., Class A

      767       167,766  

Western Union Co. (The)

      22       483  
    

 

 

  
       1,914,730  
    

 

 

  

Technology Hardware & Equipment — 9.9%

 

  

Amphenol Corp., Class A

      12       1,569  

Apple, Inc.

      6,122       812,328  

Arista Networks, Inc.*

      2       581  

CDW Corp.

      7       923  

Cisco Systems, Inc.

      6,317       282,686  

Corning, Inc.

      917       33,012  

F5 Networks, Inc.*

      3       528  

FLIR Systems, Inc.

      5       219  

Hewlett Packard Enterprise Co.

      48       569  

HP, Inc.

      1,917       47,139  

IPG Photonics Corp.*

      2       448  

Juniper Networks, Inc.

      493       11,097  

Keysight Technologies, Inc.*

      6       793  

Motorola Solutions, Inc.

      6       1,020  

NetApp, Inc.

      9       596  

Seagate Technology PLC (Ireland)

      10       622  

TE Connectivity Ltd. (Switzerland)

      12       1,453  

Vontier Corp.*

      253       8,450  

Western Digital Corp.

      11       609  

Xerox Holdings Corp.

      7       162  

Zebra Technologies Corp., Class A*

      2       769  
    

 

 

  
       1,205,573  
    

 

 

  

Telecommunication Services — 4.7%

 

  

AT&T, Inc.

      10,029       288,434  

CenturyLink, Inc.

      42       410  

T-Mobile US, Inc.*

      46       6,203  

Verizon Communications, Inc.

      4,788       281,295  
    

 

 

  
       576,342  
    

 

 

  
 

 

6

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

Portfolio of Investments (Concluded)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Transportation — 1.3%

     

Alaska Air Group, Inc.

      4     $ 208  

American Airlines Group, Inc.

      19       300  

CH Robinson Worldwide, Inc.

      6       563  

CSX Corp.

      811       73,598  

Delta Air Lines, Inc.

      23       925  

Expeditors International of

     

Washington, Inc.

      254       24,158  

FedEx Corp.

      10       2,596  

JB Hunt Transport Services, Inc.

      4       547  

Kansas City Southern

      4       817  

Norfolk Southern Corp.

      186       44,195  

Old Dominion Freight Line, Inc.

      5       976  

Southwest Airlines Co.

      22       1,025  

Union Pacific Corp.

      28       5,830  

United Airlines Holdings, Inc.*

      10       432  

United Parcel Service, Inc., Class B

      33       5,557  
    

 

 

  
       161,727  
    

 

 

  

Utilities — 0.4%

     

AES Corp.

      42       987  

Alliant Energy Corp.

      9       464  

Ameren Corp.

      9       703  

American Electric Power Co., Inc.

      18       1,499  

American Water Works Co., Inc.

      6       921  

Atmos Energy Corp.

      4       382  

CenterPoint Energy, Inc.

      20       433  

CMS Energy Corp.

      11       671  

Consolidated Edison, Inc.

      12       867  

Dominion Energy, Inc.

      31       2,331  

DTE Energy Co.

      7       850  

Duke Energy Corp.

      28       2,564  

Edison International

      14       879  
     Number
  of Shares  		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Utilities — (Continued)

     

Entergy Corp.

      7     $ 699  

Evergy, Inc.

      8       444  

Eversource Energy

      12       1,038  

Exelon Corp.

      36       1,520  

FirstEnergy Corp.

      20       612  

NextEra Energy, Inc.

      73       5,632  

NiSource, Inc.

      14       321  

NRG Energy, Inc.

      366       13,743  

Pinnacle West Capital Corp.

      4       320  

PPL Corp.

      28       790  

Public Service Enterprise Group, Inc.

      18       1,049  

Sempra Energy

      11       1,402  

Southern Co. (The)

      39       2,396  

WEC Energy Group, Inc.

      11       1,012  

Xcel Energy, Inc.

      19       1,267  
    

 

 

  
       45,796  
    

 

 

  

TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $10,435,253)

        12,121,684  
    

 

 

  

TOTAL INVESTMENTS - 99.6%
(Cost $10,435,253)

        12,121,684  
    

 

 

  

OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.4%

        49,344  
    

 

 

  

NET ASSETS - 100.0%

      $ 12,171,028  
    

 

 

  

 

*

Non-income producing.

 

PLC

Public Limited Company

REIT

Real Estate Investment Trust

 

 

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended December 31, 2020.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund’s most recent annual or semi-annual report.

 

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