0001062993-22-012081.txt : 20220511
0001062993-22-012081.hdr.sgml : 20220511
20220511145527
ACCESSION NUMBER: 0001062993-22-012081
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220331
FILED AS OF DATE: 20220511
DATE AS OF CHANGE: 20220511
EFFECTIVENESS DATE: 20220511
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Dorsey & Whitney Trust CO LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001384042
IRS NUMBER: 460454087
STATE OF INCORPORATION: SD
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12732
FILM NUMBER: 22913263
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
BUSINESS PHONE: 605-336-6832
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001384042
XXXXXXXX
03-31-2022
03-31-2022
Dorsey & Whitney Trust CO LLC
401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
SIOUX FALLS
SD
57103
13F COMBINATION REPORT
028-12732
028-20451
FOSTER GROUP, INC
028-16224
CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS
028-12526
LPL FINANCIAL LLC
028-20564
BOND & DEVICK FINANCIAL NETWORK, INC.
028-05098
COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC
028-19788
EPIQ PARTNERS, LLC
028-05837
LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC
028-18666
ADVISORNET FINANCIAL, INC
028-04587
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT
028-22356
LAKESIDE ADVISORS, INC.
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
028-17249
CLARIUS GROUP, LLC
028-03663
CIBC ASSET MANAGEMENT
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
028-01707
BAILARD, INC.
028-01822
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
028-07602
DAVIDSON DA & CO
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-14122
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC
028-14908
BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC
028-00158
BANK OF AMERICA CORP
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
028-14152
MERISTEM, LLP
028-12988
FIRST WASHINGTON
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
028-18042
JOHNSON FINANCIAL GROUP, LLC
028-11964
APERIO GROUP, LLC
028-15458
MERRIMAN WEALTH MANAGEMENT, LLC
028-00551
US BANCORP
028-04434
HARDING LOEVNER LP
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-16612
UBS GROUP AG
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
028-06408
VANGUARD GROUP INC
028-03692
MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY
028-04819
COLONY GROUP LLC
028-13117
WELLS FARGO ADVISORS FINANCIAL NETWORK, LLC
028-18349
FIDUCIENT ADVISORS LLC
028-17754
CERITY PARTNERS LLC
028-16961
UNIPLAN INVESTMENT COUSEL
028-04621
STIFEL FINANCIAL CORP
028-02956
GREAT LAKES ADVISORS
028-00290
NORTHERN TRUST
028-02588
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LLC
028-17407
ORGEL WEALTH MANAGEMENT, LLC
028-19634
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC
028-13510
HIGHTOWER ADVISORS
028-16217
GARDE CAPITAL, INC.
N
CARL SCHMIDTMAN
PRESIDENT
605-336-6832
CARL SCHMIDTMAN
SIOUX FALLS
SD
05-11-2022
58
2778
1143569
false
1
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
2
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
3
028-17249
CLARIUS GROUP, LLC
4
028-03663
CIBC ASSET MANAGEMENT
5
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
6
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
7
028-01707
BAILARD, INC.
8
028-01822
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC
9
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
10
028-07602
DAVIDSON DA & CO
11
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
12
028-14122
PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC
13
028-14908
BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLC
14
028-00158
BANK OF AMERICA CORP
15
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
16
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
17
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
18
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
19
028-14152
MERISTEM, LLP
20
028-12988
FIRST WASHINGTON
21
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
22
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
23
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
24
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
25
028-18042
JOHNSON FINANCIAL GROUP, LLC
26
028-11964
APERIO GROUP, LLC
27
028-15458
MERRIMAN WEALTH MANAGEMENT, LLC
28
028-00551
US BANCORP
29
028-04434
HARDING LOEVNER LP
30
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
31
028-16612
UBS GROUP AG
32
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
33
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
34
028-06408
VANGUARD GROUP INC
35
028-03692
MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY
36
028-04819
COLONY GROUP LLC
37
028-13117
WELLS FARGO ADVISORS FINANCIAL NETWORK, LLC
38
028-18349
FIDUCIENT ADVISORS LLC
39
028-17754
CERITY PARTNERS LLC
40
028-16961
UNIPLAN INVESTMENT COUSEL
41
028-04621
STIFEL FINANCIAL CORP
42
028-02956
GREAT LAKES ADVISORS
43
028-00290
NORTHERN TRUST
44
028-02588
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LLC
45
028-17407
ORGEL WEALTH MANAGEMENT, LLC
46
028-19634
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC
47
028-13510
HIGHTOWER ADVISORS
48
028-16217
GARDE CAPITAL, INC.
49
028-20451
FOSTER GROUP, INC
50
028-16224
CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS
51
028-12526
LPL FINANCIAL LLC
52
028-20564
BOND & DEVICK FINANCIAL NETWORK, INC.
53
028-05098
COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC
54
028-19788
EPIQ PARTNERS, LLC
55
028-05837
LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC
56
028-18666
ADVISORNET FINANCIAL, INC
57
028-04587
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT
58
028-22356
LAKESIDE ADVISORS, INC.
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M Co
COM
88579Y101
6743
45293
SH
OTR
1
0
0
45293
3M Co
COM
88579Y101
26
175
SH
OTR
2
0
0
175
3M Co
COM
88579Y101
164
1100
SH
OTR
9
0
0
1100
3M Co
COM
88579Y101
62
415
SH
OTR
10
0
0
415
3M Co
COM
88579Y101
4
25
SH
OTR
16
0
0
25
3M Co
COM
88579Y101
88
590
SH
OTR
19
0
0
590
3M Co
COM
88579Y101
121
815
SH
OTR
23
0
0
815
3M Co
COM
88579Y101
10
69
SH
OTR
26
0
0
69
3M Co
COM
88579Y101
58
390
SH
OTR
31
0
0
390
3M Co
COM
88579Y101
357
2400
SH
OTR
36
0
0
2400
3M Co
COM
88579Y101
25
168
SH
OTR
41
0
0
168
3M Co
COM
88579Y101
89
600
SH
OTR
44
0
0
600
3M Co
COM
88579Y101
153
1025
SH
OTR
58
0
0
1025
3M Co
COM
88579Y101
537
3607
SH
OTR
-
0
0
3607
8x8 Inc
COM
282914100
255
20233
SH
OTR
20
0
0
20233
8x8 Inc
COM
282914100
0
21
SH
OTR
23
0
0
21
ABB Ltd
SPONSORED ARD
000375204
5
148
SH
OTR
16
0
0
148
ABB Ltd
SPONSORED ARD
000375204
84
2582
SH
OTR
23
0
0
2582
ABB Ltd
SPONSORED ARD
000375204
98
3035
SH
OTR
26
0
0
3035
ABB Ltd
SPONSORED ARD
000375204
99
3060
SH
OTR
52
0
0
3060
ABB Ltd
SPONSORED ARD
000375204
4
128
SH
OTR
55
0
0
128
Abbott Laboratories
COM
002824100
11121
93958
SH
OTR
1
0
0
93958
Abbott Laboratories
COM
002824100
107
900
SH
OTR
2
0
0
900
Abbott Laboratories
COM
002824100
25
211
SH
OTR
4
0
0
211
Abbott Laboratories
COM
002824100
533
4503
SH
OTR
9
0
0
4503
Abbott Laboratories
COM
002824100
140
1182
SH
OTR
10
0
0
1182
Abbott Laboratories
COM
002824100
12
102
SH
OTR
15
0
0
102
Abbott Laboratories
COM
002824100
36
301
SH
OTR
16
0
0
301
Abbott Laboratories
COM
002824100
74
625
SH
OTR
17
0
0
625
Abbott Laboratories
COM
002824100
701
5926
SH
OTR
23
0
0
5926
Abbott Laboratories
COM
002824100
174
1472
SH
OTR
26
0
0
1472
Abbott Laboratories
COM
002824100
99
835
SH
OTR
31
0
0
835
Abbott Laboratories
COM
002824100
968
8180
SH
OTR
36
0
0
8180
Abbott Laboratories
COM
002824100
69
580
SH
OTR
37
0
0
580
Abbott Laboratories
COM
002824100
29
244
SH
OTR
41
0
0
244
Abbott Laboratories
COM
002824100
54
460
SH
OTR
-
0
0
460
AbbVie Inc
COM
00287Y109
478
2950
SH
OTR
1
0
0
2950
AbbVie Inc
COM
00287Y109
256
1580
SH
OTR
2
0
0
1580
AbbVie Inc
COM
00287Y109
8
48
SH
OTR
4
0
0
48
AbbVie Inc
COM
00287Y109
53
325
SH
OTR
11
0
0
325
AbbVie Inc
COM
00287Y109
47
289
SH
OTR
14
0
0
289
AbbVie Inc
COM
00287Y109
41
250
SH
OTR
16
0
0
250
AbbVie Inc
COM
00287Y109
373
2300
SH
OTR
18
0
0
2300
AbbVie Inc
COM
00287Y109
1556
9597
SH
OTR
23
0
0
9597
AbbVie Inc
COM
00287Y109
134
826
SH
OTR
26
0
0
826
AbbVie Inc
COM
00287Y109
41
251
SH
OTR
35
0
0
251
AbbVie Inc
COM
00287Y109
389
2400
SH
OTR
36
0
0
2400
AbbVie Inc
COM
00287Y109
292
1800
SH
OTR
54
0
0
1800
AbbVie Inc
COM
00287Y109
12
71
SH
OTR
57
0
0
71
AbbVie Inc
COM
00287Y109
138
850
SH
OTR
58
0
0
850
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
15
45
SH
OTR
4
0
0
45
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
187
555
SH
OTR
7
0
0
555
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
128
380
SH
OTR
8
0
0
380
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
29
85
SH
OTR
14
0
0
85
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
11
32
SH
OTR
15
0
0
32
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
75
221
SH
OTR
16
0
0
221
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
806
2389
SH
OTR
23
0
0
2389
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
122
362
SH
OTR
26
0
0
362
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
69
206
SH
OTR
32
0
0
206
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
86
255
SH
OTR
41
0
0
255
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
366
1085
SH
OTR
53
0
0
1085
Accenture PLC
SHS CLASS A
G1151C101
80
236
SH
OTR
-
0
0
236
Activision Blizzard Inc
COM
00507V109
317
3957
SH
OTR
1
0
0
3957
Activision Blizzard Inc
COM
00507V109
12
150
SH
OTR
16
0
0
150
Activision Blizzard Inc
COM
00507V109
74
926
SH
OTR
23
0
0
926
Activision Blizzard Inc
COM
00507V109
22
274
SH
OTR
26
0
0
274
Activision Blizzard Inc
COM
00507V109
27
339
SH
OTR
41
0
0
339
Adobe Inc
COM
00724F101
18
39
SH
OTR
4
0
0
39
Adobe Inc
COM
00724F101
16
36
SH
OTR
6
0
0
36
Adobe Inc
COM
00724F101
196
430
SH
OTR
7
0
0
430
Adobe Inc
COM
00724F101
852
1870
SH
OTR
9
0
0
1870
Adobe Inc
COM
00724F101
11
25
SH
OTR
15
0
0
25
Adobe Inc
COM
00724F101
43
95
SH
OTR
16
0
0
95
Adobe Inc
COM
00724F101
251
550
SH
OTR
17
0
0
550
Adobe Inc
COM
00724F101
466
1023
SH
OTR
23
0
0
1023
Adobe Inc
COM
00724F101
113
247
SH
OTR
26
0
0
247
Adobe Inc
COM
00724F101
29
64
SH
OTR
41
0
0
64
Adobe Inc
COM
00724F101
162
356
SH
OTR
44
0
0
356
Adobe Inc
COM
00724F101
18
40
SH
OTR
47
0
0
40
Adobe Inc
COM
00724F101
67
148
SH
OTR
48
0
0
148
Adobe Inc
COM
00724F101
31
68
SH
OTR
-
0
0
68
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
18
164
SH
OTR
1
0
0
164
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
2
16
SH
OTR
6
0
0
16
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
32
295
SH
OTR
16
0
0
295
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
588
5378
SH
OTR
17
0
0
5378
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
488
4464
SH
OTR
23
0
0
4464
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
52
472
SH
OTR
26
0
0
472
Advanced Micro Devices Inc
COM
007903107
1124
10278
SH
OTR
36
0
0
10278
Aegon NV
NY REGISTRY SH
007924103
39
7399
SH
OTR
23
0
0
7399
Aegon NV
NY REGISTRY SH
007924103
38
7112
SH
OTR
26
0
0
7112
Agilent Technologies Inc
COM
00846U101
3
25
SH
OTR
16
0
0
25
Agilent Technologies Inc
COM
00846U101
206
1558
SH
OTR
23
0
0
1558
Agilent Technologies Inc
COM
00846U101
26
199
SH
OTR
26
0
0
199
Agilent Technologies Inc
COM
00846U101
511
3865
SH
OTR
36
0
0
3865
Air Products and Chemicals Inc
COM
009158106
7
30
SH
OTR
16
0
0
30
Air Products and Chemicals Inc
COM
009158106
353
1411
SH
OTR
20
0
0
1411
Air Products and Chemicals Inc
COM
009158106
365
1462
SH
OTR
23
0
0
1462
Air Products and Chemicals Inc
COM
009158106
23
91
SH
OTR
26
0
0
91
Air Products and Chemicals Inc
COM
009158106
611
2445
SH
OTR
36
0
0
2445
Airbnb Inc
COM CL A
009066101
1
4
SH
OTR
23
0
0
4
Airbnb Inc
COM CL A
009066101
237
1377
SH
OTR
28
0
0
1377
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
25
213
SH
OTR
2
0
0
213
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
13
105
SH
OTR
15
0
0
105
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
4
30
SH
OTR
16
0
0
30
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
57
474
SH
OTR
23
0
0
474
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
110
920
SH
OTR
31
0
0
920
Akamai Technologies Inc
COM
00971T101
42
354
SH
OTR
48
0
0
354
Akoustis Technologies Inc
COM
00973N102
217
33406
SH
OTR
20
0
0
33406
Alaska Air Group Inc
COM
011659109
70
1200
SH
OTR
18
0
0
1200
Alaska Air Group Inc
COM
011659109
208
3581
SH
OTR
20
0
0
3581
Alaska Air Group Inc
COM
011659109
63
1081
SH
OTR
23
0
0
1081
Alaska Air Group Inc
COM
011659109
7
119
SH
OTR
26
0
0
119
Alaska Air Group Inc
COM
011659109
16
276
SH
OTR
42
0
0
276
Albemarle Corp
COM
012653101
90
406
SH
OTR
23
0
0
406
Albemarle Corp
COM
012653101
11
51
SH
OTR
26
0
0
51
Albemarle Corp
COM
012653101
109
495
SH
OTR
28
0
0
495
Albemarle Corp
COM
012653101
387
1750
SH
OTR
54
0
0
1750
Alcoa Corp
COM
013872106
13
145
SH
OTR
16
0
0
145
Alcoa Corp
COM
013872106
33
365
SH
OTR
23
0
0
365
Alcoa Corp
COM
013872106
112
1248
SH
OTR
26
0
0
1248
Alcoa Corp
COM
013872106
190
2115
SH
OTR
31
0
0
2115
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
4
55
SH
OTR
16
0
0
55
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
43
543
SH
OTR
23
0
0
543
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
90
1132
SH
OTR
26
0
0
1132
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
64
808
SH
OTR
29
0
0
808
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
77
965
SH
OTR
32
0
0
965
Alleghany Corp
COM
017175100
288
340
SH
OTR
23
0
0
340
Alliant Energy Corp
COM
018802108
2240
35848
SH
OTR
1
0
0
35848
Alliant Energy Corp
COM
018802108
25
404
SH
OTR
23
0
0
404
Alliant Energy Corp
