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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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ASPEN AEROGELS INC
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ASSERTIO HOLDINGS INC
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ATEA PHARMACEUTICALS INC
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OTR
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ATHIRA PHARMA INC
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ATKORE INC
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ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS
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ATLASSIAN CORPORATION
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SH
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AUDIOEYE INC
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SH
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AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
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AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
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AUTODESK INC
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AVIENT CORPORATION
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BLEUACACIA LTD
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BUNGE LIMITED
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BYTE ACQUISITION CORP
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SH
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SH
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CATERPILLAR INC
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SH
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COM
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CENOVUS ENERGY INC
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COM
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COM
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COM NEW
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COM
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5077
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
*W EXP 02/17/202
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1178
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SH
OTR
0
10705
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
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SH
OTR
0
736445
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
*W EXP 02/29/202
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163010
SH
OTR
0
163010
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
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1654016
SH
OTR
0
1654016
0
CIIG CAPITAL PARTNERS II INC
*W EXP 02/28/202
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23125
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SH
OTR
0
185000
0
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
0
5474
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
6879
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
15290
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CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
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SH
OTR
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CLARIVATE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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CLEAN HARBORS INC
COM
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SH
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CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS
COM
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OTR
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CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I
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OTR
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CLOVER LEAF CAPITAL CORP
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OTR
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CNA FINL CORP
COM
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SH
OTR
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CNO FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
SPONSORD ADR REP
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SH
OTR
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CODEXIS INC
COM
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SH
OTR
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COGENT BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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COMERICA INC
COM
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SH
OTR
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0
COMMVAULT SYS INC
COM
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SH
OTR
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COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADS
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SH
OTR
0
60119
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COMPANHIA SIDERURGICA NACION
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COMPOSECURE INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
*W EXP 01/25/202
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SH
OTR
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CONCENTRIX CORP
COM
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
Call
OTR
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0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
248025
2500
SH
Put
OTR
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CONSOL ENERGY INC NEW
COM
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SH
OTR
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CONSTELLIUM SE
CL A SHS
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SH
OTR
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CONTROLADORA VUELA COMP DE A
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SH
OTR
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COOPER COS INC
COM NEW
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SH
OTR
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COPA HOLDINGS SA
CL A
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SH
OTR
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CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
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COSTAMARE INC
SHS
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SH
OTR
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COTERRA ENERGY INC
COM
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SH
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CRANE HLDGS CO
COM
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SH
OTR
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CRESCENT ENERGY COMPANY
CL A COM
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SH
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12445
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CRITEO S A
SPONS ADS
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SH
OTR
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82276
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CROCS INC
COM
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SH
OTR
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CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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CROWN CASTLE INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
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CUE HEALTH INC
COM
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CULLINAN ONCOLOGY INC
COM
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SH
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CVENT HOLDING CORP
COMMON STOCK
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CVS HEALTH CORP
COM
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SH
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CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
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CYMABAY THERAPEUTICS INC
COM
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CYTEK BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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CYTOKINETICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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D MARKET ELECTR SVCS & TRADI
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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DANAOS CORPORATION
SHS
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SH
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DANIMER SCIENTIFIC INC
COM CL A
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DATADOG INC
CL A COM
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SH
OTR
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DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
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SH
OTR
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DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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DEERE & CO
