XML 50 R48.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Bank Borrowing (Details)
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Mar. 31, 2020
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Mar. 31, 2020
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Aug. 09, 2019
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Mar. 12, 2019
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May 09, 2018
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Aug. 15, 2017
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Feb. 29, 2020
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Mar. 31, 2019
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Jul. 31, 2018
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Jan. 31, 2018
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Mar. 31, 2020
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Mar. 31, 2020
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Dec. 31, 2019
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Oct. 31, 2019
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Sep. 23, 2019
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Sep. 23, 2019
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Jun. 30, 2019
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Mar. 31, 2019
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Mar. 21, 2019
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Mar. 12, 2019
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Dec. 31, 2018
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Dec. 04, 2018
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Nov. 29, 2018
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Nov. 16, 2018
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Nov. 16, 2018
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May 09, 2018
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May 01, 2018
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Debt Instrument [Line Items]                                                            
Restricted cash                             $ 4,300,000         $ 2,400,000                    
Maturities of debt                                                            
2020 (Remaining)                             9,648,000                              
2020                             28,641,000                              
2021                             20,022,000                              
2022                             28,511,000                              
2023                             12,082,000                              
Long-term Debt and Capital Lease Obligations, Maturities, Repayments of Principal after Year Five                             8,881,000                              
Total principal of debts                             107,785,000                              
Less: debt issuance costs                             (768,000)                              
Total principal of debt, less debt issuance costs                             107,017,000                              
Long-term Debt, Current Maturities                             32,812,000         26,609,000                    
Long-term Debt, Excluding Current Maturities                             74,205,000         $ 59,380,000                    
Long-term Debt, Current Maturities, And Short-Term Debt, Gross                             33,099,000                              
Long-term Debt, Excluding Current Maturities, Gross                             74,686,000                              
Debt Issuance Costs, Gross, Current                             (287,000)                              
Debt Issuance Cost, Gross, Noncurrent                             (481,000)                              
Long-term Debt, Current Maturities, And Short-term Debt                             32,812,000                              
Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, term         5 years 5 years                                                
Bank Of Communications Limited                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                   ¥ 60,000,000.0             $ 8,500,000                          
Loan agreements, short-term debt                             0                              
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreement November 29 2018                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount | ¥                                                   ¥ 80,000,000        
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreement December 4 2018                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount | ¥                                                 ¥ 20,000,000          
China Merchant Bank And Chongqing LiangJiang New District China Merchants Group Limited Company | Loan Agreements November 29 And December 4 2018                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                               $ 14,500,000            
Loan agreements, short-term debt                             14,100,000                              
Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited [Member] | Secured Debt | Accounts Receivable Factoring Agreement August 9 2019                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Accounts Receivable Factoring Agreement, Amount Borrowed                           $ 8,000,000                                
Accounts receivable factoring agreement, maximum borrowing capacity, percent of net accounts receivable     70.00%                                                      
Accounts receivable factoring agreement, maximum borrowing capacity     $ 30,000,000.0                                                      
Accounts receivable factoring agreement, remaining borrowing capacity                             30,000,000.0                              
Basis spread on variable rate     1.75%                                                      
Repayments of accounts receivable factoring agreement                           $ 8,000,000.0                                
Accounts receivable factoring agreement, borrowed amount outstanding                             0                              
YinHai Leasing Company and China Import/Export Bank | Lease Financing                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity         ¥ 400,000,000.0                                               $ 62,800,000  
Nominal sale amount at end of lease term | ¥         ¥ 1                                                  
Amount outstanding ¥ 325,000,000.0                           45,800,000                              
China Development Bank | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                               $ 24,000,000.0                            
Basis spread on variable rate                 2.80%                                          
Long-term debt                             24,000,000.0                              
China Development Bank | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate                 2.80%                                          
Export-Import Bank Of China                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Restricted cash       ¥ 14,000,000                                     $ 2,000,000.0              
Line of credit facility outstanding balance ¥ 197,000,000 $ 27,800,000                                                        
Export-Import Bank Of China | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity       ¥ 200,000,000                                     $ 29,800,000              
Proceeds from lines of credit | ¥                 ¥ 10,000,000   ¥ 190,000,000                                      
Repayments of Lines of Credit | ¥                 ¥ 3,000,000.0                                          
Maturities of debt                                                            
Line Of Credit Facility, Interest Rate During Period, China Base Rate Multiplier       1.1                                                    
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period       5.39%                                                    
The Bank | Secured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                           $ 17,800,000
Amount outstanding                             16,200,000                              
Stated percentage                                                           5.04%
The Bank | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity           $ 30,000,000.0                                                
Amount outstanding                             18,600,000                              
Proceeds from lines of credit                       $ 16,700,000 $ 13,200,000                                  
The Bank | Minimum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate           1.75%                                                
The Bank | Maximum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Term Loan | Secured Debt | Variable Interest Rate Term Loan Maturing August 2022                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate           2.25%                                                
China | Bank Of Communications Limited | Base Rate                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate, multiple                   1.05             1.05                          
Basis spread on variable rate                   4.99%                                        
China | YinHai Leasing Company and China Import/Export Bank | Base Rate | Lease Financing                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate, multiple         1.15                                               1.15  
Basis spread on variable rate         5.4625%                                                  
Foreign Line of Credit | China Everbright Bank | Loan Agreement September 23 2019                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                   ¥ 50,000,000.0 $ 7,100,000                      
Line of credit facility, amount drawn             $ 5,500,000 $ 1,600,000                                            
Loan agreements, short-term debt                             7,100,000                              
Foreign Line of Credit | Industrial And Commercial Bank of China                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                     ¥ 72,000,000.0 $ 10,300,000    
Loan agreements, short-term debt                             0                              
Loans Payable | China Everbright Bank | Loan Agreement March 21 2019                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                         $ 3,000,000.0 ¥ 20,000,000                
Loan agreements, short-term debt                             $ 0                              
Short-term debt, fixed interest rate | Rate                                           5.44%