COM
018802108
22
346
SH
OTR
26
0
0
346
Allstate Corp/The
COM
020002101
6
40
SH
OTR
16
0
0
40
Allstate Corp/The
COM
020002101
205
1479
SH
OTR
23
0
0
1479
Allstate Corp/The
COM
020002101
39
282
SH
OTR
26
0
0
282
Ally Financial Inc
COM
02005N100
3
65
SH
OTR
16
0
0
65
Ally Financial Inc
COM
02005N100
79
1818
SH
OTR
17
0
0
1818
Ally Financial Inc
COM
02005N100
131
3004
SH
OTR
23
0
0
3004
Ally Financial Inc
COM
02005N100
9
204
SH
OTR
26
0
0
204
Ally Financial Inc
COM
02005N100
15
337
SH
OTR
35
0
0
337
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
11
4
SH
OTR
1
0
0
4
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
45
16
SH
OTR
4
0
0
16
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
378
136
SH
OTR
7
0
0
136
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
236
85
SH
OTR
9
0
0
85
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
56
20
SH
OTR
10
0
0
20
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
39
14
SH
OTR
14
0
0
14
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
17
6
SH
OTR
15
0
0
6
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
476
171
SH
OTR
16
0
0
171
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
431
155
SH
OTR
17
0
0
155
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
356
128
SH
OTR
20
0
0
128
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
2996
1077
SH
OTR
23
0
0
1077
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
940
338
SH
OTR
26
0
0
338
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
420
151
SH
OTR
36
0
0
151
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
45
16
SH
OTR
41
0
0
16
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
684
246
SH
OTR
44
0
0
246
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
314
113
SH
OTR
46
0
0
113
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
72
26
SH
OTR
47
0
0
26
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
78
28
SH
OTR
48
0
0
28
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
417
150
SH
OTR
52
0
0
150
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
350
126
SH
OTR
53
0
0
126
Alphabet Inc
CAP STK CL A
02079K305
334
120
SH
OTR
54
0
0
120
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
23076
8262
SH
OTR
1
0
0
8262
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
106
38
SH
OTR
2
0
0
38
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
92
33
SH
OTR
6
0
0
33
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
243
87
SH
OTR
7
0
0
87
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
986
353
SH
OTR
9
0
0
353
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
39
14
SH
OTR
14
0
0
14
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
349
125
SH
OTR
16
0
0
125
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
218
78
SH
OTR
17
0
0
78
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
1732
620
SH
OTR
23
0
0
620
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
235
84
SH
OTR
26
0
0
84
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
394
141
SH
OTR
28
0
0
141
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
1863
667
SH
OTR
36
0
0
667
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
598
214
SH
OTR
44
0
0
214
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
299
107
SH
OTR
46
0
0
107
Alphabet Inc
CAP STK CL C
02079K107
112
40
SH
OTR
48
0
0
40
Altria Group Inc
COM
02209S103
53
1020
SH
OTR
10
0
0
1020
Altria Group Inc
COM
02209S103
23
440
SH
OTR
16
0
0
440
Altria Group Inc
COM
02209S103
219
4198
SH
OTR
23
0
0
4198
Altria Group Inc
COM
02209S103
8
147
SH
OTR
26
0
0
147
Altria Group Inc
COM
02209S103
7
128
SH
OTR
57
0
0
128
Amazon.com Inc
COM
023135106
7064
2167
SH
OTR
1
0
0
2167
Amazon.com Inc
COM
023135106
130
40
SH
OTR
4
0
0
40
Amazon.com Inc
COM
023135106
68
21
SH
OTR
6
0
0
21
Amazon.com Inc
COM
023135106
241
74
SH
OTR
7
0
0
74
Amazon.com Inc
COM
023135106
368
113
SH
OTR
9
0
0
113
Amazon.com Inc
COM
023135106
62
19
SH
OTR
14
0
0
19
Amazon.com Inc
COM
023135106
13
4
SH
OTR
15
0
0
4
Amazon.com Inc
COM
023135106
215
66
SH
OTR
16
0
0
66
Amazon.com Inc
COM
023135106
955
293
SH
OTR
17
0
0
293
Amazon.com Inc
COM
023135106
65
20
SH
OTR
18
0
0
20
Amazon.com Inc
COM
023135106
264
81
SH
OTR
20
0
0
81
Amazon.com Inc
COM
023135106
2344
719
SH
OTR
23
0
0
719
Amazon.com Inc
COM
023135106
835
256
SH
OTR
26
0
0
256
Amazon.com Inc
COM
023135106
388
119
SH
OTR
28
0
0
119
Amazon.com Inc
COM
023135106
104
32
SH
OTR
31
0
0
32
Amazon.com Inc
COM
023135106
1734
532
SH
OTR
36
0
0
532
Amazon.com Inc
COM
023135106
26
8
SH
OTR
41
0
0
8
Amazon.com Inc
COM
023135106
401
123
SH
OTR
44
0
0
123
Amazon.com Inc
COM
023135106
199
61
SH
OTR
48
0
0
61
Amazon.com Inc
COM
023135106
531
163
SH
OTR
-
0
0
163
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
6
64
SH
OTR
1
0
0
64
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
18
177
SH
OTR
6
0
0
177
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
26
260
SH
OTR
14
0
0
260
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
15
155
SH
OTR
16
0
0
155
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
159
1593
SH
OTR
23
0
0
1593
American Electric Power Co Inc
COM
025537101
45
450
SH
OTR
-
0
0
450
American Express Co
COM
025816109
6987
37361
SH
OTR
1
0
0
37361
American Express Co
COM
025816109
384
2056
SH
OTR
9
0
0
2056
American Express Co
COM
025816109
17
91
SH
OTR
14
0
0
91
American Express Co
COM
025816109
113
602
SH
OTR
16
0
0
602
American Express Co
COM
025816109
221
1181
SH
OTR
23
0
0
1181
American Express Co
COM
025816109
79
420
SH
OTR
26
0
0
420
American Express Co
COM
025816109
971
5190
SH
OTR
36
0
0
5190
American Express Co
COM
025816109
48
259
SH
OTR
48
0
0
259
American Express Co
COM
025816109
58
310
SH
OTR
-
0
0
310
American Tower Corp
COM
03027X100
32
127
SH
OTR
4
0
0
127
American Tower Corp
COM
03027X100
11
44
SH
OTR
6
0
0
44
American Tower Corp
COM
03027X100
10
40
SH
OTR
16
0
0
40
American Tower Corp
COM
03027X100
423
1683
SH
OTR
23
0
0
1683
American Tower Corp
COM
03027X100
57
227
SH
OTR
26
0
0
227
American Tower Corp
COM
03027X100
88
350
SH
OTR
28
0
0
350
American Tower Corp
COM
03027X100
692
2755
SH
OTR
36
0
0
2755
American Tower Corp
COM
03027X100
34
135
SH
OTR
40
0
0
135
American Tower Corp
COM
03027X100
500
1991
SH
OTR
44
0
0
1991
American Tower Corp
COM
03027X100
339
1350
SH
OTR
54
0
0
1350
American Tower Corp
COM
03027X100
132
525
SH
OTR
-
0
0
525
American Water Works Co Inc
COM
030420103
2
15
SH
OTR
16
0
0
15
American Water Works Co Inc
COM
030420103
292
1767
SH
OTR
23
0
0
1767
American Water Works Co Inc
COM
030420103
161
971
SH
OTR
26
0
0
971
Ameriprise Financial Inc
COM
03076C106
9
30
SH
OTR
16
0
0
30
Ameriprise Financial Inc
COM
03076C106
57
189
SH
OTR
17
0
0
189
Ameriprise Financial Inc
COM
03076C106
195
650
SH
OTR
23
0
0
650
Ameriprise Financial Inc
COM
03076C106
19
62
SH
OTR
26
0
0
62
Amgen Inc
COM
031162100
49
203
SH
OTR
2
0
0
203
Amgen Inc
COM
031162100
89
370
SH
OTR
8
0
0
370
Amgen Inc
COM
031162100
20
83
SH
OTR
14
0
0
83
Amgen Inc
COM
031162100
61
251
SH
OTR
16
0
0
251
Amgen Inc
COM
031162100
110
454
SH
OTR
17
0
0
454
Amgen Inc
COM
031162100
411
1700
SH
OTR
18
0
0
1700
Amgen Inc
COM
031162100
473
1956
SH
OTR
23
0
0
1956
Amgen Inc
COM
031162100
129
535
SH
OTR
26
0
0
535
Amgen Inc
COM
031162100
75
310
SH
OTR
37
0
0
310
Amgen Inc
COM
031162100
73
300
SH
OTR
52
0
0
300
Amgen Inc
COM
031162100
26
108
SH
OTR
-
0
0
108
Amphenol Corp
CL A
032095101
19
246
SH
OTR
4
0
0
246
Amphenol Corp
CL A
032095101
13
170
SH
OTR
16
0
0
170
Amphenol Corp
CL A
032095101
14
187
SH
OTR
23
0
0
187
Amphenol Corp
CL A
032095101
4
52
SH
OTR
26
0
0
52
Amphenol Corp
CL A
032095101
355
4714
SH
OTR
53
0
0
4714
Analog Devices Inc
COM
032654105
10
59
SH
OTR
6
0
0
59
Analog Devices Inc
COM
032654105
7
45
SH
OTR
16
0
0
45
Analog Devices Inc
COM
032654105
177
1070
SH
OTR
23
0
0
1070
Analog Devices Inc
COM
032654105
59
360
SH
OTR
26
0
0
360
Analog Devices Inc
COM
032654105
25
152
SH
OTR
47
0
0
152
Analog Devices Inc
COM
032654105
41
250
SH
OTR
-
0
0
250
Anthem Inc
COM
036752103
62
126
SH
OTR
4
0
0
126
Anthem Inc
COM
036752103
24
48
SH
OTR
6
0
0
48
Anthem Inc
COM
036752103
34
70
SH
OTR
16
0
0
70
Anthem Inc
COM
036752103
555
1130
SH
OTR
23
0
0
1130
Anthem Inc
COM
036752103
60
123
SH
OTR
26
0
0
123
Anthem Inc
COM
036752103
1162
2365
SH
OTR
36
0
0
2365
Aon PLC
SHS CLASS A
G0403H108
463
1422
SH
OTR
14
0
0
1422
Aon PLC
SHS CLASS A
G0403H108
18
55
SH
OTR
16
0
0
55
Aon PLC
SHS CLASS A
G0403H108
420
1290
SH
OTR
23
0
0
1290
Aon PLC
SHS CLASS A
G0403H108
46
142
SH
OTR
26
0
0
142
Aon PLC
SHS CLASS A
G0403H108
71
218
SH
OTR
32
0
0
218
Apple Inc
COM
037833100
2595
14861
SH
OTR
1
0
0
14861
Apple Inc
COM
037833100
309
1767
SH
OTR
2
0
0
1767
Apple Inc
COM
037833100
50
288
SH
OTR
4
0
0
288
Apple Inc
COM
037833100
80
459
SH
OTR
6
0
0
459
Apple Inc
COM
037833100
652
3735
SH
OTR
7
0
0
3735
Apple Inc
COM
037833100
468
2680
SH
OTR
8
0
0
2680
Apple Inc
COM
037833100
1714
9815
SH
OTR
9
0
0
9815
Apple Inc
COM
037833100
325
1860
SH
OTR
10
0
0
1860
Apple Inc
COM
037833100
21
120
SH
OTR
15
0
0
120
Apple Inc
COM
037833100
555
3180
SH
OTR
16
0
0
3180
Apple Inc
COM
037833100
2978
17056
SH
OTR
17
0
0
17056
Apple Inc
COM
037833100
157
900
SH
OTR
18
0
0
900
Apple Inc
COM
037833100
381
2181
SH
OTR
20
0
0
2181
Apple Inc
COM
037833100
7887
45169
SH
OTR
23
0
0
45169
Apple Inc
COM
037833100
2155
12341
SH
OTR
26
0
0
12341
Apple Inc
COM
037833100
518
2969
SH
OTR
28
0
0
2969
Apple Inc
COM
037833100
100
575
SH
OTR
31
0
0
575
Apple Inc
COM
037833100
3302
18908
SH
OTR
36
0
0
18908
Apple Inc
COM
037833100
246
1408
SH
OTR
41
0
0
1408
Apple Inc
COM
037833100
337
1930
SH
OTR
44
0
0
1930
Apple Inc
COM
037833100
1058
6060
SH
OTR
46
0
0
6060
Apple Inc
COM
037833100
138
788
SH
OTR
48
0
0
788
Apple Inc
COM
037833100
122
700
SH
OTR
51
0
0
700
Apple Inc
COM
037833100
140
800
SH
OTR
52
0
0
800
Apple Inc
COM
037833100
1281
7335
SH
OTR
-
0
0
7335
Applied Materials Inc
COM
038222105
82
620
SH
OTR
7
0
0
620
Applied Materials Inc
COM
038222105
25
190
SH
OTR
16
0
0
190
Applied Materials Inc
COM
038222105
283
2144
SH
OTR
23
0
0
2144
Applied Materials Inc
COM
038222105
114
864
SH
OTR
26
0
0
864
Applied Materials Inc
COM
038222105
64
486
SH
OTR
48
0
0
486
AquaBounty Technologies Inc
COM NEW
03842K200
251
134000
SH
OTR
54
0
0
134000
Archer-Daniels-Midland Co
COM
039483102
6
65
SH
OTR
16
0
0
65
Archer-Daniels-Midland Co
COM
039483102
177
1959
SH
OTR
23
0
0
1959
Archer-Daniels-Midland Co
COM
039483102
7
78
SH
OTR
26
0
0
78
Archer-Daniels-Midland Co
COM
039483102
147
1625
SH
OTR
31
0
0
1625
ARK Innovation ETF
INNOVATION ETF
00214Q104
133
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
ARK Innovation ETF
INNOVATION ETF
00214Q104
158
2378
SH
OTR
44
0
0
2378
Arthur J Gallagher & Co
COM
363576109
1
5
SH
OTR
16
0
0
5
Arthur J Gallagher & Co
COM
363576109
88
502
SH
OTR
23
0
0
502
Arthur J Gallagher & Co
COM
363576109
190
1086
SH
OTR
36
0
0
1086
Arthur J Gallagher & Co
COM
363576109
12
69
SH
OTR
57
0
0
69
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
17
25
SH
OTR
4
0
0
25
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
9
14
SH
OTR
14
0
0
14
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
17
26
SH
OTR
16
0
0
26
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
615
921
SH
OTR
23
0
0
921
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
700
1048
SH
OTR
26
0
0
1048
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
362
542
SH
OTR
28
0
0
542
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
94
140
SH
OTR
32
0
0
140
ASML Holding NV
N Y REGISTRY SHS
N07059210
48
72
SH
OTR
41
0
0
72
AstraZeneca PLC
SPONSORED ADR
046353108
55
828
SH
OTR
4
0
0
828
AstraZeneca PLC
SPONSORED ADR
046353108
17
249
SH
OTR
16
0
0
249
AstraZeneca PLC
SPONSORED ADR
046353108
418
6307
SH
OTR
23
0
0
6307
AstraZeneca PLC
SPONSORED ADR
046353108
533
8034
SH
OTR
26
0
0
8034
AstraZeneca PLC
SPONSORED ADR
046353108
5
72
SH
OTR
55
0
0
72
AT&T Inc
COM
00206R102
77
3241
SH
OTR
1
0
0
3241
AT&T Inc
COM
00206R102
69
2925
SH
OTR
8
0
0
2925
AT&T Inc
COM
00206R102
23
964
SH
OTR
14
0
0
964
AT&T Inc
COM
00206R102
12
495
SH
OTR
16
0
0
495
AT&T Inc
COM
00206R102
12
520
SH
OTR
17
0
0
520
AT&T Inc
COM
00206R102
802
33930
SH
OTR
23
0
0
33930
AT&T Inc
COM
00206R102
7
291
SH
OTR
57
0
0
291
AT&T Inc
COM
00206R102
89
3750
SH
OTR
58
0
0
3750
Atmos Energy Corp
COM
049560105
225
1882
SH
OTR
9
0
0
1882
Atmos Energy Corp
COM
049560105
16
135
SH
OTR
23
0
0
135
Atmos Energy Corp
COM
049560105
19
159
SH
OTR
26
0
0
159
Autodesk Inc
COM
052769106
7
33
SH
OTR
6
0
0
33
Autodesk Inc
COM
052769106
32
150
SH
OTR
14
0
0
150
Autodesk Inc
COM
052769106
9
40
SH
OTR
16
0
0
40
Autodesk Inc
COM
052769106
152
708
SH
OTR
23
0
0
708
Autodesk Inc
COM
052769106
48
226
SH
OTR
26
0
0
226
Autodesk Inc
COM
052769106
53
245
SH
OTR
31
0
0
245
Autodesk Inc
COM
052769106
22
104
SH
OTR
41
0
0
104
Autodesk Inc
COM
052769106
27
126
SH
OTR
-
0
0
126
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
20
90
SH
OTR
16
0
0
90
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
430
1890
SH
OTR
23
0
0
1890
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
76
333
SH
OTR
26
0
0
333
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
1021
4485
SH
OTR
36
0
0
4485
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
43
190
SH
OTR
41
0
0
190
Automatic Data Processing Inc
COM
053015103
71
310
SH
OTR
-
0
0
310
AutoZone Inc
COM
053332102
20
10
SH
OTR
6
0
0
10
AutoZone Inc
COM
053332102
4
2
SH
OTR
16
0
0
2
AutoZone Inc
COM
053332102
329
161
SH
OTR
23
0
0
161
AutoZone Inc
COM
053332102
4
2
SH
OTR
26
0
0
2
AutoZone Inc
COM
053332102
112
55
SH
OTR
46
0
0
55
AutoZone Inc
COM
053332102
47
23