COM
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SH
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OTR
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DEERE & CO
COM
244199105
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SH
Put
OTR
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DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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DELUXE CORP
COM
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SH
OTR
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DENALI THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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DEXCOM INC
COM
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OTR
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DHT HOLDINGS INC
SHS NEW
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SH
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
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DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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DIGI INTL INC
COM
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SH
OTR
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DIGIMARC CORP NEW
COM
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SH
Call
OTR
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DIGIMARC CORP NEW
COM
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SH
OTR
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DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
*W EXP 03/31/202
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SH
OTR
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DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A NEW
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SH
OTR
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DIGITALOCEAN HLDGS INC
NOTE 12/0
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OTR
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DILLARDS INC
CL A
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SH
OTR
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DIREXION SHS ETF TR
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SH
OTR
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DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTION
COM
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SH
OTR
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0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 12/1
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PRN
OTR
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0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 3.375% 8/1
25470MAB5
260000
500000
PRN
OTR
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DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
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DISRUPTIVE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/06/202
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SH
OTR
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DIVERSEY HLDGS LTD
ORD SHS
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SH
OTR
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DMY TECHNOLOGY GROUP INC VI
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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DOCEBO INC
COM
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SH
OTR
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DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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OTR
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DOLE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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40391
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DOVER CORP
COM
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SH
OTR
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DR REDDYS LABS LTD
ADR
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SH
OTR
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DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
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DURECT CORP
COM NEW
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SH
OTR
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12542
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DYNATRACE INC
COM NEW
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SH
OTR
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DZS INC
COM
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SH
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10826
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EAGLE BULK SHIPPING INC
COM
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SH
OTR
0
13455
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EAGLE BULK SHIPPING INC
COM
Y2187A150
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SH
Call
OTR
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EARTHSTONE ENERGY INC
CL A
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SH
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EAST WEST BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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4166
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EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
Call
OTR
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EATON CORP PLC
SHS
G29183103
342680
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SH
Put
OTR
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EBIX INC
COM NEW
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SH
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EBIX INC
COM NEW
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SH
Call
OTR
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ECHOSTAR CORP
CL A
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SH
OTR
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ECOVYST INC
COM
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SH
OTR
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EDGIO INC
COM
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SH
OTR
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EDIFY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/25/202
28059Q111
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SH
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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EF HUTTON ACQUISITION CORP I
COM
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SH
OTR
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0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
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SH
OTR
0
101622
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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1921
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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693
0
ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP
*W EXP 03/02/202
G30092111
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SH
OTR
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102100
0
EMBARK TECHNOLOGY INC
COM NEW
29079J202
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SH
OTR
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29168
0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR
ORDINARY SHARES
G3034H109
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SH
OTR
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25000
0
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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14192
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
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SH
OTR
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5331
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
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SH
OTR
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15162
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ENDAVA PLC
ADS
29260V105
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SH
OTR
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3382
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ENERFLEX LTD
COM
29269R105
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SH
OTR
0
31329
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
29270J100
327909
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SH
OTR
0
14226
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ENERGY VAULT HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
17812
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ENERSYS
COM
29275Y102
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SH
OTR
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127738
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ENETI INC
COM
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SH
OTR
0
62089
0
ENGAGESMART INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
12328
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ENHABIT INC
COM
29332G102
