XML 58 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Bank Borrowing (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended
Sep. 30, 2020
CNY (¥)
Rate
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 28, 2020
Jun. 24, 2020
Apr. 26, 2020
CNY (¥)
Sep. 23, 2019
CNY (¥)
Aug. 09, 2019
USD ($)
Mar. 12, 2019
CNY (¥)
May 09, 2018
CNY (¥)
May 01, 2018
USD ($)
Aug. 15, 2017
USD ($)
Apr. 30, 2020
CNY (¥)
Apr. 30, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
CNY (¥)
Oct. 31, 2019
CNY (¥)
Mar. 31, 2019
CNY (¥)
Jul. 31, 2018
USD ($)
Jan. 31, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
CNY (¥)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Rate
Dec. 31, 2019
CNY (¥)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Rate
Apr. 26, 2020
USD ($)
Apr. 15, 2020
CNY (¥)
Apr. 15, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 31, 2019
USD ($)
Sep. 23, 2019
USD ($)
Mar. 12, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 04, 2018
CNY (¥)
Nov. 29, 2018
CNY (¥)
Nov. 16, 2018
CNY (¥)
Nov. 16, 2018
USD ($)
May 09, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Restricted cash                                         $ 4,200,000   $ 4,300,000                          
Maturities of debt                                                                        
2021 (Remaining)                                             31,157,000                          
2022                                             26,890,000                          
2023                                             37,579,000                          
2024                                             23,352,000                          
2025                                             15,017,000                          
Total principal of debts                                             133,995,000                          
Less: debt issuance costs                                             (1,279,000)                          
Total principal of debt, less debt issuance costs                                             132,716,000                          
Long-term Debt, Current Maturities                                         30,114,000   32,746,000                          
Long-term Debt, Excluding Current Maturities                                         99,775,000   99,970,000                          
Long-term Debt, Current Maturities, And Short-Term Debt, Gross                                             33,243,000                          
Long-term Debt, Excluding Current Maturities, Gross                                             100,752,000                          
Debt Issuance Costs, Gross, Current                                             (497,000)                          
Debt Issuance Cost, Gross, Noncurrent                                             (782,000)                          
Long-term Debt, Current Maturities, And Short-term Debt                                             32,746,000                          
Bank Of Communications Limited                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Loan agreements, short-term debt                                             0                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                             ¥ 60,000,000.0                         $ 8,500,000                
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreement November 29 2018                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount | ¥                                                                 ¥ 80,000,000      
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreement December 4 2018                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount | ¥                                                               ¥ 20,000,000        
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreements November 29 And December 4 2018                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount                                                             $ 14,500,000          
Loan agreements, short-term debt                                             0                          
Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | Secured Debt | Accounts Receivable Factoring Agreement August 9 2019                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Accounts receivable factoring agreement, maximum borrowing capacity, percent of net accounts receivable             70.00%                                                          
Accounts receivable factoring agreement, maximum borrowing capacity             $ 30,000,000.0                                                          
Accounts receivable factoring agreement, remaining borrowing capacity                                             30,000,000.0                          
Basis spread on variable rate             1.75%                                                          
Proceeds from accounts receivable factoring agreement                                     $ 29,700,000                                  
Repayments of accounts receivable factoring agreement                                     29,700,000                                  
Accounts receivable factoring agreement, borrowed amount outstanding                                             0                          
YinHai Leasing Company and China Import/Export Bank | Lease Financing                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                 ¥ 400,000,000.0                                                     $ 62,800,000
Debt instrument, term                 5 years                                                      
Nominal sale amount at end of lease term | ¥                 ¥ 1                                                      
Amount outstanding ¥ 271,000,000.0                                           39,800,000                          
YinHai Leasing Company and China Import/Export Bank | China Five-Year Loan Prime Rate | Lease Financing                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate     0.8125%                                                                  
Debt Instrument effective interest rate     5.4625%                                                                  
China Development Bank | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount                                                     $ 24,000,000.0                  
Long-term debt                                             24,000,000.0                          
China Development Bank | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate                           2.80%                                            
Export-Import Bank Of China                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Restricted cash               ¥ 14,000,000                                           $ 2,000,000.0            
Line of credit facility outstanding balance ¥ 194,000,000 $ 28,500,000                                                                    