SH
OTR
47
0
0
23
Avalara Inc
COM
05338G106
385
3873
SH
OTR
20
0
0
3873
Avalara Inc
COM
05338G106
21
210
SH
OTR
23
0
0
210
Badger Meter Inc
COM
056525108
3270
32800
SH
OTR
1
0
0
32800
Badger Meter Inc
COM
056525108
19
193
SH
OTR
23
0
0
193
Badger Meter Inc
COM
056525108
24
243
SH
OTR
26
0
0
243
Badger Meter Inc
COM
056525108
23
227
SH
OTR
42
0
0
227
Baker Hughes Co
CL A
05722G100
31
864
SH
OTR
5
0
0
864
Baker Hughes Co
CL A
05722G100
7
202
SH
OTR
6
0
0
202
Baker Hughes Co
CL A
05722G100
174
4775
SH
OTR
8
0
0
4775
Baker Hughes Co
CL A
05722G100
211
5783
SH
OTR
23
0
0
5783
Baker Hughes Co
CL A
05722G100
3
70
SH
OTR
26
0
0
70
Ball Corp
COM
058498106
81
900
SH
OTR
1
0
0
900
Ball Corp
COM
058498106
3
30
SH
OTR
16
0
0
30
Ball Corp
COM
058498106
120
1331
SH
OTR
23
0
0
1331
Ball Corp
COM
058498106
1
15
SH
OTR
26
0
0
15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
SPONSORED ADR
05946K101
6
1078
SH
OTR
16
0
0
1078
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
SPONSORED ADR
05946K101
130
22927
SH
OTR
23
0
0
22927
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
SPONSORED ADR
05946K101
69
12058
SH
OTR
26
0
0
12058
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
SPONSORED ADR
05946K101
54
9437
SH
OTR
29
0
0
9437
Banco Santander SA
ADR
05964H105
2
732
SH
OTR
16
0
0
732
Banco Santander SA
ADR
05964H105
2
695
SH
OTR
23
0
0
695
Banco Santander SA
ADR
05964H105
91
26922
SH
OTR
26
0
0
26922
Bank of America Corp
COM
060505104
12
295
SH
OTR
1
0
0
295
Bank of America Corp
COM
060505104
35
860
SH
OTR
6
0
0
860
Bank of America Corp
COM
060505104
63
1530
SH
OTR
7
0
0
1530
Bank of America Corp
COM
060505104
155
3750
SH
OTR
8
0
0
3750
Bank of America Corp
COM
060505104
13
306
SH
OTR
15
0
0
306
Bank of America Corp
COM
060505104
112
2710
SH
OTR
16
0
0
2710
Bank of America Corp
COM
060505104
238
5771
SH
OTR
20
0
0
5771
Bank of America Corp
COM
060505104
773
18749
SH
OTR
23
0
0
18749
Bank of America Corp
COM
060505104
110
2664
SH
OTR
26
0
0
2664
Bank of America Corp
COM
060505104
59
1425
SH
OTR
28
0
0
1425
Bank of America Corp
COM
060505104
1131
27442
SH
OTR
36
0
0
27442
Bank of America Corp
COM
060505104
281
6810
SH
OTR
52
0
0
6810
Bank of America Corp
COM
060505104
8
202
SH
OTR
57
0
0
202
Bank of Montreal
COM
063671101
613
5200
SH
OTR
18
0
0
5200
Bank of Montreal
COM
063671101
1
12
SH
OTR
23
0
0
12
Bank of Montreal
COM
063671101
38
322
SH
OTR
26
0
0
322
Barclays PLC
ADR
06738E204
10
1320
SH
OTR
16
0
0
1320
Barclays PLC
ADR
06738E204
110
13862
SH
OTR
21
0
0
13862
Barclays PLC
ADR
06738E204
47
5980
SH
OTR
23
0
0
5980
Barclays PLC
ADR
06738E204
121
15307
SH
OTR
26
0
0
15307
Baxter International Inc
COM
071813109
2931
37794
SH
OTR
1
0
0
37794
Baxter International Inc
COM
071813109
74
952
SH
OTR
2
0
0
952
Baxter International Inc
COM
071813109
20
260
SH
OTR
16
0
0
260
Baxter International Inc
COM
071813109
38
490
SH
OTR
23
0
0
490
Baxter International Inc
COM
071813109
69
888
SH
OTR
26
0
0
888
Baxter International Inc
COM
071813109
194
2507
SH
OTR
36
0
0
2507
Baxter International Inc
COM
071813109
14
175
SH
OTR
41
0
0
175
Baxter International Inc
COM
071813109
8
98
SH
OTR
-
0
0
98
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
408
1532
SH
OTR
9
0
0
1532
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
20
77
SH
OTR
16
0
0
77
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
138
517
SH
OTR
23
0
0
517
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
30
113
SH
OTR
26
0
0
113
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
32
121
SH
OTR
41
0
0
121
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
28
104
SH
OTR
47
0
0
104
Becton Dickinson and Co
COM
075887109
19
71
SH
OTR
-
0
0
71
Berkshire Hathaway Inc
CL A NEW
084670108
529
1
SH
OTR
18
0
0
1
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
124
350
SH
OTR
1
0
0
350
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
113
320
SH
OTR
7
0
0
320
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
150
425
SH
OTR
8
0
0
425
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
551
1560
SH
OTR
9
0
0
1560
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
119
338
SH
OTR
16
0
0
338
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
1119
3170
SH
OTR
23
0
0
3170
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
41
116
SH
OTR
26
0
0
116
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
201
570
SH
OTR
44
0
0
570
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
706
2000
SH
OTR
46
0
0
2000
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
371
1050
SH
OTR
54
0
0
1050
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
494
1400
SH
OTR
58
0
0
1400
Berkshire Hathaway Inc
CL B NEW
084670702
294
833
SH
OTR
-
0
0
833
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
23
295
SH
OTR
16
0
0
295
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
211
2726
SH
OTR
23
0
0
2726
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
572
7406
SH
OTR
26
0
0
7406
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
110
1422
SH
OTR
29
0
0
1422
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
23
300
SH
OTR
46
0
0
300
BHP Group Ltd
SPONSORED ADR
088606108
4
50
SH
OTR
-
0
0
50
Bio-Techne Corp
COM
09073M104
14314
33055
SH
OTR
1
0
0
33055
Bio-Techne Corp
COM
09073M104
40
92
SH
OTR
23
0
0
92
Bio-Techne Corp
COM
09073M104
44
102
SH
OTR
26
0
0
102
BlackRock Debt Strategies Fund Inc
COM NEW
09255R202
551
52910
SH
OTR
17
0
0
52910
Blackrock Health Sciences Trust II
COM SHS
09260E105
217
10800
SH
OTR
54
0
0
10800
BlackRock Inc
COM
09247X101
164
215
SH
OTR
7
0
0
215
BlackRock Inc
COM
09247X101
107
140
SH
OTR
8
0
0
140
BlackRock Inc
COM
09247X101
16
21
SH
OTR
14
0
0
21
BlackRock Inc
COM
09247X101
31
40
SH
OTR
16
0
0
40
BlackRock Inc
COM
09247X101
969
1268
SH
OTR
23
0
0
1268
BlackRock Inc
COM
09247X101
25
33
SH
OTR
26
0
0
33
BlackRock Inc
COM
09247X101
134
176
SH
OTR
36
0
0
176
BlackRock Inc
COM
09247X101
92
120
SH
OTR
37
0
0
120
BlackRock Inc
COM
09247X101
12
16
SH
OTR
57
0
0
16
BlackRock Inc
COM
09247X101
42
55
SH
OTR
-
0
0
55
BlackRock Innovation & Growth Trust
SHS BEN INT
09260Q108
536
47100
SH
OTR
54
0
0
47100
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II Inc
COM
09254C107
565
46720
SH
OTR
17
0
0
46720
Blackstone Secured Lending Fund
COMMON STOCK
09261X102
1043
37405
SH
OTR
17
0
0
37405
Block Inc
CL A
852234103
15
109
SH
OTR
14
0
0
109
Block Inc
CL A
852234103
10
77
SH
OTR
17
0
0
77
Block Inc
CL A
852234103
0
1
SH
OTR
23
0
0
1
Block Inc
CL A
852234103
2
15
SH
OTR
26
0
0
15
Block Inc
CL A
852234103
107
790
SH
OTR
28
0
0
790
Block Inc
CL A
852234103
81
600
SH
OTR
-
0
0
600
Boeing Co/The
COM
097023105
52
269
SH
OTR
1
0
0
269
Boeing Co/The
COM
097023105
99
515
SH
OTR
10
0
0
515
Boeing Co/The
COM
097023105
41
213
SH
OTR
14
0
0
213
Boeing Co/The
COM
097023105
34
175
SH
OTR
16
0
0
175
Boeing Co/The
COM
097023105
373
1950
SH
OTR
18
0
0
1950
Boeing Co/The
COM
097023105
278
1451
SH
OTR
23
0
0
1451
Boeing Co/The
COM
097023105
16
81
SH
OTR
26
0
0
81
Boeing Co/The
COM
097023105
56
295
SH
OTR
31
0
0
295
Boeing Co/The
COM
097023105
57
300
SH
OTR
46
0
0
300
Boeing Co/The
COM
097023105
33
173
SH
OTR
-
0
0
173
Booking Holdings Inc
COM
09857L108
207
88
SH
OTR
23
0
0
88
Booking Holdings Inc
COM
09857L108
7
3
SH
OTR
26
0
0
3
Booking Holdings Inc
COM
09857L108
40
17
SH
OTR
-
0
0
17
Boston Scientific Corp
COM
101137107
12
277
SH
OTR
14
0
0
277
Boston Scientific Corp
COM
101137107
16
365
SH
OTR
16
0
0
365
Boston Scientific Corp
COM
101137107
31
692
SH
OTR
23
0
0
692
Boston Scientific Corp
COM
101137107
166
3745
SH
OTR
36
0
0
3745
Boston Scientific Corp
COM
101137107
171
3860
SH
OTR
-
0
0
3860
Brightcove Inc
COM
10921T101
270
34648
SH
OTR
20
0
0
34648
Brightcove Inc
COM
10921T101
0
17
SH
OTR
23
0
0
17
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
825
11294
SH
OTR
1
0
0
11294
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
111
1520
SH
OTR
7
0
0
1520
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
161
2209
SH
OTR
10
0
0
2209
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
28
378
SH
OTR
14
0
0
378
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
31
420
SH
OTR
16
0
0
420
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
402
5500
SH
OTR
18
0
0
5500
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
293
4007
SH
OTR
23
0
0
4007
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
19
261
SH
OTR
26
0
0
261
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
60
818
SH
OTR
48
0
0
818
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
10
132
SH
OTR
57
0
0
132
Bristol-Myers Squibb Co
COM
110122108
37
507
SH
OTR
-
0
0
507
British American Tobacco PLC
SPONSORED ADR
110448107
43
1022
SH
OTR
14
0
0
1022
British American Tobacco PLC
SPONSORED ADR
110448107
11
268
SH
OTR
16
0
0
268
British American Tobacco PLC
SPONSORED ADR
110448107
30
709
SH
OTR
23
0
0
709
British American Tobacco PLC
SPONSORED ADR
110448107
270
6405
SH
OTR
26
0
0
6405
British American Tobacco PLC
SPONSORED ADR
110448107
5
122
SH
OTR
55
0
0
122
Broadcom Inc
COM
11135F101
51
81
SH
OTR
11
0
0
81
Broadcom Inc
COM
11135F101
47
75
SH
OTR
16
0
0
75
Broadcom Inc
COM
11135F101
909
1444
SH
OTR
23
0
0
1444
Broadcom Inc
COM
11135F101
168
267
SH
OTR
26
0
0
267
Broadcom Inc
COM
11135F101
28
45
SH
OTR
35
0
0
45
Broadcom Inc
COM
11135F101
49
78
SH
OTR
41
0
0
78
Broadcom Inc
COM
11135F101
481
764
SH
OTR
44
0
0
764
Broadcom Inc
COM
11135F101
7
11
SH
OTR
57
0
0
11
Broadcom Inc
COM
11135F101
52
83
SH
OTR
-
0
0
83
Broadmark Realty Capital Inc
COM
11135B100
778
89970
SH
OTR
-
0
0
89970
Brookfield Asset Management Inc
CL A LTD VT SH
112585104
17
297
SH
OTR
4
0
0
297
Brookfield Asset Management Inc
CL A LTD VT SH
112585104
52
912
SH
OTR
23
0
0
912
Brookfield Asset Management Inc
CL A LTD VT SH
112585104
216
3824
SH
OTR
44
0
0
3824
Brookfield Asset Management Inc
CL A LTD VT SH
112585104
305
5400
SH
OTR
54
0
0
5400
Canadian National Railway Co
COM
136375102
62
463
SH
OTR
1
0
0
463
Canadian National Railway Co
COM
136375102
129
961
SH
OTR
21
0
0
961
Canadian National Railway Co
COM
136375102
23
173
SH
OTR
23
0
0
173
Canadian National Railway Co
COM
136375102
21
157
SH
OTR
26
0
0
157
Canadian National Railway Co
COM
136375102
50
371
SH
OTR
29
0
0
371
Canadian National Railway Co
COM
136375102
73
545
SH
OTR
36
0
0
545
Canadian Pacific Railway Ltd
COM
13645T100
1
14
SH
OTR
16
0
0
14
Canadian Pacific Railway Ltd
COM
13645T100
122
1476
SH
OTR
23
0
0
1476
Canadian Pacific Railway Ltd
COM
13645T100
19
235
SH
OTR
26
0
0
235
Canadian Pacific Railway Ltd
COM
13645T100
102
1234
SH
OTR
32
0
0
1234
Cantaloupe Inc
COM
138103106
299
44239
SH
OTR
20
0
0
44239
Capital One Financial Corp
COM
14040H105
78
595
SH
OTR
7
0
0
595
Capital One Financial Corp
COM
14040H105
12
95
SH
OTR
16
0
0
95
Capital One Financial Corp
COM
14040H105
159
1214
SH
OTR
23
0
0
1214
Capital One Financial Corp
COM
14040H105
14
109
SH
OTR
26
0
0
109
Carnival PLC
ADR
14365C103
53
2875
SH
OTR
23
0
0
2875
Carnival PLC
ADR
14365C103
131
7170
SH
OTR
26
0
0
7170
Carrier Global Corp
COM
14448C104
99
2152
SH
OTR
2
0
0
2152
Carrier Global Corp
COM
14448C104
17
375
SH
OTR
9
0
0
375
Carrier Global Corp
COM
14448C104
37
801
SH
OTR
10
0
0
801
Carrier Global Corp
COM
14448C104
12
271
SH
OTR
16
0
0
271
Carrier Global Corp
COM
14448C104
99
2167
SH
OTR
23
0
0
2167
Carrier Global Corp
COM
14448C104
8
185
SH
OTR
26
0
0
185
Carrier Global Corp
COM
14448C104
69
1500
SH
OTR
36
0
0
1500
Carrier Global Corp
COM
14448C104
22
482
SH
OTR
47
0
0
482
Caterpillar Inc
COM
149123101
410
1840
SH
OTR
1
0
0
1840
Caterpillar Inc
COM
149123101
259
1161
SH
OTR
9
0
0
1161
Caterpillar Inc
COM
149123101
134
600
SH
OTR
10
0
0
600
Caterpillar Inc
COM
149123101
16
70
SH
OTR
15
0
0
70
Caterpillar Inc
COM
149123101
26
115
SH
OTR
16
0
0
115
Caterpillar Inc
COM
149123101
755
3390
SH
OTR
23
0
0
3390
Caterpillar Inc
COM
149123101
4
18
SH
OTR
26
0
0
18
Caterpillar Inc
COM
149123101
189
850
SH
OTR
28
0
0
850
Caterpillar Inc
COM
149123101
12
55
SH
OTR
57
0
0
55
Caterpillar Inc
COM
149123101
53
236
SH
OTR
-
0
0
236
CH Robinson Worldwide Inc
COM NEW
12541W209
7526
69875
SH
OTR
1
0
0
69875
CH Robinson Worldwide Inc
COM NEW
12541W209
52
482
SH
OTR
23
0
0
482
CH Robinson Worldwide Inc
COM NEW
12541W209
10
91
SH
OTR
26
0
0
91
CH Robinson Worldwide Inc
COM NEW
12541W209
57
525
SH
OTR
-
0
0
525
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
6514
77266
SH
OTR
1
0
0
77266
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
55
650
SH
OTR
4
0
0
650
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
139
1645
SH
OTR
8
0
0
1645
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
21
247
SH
OTR
16
0
0
247
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
158
1872
SH
OTR
17
0
0
1872
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
168
1996
SH
OTR
23
0
0
1996
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
33
386
SH
OTR
26
0
0
386
Charles Schwab Corp/The
COM
808513105
51
610
SH
OTR
-
0
0
610
Charter Communications Inc
CL A
16119P108
19
35
SH
OTR
16
0
0
35
Charter Communications Inc
CL A
16119P108
520
954
SH
OTR
23
0
0
954
Charter Communications Inc
CL A
16119P108
37
67
SH
OTR
26
0
0
67
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
0
3
SH
OTR
16
0
0
3
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
28
204
SH
OTR
23
0
0
204
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
70
506
SH
OTR
26
0
0
506
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
116
840
SH
OTR
29
0
0
840
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
83
600
SH
OTR
36
0
0
600
Check Point Software Technologies Ltd
ORD
M22465104
354
2557
SH
OTR
53
0