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SH
OTR
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0
ENLIVEN THERAPEUTICS INC
COM
29337E102
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SH
OTR
0
34062
0
ENOVIX CORPORATION
COM
293594107
436848
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SH
OTR
0
29299
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
442850
2106
SH
OTR
0
2106
0
ENPHYS ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G3167L117
36750
306250
SH
OTR
0
306250
0
ENPHYS ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G3167L109
58887
39063
SH
OTR
0
39063
0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP
COM
293712105
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4760
SH
OTR
0
4760
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
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13681
SH
OTR
0
13681
0
EPLUS INC
COM
294268107
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5040
SH
OTR
0
5040
0
EQRX INC
COM
26886C107
58006
29900
SH
OTR
0
29900
0
EQT CORP
COM
26884L109
273469
8570
SH
OTR
0
8570
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
4398344
6100
SH
OTR
0
6100
0
EQUINOX GOLD CORP
COM
29446Y502
1254087
243512
SH
OTR
0
243512
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
493070
7345
SH
OTR
0
7345
0
ESGEN ACQUISITION CORP
*W EXP 10/18/202
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2462
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SH
OTR
0
42450
0
ETF MANAGERS TR
PRIME JUNIR SLVR
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221922
19957
SH
OTR
0
19957
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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331672
2964
SH
OTR
0
2964
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
29975E109
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26978
SH
OTR
0
26978
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
G3223R108
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SH
OTR
0
786
0
EVERI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
20965
0
EVOLV TECHNOLOGIES HLDNGS IN
COM CL A
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52071
SH
OTR
0
52071
0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
COM
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SH
OTR
0
17843
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
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0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
1243
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
9557
0
EXPENSIFY INC
COM CL A
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SH
OTR
0
22470
0
EXPONENT INC
COM
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SH
OTR
0
3594
0
EXTREME NETWORKS
COM
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SH
OTR
0
26239
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
0
6777
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
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7500
SH
Call
OTR
0
7500
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
822450
7500
SH
Put
OTR
0
7500
0
F N B CORP
COM
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SH
OTR
0
46592
0
F45 TRAINING HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
26922
0
FABRINET
SHS
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SH
OTR
0
3867
0
FARMLAND PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
0
15355
0
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
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0
FASTLY INC
NOTE 3/1
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PRN
OTR
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FEDERATED HERMES INC
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SH
OTR
0
7736
0
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
0
3602
0
FERROGLOBE PLC
SHS
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SH
OTR
0
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0
FG MERGER CORP
*W EXP 06/17/202
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SH
OTR
0
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0
FG MERGER CORP
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SH
OTR
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0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
0
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FINNOVATE ACQUISITION CORP
*W EXP 09/30/202
G3R34K111
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SH
OTR
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0
FIRST BANCORP N C
COM
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SH
OTR
0
6171
0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA
COM
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SH
OTR
0
12066
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
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SH
OTR
0
1303
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
418902
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FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
0
19627
0
FIRST SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
1843
0
FISKER INC
CL A COM STK
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SH
OTR
0
52450
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FIVE9 INC
COM
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SH
OTR
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8297
0
FLAME ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
57000
0
FLEXSHARES TR
MORNSTAR UPSTR
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SH
OTR
0
6910
0
FLOWSERVE CORP
COM
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SH
OTR
0
69423
0
FOCUS FINL PARTNERS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
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0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
0
137114
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FORGE GLOBAL HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
12938
0
FORGEROCK INC
CL A
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SH
OTR
0
31952
0
FORTINET INC
COM
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SH
OTR
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5061
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FORUM MERGER IV CORP
*W EXP 03/15/202
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SH
OTR
0
31250
0
FOX CORP
CL B COM
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SH
OTR
0
164348
0
FRANCHISE GROUP INC
COM
35180X105
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SH
OTR
0
50453
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
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SH
OTR
0
2731
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
0
13498
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FRESHWORKS INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
432953
0
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
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20629
SH
OTR
0
20629
0
FRONTIER GROUP HLDGS INC
COM
35909R108
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SH
OTR
0
21309
0
FS KKR CAP CORP
COM
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SH
Put
OTR
0
11700
0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
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0
FTAI AVIATION LTD
SHS
G3730V105
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SH
OTR
0
40672
0
FTAI INFRASTRUCTURE INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
12781
0
FTC SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
137198
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
*W EXP 08/18/202
36119D111
1012
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SH
OTR
0
40000
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
CLASS A COM
36119D103
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40000
SH
OTR
0
40000
0
GAIN THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
58100
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
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SH
OTR
0
6635
0
GALATA ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G3R23A116
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SH
OTR
0
75000
0
GALATA ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3R23A108
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150000
SH
OTR
0
150000
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
*W EXP 12/01/202
G3731J127
3390
50000
SH
OTR
0
50000
0
GAMES & ESPORTS EXPRNC ACQ C
CLASS A ORD SHS
G3731J119
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100000
SH
OTR
0
100000
0
GATES INDL CORP PLC
ORD SHS
G39108108
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SH
OTR
0
39971
0
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
SHS
Y2685T131
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SH
OTR
0
47862
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
469504
12800
SH
Call
OTR
0
12800
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
4021302
109632
SH
OTR
0
109632
0
GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
CLASS A COM
37187C100
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205000
SH
OTR
0
205000