Export-Import Bank Of China | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity               ¥ 200,000,000                                           $ 29,800,000            
Proceeds from lines of credit | ¥                           ¥ 10,000,000   ¥ 190,000,000                                        
Repayments of Lines of Credit | ¥                                           ¥ 6,000,000.0                            
Maturities of debt                                                                        
Line Of Credit Facility, Interest Rate During Period, China Base Rate Multiplier               1.1                                                        
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period       5.39%       5.39%                                                        
Export-Import Bank Of China | China Five-Year Loan Prime Rate | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate       0.74%                                                                
China Development Bank, Agricultural Bank of China, China Merchant Bank and Chongqing Rural Commercial Bank [Member] | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity         ¥ 250,000,000                                     $ 35,700,000                        
Amount outstanding                                             36,700,000                          
Proceeds from lines of credit                       ¥ 250,000,000 $ 35,300,000                                              
China Development Bank, Agricultural Bank of China, China Merchant Bank and Chongqing Rural Commercial Bank [Member] | China One-Year Loan Prime Rate | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate         1.30%                                                              
The Bank | Secured Debt                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                   $ 17,800,000                                                    
Debt instrument, term                   5 years                                                    
Amount outstanding                                             15,700,000                          
Stated percentage                   5.04%                                                    
The Bank | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 30,000,000.0                                                  
Debt instrument, term                     5 years                                                  
Amount outstanding                                             14,900,000                          
Proceeds from lines of credit                                 $ 16,700,000 $ 13,200,000                                    
The Bank | Minimum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate                     1.75%                                                  
The Bank | Maximum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate                     2.25%                                                  
China | Bank Of Communications Limited | Base Rate                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate, multiple                             1.05                         1.05                
Basis spread on variable rate                             4.99%                                          
China | YinHai Leasing Company and China Import/Export Bank | Base Rate | Lease Financing                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Basis spread on variable rate, multiple                 1.15                                                     1.15
Basis spread on variable rate                 5.4625%                                                      
Foreign Line of Credit | China Everbright Bank | Loan Agreement September 23 2019                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Loan agreements, short-term debt                                             0                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity           ¥ 50,000,000.0                                             $ 7,100,000              
Period after borrowing date interest and principal payments due           90 days                                                            
Foreign Line of Credit | Industrial And Commercial Bank of China                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Loan agreements, short-term debt                                             0                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                                   ¥ 72,000,000.0 $ 10,300,000  
Loans Payable | Loan Agreement April 15, 2020                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount                                                 ¥ 100,000,000 $ 14,300,000                    
Loan agreements, short-term debt                                             $ 14,200,000                          
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Working Capital Borrowing In Chinese Yuan                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount | ¥                                                 20,000,000                      
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Collateralized Borrowings In US Dollars                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Debt instrument, face amount | ¥                                                 ¥ 80,000,000                      
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Tranche One                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Proceeds from short-term debt                                       ¥ 20,000,000 $ 2,800,000                              
Short-term debt, fixed interest rate | Rate                                         5.1375%                              
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Tranche Two                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Proceeds from short-term debt                                         $ 7,100,000                              
Short-term debt, fixed interest rate | Rate                                         2.70%                              
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Tranche Three                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Proceeds from short-term debt                                         $ 1,900,000                              
Short-term debt, fixed interest rate | Rate                                         2.80%                              
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Tranches Two And Three                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Repayments of short-term debt                                     9,000,000.0                                  
Loans Payable | Loan Agreement, April 15, 2020, Tranche Four                                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                                        
Proceeds from short-term debt                                     $ 11,300,000                                  
Short-term debt, fixed interest rate | Rate 2.70%                                           2.70%