0
2557
Chevron Corp
COM
166764100
1392
8550
SH
OTR
1
0
0
8550
Chevron Corp
COM
166764100
14
83
SH
OTR
6
0
0
83
Chevron Corp
COM
166764100
148
910
SH
OTR
8
0
0
910
Chevron Corp
COM
166764100
546
3355
SH
OTR
9
0
0
3355
Chevron Corp
COM
166764100
38
236
SH
OTR
14
0
0
236
Chevron Corp
COM
166764100
81
497
SH
OTR
16
0
0
497
Chevron Corp
COM
166764100
293
1797
SH
OTR
17
0
0
1797
Chevron Corp
COM
166764100
733
4500
SH
OTR
18
0
0
4500
Chevron Corp
COM
166764100
692
4249
SH
OTR
23
0
0
4249
Chevron Corp
COM
166764100
61
373
SH
OTR
26
0
0
373
Chevron Corp
COM
166764100
36
220
SH
OTR
46
0
0
220
Chevron Corp
COM
166764100
21
128
SH
OTR
57
0
0
128
Chevron Corp
COM
166764100
45
275
SH
OTR
-
0
0
275
Chipotle Mexican Grill Inc
COM
169656105
73
46
SH
OTR
1
0
0
46
Chipotle Mexican Grill Inc
COM
169656105
66
42
SH
OTR
4
0
0
42
Chipotle Mexican Grill Inc
COM
169656105
242
153
SH
OTR
23
0
0
153
Chubb Ltd
COM
H1467J104
124
580
SH
OTR
8
0
0
580
Chubb Ltd
COM
H1467J104
99
463
SH
OTR
10
0
0
463
Chubb Ltd
COM
H1467J104
27
128
SH
OTR
14
0
0
128
Chubb Ltd
COM
H1467J104
20
95
SH
OTR
16
0
0
95
Chubb Ltd
COM
H1467J104
182
852
SH
OTR
17
0
0
852
Chubb Ltd
COM
H1467J104
92
428
SH
OTR
23
0
0
428
Chubb Ltd
COM
H1467J104
14
66
SH
OTR
26
0
0
66
Chubb Ltd
COM
H1467J104
68
317
SH
OTR
28
0
0
317
Chubb Ltd
COM
H1467J104
41
192
SH
OTR
41
0
0
192
Chubb Ltd
COM
H1467J104
197
920
SH
OTR
44
0
0
920
Chubb Ltd
COM
H1467J104
50
233
SH
OTR
-
0
0
233
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
1043
10500
SH
OTR
6
0
0
10500
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
344
3457
SH
OTR
9
0
0
3457
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
16
160
SH
OTR
15
0
0
160
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
3
30
SH
OTR
16
0
0
30
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
113
1138
SH
OTR
23
0
0
1138
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
35
351
SH
OTR
24
0
0
351
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
71
713
SH
OTR
26
0
0
713
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
35
348
SH
OTR
41
0
0
348
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
336
3383
SH
OTR
53
0
0
3383
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
27
270
SH
OTR
-
0
0
270
Ciena Corp
COM NEW
171779309
141
2330
SH
OTR
8
0
0
2330
Ciena Corp
COM NEW
171779309
32
534
SH
OTR
15
0
0
534
Ciena Corp
COM NEW
171779309
32
522
SH
OTR
23
0
0
522
Cigna Corp
COM
125523100
10
40
SH
OTR
2
0
0
40
Cigna Corp
COM
125523100
31
129
SH
OTR
14
0
0
129
Cigna Corp
COM
125523100
9
37
SH
OTR
16
0
0
37
Cigna Corp
COM
125523100
225
938
SH
OTR
23
0
0
938
Cigna Corp
COM
125523100
25
104
SH
OTR
26
0
0
104
Cigna Corp
COM
125523100
186
775
SH
OTR
28
0
0
775
Cigna Corp
COM
125523100
65
270
SH
OTR
48
0
0
270
Cintas Corp
COM
172908105
649
1525
SH
OTR
1
0
0
1525
Cintas Corp
COM
172908105
2
5
SH
OTR
16
0
0
5
Cintas Corp
COM
172908105
47
111
SH
OTR
23
0
0
111
Cintas Corp
COM
172908105
2
5
SH
OTR
26
0
0
5
Cintas Corp
COM
172908105
96
225
SH
OTR
31
0
0
225
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
56
1000
SH
OTR
1
0
0
1000
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
144
2580
SH
OTR
8
0
0
2580
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
585
10495
SH
OTR
9
0
0
10495
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
33
600
SH
OTR
10
0
0
600
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
29
512
SH
OTR
11
0
0
512
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
66
1190
SH
OTR
16
0
0
1190
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
964
17286
SH
OTR
23
0
0
17286
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
140
2502
SH
OTR
26
0
0
2502
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
1025
18388
SH
OTR
36
0
0
18388
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
83
1480
SH
OTR
37
0
0
1480
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
16
287
SH
OTR
57
0
0
287
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
67
1201
SH
OTR
-
0
0
1201
Citigroup Inc
COM
172967424
0
6
SH
OTR
6
0
0
6
Citigroup Inc
COM
172967424
109
2040
SH
OTR
8
0
0
2040
Citigroup Inc
COM
172967424
9
173
SH
OTR
14
0
0
173
Citigroup Inc
COM
172967424
8
150
SH
OTR
16
0
0
150
Citigroup Inc
COM
172967424
59
1110
SH
OTR
17
0
0
1110
Citigroup Inc
COM
172967424
217
4068
SH
OTR
23
0
0
4068
Citigroup Inc
COM
172967424
110
2057
SH
OTR
26
0
0
2057
Citigroup Inc
COM
172967424
96
1800
SH
OTR
51
0
0
1800
Citigroup Inc
COM
172967424
4
71
SH
OTR
57
0
0
71
Citigroup Inc
COM
172967424
31
582
SH
OTR
-
0
0
582
Citizens Financial Group Inc
COM
174610105
25
562
SH
OTR
5
0
0
562
Citizens Financial Group Inc
COM
174610105
425
9367
SH
OTR
23
0
0
9367
Citizens Financial Group Inc
COM
174610105
9
189
SH
OTR
26
0
0
189
Citizens Financial Group Inc
COM
174610105
25
560
SH
OTR
35
0
0
560
Cleveland-Cliffs Inc
COM
185899101
575
17842
SH
OTR
20
0
0
17842
Cleveland-Cliffs Inc
COM
185899101
178
5537
SH
OTR
23
0
0
5537
Clorox Co/The
COM
189054109
9
63
SH
OTR
14
0
0
63
Clorox Co/The
COM
189054109
112
808
SH
OTR
23
0
0
808
Clorox Co/The
COM
189054109
80
572
SH
OTR
26
0
0
572
Clorox Co/The
COM
189054109
18
129
SH
OTR
41
0
0
129
Clorox Co/The
COM
189054109
14
102
SH
OTR
-
0
0
102
CME Group Inc
COM
12572Q105
29
122
SH
OTR
4
0
0
122
CME Group Inc
COM
12572Q105
0
1
SH
OTR
6
0
0
1
CME Group Inc
COM
12572Q105
42
175
SH
OTR
11
0
0
175
CME Group Inc
COM
12572Q105
15
64
SH
OTR
15
0
0
64
CME Group Inc
COM
12572Q105
17
70
SH
OTR
16
0
0
70
CME Group Inc
COM
12572Q105
534
2243
SH
OTR
20
0
0
2243
CME Group Inc
COM
12572Q105
454
1908
SH
OTR
23
0
0
1908
CME Group Inc
COM
12572Q105
26
108
SH
OTR
26
0
0
108
CME Group Inc
COM
12572Q105
26
110
SH
OTR
47
0
0
110
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
77
1243
SH
OTR
1
0
0
1243
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
21
343
SH
OTR
6
0
0
343
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
70
1125
SH
OTR
16
0
0
1125
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
149
2400
SH
OTR
18
0
0
2400
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
139
2248
SH
OTR
19
0
0
2248
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
491
7919
SH
OTR
23
0
0
7919
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
6
91
SH
OTR
26
0
0
91
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
16
257
SH
OTR
35
0
0
257
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
63
1012
SH
OTR
41
0
0
1012
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
10
163
SH
OTR
57
0
0
163
Coca-Cola Co/The
COM
191216100
60
969
SH
OTR
-
0
0
969
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
24
272
SH
OTR
5
0
0
272
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
6
70
SH
OTR
16
0
0
70
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
101
1128
SH
OTR
17
0
0
1128
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
134
1495
SH
OTR
23
0
0
1495
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
1
16
SH
OTR
26
0
0
16
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
375
4180
SH
OTR
53
0
0
4180
Cognizant Technology Solutions Corp
CL A
192446102
43
483
SH
OTR
-
0
0
483
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
12
161
SH
OTR
14
0
0
161
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
14
185
SH
OTR
16
0
0
185
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
144
1902
SH
OTR
23
0
0
1902
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
65
863
SH
OTR
26
0
0
863
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
17
229
SH
OTR
47
0
0
229
Colgate-Palmolive Co
COM
194162103
31
404
SH
OTR
-
0
0
404
Comcast Corp
CL A
20030N101
13
270
SH
OTR
4
0
0
270
Comcast Corp
CL A
20030N101
27
574
SH
OTR
6
0
0
574
Comcast Corp
CL A
20030N101
89
1910
SH
OTR
7
0
0
1910
Comcast Corp
CL A
20030N101
33
699
SH
OTR
14
0
0
699
Comcast Corp
CL A
20030N101
51
1096
SH
OTR
16
0
0
1096
Comcast Corp
CL A
20030N101
464
9909
SH
OTR
23
0
0
9909
Comcast Corp
CL A
20030N101
322
6874
SH
OTR
26
0
0
6874
Comcast Corp
CL A
20030N101
905
19335
SH
OTR
36
0
0
19335
Comcast Corp
CL A
20030N101
37
800
SH
OTR
37
0
0
800
Comcast Corp
CL A
20030N101
27
566
SH
OTR
41
0
0
566
Comcast Corp
CL A
20030N101
125
2672
SH
OTR
44
0
0
2672
Comcast Corp
CL A
20030N101
8
179
SH
OTR
57
0
0
179
Communication Services Select Sector SPDR Fund
COMMUNICATION
81369Y852
320
4649
SH
OTR
22
0
0
4649
ConocoPhillips
COM
20825C104
19
185
SH
OTR
1
0
0
185
ConocoPhillips
COM
20825C104
3
30
SH
OTR
6
0
0
30
ConocoPhillips
COM
20825C104
222
2220
SH
OTR
7
0
0
2220
ConocoPhillips
COM
20825C104
48
484
SH
OTR
11
0
0
484
ConocoPhillips
COM
20825C104
17
168
SH
OTR
14
0
0
168
ConocoPhillips
COM
20825C104
36
355
SH
OTR
16
0
0
355
ConocoPhillips
COM
20825C104
168
1683
SH
OTR
23
0
0
1683
ConocoPhillips
COM
20825C104
12
119
SH
OTR
26
0
0
119
ConocoPhillips
COM
20825C104
90
900
SH
OTR
46
0
0
900
ConocoPhillips
COM
20825C104
13
133
SH
OTR
57
0
0
133
ConocoPhillips
COM
20825C104
118
1181
SH
OTR
-
0
0
1181
Consolidated Edison Inc
COM
209115104
269
2846
SH
OTR
23
0
0
2846
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
SBI CONS DISCR
81369Y407
2002
10824
SH
OTR
22
0
0
10824
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
SBI CONS STPLS
81369Y308
1540
20289
SH
OTR
22
0
0
20289
Continental Resources Inc/OK
COM
212015101
18
290
SH
OTR
16
0
0
290
Continental Resources Inc/OK
COM
212015101
275
4479
SH
OTR
23
0
0
4479
Corning Inc
COM
219350105
1839
49829
SH
OTR
1
0
0
49829
Corning Inc
COM
219350105
185
5000
SH
OTR
9
0
0
5000
Corning Inc
COM
219350105
1
35
SH
OTR
16
0
0
35
Corning Inc
COM
219350105
32
878
SH
OTR
23
0
0
878
Corning Inc
COM
219350105
18
482
SH
OTR
26
0
0
482
Corning Inc
COM
219350105
59
1609
SH
OTR
48
0
0
1609
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
36
62
SH
OTR
1
0
0
62
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
23
40
SH
OTR
2
0
0
40
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
15
26
SH
OTR
6
0
0
26
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
322
560
SH
OTR
7
0
0
560
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
230
400
SH
OTR
10
0
0
400
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
19
33
SH
OTR
15
0
0
33
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
43
75
SH
OTR
16
0
0
75
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
1239
2152
SH
OTR
17
0
0
2152
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
864
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
589
1023
SH
OTR
23
0
0
1023
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
140
243
SH
OTR
26
0
0
243
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
197
342
SH
OTR
28
0
0
342
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
161
280
SH
OTR
37
0
0
280
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
39
68
SH
OTR
41
0
0
68
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
220
382
SH
OTR
44
0
0
382
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
115
200
SH
OTR
46
0
0
200
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
576
1000
SH
OTR
58
0
0
1000
Costco Wholesale Corp
COM
22160K105
58
100
SH
OTR
-
0
0
100
Coty Inc
COM CL A
222070203
238
26522
SH
OTR
23
0
0
26522
Credit Suisse Group AG
SPONSORED ADR
225401108
5
688
SH
OTR
16
0
0
688
Credit Suisse Group AG
SPONSORED ADR
225401108
33
4165
SH
OTR
23
0
0
4165
Credit Suisse Group AG
SPONSORED ADR
225401108
73
9271
SH
OTR
26
0
0
9271
Crowdstrike Holdings Inc
CL A
22788C105
2
10
SH
OTR
16
0
0
10
Crowdstrike Holdings Inc
CL A
22788C105
416
1830
SH
OTR
20
0
0
1830
Crowdstrike Holdings Inc
CL A
22788C105
10
44
SH
OTR
23
0
0
44
Crowdstrike Holdings Inc
CL A
22788C105
7
32
SH
OTR
26
0
0
32
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
113
610
SH
OTR
7
0
0
610
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
30
161
SH
OTR
14
0
0
161
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
10
55
SH
OTR
16
0
0
55
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
291
1578
SH
OTR
23
0
0
1578
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
9
50
SH
OTR
26
0
0
50
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
49
265
SH
OTR
28
0
0
265
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
110
594
SH
OTR
36
0
0
594
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
26
141
SH
OTR
40
0
0
141
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
8
42
SH
OTR
57
0
0
42
Crown Castle International Corp
COM
22822V101
33
181
SH
OTR
-
0
0
181
Crown Holdings Inc
COM
228368106
17
135
SH
OTR
16
0
0
135
Crown Holdings Inc
COM
228368106
318
2544
SH
OTR
23
0
0
2544
CSX Corp
COM
126408103
23
618
SH
OTR
6
0
0
618
CSX Corp
COM
126408103
19
495
SH
OTR
16
0
0
495
CSX Corp
COM
126408103
205
5462
SH
OTR
23
0
0
5462
CSX Corp
COM
126408103
111
2958
SH
OTR
26
0
0
2958
CSX Corp
COM
126408103
107
2860
SH
OTR
31
0
0
2860
CSX Corp
COM
126408103
101
2700
SH
OTR
52
0
0
2700
CSX Corp
COM
126408103
49
1296
SH
OTR
-
0
0
1296
Cullen/Frost Bankers Inc
COM
229899109
981
7091
SH
OTR
1
0
0
7091
Cullen/Frost Bankers Inc
COM
229899109
92
663
SH
OTR
23
0
0
663
Cullen/Frost Bankers Inc
COM
229899109
9
66
SH
OTR
26
0
0
66
Cummins Inc
COM
231021106
25
122
SH
OTR
1
0
0
122
Cummins Inc
COM
231021106
41
200
SH
OTR
7
0
0
200
Cummins Inc
COM
231021106
33
160
SH
OTR
11
0
0
160
Cummins Inc
COM
231021106
3
15
SH
OTR
16
0
0
15
Cummins Inc
COM
231021106
136
661
SH
OTR
23
0
0
661
Cummins Inc
COM
231021106
26
125
SH
OTR
26
0
0
125
Cummins Inc
COM
231021106
35
169
SH
OTR
41
0
0
169
Cummins Inc
COM
231021106
23
113
SH
OTR
-
0
0
113
CVS Health Corp
COM
126650100
102
1005
SH
OTR
7
0
0
1005
CVS Health Corp
COM
126650100
128
1260
SH
OTR
8
0
0
1260
CVS Health Corp
COM
126650100
39
390
SH
OTR
10
0
0
390
CVS Health Corp
COM
126650100
58
570
SH
OTR
16