0
GENIUS SPORTS LIMITED
SHARES CL A
G3934V109
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SH
OTR
0
68453
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
204118
1220
SH
OTR
0
1220
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
50200
10000
SH
OTR
0
10000
0
GLAUKOS CORP
COM
377322102
271241
5414
SH
OTR
0
5414
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
*W EXP 05/09/202
37961B120
3250
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
COMMON STOCK
37961B104
1028000
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
RIGHT 05/09/2027
37961B112
8000
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP
COM CL A
37890B100
291004
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SH
OTR
0
43892
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
*W EXP 01/14/202
G3934P128
4288
19953
SH
OTR
0
19953
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
CL A SHS
G3934P102
1217636
117306
SH
OTR
0
117306
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
3181931
30235
SH
OTR
0
30235
0
GLOBAL SYSTEMS DYNAMICS INC
*W EXP 04/01/202
37653T116
6160
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
*W EXP 10/19/202
G3934N115
2684
27139
SH
OTR
0
27139
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
2561957
244929
SH
OTR
0
244929
0
GLOBAL X FDS
GLOBAL X SILVER
37954Y848
251136
8175
SH
OTR
0
8175
0
GMS INC
COM
36251C103
3997652
69056
SH
OTR
0
69056
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 02/11/202
38021H115
3533
75000
SH
OTR
0
75000
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
765000
75000
SH
OTR
0
75000
0
GODADDY INC
CL A
380237107
1970901
25359
SH
OTR
0
25359
0
GOGREEN INVESTMENTS CORP
ORD SHS CL A
G9461B101
2110000
200000
SH
OTR
0
200000
0
GOLAR LNG LTD
SHS
G9456A100
3997339
185062
SH
OTR
0
185062
0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD
SHS NEW
G39637205
209316
21987
SH
OTR
0
21987
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
490665
1500
SH
Call
OTR
0
1500
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
490665
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
38246G108
89725
14356
SH
OTR
0
14356
0
GOPRO INC
CL A
38268T103
864848
171938
SH
OTR
0
171938
0
GORES HOLDINGS IX INC
*W EXP 01/14/202
38287A119
79447
345423
SH
OTR
0
345423
0
GORES HOLDINGS IX INC
CLASS A COM
38287A101
365239
36270
SH
OTR
0
36270
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
560691
814
SH
OTR
0
814
0
GRANITE RIDGE RESOURCES INC
COM
387432107
68726
11708
SH
OTR
0
11708
0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
388689101
2082329
81692
SH
OTR
0
81692
0
GRAPHITE BIO INC
COM
38870X104
78643
32099
SH
OTR
0
32099
0
GREEN BRICK PARTNERS INC
COM
392709101
29755527
848703
SH
OTR
0
848703
0
GRIFFON CORP
COM
398433102
293820
9179
SH
OTR
0
9179
0
GRITSTONE BIO INC
COM
39868T105
28270
10169
SH
OTR
0
10169
0
GROUPON INC
COM NEW
399473206
66505
15797
SH
OTR
0
15797
0
GRUPO TELEVISA S A B
SPON ADR REP ORD
40049J206
636969
120410
SH
OTR
0
120410
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
*W EXP 02/24/202
36263W121
1600
40000
SH
OTR
0
40000
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
CLASS A COM
36263W105
414000
40000
SH
OTR
0
40000
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
206766
2520
SH
OTR
0
2520
0
GULFPORT ENERGY CORP
COMMON SHARES
402635502
1596580
15362
SH
OTR
0
15362
0
HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
405217100
227460
13263
SH
OTR
0
13263
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
775180
24500
SH
OTR
0
24500
0
HAMILTON LANE INC
CL A
407497106
254935
3446
SH
OTR
0
3446
0
HAMMERHEAD ENERGY INC
*W EXP 02/23/202
408302115
41254
37500
SH
OTR
0
37500
0
HAMMERHEAD ENERGY INC
CLASS A COM
408302107
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SH
OTR
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0
HARMONIC INC
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SH
OTR
0
673613
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HARROW HEALTH INC
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SH
OTR
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43703
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HCA HEALTHCARE INC
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SH
OTR
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HCI GROUP INC
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SH
OTR
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HCM ACQUISITION CO
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SH
OTR
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125400
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HDFC BANK LTD
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SH
OTR
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9459
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HEALTHEQUITY INC
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SH
OTR
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HERBALIFE NUTRITION LTD
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HERC HLDGS INC
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SH
OTR
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COM
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HIGHPEAK ENERGY INC
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COM
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SH
OTR
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HONEST CO INC
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
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HUB GROUP INC
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SH
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HUBSPOT INC
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OTR
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HUMANA INC
COM
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SH
OTR
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HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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ICON PLC
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SH
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ICONIC SPORTS ACQUISITION CO
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COM
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INARI MED INC
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INDUS REALTY TRUST INC
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INMODE LTD
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INNOSPEC INC
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INSPERITY INC
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SH
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INTERFACE INC
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SH
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COM
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SH
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SH
Put
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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UNIT SER 1
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Put
OTR
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OTR
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Put
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Call
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Put
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11100
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SH
Put
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ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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OTR
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SH
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SH
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OTR
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J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
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SH
OTR
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SH
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0
JABIL INC
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SH
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COM
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SH
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SH
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*W EXP 01/30/202
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JD.COM INC
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OTR
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JINKOSOLAR HLDG CO LTD
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SH
OTR
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COM
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SH
Call
OTR
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JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
651550
5000
SH
Put
OTR
0
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0
JUPITER WELLNESS ACQUISITION
RIGHT 12/31/2028
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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KB FINL GROUP INC