0
0
570
CVS Health Corp
COM
126650100
615
6074
SH
OTR
23
0
0
6074
CVS Health Corp
COM
126650100
87
857
SH
OTR
26
0
0
857
CVS Health Corp
COM
126650100
27
270
SH
OTR
31
0
0
270
CVS Health Corp
COM
126650100
145
1435
SH
OTR
36
0
0
1435
CVS Health Corp
COM
126650100
243
2400
SH
OTR
44
0
0
2400
CVS Health Corp
COM
126650100
133
1315
SH
OTR
46
0
0
1315
CVS Health Corp
COM
126650100
331
3272
SH
OTR
53
0
0
3272
CVS Health Corp
COM
126650100
10
98
SH
OTR
57
0
0
98
CyberOptics Corp
COM
232517102
396
9750
SH
OTR
54
0
0
9750
Danaher Corp
COM
235851102
36
124
SH
OTR
4
0
0
124
Danaher Corp
COM
235851102
213
725
SH
OTR
7
0
0
725
Danaher Corp
COM
235851102
14
49
SH
OTR
14
0
0
49
Danaher Corp
COM
235851102
29
100
SH
OTR
16
0
0
100
Danaher Corp
COM
235851102
161
549
SH
OTR
17
0
0
549
Danaher Corp
COM
235851102
663
2260
SH
OTR
23
0
0
2260
Danaher Corp
COM
235851102
339
1155
SH
OTR
26
0
0
1155
Danaher Corp
COM
235851102
616
2100
SH
OTR
36
0
0
2100
Danaher Corp
COM
235851102
38
131
SH
OTR
41
0
0
131
Danaher Corp
COM
235851102
370
1260
SH
OTR
53
0
0
1260
Danaher Corp
COM
235851102
381
1300
SH
OTR
54
0
0
1300
Danaher Corp
COM
235851102
50
170
SH
OTR
-
0
0
170
Darling Ingredients Inc
COM
237266101
336
4174
SH
OTR
20
0
0
4174
Darling Ingredients Inc
COM
237266101
106
1313
SH
OTR
23
0
0
1313
Darling Ingredients Inc
COM
237266101
7
87
SH
OTR
42
0
0
87
Deere & Co
COM
244199105
137
330
SH
OTR
1
0
0
330
Deere & Co
COM
244199105
224
540
SH
OTR
10
0
0
540
Deere & Co
COM
244199105
24
58
SH
OTR
14
0
0
58
Deere & Co
COM
244199105
37
90
SH
OTR
16
0
0
90
Deere & Co
COM
244199105
53
128
SH
OTR
17
0
0
128
Deere & Co
COM
244199105
782
1883
SH
OTR
23
0
0
1883
Deere & Co
COM
244199105
89
215
SH
OTR
26
0
0
215
DermTech Inc
COM
24984K105
198
13500
SH
OTR
54
0
0
13500
Deutsche Bank AG
NAMEN AKT
D18190898
68
5359
SH
OTR
23
0
0
5359
Deutsche Bank AG
NAMEN AKT
D18190898
167
13240
SH
OTR
26
0
0
13240
Devon Energy Corp
COM
25179M103
16
266
SH
OTR
4
0
0
266
Devon Energy Corp
COM
25179M103
332
5608
SH
OTR
23
0
0
5608
Devon Energy Corp
COM
25179M103
36
605
SH
OTR
26
0
0
605
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
12
57
SH
OTR
14
0
0
57
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
15
72
SH
OTR
16
0
0
72
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
60
294
SH
OTR
17
0
0
294
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
323
1590
SH
OTR
23
0
0
1590
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
484
2383
SH
OTR
26
0
0
2383
Diageo PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
25
125
SH
OTR
46
0
0
125
Diamondback Energy Inc
COM
25278X109
10
75
SH
OTR
16
0
0
75
Diamondback Energy Inc
COM
25278X109
378
2760
SH
OTR
23
0
0
2760
Digi International Inc
COM
253798102
1743
80980
SH
OTR
1
0
0
80980
Dimensional International Value ETF
INTERNATNAL VAL
25434V807
235
7011
SH
OTR
13
0
0
7011
Dimensional International Value ETF
INTERNATNAL VAL
25434V807
162
4830
SH
OTR
27
0
0
4830
Dimensional International Value ETF
INTERNATNAL VAL
25434V807
174
5195
SH
OTR
49
0
0
5195
Dimensional US Core Equity 2 ETF
US CORE EQUITY 2
25434V708
527
19114
SH
OTR
13
0
0
19114
Dimensional US Targeted Value ETF
US TARGETED VLU
25434V609
551
11833
SH
OTR
27
0
0
11833
Dimensional US Targeted Value ETF
US TARGETED VLU
25434V609
31
667
SH
OTR
49
0
0
667
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
158
1860
SH
OTR
9
0
0
1860
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
45
531
SH
OTR
14
0
0
531
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
9
111
SH
OTR
16
0
0
111
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
168
1976
SH
OTR
23
0
0
1976
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
8
100
SH
OTR
26
0
0
100
Dominion Resources Inc/VA
COM
25746U109
30
350
SH
OTR
-
0
0
350
Domo Inc
COM CLASS B
257554105
313
6182
SH
OTR
20
0
0
6182
Donaldson Co Inc
COM
257651109
7662
147537
SH
OTR
1
0
0
147537
Donaldson Co Inc
COM
257651109
17
333
SH
OTR
23
0
0
333
Dow Inc
COM
260557103
29
462
SH
OTR
1
0
0
462
Dow Inc
COM
260557103
11
174
SH
OTR
16
0
0
174
Dow Inc
COM
260557103
225
3533
SH
OTR
18
0
0
3533
Dow Inc
COM
260557103
5
85
SH
OTR
23
0
0
85
Dow Inc
COM
260557103
8
124
SH
OTR
26
0
0
124
Dow Inc
COM
260557103
7
112
SH
OTR
57
0
0
112
Duke Energy Corp
COM
26441C204
24
218
SH
OTR
1
0
0
218
Duke Energy Corp
COM
26441C204
145
1300
SH
OTR
9
0
0
1300
Duke Energy Corp
COM
26441C204
56
499
SH
OTR
14
0
0
499
Duke Energy Corp
COM
26441C204
12
110
SH
OTR
16
0
0
110
Duke Energy Corp
COM
26441C204
272
2438
SH
OTR
23
0
0
2438
Duke Energy Corp
COM
26441C204
122
1095
SH
OTR
31
0
0
1095
Duke Energy Corp
COM
26441C204
41
371
SH
OTR
-
0
0
371
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
9
118
SH
OTR
1
0
0
118
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
18
240
SH
OTR
14
0
0
240
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
13
175
SH
OTR
16
0
0
175
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
39
534
SH
OTR
18
0
0
534
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
31
427
SH
OTR
23
0
0
427
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
52
710
SH
OTR
26
0
0
710
DuPont de Nemours Inc
COM
26614N102
41
563
SH
OTR
-
0
0
563
Dycom Industries Inc
COM
267475101
466
4889
SH
OTR
20
0
0
4889
Dycom Industries Inc
COM
267475101
21
221
SH
OTR
23
0
0
221
Dycom Industries Inc
COM
267475101
12
121
SH
OTR
50
0
0
121
DZS Inc
COM
268211109
437
31475
SH
OTR
20
0
0
31475
Eastman Chemical Co
COM
277432100
217
1936
SH
OTR
23
0
0
1936
Eastman Chemical Co
COM
277432100
7
60
SH
OTR
26
0
0
60
Eastman Chemical Co
COM
277432100
25
220
SH
OTR
35
0
0
220
Eastman Chemical Co
COM
277432100
7
60
SH
OTR
57
0
0
60
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
19
123
SH
OTR
6
0
0
123
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
135
890
SH
OTR
7
0
0
890
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
20
130
SH
OTR
14
0
0
130
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
12
80
SH
OTR
15
0
0
80
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
23
150
SH
OTR
16
0
0
150
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
247
1625
SH
OTR
23
0
0
1625
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
30
198
SH
OTR
26
0
0
198
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
137
900
SH
OTR
28
0
0
900
Eaton Corp PLC
SHS
G29183103
146
965
SH
OTR
44
0
0
965
eBay Inc
COM
278642103
45
791
SH
OTR
16
0
0
791
eBay Inc
COM
278642103
140
2447
SH
OTR
23
0
0
2447
eBay Inc
COM
278642103
31
535
SH
OTR
26
0
0
535
EchoStar Corp
CL A
278768106
435
17880
SH
OTR
20
0
0
17880
EchoStar Corp
CL A
278768106
0
6
SH
OTR
23
0
0
6
Ecolab Inc
COM
278865100
13119
74305
SH
OTR
1
0
0
74305
Ecolab Inc
COM
278865100
63
356
SH
OTR
2
0
0
356
Ecolab Inc
COM
278865100
3
15
SH
OTR
16
0
0
15
Ecolab Inc
COM
278865100
85
480
SH
OTR
23
0
0
480
Ecolab Inc
COM
278865100
75
427
SH
OTR
26
0
0
427
Ecolab Inc
COM
278865100
127
718
SH
OTR
28
0
0
718
Ecolab Inc
COM
278865100
403
2280
SH
OTR
36
0
0
2280
Ecolab Inc
COM
278865100
25
140
SH
OTR
41
0
0
140
Ecolab Inc
COM
278865100
344
1947
SH
OTR
53
0
0
1947
Ecolab Inc
COM
278865100
121
688
SH
OTR
-
0
0
688
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
84
717
SH
OTR
4
0
0
717
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
16
139
SH
OTR
6
0
0
139
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
12
100
SH
OTR
16
0
0
100
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
24
200
SH
OTR
17
0
0
200
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
289
2451
SH
OTR
23
0
0
2451
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
11
90
SH
OTR
26
0
0
90
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
83
707
SH
OTR
28
0
0
707
Edwards Lifesciences Corp
COM
28176E108
36
304
SH
OTR
41
0
0
304
Elanco Animal Health Inc
COM
28414H103
486
18637
SH
OTR
1
0
0
18637
Elanco Animal Health Inc
COM
28414H103
2
94
SH
OTR
16
0
0
94
Eli Lilly & Co
COM
532457108
11390
39774
SH
OTR
1
0
0
39774
Eli Lilly & Co
COM
532457108
61
213
SH
OTR
4
0
0
213
Eli Lilly & Co
COM
532457108
13
46
SH
OTR
15
0
0
46
Eli Lilly & Co
COM
532457108
38
134
SH
OTR
16
0
0
134
Eli Lilly & Co
COM
532457108
490
1710
SH
OTR
23
0
0
1710
Eli Lilly & Co
COM
532457108
197
689
SH
OTR
26
0
0
689
Eli Lilly & Co
COM
532457108
172
600
SH
OTR
44
0
0
600
Eli Lilly & Co
COM
532457108
68
236
SH
OTR
-
0
0
236
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF
EMQQ EM INTERN
301505889
731
22302
SH
OTR
17
0
0
22302
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF
EMQQ EM INTERN
301505889
281
8564
SH
OTR
23
0
0
8564
Emerson Electric Co
COM
291011104
20
200
SH
OTR
1
0
0
200
Emerson Electric Co
COM
291011104
265
2700
SH
OTR
9
0
0
2700
Emerson Electric Co
COM
291011104
56
568
SH
OTR
10
0
0
568
Emerson Electric Co
COM
291011104
162
1648
SH
OTR
14
0
0
1648
Emerson Electric Co
COM
291011104
14
145
SH
OTR
16
0
0
145
Emerson Electric Co
COM
291011104
101
1027
SH
OTR
23
0
0
1027
Emerson Electric Co
COM
291011104
111
1137
SH
OTR
26
0
0
1137
Emerson Electric Co
COM
291011104
431
4400
SH
OTR
36
0
0
4400
Emerson Electric Co
COM
291011104
40
406
SH
OTR
41
0
0
406
Emerson Electric Co
COM
291011104
5
56
SH
OTR
57
0
0
56
Emerson Electric Co
COM
291011104
447
4562
SH
OTR
-
0
0
4562
Entegris Inc
COM
29362U104
683
5205
SH
OTR
1
0
0
5205
Entegris Inc
COM
29362U104
80
607
SH
OTR
4
0
0
607
Entegris Inc
COM
29362U104
32
240
SH
OTR
15
0
0
240
Entegris Inc
COM
29362U104
52
394
SH
OTR
23
0
0
394
Entegris Inc
COM
29362U104
18
134
SH
OTR
42
0
0
134
Enterprise Products Partners LP
COM
293792107
29
1114
SH
OTR
4
0
0
1114
Enterprise Products Partners LP
COM
293792107
47
1810
SH
OTR
11
0
0
1810
Enterprise Products Partners LP
COM
293792107
321
12437
SH
OTR
16
0
0
12437
Enterprise Products Partners LP
COM
293792107
49
1900
SH
OTR
46
0
0
1900
Enterprise Products Partners LP
COM
293792107
34
1300
SH
OTR
-
0
0
1300
EOG Resources Inc
COM
26875P101
78
653
SH
OTR
4
0
0
653
EOG Resources Inc
COM
26875P101
20
167
SH
OTR
6
0
0
167
EOG Resources Inc
COM
26875P101
11
95
SH
OTR
16
0
0
95
EOG Resources Inc
COM
26875P101
149
1251
SH
OTR
23
0
0
1251
EOG Resources Inc
COM
26875P101
2
19
SH
OTR
26
0
0
19
EOG Resources Inc
COM
26875P101
60
504
SH
OTR
-
0
0
504
EQT Corp
COM
26884L109
7
210
SH
OTR
16
0
0
210
EQT Corp
COM
26884L109
286
8302
SH
OTR
23
0
0
8302
EQT Corp
COM
26884L109
22
625
SH
OTR
26
0
0
625
Equinor ASA
SPONSORED ADR
29446M102
5
144
SH
OTR
16
0
0
144
Equinor ASA
SPONSORED ADR
29446M102
70
1863
SH
OTR
23
0
0
1863
Equinor ASA
SPONSORED ADR
29446M102
802
21373
SH
OTR
26
0
0
21373
Essential Utilities Inc
COM
29670G102
225
4393
SH
OTR
9
0
0
4393
Essential Utilities Inc
COM
29670G102
54
1049
SH
OTR
23
0
0
1049
Essential Utilities Inc
COM
29670G102
25
484
SH
OTR
24
0
0
484
Estee Lauder Cos Inc/The
CL A
518439104
16
60
SH
OTR
16
0
0
60
Estee Lauder Cos Inc/The
CL A
518439104
42
154
SH
OTR
17
0
0
154
Estee Lauder Cos Inc/The
CL A
518439104
182
669
SH
OTR
23
0
0
669
Estee Lauder Cos Inc/The
CL A
518439104
34
126
SH
OTR
41
0
0
126
Estee Lauder Cos Inc/The
CL A
518439104
42
156
SH
OTR
-
0
0
156
Evergy Inc
COM
30034W106
104
1522
SH
OTR
1
0
0
1522
Evergy Inc
COM
30034W106
83
1215
SH
OTR
23
0
0
1215
Evergy Inc
COM
30034W106
18
267
SH
OTR
26
0
0
267
Evergy Inc
COM
30034W106
6
91
SH
OTR
57
0
0
91
Exelon Corp
COM
30161N101
6
130
SH
OTR
16
0
0
130
Exelon Corp
COM
30161N101
130
2734
SH
OTR
17
0
0
2734
Exelon Corp
COM
30161N101
192
4024
SH
OTR
23
0
0
4024
Exelon Corp
COM
30161N101
24
500
SH
OTR
58
0
0
500
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
15
145
SH
OTR
14
0
0
145
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
1
5
SH
OTR
16
0
0
5
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
37
357
SH
OTR
23
0
0
357
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
21
202
SH
OTR
26
0
0
202
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
350
3393
SH
OTR
53
0
0
3393
Expeditors International of Washington Inc
COM
302130109
237
2300
SH
OTR
58
0
0
2300
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
306
3700
SH
OTR
1
0
0
3700
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
92
1118
SH
OTR
10
0
0
1118
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
42
506
SH
OTR
14
0
0
506
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
41
495
SH
OTR
16
0
0
495
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
86
1045
SH
OTR
19
0
0
1045
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
1227
14854
SH
OTR
23
0
0
14854
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
145
1750
SH
OTR
31
0
0
1750
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
12
150
SH
OTR
46
0
0
150
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
149
1800
SH
OTR
51
0
0
1800
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
16
198
SH
OTR
57
0
0
198
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
99
1200
SH
OTR
58
0
0
1200
Exxon Mobil Corp
COM
30231G102
53
644
SH
OTR
-
0
0
644
Fastenal Co
COM
311900104
10639
179102
SH
OTR
1
0
0
179102
Fastenal Co
COM
311900104
11
183
SH
OTR
4
0
0
183
Fastenal Co
COM
311900104
119
2000
SH
OTR
9
0
0
2000
Fastenal Co
COM
311900104
6
100
SH
OTR
16
0
0
100
Fastenal Co
COM
311900104
99
1666
SH
OTR
23
0
0
1666
Fastenal Co
COM
311900104
37
630
SH
OTR
26
0
0
630
Fastenal Co
COM
311900104
418
7041
SH
OTR
53
0
0
7041
Fastenal Co
COM
311900104
112
1880
SH
OTR
-
0
0
1880
Fate Therapeutics Inc
COM
31189P102
205
5300
SH
OTR
54
0
0
5300
FedEx Corp
COM
31428X106
22
97
SH
OTR
1
0
0
97
FedEx Corp
COM
31428X106
148
640
SH
OTR
8
0
0
640
FedEx Corp
COM
31428X106
102
440
SH
OTR
10
0
0
440
FedEx Corp
COM
31428X106
8
35
SH
OTR
16
0
0
35
FedEx Corp
COM
31428X106
69
300
SH
OTR
17
0
0
300
FedEx Corp
COM
31428X106
228
984
SH
OTR
23
0
0
984