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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*W EXP 02/02/202
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SH
OTR
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KERNEL GROUP HOLDINGS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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228151
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SH
OTR
0
153985
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COM
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SH
OTR
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KLA CORP
COM NEW
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SH
OTR
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1209
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COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
8000
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
311900
10000
SH
Put
OTR
0
10000
0
KRONOS BIO INC
COM
50107A104
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SH
OTR
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23744
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SH
OTR
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8539
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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LARIMAR THERAPEUTICS INC
COM
517125100
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12700
SH
OTR
0
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LATAMGROWTH SPAC
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SH
OTR
0
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0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
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SH
OTR
0
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LAUREATE EDUCATION INC
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SH
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LAVA MEDTECH ACQUISITION COR
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SH
OTR
0
131260
0
LEGEND BIOTECH CORP
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SH
OTR
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16000
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LEONARDO DRS INC
COM
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SH
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LF CAPITAL ACQUISITION CORP
*W EXP 02/19/202
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SH
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LI AUTO INC
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LIBERTY ENERGY INC
COM CL A
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LIBERTY LATIN AMERICA LTD
COM CL A
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
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SH
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LI-CYCLE HOLDINGS CORP
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LIFE STORAGE INC
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LIFECORE BIOMEDICAL INC
COM
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LIGHTSPEED COMMERCE INC
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LILLY ELI & CO
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LIMESTONE BANCORP INC
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LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN
COM
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LIQUIDIA CORPORATION
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SH
OTR
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SH
OTR
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LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I
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SH
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LIVEPERSON INC
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SH
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LOWES COS INC
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LXP INDUSTRIAL TRUST
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M3 BRIGADE ACQUISITION III
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SH
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MAGNITE INC
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SH
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SH
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SH
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COM
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MASTERCARD INCORPORATED
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SH
Call
OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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MASTERCRAFT BOAT HLDGS INC
COM
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MATTEL INC
COM
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MAXAR TECHNOLOGIES INC
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SH
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MAXLINEAR INC
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MDU RES GROUP INC
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MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
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SH
Put
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MEDPACE HLDGS INC
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SH
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MERCADOLIBRE INC
COM
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SH
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MERCATO PARTNERS ACQUISITION
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MERITAGE HOMES CORP
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META PLATFORMS INC
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METAL SKY STAR ACQUISITION C
RIGHT 03/30/2024
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SH
OTR
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
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MGM RESORTS INTERNATIONAL
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
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MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
Call
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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1153200
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SH
Put
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
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MIMEDX GROUP INC
COM
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SH
OTR
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MIND MEDICINE MINDMED INC
COM NEW
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SH
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MODEL N INC
COM
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SH
OTR
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MOHAWK INDS INC
COM
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SH
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MOLINA HEALTHCARE INC
COM
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CL B
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
MONDAY COM LTD
SHS
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COM NEW
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SH
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COM
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SH
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MOOG INC
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MORGAN STANLEY
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SH
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OTR
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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SH
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SH
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MOTIVE CAPITAL CORP II
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MOTOROLA SOLUTIONS INC
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SH
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MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO
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SH
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MOVELLA HOLDINGS INC
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SH
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MRC GLOBAL INC
COM
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SH
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MURPHY OIL CORP
COM
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SH
OTR
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MYERS INDS INC
COM
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NANO X IMAGING LTD
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COM
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Put
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NATIONAL INSTRS CORP
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COM
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SHS
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NETEASE INC
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COM
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COM