FedEx Corp
COM
31428X106
14
60
SH
OTR
46
0
0
60
FedEx Corp
COM
31428X106
368
1590
SH
OTR
53
0
0
1590
FedEx Corp
COM
31428X106
35
150
SH
OTR
58
0
0
150
FedEx Corp
COM
31428X106
38
166
SH
OTR
-
0
0
166
Ferrari NV
COM
N3167Y103
3
14
SH
OTR
16
0
0
14
Ferrari NV
COM
N3167Y103
69
315
SH
OTR
17
0
0
315
Ferrari NV
COM
N3167Y103
81
371
SH
OTR
23
0
0
371
Ferrari NV
COM
N3167Y103
142
649
SH
OTR
26
0
0
649
Ferrari NV
COM
N3167Y103
58
265
SH
OTR
32
0
0
265
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
7
71
SH
OTR
4
0
0
71
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
9
89
SH
OTR
14
0
0
89
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
5
45
SH
OTR
16
0
0
45
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
179
1785
SH
OTR
23
0
0
1785
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
16
164
SH
OTR
26
0
0
164
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
18
182
SH
OTR
41
0
0
182
Fidelity National Information Services Inc
COM
31620M106
87
871
SH
OTR
44
0
0
871
Fifth Third Bancorp
COM
316773100
274
6377
SH
OTR
23
0
0
6377
Fifth Third Bancorp
COM
316773100
17
397
SH
OTR
26
0
0
397
Fifth Third Bancorp
COM
316773100
7
164
SH
OTR
57
0
0
164
Financial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-FINL
81369Y605
70
1820
SH
OTR
1
0
0
1820
Financial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-FINL
81369Y605
10
258
SH
OTR
14
0
0
258
Financial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-FINL
81369Y605
2858
74588
SH
OTR
22
0
0
74588
Financial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-FINL
81369Y605
345
9000
SH
OTR
47
0
0
9000
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
111
685
SH
OTR
8
0
0
685
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
27
168
SH
OTR
15
0
0
168
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
1
5
SH
OTR
16
0
0
5
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
50
311
SH
OTR
17
0
0
311
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
117
723
SH
OTR
23
0
0
723
First Republic Bank/CA
COM
33616C100
1
8
SH
OTR
26
0
0
8
First Trust Senior Loan ETF
SENIOR LN FD
33738D309
247
5260
SH
OTR
7
0
0
5260
Fiserv Inc
COM
337738108
11655
114941
SH
OTR
1
0
0
114941
Fiserv Inc
COM
337738108
0
2
SH
OTR
6
0
0
2
Fiserv Inc
COM
337738108
86
845
SH
OTR
7
0
0
845
Fiserv Inc
COM
337738108
69
681
SH
OTR
23
0
0
681
Fiserv Inc
COM
337738108
77
761
SH
OTR
26
0
0
761
Fiserv Inc
COM
337738108
372
3670
SH
OTR
53
0
0
3670
Fiserv Inc
COM
337738108
122
1200
SH
OTR
-
0
0
1200
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund
MORNSTAR UPSTR
33939L407
258
5500
SH
OTR
43
0
0
5500
Ford Motor Co
COM PAR $0.01
345370860
4
260
SH
OTR
16
0
0
260
Ford Motor Co
COM PAR $0.01
345370860
214
12636
SH
OTR
23
0
0
12636
Ford Motor Co
COM PAR $0.01
345370860
7
389
SH
OTR
-
0
0
389
Fortive Corp
COM
34959J108
86
1404
SH
OTR
17
0
0
1404
Fortive Corp
COM
34959J108
37
614
SH
OTR
23
0
0
614
Fortive Corp
COM
34959J108
85
1389
SH
OTR
36
0
0
1389
Fortive Corp
COM
34959J108
119
1956
SH
OTR
44
0
0
1956
Freshworks Inc
CLASS A COM
358054104
18897
1054510
SH
OTR
-
0
0
1054510
FS KKR Capital Corp
COM
302635206
274
12000
SH
OTR
54
0
0
12000
Gap Inc/The
COM
364760108
141
10034
SH
OTR
23
0
0
10034
Gap Inc/The
COM
364760108
21
1493
SH
OTR
26
0
0
1493
Generac Holdings Inc
COM
368736104
1765
5938
SH
OTR
1
0
0
5938
Generac Holdings Inc
COM
368736104
24
80
SH
OTR
15
0
0
80
Generac Holdings Inc
COM
368736104
7
24
SH
OTR
23
0
0
24
Generac Holdings Inc
COM
368736104
9
30
SH
OTR
26
0
0
30
General Dynamics Corp
COM
369550108
110
456
SH
OTR
1
0
0
456
General Dynamics Corp
COM
369550108
14
57
SH
OTR
5
0
0
57
General Dynamics Corp
COM
369550108
65
270
SH
OTR
23
0
0
270
General Dynamics Corp
COM
369550108
6
24
SH
OTR
26
0
0
24
General Dynamics Corp
COM
369550108
63
260
SH
OTR
37
0
0
260
General Dynamics Corp
COM
369550108
40
164
SH
OTR
41
0
0
164
General Dynamics Corp
COM
369550108
8
32
SH
OTR
57
0
0
32
General Dynamics Corp
COM
369550108
21
88
SH
OTR
-
0
0
88
General Electric Co
COM NEW
369604301
17
187
SH
OTR
14
0
0
187
General Electric Co
COM NEW
369604301
19
204
SH
OTR
16
0
0
204
General Electric Co
COM NEW
369604301
401
4384
SH
OTR
23
0
0
4384
General Mills Inc
COM
370334104
2058
30383
SH
OTR
1
0
0
30383
General Mills Inc
COM
370334104
68
1000
SH
OTR
9
0
0
1000
General Mills Inc
COM
370334104
16
232
SH
OTR
14
0
0
232
General Mills Inc
COM
370334104
7
110
SH
OTR
16
0
0
110
General Mills Inc
COM
370334104
135
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
General Mills Inc
COM
370334104
49
728
SH
OTR
23
0
0
728
General Mills Inc
COM
370334104
32
471
SH
OTR
26
0
0
471
General Motors Co
COM
37045V100
105
2405
SH
OTR
23
0
0
2405
General Motors Co
COM
37045V100
90
2055
SH
OTR
26
0
0
2055
General Motors Co
COM
37045V100
39
883
SH
OTR
-
0
0
883
Gentherm Inc
COM
37253A103
370
5059
SH
OTR
1
0
0
5059
Genuine Parts Co
COM
372460105
159
1261
SH
OTR
10
0
0
1261
Genuine Parts Co
COM
372460105
40
320
SH
OTR
11
0
0
320
Genuine Parts Co
COM
372460105
9
70
SH
OTR
16
0
0
70
Genuine Parts Co
COM
372460105
4
31
SH
OTR
23
0
0
31
Genuine Parts Co
COM
372460105
28
220
SH
OTR
35
0
0
220
Genuine Parts Co
COM
372460105
24
188
SH
OTR
41
0
0
188
Genuine Parts Co
COM
372460105
16
130
SH
OTR
-
0
0
130
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
71
1195
SH
OTR
8
0
0
1195
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
31
525
SH
OTR
14
0
0
525
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
5
85
SH
OTR
16
0
0
85
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
14
235
SH
OTR
17
0
0
235
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
73
1222
SH
OTR
23
0
0
1222
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
108
1822
SH
OTR
28
0
0
1822
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
23
389
SH
OTR
35
0
0
389
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
6
94
SH
OTR
57
0
0
94
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
28
470
SH
OTR
-
0
0
470
Gladstone Land Corp
COM
376549101
279
7650
SH
OTR
46
0
0
7650
GlaxoSmithKline PLC
SPONSORED ADR
37733W105
13
300
SH
OTR
16
0
0
300
GlaxoSmithKline PLC
SPONSORED ADR
37733W105
138
3168
SH
OTR
23
0
0
3168
GlaxoSmithKline PLC
SPONSORED ADR
37733W105
296
6784
SH
OTR
26
0
0
6784
Global Payments Inc
COM
37940X102
1
10
SH
OTR
16
0
0
10
Global Payments Inc
COM
37940X102
238
1738
SH
OTR
23
0
0
1738
Global Payments Inc
COM
37940X102
20
144
SH
OTR
41
0
0
144
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
EQUAL WEIGHT US
381430438
7608
113319
SH
OTR
17
0
0
113319
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
33
100
SH
OTR
1
0
0
100
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
70
213
SH
OTR
4
0
0
213
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
28
86
SH
OTR
6
0
0
86
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
109
330
SH
OTR
8
0
0
330
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
104
316
SH
OTR
17
0
0
316
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
197
597
SH
OTR
23
0
0
597
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
47
141
SH
OTR
26
0
0
141
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
254
769
SH
OTR
28
0
0
769
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
175
529
SH
OTR
44
0
0
529
Goldman Sachs Group Inc/The
COM
38141G104
43
130
SH
OTR
-
0
0
130
Goodyear Tire & Rubber Co/The
COM
382550101
7
518
SH
OTR
6
0
0
518
Goodyear Tire & Rubber Co/The
COM
382550101
152
10628
SH
OTR
23
0
0
10628
Goodyear Tire & Rubber Co/The
COM
382550101
7
508
SH
OTR
26
0
0
508
Graco Inc
COM
384109104
13133
188362
SH
OTR
1
0
0
188362
Graco Inc
COM
384109104
424
6077
SH
OTR
19
0
0
6077
Graco Inc
COM
384109104
22
318
SH
OTR
23
0
0
318
Graco Inc
COM
384109104
55
787
SH
OTR
26
0
0
787
Graco Inc
COM
384109104
22
322
SH
OTR
47
0
0
322
Granite Construction Inc
COM
387328107
318
9688
SH
OTR
20
0
0
9688
Granite Construction Inc
COM
387328107
18
549
SH
OTR
23
0
0
549
Halliburton Co
COM
406216101
501
13222
SH
OTR
23
0
0
13222
Halliburton Co
COM
406216101
12
319
SH
OTR
26
0
0
319
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
COM
41068X100
14
301
SH
OTR
17
0
0
301
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
COM
41068X100
385
8108
SH
OTR
20
0
0
8108
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
COM
41068X100
20
415
SH
OTR
24
0
0
415
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
COM
41068X100
29
614
SH
OTR
41
0
0
614
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
HARTFORD MLT ETF
518416102
1543
52974
SH
OTR
17
0
0
52974
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
HARTFORD MLT ETF
518416102
110
3765
SH
OTR
23
0
0
3765
Hawkins Inc
COM
420261109
597
13000
SH
OTR
1
0
0
13000
Hawkins Inc
COM
420261109
16
340
SH
OTR
23
0
0
340
HB Fuller Co
COM
359694106
3859
58401
SH
OTR
1
0
0
58401
HB Fuller Co
COM
359694106
40
601
SH
OTR
23
0
0
601
HCA Healthcare Inc
COM
40412C101
21
85
SH
OTR
16
0
0
85
HCA Healthcare Inc
COM
40412C101
183
729
SH
OTR
23
0
0
729
HCA Healthcare Inc
COM
40412C101
69
277
SH
OTR
26
0
0
277
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
34
549
SH
OTR
14
0
0
549
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
59
968
SH
OTR
17
0
0
968
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
106
1722
SH
OTR
23
0
0
1722
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
13
216
SH
OTR
26
0
0
216
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
40
652
SH
OTR
29
0
0
652
HDFC Bank Ltd
SPONSORED ADS
40415F101
33
540
SH
OTR
-
0
0
540
Health Care Select Sector SPDR Fund
SBI HEALTHCARE
81369Y209
16
115
SH
OTR
14
0
0
115
Health Care Select Sector SPDR Fund
SBI HEALTHCARE
81369Y209
4276
31213
SH
OTR
22
0
0
31213
Helmerich & Payne Inc
COM
423452101
206
4827
SH
OTR
23
0
0
4827
Helmerich & Payne Inc
COM
423452101
3
77
SH
OTR
26
0
0
77
HF Sinclair Corp
COM
403949100
249
6240
SH
OTR
23
0
0
6240
Hilton Worldwide Holdings Inc
COM
43300A203
61
405
SH
OTR
23
0
0
405
Hilton Worldwide Holdings Inc
COM
43300A203
208
1370
SH
OTR
26
0
0
1370
Home Depot Inc/The
COM
437076102
10872
36322
SH
OTR
1
0
0
36322
Home Depot Inc/The
COM
437076102
9
30
SH
OTR
4
0
0
30
Home Depot Inc/The
COM
437076102
31
104
SH
OTR
6
0
0
104
Home Depot Inc/The
COM
437076102
208
696
SH
OTR
7
0
0
696
Home Depot Inc/The
COM
437076102
106
355
SH
OTR
8
0
0
355
Home Depot Inc/The
COM
437076102
540
1805
SH
OTR
9
0
0
1805
Home Depot Inc/The
COM
437076102
25
83
SH
OTR
11
0
0
83
Home Depot Inc/The
COM
437076102
10
35
SH
OTR
15
0
0
35
Home Depot Inc/The
COM
437076102
101
339
SH
OTR
16
0
0
339
Home Depot Inc/The
COM
437076102
599
2000
SH
OTR
17
0
0
2000
Home Depot Inc/The
COM
437076102
584
1950
SH
OTR
18
0
0
1950
Home Depot Inc/The
COM
437076102
907
3029
SH
OTR
23
0
0
3029
Home Depot Inc/The
COM
437076102
163
543
SH
OTR
26
0
0
543
Home Depot Inc/The
COM
437076102
239
797
SH
OTR
28
0
0
797
Home Depot Inc/The
COM
437076102
1149
3840
SH
OTR
36
0
0
3840
Home Depot Inc/The
COM
437076102
56
188
SH
OTR
41
0
0
188
Home Depot Inc/The
COM
437076102
124
414
SH
OTR
44
0
0
414
Home Depot Inc/The
COM
437076102
40
132
SH
OTR
48
0
0
132
Home Depot Inc/The
COM
437076102
13
45
SH
OTR
57
0
0
45
Home Depot Inc/The
COM
437076102
180
600
SH
OTR
58
0
0
600
Home Depot Inc/The
COM
437076102
59
196
SH
OTR
-
0
0
196
Honeywell International Inc
COM
438516106
10888
55957
SH
OTR
1
0
0
55957
Honeywell International Inc
COM
438516106
3
14
SH
OTR
6
0
0
14
Honeywell International Inc
COM
438516106
479
2463
SH
OTR
9
0
0
2463
Honeywell International Inc
COM
438516106
88
450
SH
OTR
10
0
0
450
Honeywell International Inc
COM
438516106
24
121
SH
OTR
14
0
0
121
Honeywell International Inc
COM
438516106
28
145
SH
OTR
16
0
0
145
Honeywell International Inc
COM
438516106
767
3944
SH
OTR
17
0
0
3944
Honeywell International Inc
COM
438516106
163
836
SH
OTR
23
0
0
836
Honeywell International Inc
COM
438516106
72
370
SH
OTR
26
0
0
370
Honeywell International Inc
COM
438516106
93
480
SH
OTR
31
0
0
480
Honeywell International Inc
COM
438516106
581
2985
SH
OTR
36
0
0
2985
Honeywell International Inc
COM
438516106
386
1984
SH
OTR
44
0
0
1984
Honeywell International Inc
COM
438516106
71
363
SH
OTR
48
0
0
363
Honeywell International Inc
COM
438516106
137
706
SH
OTR
-
0
0
706
Horizon Therapeutics Plc
SHS
G46188101
109
1035
SH
OTR
7
0
0
1035
Horizon Therapeutics Plc
SHS
G46188101
21
200
SH
OTR
15
0
0
200
Horizon Therapeutics Plc
SHS
G46188101
144
1373
SH
OTR
23
0
0
1373
Hormel Foods Corp
COM
440452100
11451
222176
SH
OTR
1
0
0
222176
Hormel Foods Corp
COM
440452100
206
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
Hormel Foods Corp
COM
440452100
3
60
SH
OTR
16
0
0
60
Hormel Foods Corp
COM
440452100
107
2083
SH
OTR
23
0
0
2083
Hormel Foods Corp
COM
440452100
12
236
SH
OTR
26
0
0
236
HP Inc
COM
40434L105
11
290
SH
OTR
1
0
0
290
HP Inc
COM
40434L105
9
250
SH
OTR
16
0
0
250
HP Inc
COM
40434L105
42
1162
SH
OTR
23
0
0
1162
HP Inc
COM
40434L105
20
561
SH
OTR
35
0
0
561
HP Inc
COM
40434L105
116
3200
SH
OTR
36
0
0
3200
HP Inc
COM
40434L105
327
9000
SH
OTR
52
0
0
9000
HP Inc
COM
40434L105
14
381
SH
OTR
57
0
0
381
HP Inc
COM
40434L105
43
1184
SH
OTR
-
0
0
1184
HSBC Holdings PLC
SPON ADR NEW
404280406
7
197
SH
OTR
16
0
0
197
HSBC Holdings PLC
SPON ADR NEW
404280406
28
828
SH
OTR
23
0
0
828
HSBC Holdings PLC
SPON ADR NEW
404280406
285
8320
SH
OTR
26
0
0
8320
Humana Inc
COM
444859102
9
20
SH
OTR
16
0
0
20
Humana Inc
COM
444859102
208
479
SH
OTR
23
0
0
479
Humana Inc
COM
444859102
41
94
SH
OTR
26
0
0
94
Humana Inc
COM
444859102
60
137
SH
OTR
48
0
0
137
IDEXX Laboratories Inc
COM
45168D104
70
128
SH
OTR
4
0
0
128
IDEXX Laboratories Inc
COM
45168D104
5
10
SH
OTR
16
0
0
10
IDEXX Laboratories Inc
COM
45168D104
95
174
SH
OTR
23
0
0
174
IDEXX Laboratories Inc
COM
45168D104
2
4
SH
OTR
26
0
0
4
IDEXX Laboratories Inc
COM
45168D104
34
62
SH
OTR
41
0
0
62
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
79
377
SH
OTR
1
0
0
377
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
110
525
SH
OTR
7
0
0
525
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
223
1065
SH
OTR
9
0
0
1065
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
20
94
SH
OTR
14
0
0
94
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
18
85
SH
OTR
16
0
0
85
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
349
1667
SH
OTR
23
0
0
1667
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
282
1348
SH
OTR
26
0
0
1348
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
58
276
SH
OTR
41
0
0
276
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
126
600
SH
OTR
44
0
0
600
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
352
1681
SH
OTR
53
0
0
1681
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
21
100
SH
OTR
-
0
0
100
Industrial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-INDS
81369Y704
13
125
SH
OTR
14
0
0
125
Industrial Select Sector SPDR Fund
SBI INT-INDS
81369Y704
2366
22979
SH
OTR
22
0
0
22979
ING Groep NV
SPONSORED ADR
456837103
12
1164
SH
OTR
16
0
0
1164
ING Groep NV
SPONSORED ADR
456837103
38
3644
SH
OTR
23
0
0
3644
ING Groep NV
SPONSORED ADR
456837103
227
21724
SH
OTR
26
0
0
21724
ING Groep NV
SPONSORED ADR
456837103
3
303
SH
OTR
55
0
0
303
Intel Corp
COM
458140100
2265
45706
SH
OTR
1
0
0
45706
Intel Corp
COM
458140100
71
1425
SH
OTR
8
0
0
1425
Intel Corp
COM
458140100
499
10065
SH
OTR
9
0
0
10065
Intel Corp
COM
458140100
123
2480
SH
OTR
10
0
0
2480
Intel Corp
COM
458140100
36
735
SH
OTR
16
0
0
735
Intel Corp
COM
458140100
297
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
Intel Corp
COM
458140100
560
11294
SH
OTR
23
0
0
11294
Intel Corp
COM
458140100
72
1455
SH
OTR
26
0
0
1455
Intel Corp
COM
458140100
254
5132
SH
OTR
36
0
0
5132
Intel Corp
COM
458140100
24
480
SH
OTR
41
0
0
480
Intel Corp
COM
458140100
223
4500
SH
OTR
52
0
0
4500
Intel Corp
COM
458140100
7
134
SH
OTR
57
0
0
134
Intel Corp
COM
458140100
57
1150
SH
OTR
58
0
0
1150
Intel Corp
COM
458140100
70
1412
SH
OTR
-
0
0
1412
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
92
700
SH
OTR
8
0
0
700
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
10
75
SH
OTR
16
0
0
75
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
406
3074
SH
OTR
20
0
0
3074
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
140
1062
SH
OTR
23
0
0
1062
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
9
70
SH
OTR
26
0
0
70
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
371
2807
SH
OTR
53
0
0
2807
Intercontinental Exchange Inc
COM
45866F104
42
316
SH
OTR
-
0
0
316
International Business Machines Corp
COM
459200101
13
100
SH
OTR
1
0
0
100
International Business Machines Corp
COM
459200101
94
725
SH
OTR
9
0
0
725
International Business Machines Corp
COM
459200101
76
588
SH
OTR
10
0
0
588
International Business Machines Corp
COM
459200101
130
1000
SH
OTR
14
0
0
1000
International Business Machines Corp
COM
459200101
55
425
SH
OTR
19
0
0
425
International Business Machines Corp
COM
459200101
210
1614
SH
OTR
23
0
0
1614
International Business Machines Corp
COM
459200101
6
48
SH
OTR
26
0
0
48
International Business Machines Corp
COM
459200101
390
3000
SH
OTR
52
0
0
3000
International Business Machines Corp
COM
459200101
25
190
SH
OTR
-
0
0
190
International Paper Co
COM
460146103
76
1655
SH
OTR
8
0
0
1655
International Paper Co
COM
460146103
81
1750
SH
OTR
10
0
0
1750
International Paper Co
COM
460146103
3
65
SH
OTR
16
0
0
65
International Paper Co
COM
460146103
35
748
SH
OTR
23
0
0
748
International Paper Co
COM
460146103
9
199
SH
OTR
26
0
0
199
Intuit Inc
COM
461202103
14
30
SH
OTR
15
0
0
30
Intuit Inc
COM
461202103
34
70
SH
OTR
16
0
0
70
Intuit Inc
COM
461202103
338
703
SH
OTR
23
0
0
703
Intuit Inc
COM
461202103
45
93
SH
OTR
26
0
0
93
Intuit Inc
COM
461202103
38
80
SH
OTR
28
0
0
80
Intuit Inc
COM
461202103
40
84
SH
OTR
41
0
0
84
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
60
198
SH
OTR
4
0
0
198
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
12
40
SH
OTR
14
0
0
40
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
25
83
SH
OTR
16
0
0
83
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
160
532
SH
OTR
23
0
0
532
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
87
288
SH
OTR
26
0
0
288
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
95
315
SH
OTR
31
0
0
315
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
183
606
SH
OTR
44
0
0
606
Intuitive Surgical Inc
COM NEW
46120E602
48
159
SH
OTR
-
0
0
159
Invesco Ltd
SHS
G491BT108
340
14757
SH
OTR
23
0
0
14757
Invesco Ltd
SHS
G491BT108
9
379
SH
OTR
26
0
0
379
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
NATL AMT MUNI
46138E537
518
20778
SH
OTR
14
0
0
20778
Invesco QQQ Trust Series 1
COM
46090E103
44
120
SH
OTR
10
0
0
120
Invesco QQQ Trust Series 1
COM
46090E103
305
840
SH
OTR
20
0
0
840
Invesco QQQ Trust Series 1
COM
46090E103
80
220
SH
OTR
37
0
0
220
Invesco QQQ Trust Series 1
COM
46090E103
210
580
SH
OTR
44
0
0
580
Invesco QQQ Trust Series 1
COM
46090E103
138
382
SH
OTR
-
0
0
382
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
839
5320
SH
OTR
17
0
0
5320
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
1199
7602
SH
OTR
22
0
0
7602
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
188
1194
SH
OTR
23
0
0
1194
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
209
1325
SH
OTR
47
0
0
1325
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
3949
25040
SH
OTR
-
0
0
25040
Invesco Senior Income Trust
COM
46131H107
600
140845
SH
OTR
17
0
0
140845
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1 3 YR TREAS BD
464287457
1574
18887
SH
OTR
22
0
0
18887
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
1302
12114
SH
OTR
22
0
0
12114
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
A RATE CP BD ETF
46429B291
259
5000
SH
OTR
51
0
0
5000
iShares Agency Bond ETF
AGENCY BOND ETF
464288166
281
2500
SH
OTR
28
0
0
2500
iShares Biotechnology ETF
NASDAQ BIOTECH
464287556
212
1630
SH
OTR
9
0
0
1630
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
BROAD USD HIGH
46435U853
466
12000
SH
OTR
51
0
0
12000
iShares Core Dividend Growth ETF
CORE DIV GRWTH
46434V621
234
4375
SH
OTR
46
0
0
4375
iShares Core MSCI EAFE ETF
CORE MSCI EAFE
46432F842
988
14211
SH
OTR
14
0
0
14211
iShares Core MSCI EAFE ETF
CORE MSCI EAFE
46432F842
568
8174
SH
OTR
22
0
0
8174
iShares Core MSCI EAFE ETF
CORE MSCI EAFE
46432F842
821
11805
SH
OTR
39
0
0
11805
iShares Core MSCI EAFE ETF
CORE MSCI EAFE
46432F842
141
2028
SH
OTR
-
0
0
2028
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
288
5183
SH
OTR
3
0
0
5183
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
125
2250
SH
OTR
8
0
0
2250
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
193
3482
SH
OTR
12
0
0
3482
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
766
13791
SH
OTR
14
0
0
13791
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
1424
25640
SH
OTR
17
0
0
25640
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
194
3500
SH
OTR
23
0
0
3500
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
813
14636
SH
OTR
36
0
0
14636
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
67
1200
SH
OTR
37
0
0
1200
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
CORE MSCI EMKT
46434G103
218
3926
SH
OTR
-
0
0
3926
iShares Core MSCI Europe ETF
CORE MSCI EURO
46434V738
3528
66069
SH
OTR
22
0
0
66069
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
CORE MSCI INTL
46435G326
604
9490
SH
OTR
3
0
0
9490
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
CORE MSCI TOTAL
46432F834
2999
45037
SH
OTR
17
0
0
45037
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
CORE MSCI TOTAL
46432F834
61
920
SH
OTR
23
0
0
920
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
567
1250
SH
OTR
7
0
0
1250
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
335
738
SH
OTR
12
0
0
738
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
4052
8932
SH
OTR
17
0
0
8932
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
5164
11382
SH
OTR
19
0
0
11382
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
4952
10914
SH
OTR
22
0
0
10914
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
682
1504
SH
OTR
41
0
0
1504
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
1402
3090
SH
OTR
45
0
0
3090
iShares Core S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
985
2171
SH
OTR
-
0
0
2171
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
324
1208
SH
OTR
12
0
0
1208
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
1178
4390
SH
OTR
17
0
0
4390
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
3598
13409
SH
OTR
-
0
0
13409
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
30
275
SH
OTR
7
0
0
275
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
115
1070
SH
OTR
8
0
0
1070
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
2594
24045
SH
OTR
17
0
0
24045
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
1781
16510
SH
OTR
19
0
0
16510
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
57
530
SH
OTR
39
0
0
530
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
696
6447
SH
OTR
-
0
0
6447
iShares Core US REIT ETF
CRE U S REIT ETF
464288521
790
12227
SH
OTR
38
0
0
12227
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HDG MSCI EAFE
46434V803
265
7816
SH
OTR
16
0
0
7816
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESG MSCI USA ETF
46435G425
872
8600
SH
OTR
43
0
0
8600
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESG MSCI USA SML
46435U663
342
9000
SH
OTR
43
0
0
9000
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESG MSCI USA SML
46435U663
236
6200
SH
OTR
52
0
0
6200
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN ANGLS USD
46435G474
861
31000
SH
OTR
51
0
0
31000
iShares Floating Rate Bond ETF
FLTG RATE NT ETF
46429B655
303
6000
SH
OTR
51
0
0
6000
iShares Global 100 ETF
GLOBAL 100 ETF
464287572
1154
15170
SH
OTR
17
0
0
15170
iShares Global 100 ETF
GLOBAL 100 ETF
464287572
537
7058
SH
OTR
23
0
0
7058
iShares Global REIT ETF
GLOBAL REIT ETF
46434V647
297
10155
SH
OTR
7
0
0
10155
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBONDS DEC23 ETF
46434VAX8
349
13800
SH
OTR
51
0
0
13800
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBONDS DEC24 ETF
46434VBG4
459
18300
SH
OTR
51
0
0
18300
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESG AWR MSCI EM
46434G863
459
12500
SH
OTR
43
0
0
12500
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESG AWR MSCI EM
46434G863
129
3506
SH
OTR
52
0
0
3506
iShares International Select Dividend ETF
INTL SEL DIV ETF
464288448
204
6427
SH
OTR
-
0
0
6427
iShares MBS ETF
MBS ETF
464288588
1172
11500
SH
OTR
51
0
0
11500
iShares MSCI ACWI ETF
MSCI ACWI ETF
464288257
8853
88724
SH
OTR
12
0
0
88724
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
MSCI AC ASIA ETF
464288182
161
2145
SH
OTR
17
0
0
2145
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
MSCI AC ASIA ETF
464288182
219
2913
SH
OTR
-
0
0
2913
iShares MSCI Canada ETF
MSCI CDA ETF
464286509
1000
24865
SH
OTR
22
0
0
24865
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
337
4576
SH
OTR
7
0
0
4576
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
4536
61626
SH
OTR
16
0
0
61626
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
3464
47062
SH
OTR
17
0
0
47062
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
124
1682
SH
OTR
20
0
0
1682
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
272
3693
SH
OTR
22
0
0
3693
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
121
1645
SH
OTR
23
0
0
1645
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
36
484
SH
OTR
25
0
0
484
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
92
1250
SH
OTR
36
0
0
1250
iShares MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
3401
46212
SH
OTR
-
0
0
46212
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
17
375
SH
OTR
7
0
0
375
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
232
5132
SH
OTR
14
0
0
5132
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
559
12370
SH
OTR
16
0
0
12370
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
55
1225
SH
OTR
20
0
0
1225
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
216
4786
SH
OTR
-
0
0
4786
iShares MSCI Europe Financials ETF
SPONSORED ADR
464289180
765
40454
SH
OTR
22
0
0
40454
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
MSCI GBL MIN VOL
464286525
860
8200
SH
OTR
51
0
0
8200
iShares MSCI India ETF
MSCI INDIA ETF
46429B598
93
2095
SH
OTR
8
0
0
2095
iShares MSCI India ETF
MSCI INDIA ETF
46429B598
219
4915
SH
OTR
17
0
0
4915
iShares MSCI International Multifactor ETF
MSCI INTL MULTFT
46434V274
267
9655
SH
OTR
45
0
0
9655
iShares MSCI International Multifactor ETF
MSCI INTL MULTFT
46434V274
154
5550
SH
OTR
-
0
0
5550
iShares MSCI International Quality Factor ETF
MSCI INTL QUALTY
46434V456
212
5740
SH
OTR
7
0
0
5740
iShares MSCI International Quality Factor ETF
MSCI INTL QUALTY
46434V456
58
1580
SH
OTR
14
0
0
1580
iShares MSCI International Quality Factor ETF
MSCI INTL QUALTY
46434V456
424
11500
SH
OTR
51
0
0
11500
iShares MSCI International Value Factor ETF
MSCI INTL VLU FT
46435G409
407
16000
SH
OTR
51
0
0
16000
iShares MSCI Japan ETF
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
3072
49860
SH
OTR
17
0
0
49860
iShares MSCI Japan ETF
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
1122
18217
SH
OTR
22
0
0
18217
iShares MSCI Japan ETF