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SH
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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COM CL A
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NOBLE CORP PLC
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COM
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COM
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COM
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SH
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NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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NORTHERN REVIVAL ACQUISITION
*W EXP 01/31/202
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OTR
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NORTHERN REVIVAL ACQUISITION
CL A SHS
G6546R101
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SH
OTR
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0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV
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NOV INC
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NOW INC
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NU HLDGS LTD
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NUVASIVE INC
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OLIN CORP
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RIGHT 05/01/2028
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RH
COM
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COM
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RIGEL RESOURCE ACQ CORP
*W EXP 99/99/999
G7573M114
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SH
OTR
0
10000
0
RIGEL RESOURCE ACQ CORP
CL A ORD SHS
G7573M106
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SH
OTR
0
249252
0
RIMINI STR INC DEL
COM
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SH
OTR
0
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RIOT PLATFORMS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
RMG ACQUISITION CORP III
*W EXP 02/08/202
G76088122
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SH
OTR
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100230
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ROC ENERGY ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
99985
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ROC ENERGY ACQUISITION CORP
RIGHT 11/30/2028
77118V116
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SH
OTR
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ROCKWELL AUTOMATION INC
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SH
OTR
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2685
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ROGERS CORP
COM
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SH
OTR
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ROIVANT SCIENCES LTD
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SH
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ROSS STORES INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
ROTH CH ACQUISITION V CO
*W EXP 12/10/202
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SH
OTR
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ROTH CH ACQUISITION V CO
COM
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SH
OTR
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
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SH
OTR
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ROYALTY PHARMA PLC
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SH
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RPC INC
COM
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OTR
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RUSH STREET INTERACTIVE INC
COM
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SH
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SABRE CORP
COM
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SH
OTR
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SAFE BULKERS INC
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SH
OTR
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SAGE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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SALESFORCE INC
COM
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SH
OTR
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SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
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SH
Call
OTR
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SANARA MEDTECH INC
COM
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SH
OTR
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SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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OTR
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
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SH
OTR
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SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
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SH
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SEA LTD
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SH
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SEAGEN INC
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SH
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SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I
*W EXP 11/17/202
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SH
OTR
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SEAWORLD ENTMT INC
COM
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SH
OTR
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SEER INC
COM CL A
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FINANCIAL
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SH
Call
OTR
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FINANCIAL
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SH
Put
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
Put
OTR
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SH
Put
OTR
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0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
*W EXP 12/31/202
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SH
OTR
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SERITAGE GROWTH PPTYS
CL A
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SH
Call
OTR
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0
SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
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SES AI CORPORATION
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SH
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SHAW COMMUNICATIONS INC
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SH
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SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
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SH
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SHOCKWAVE MED INC
COM
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SH
OTR
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SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP
*W EXP 02/24/202
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SH
OTR
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SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP
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SH
OTR
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SI-BONE INC
COM
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SH
OTR
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10109
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SIGMA LITHIUM CORPORATION
COM
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SH
OTR
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9869
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
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SH
OTR
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SILICOM LTD
ORD
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SH
OTR
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14296
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SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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62272
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SILK RD MED INC
COM
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SH
OTR
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SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
MANAGED FUTURES
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SH
OTR
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SIMPSON MFG INC
COM
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SH
OTR
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SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
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SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
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SH
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SIXTH STREET SPECIALTY LENDI
COM
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SKILLSOFT CORP
CL A
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SH
OTR
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
Call
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SLAM CORP
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SH
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SLAM CORP
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SMARTRENT INC
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SNDL INC
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SH
Call
OTR
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SH
Put
OTR
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SOHU COM LTD
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SH
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SOMALOGIC INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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SOS LIMITED
SPON ADS
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SH
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OTR
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SOUNDHOUND AI INC
CLASS A COM
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OTR
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SOUTHLAND HLDGS INC
*W EXP 09/01/202
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SH
OTR
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0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
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SOVOS BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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SPDR GOLD TR
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SH
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SPDR GOLD TR
GOLD SHS
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SH
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OTR
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Call
OTR
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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SH
Put
OTR
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SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
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SH
OTR
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0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
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SH
OTR
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SPIRIT AIRLS INC
COM
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SH
OTR
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SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
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SPOK HLDGS INC
COM
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SH
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185822
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SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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SPRINGBIG HOLDINGS INC
*W EXP 06/14/202
85021Q116
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SH
OTR
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SPRINKLR INC
CL A
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SH
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SPROTT FDS TR
URANIUM MINERS E
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SH
OTR
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SPROTT INC
COM NEW
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SH
OTR
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SPROTT PHYSICAL GOLD TR
UNIT
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SH
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SPROTT PHYSICAL SILVER TR
TR UNIT
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OTR
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STAGWELL INC
COM CL A
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SH
OTR
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SHS PAR
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SH
OTR
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STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
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SH
Put
OTR
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STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
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6395
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
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2402
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
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SH
OTR
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16956
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STRYKER CORPORATION
COM
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SH
OTR
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850
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SUMO LOGIC INC
COM
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SH
OTR
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175833
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SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
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SUNCOKE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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57892
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SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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SH
OTR
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18219
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SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
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SH
OTR
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14635
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SUNOPTA INC
COM
8676EP108
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SH
OTR
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33480
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
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SH
OTR
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2321
0
SURROZEN INC
*W EXP 08/01/203
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SH
OTR
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SURROZEN INC
COM
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SH
OTR
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61699
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SUTRO BIOPHARMA INC
COM
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SH
OTR
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30788
0
SYNAPTICS INC
COM
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SH
OTR
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0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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SH
OTR
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7490
0
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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10943
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SYNOPSYS INC
COM
871607107
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SH
OTR
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10107
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SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
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SH
OTR
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SYROS PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
87184Q206
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SH
OTR
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TABULA RASA HEALTHCARE INC
NOTE 1.750% 2/1
873379AA9
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250000
PRN
OTR
0
250000
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
36274
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TALIS BIOMEDICAL CORP
COM
87424L108
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SH
OTR
0
223934
0
TALON 1 ACQUISITION CORP
*W EXP 07/30/202
G86656116
741
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SH
OTR
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10540
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TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
875372203
264534
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SH
OTR
0
6514
0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP
CLASS A ORD SHS
G8675N109
1355900
130000
SH
OTR
0
130000
0
TARSUS PHARMACEUTICALS INC
COM
87650L103
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SH
OTR
0
17365
0
TASKUS INC
CLASS A COM
87652V109
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SH
OTR
0
111281
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TATTOOED CHEF INC
COM CL A
87663X102
59139
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SH
OTR
0
41647
0
TCV ACQUISITION CORP
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SH
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SH
OTR
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YEXT INC
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