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
116
1880
SH
OTR
23
0
0
1880
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
MSCI KLD400 SOC
464288570
127
1470
SH
OTR
16
0
0
1470
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
MSCI KLD400 SOC
464288570
1656
19123
SH
OTR
22
0
0
19123
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
MSCI KLD400 SOC
464288570
130
1497
SH
OTR
52
0
0
1497
iShares MSCI United Kingdom ETF
MSCI UK ETF NEW
46435G334
1566
46552
SH
OTR
17
0
0
46552
iShares MSCI USA ESG Select ETF
MSCI USA ESG SLC
464288802
237
2451
SH
OTR
52
0
0
2451
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
MIN VOL USA ETF
46429B697
443
5715
SH
OTR
28
0
0
5715
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
MIN VOL USA ETF
46429B697
62
800
SH
OTR
37
0
0
800
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
MIN VOL USA ETF
46429B697
54
700
SH
OTR
51
0
0
700
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
MIN VOL USA ETF
46429B697
71
917
SH
OTR
-
0
0
917
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MSCI USA MMENTM
46432F396
538
3200
SH
OTR
51
0
0
3200
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
USA QUALITY FCTR
46432F339
72
533
SH
OTR
14
0
0
533
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
USA QUALITY FCTR
46432F339
395
2935
SH
OTR
45
0
0
2935
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
USA QUALITY FCTR
46432F339
2773
20600
SH
OTR
51
0
0
20600
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
USA QUALITY FCTR
46432F339
354
2632
SH
OTR
-
0
0
2632
iShares MSCI USA Value Factor ETF
MSCI USA VALUE
46432F388
3399
32500
SH
OTR
51
0
0
32500
iShares National Muni Bond ETF
NATIONAL MUN ETF
464288414
232
2115
SH
OTR
7
0
0
2115
iShares National Muni Bond ETF
NATIONAL MUN ETF
464288414
189
1723
SH
OTR
22
0
0
1723
iShares National Muni Bond ETF
NATIONAL MUN ETF
464288414
409
3732
SH
OTR
45
0
0
3732
iShares National Muni Bond ETF
NATIONAL MUN ETF
464288414
47
427
SH
OTR
52
0
0
427
iShares Preferred & Income Securities ETF
PFD AND INCM SEC
464288687
1457
40000
SH
OTR
51
0
0
40000
iShares Preferred & Income Securities ETF
PFD AND INCM SEC
464288687
29
800
SH
OTR
-
0
0
800
iShares Russell 1000 ETF
RUS 1000 ETF
464287622
248
990
SH
OTR
-
0
0
990
iShares Russell 1000 Growth ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
2333
8405
SH
OTR
16
0
0
8405
iShares Russell 1000 Growth ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
2814
10137
SH
OTR
22
0
0
10137
iShares Russell 1000 Growth ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
750
2700
SH
OTR
43
0
0
2700
iShares Russell 1000 Growth ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
7760
27950
SH
OTR
51
0
0
27950
iShares Russell 1000 Value ETF
RUS 1000 VAL ETF
464287598
1397
8415
SH
OTR
16
0
0
8415
iShares Russell 1000 Value ETF
RUS 1000 VAL ETF
464287598
2436
14676
SH
OTR
22
0
0
14676
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
436
2126
SH
OTR
7
0
0
2126
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
31
150
SH
OTR
10
0
0
150
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
506
2466
SH
OTR
12
0
0
2466
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
233
1135
SH
OTR
14
0
0
1135
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
1523
7419
SH
OTR
16
0
0
7419
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
1420
6920
SH
OTR
17
0
0
6920
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
351
1710
SH
OTR
23
0
0
1710
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
110
537
SH
OTR
49
0
0
537
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
534
2600
SH
OTR
51
0
0
2600
iShares Russell 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
246
1196
SH
OTR
-
0
0
1196
iShares Russell 3000 ETF
RUSSELL 3000 ETF
464287689
354
1350
SH
OTR
54
0
0
1350
iShares Russell Mid-Cap ETF
RUS MID CAP ETF
464287499
165
2110
SH
OTR
7
0
0
2110
iShares Russell Mid-Cap ETF
RUS MID CAP ETF
464287499
34
435
SH
OTR
10
0
0
435
iShares Russell Mid-Cap ETF
RUS MID CAP ETF
464287499
195
2500
SH
OTR
43
0
0
2500
iShares S&P 100 ETF
S&P 100 ETF
464287101
3639
17452
SH
OTR
19
0
0
17452
iShares S&P 500 Growth ETF
S&P GRWT ETF
464287309
3457
45258
SH
OTR
22
0
0
45258
iShares S&P 500 Value ETF
S&P VAL ETF
464287408
3165
20325
SH
OTR
22
0
0
20325
iShares Select Dividend ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
142
1110
SH
OTR
1
0
0
1110
iShares Select Dividend ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
304
2375
SH
OTR
46
0
0
2375
iShares Select Dividend ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
411
3205
SH
OTR
-
0
0
3205
iShares Short Treasury Bond ETF
SHORT TREAS BD
464288679
200
1818
SH
OTR
41
0
0
1818
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SHRT NAT MUN ETF
464288158
757
7233
SH
OTR
14
0
0
7233
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SHRT NAT MUN ETF
464288158
177
1691
SH
OTR
22
0
0
1691
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SHRT NAT MUN ETF
464288158
385
3676
SH
OTR
45
0
0
3676
iShares TIPS Bond ETF
TIPS BD ETF
464287176
1433
11500
SH
OTR
51
0
0
11500
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
1-3 YR CR BD ETF
464288646
300
5800
SH
OTR
20
0
0
5800
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESG MSCI EAFE
46435G516
737
10000
SH
OTR
43
0
0
10000
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESG MSCI EAFE
46435G516
418
5668
SH
OTR
52
0
0
5668
James Hardie Industries PLC
SPONSORED ADR
47030M106
6
193
SH
OTR
16
0
0
193
James Hardie Industries PLC
SPONSORED ADR
47030M106
20
664
SH
OTR
23
0
0
664
James Hardie Industries PLC
SPONSORED ADR
47030M106
185
6142
SH
OTR
26
0
0
6142
Jamf Holding Corp
COM
47074L105
1531
43995
SH
OTR
1
0
0
43995
Johnson & Johnson
COM
478160104
13354
75346
SH
OTR
1
0
0
75346
Johnson & Johnson
COM
478160104
85
480
SH
OTR
2
0
0
480
Johnson & Johnson
COM
478160104
10
54
SH
OTR
4
0
0
54
Johnson & Johnson
COM
478160104
11
62
SH
OTR
6
0
0
62
Johnson & Johnson
COM
478160104
136
765
SH
OTR
7
0
0
765
Johnson & Johnson
COM
478160104
181
1020
SH
OTR
8
0
0
1020
Johnson & Johnson
COM
478160104
460
2598
SH
OTR
9
0
0
2598
Johnson & Johnson
COM
478160104
220
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
Johnson & Johnson
COM
478160104
41
232
SH
OTR
11
0
0
232
Johnson & Johnson
COM
478160104
39
220
SH
OTR
14
0
0
220
Johnson & Johnson
COM
478160104
73
410
SH
OTR
16
0
0
410
Johnson & Johnson
COM
478160104
20
114
SH
OTR
17
0
0
114
Johnson & Johnson
COM
478160104
638
3600
SH
OTR
18
0
0
3600
Johnson & Johnson
COM
478160104
234
1318
SH
OTR
19
0
0
1318
Johnson & Johnson
COM
478160104
1417
7993
SH
OTR
23
0
0
7993
Johnson & Johnson
COM
478160104
198
1117
SH
OTR
26
0
0
1117
Johnson & Johnson
COM
478160104
56
317
SH
OTR
28
0
0
317
Johnson & Johnson
COM
478160104
36
201
SH
OTR
35
0
0
201
Johnson & Johnson
COM
478160104
1162
6555
SH
OTR
36
0
0
6555
Johnson & Johnson
COM
478160104
71
400
SH
OTR
37
0
0
400
Johnson & Johnson
COM
478160104
63
356
SH
OTR
41
0
0
356
Johnson & Johnson
COM
478160104
266
1500
SH
OTR
44
0
0
1500
Johnson & Johnson
COM
478160104
118
665
SH
OTR
46
0
0
665
Johnson & Johnson
COM
478160104
43
244
SH
OTR
47
0
0
244
Johnson & Johnson
COM
478160104
345
1948
SH
OTR
53
0
0
1948
Johnson & Johnson
COM
478160104
17
95
SH
OTR
57
0
0
95
Johnson & Johnson
COM
478160104
266
1500
SH
OTR
58
0
0
1500
Johnson & Johnson
COM
478160104
480
2708
SH
OTR
-
0
0
2708
Johnson Controls International plc
SHS
G51502105
5
74
SH
OTR
14
0
0
74
Johnson Controls International plc
SHS
G51502105
184
2813
SH
OTR
23
0
0
2813
Johnson Controls International plc
SHS
G51502105
27
419
SH
OTR
26
0
0
419
Jp Morgan Etf Trust Betabuilders Europe Usd
BETABUILDERS EUR
46641Q191
4914
89545
SH
OTR
22
0
0
89545
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BETABUILDERS CDA
46641Q225
2835
40422
SH
OTR
22
0
0
40422
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BETABUILDERS DEV
46641Q233
1710
30740
SH
OTR
22
0
0
30740
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BETABULDRS JAPAN
46641Q217
27
540
SH
OTR
14
0
0
540
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BETABULDRS JAPAN
46641Q217
777
15314
SH
OTR
22
0
0
15314
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
1432
10508
SH
OTR
1
0
0
10508
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
13
94
SH
OTR
4
0
0
94
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
181
1330
SH
OTR
7
0
0
1330
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
168
1230
SH
OTR
8
0
0
1230
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
327
2400
SH
OTR
9
0
0
2400
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
34
253
SH
OTR
14
0
0
253
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
168
1234
SH
OTR
16
0
0
1234
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
302
2216
SH
OTR
17
0
0
2216
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
859
6300
SH
OTR
18
0
0
6300
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
1324
9710
SH
OTR
23
0
0
9710
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
441
3237
SH
OTR
26
0
0
3237
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
325
2382
SH
OTR
28
0
0
2382
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
29
216
SH
OTR
35
0
0
216
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
963
7065
SH
OTR
36
0
0
7065
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
37
275
SH
OTR
41
0
0
275
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
146
1074
SH
OTR
44
0
0
1074
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
149
1090
SH
OTR
46
0
0
1090
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
47
346
SH
OTR
48
0
0
346
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
41
300
SH
OTR
52
0
0
300
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
18
133
SH
OTR
57
0
0
133
JPMorgan Chase & Co
COM
46625H100
43
312
SH
OTR
-
0
0
312
Keysight Technologies Inc
COM
49338L103
20
126
SH
OTR
15
0
0
126
Keysight Technologies Inc
COM
49338L103
17
108
SH
OTR
23
0
0
108
Keysight Technologies Inc
COM
49338L103
2
10
SH
OTR
26
0
0
10
Keysight Technologies Inc
COM
49338L103
200
1265
SH
OTR
36
0
0
1265
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
154
1250
SH
OTR
1
0
0
1250
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
69
563
SH
OTR
2
0
0
563
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
143
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
13
108
SH
OTR
14
0
0
108
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
8
65
SH
OTR
16
0
0
65
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
58
474
SH
OTR
23
0
0
474
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
54
437
SH
OTR
26
0
0
437
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
2
125
SH
OTR
16
0
0
125
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
170
9012
SH
OTR
23
0
0
9012
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
2
84
SH
OTR
26
0
0
84
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
8
405
SH
OTR
57
0
0
405
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
94
4975
SH
OTR
-
0
0
4975
Kraft Heinz Co/The
COM
500754106
4
105
SH
OTR
16
0
0
105
Kraft Heinz Co/The
COM
500754106
334
8474
SH
OTR
23
0
0
8474
Kraft Heinz Co/The
COM
500754106
37
939
SH
OTR
-
0
0
939
KraneShares CSI China Internet ETF
CSI CHI INTERNET
500767306
268
9400
SH
OTR
54
0
0
9400
Kroger Co/The
COM
501044101
76
1330
SH
OTR
8
0
0
1330
Kroger Co/The
COM
501044101
6
105
SH
OTR
16
0
0
105
Kroger Co/The
COM
501044101
219
3820
SH
OTR
23
0
0
3820
Kroger Co/The
COM
501044101
45
785
SH
OTR
26
0
0
785
Kroger Co/The
COM
501044101
95
1650
SH
OTR
58
0
0
1650
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
17
69
SH
OTR
4
0
0
69
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
1
4
SH
OTR
6
0
0
4
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
118
475
SH
OTR
7
0
0
475
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
4
15
SH
OTR
16
0
0
15
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
111
448
SH
OTR
23
0
0
448
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
273
1100
SH
OTR
36
0
0
1100
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
53
200
SH
OTR
1
0
0
200
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
298
1130
SH
OTR
9
0
0
1130
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
42
159
SH
OTR
23
0
0
159
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
6
23
SH
OTR
26
0
0
23
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
712
2700
SH
OTR
36
0
0
2700
Lam Research Corp
COM
512807108
6
11
SH
OTR
14
0
0
11
Lam Research Corp
COM
512807108
16
30
SH
OTR
16
0
0
30
Lam Research Corp
COM
512807108
325
604
SH
OTR
23
0
0
604
Lam Research Corp
COM
512807108
34
64
SH
OTR
26
0
0
64
Lam Research Corp
COM
512807108
161
300
SH
OTR
52
0
0
300
Lam Research Corp
COM
512807108
43
80
SH
OTR
-
0
0
80
Landsea Homes Corporation
COM
51509P103
514
60067
SH
OTR
20
0
0
60067
Lennar Corp
CL A
526057104
14
171
SH
OTR
16
0
0
171
Lennar Corp
CL A
526057104
282
3474
SH
OTR
20
0
0
3474
Lennar Corp
CL A
526057104
125
1546
SH
OTR
23
0
0
1546
Lennar Corp
CL A
526057104
4
45
SH
OTR
26
0
0
45
Linde PLC
COM
G5494J103
17
54
SH
OTR
6
0
0
54
Linde PLC
COM
G5494J103
107
335
SH
OTR
7
0
0
335
Linde PLC
COM
G5494J103
16
50
SH
OTR
16
0
0
50
Linde PLC
COM
G5494J103
397
1242
SH
OTR
23
0
0
1242
Linde PLC
COM
G5494J103
93
290
SH
OTR
26
0
0
290
Linde PLC
COM
G5494J103
53
167
SH
OTR
29
0
0
167
Linde PLC
COM
G5494J103
96
300
SH
OTR
31
0
0
300
Linde PLC
COM
G5494J103
61
191
SH
OTR
41
0
0
191
Linde PLC
COM
G5494J103
31
97
SH
OTR
47
0
0
97
Linde PLC
COM
G5494J103
78
244
SH
OTR
-
0
0
244
Littelfuse Inc
COM
537008104
7392
29638
SH
OTR
1
0
0
29638
Littelfuse Inc
COM
537008104
17
68
SH
OTR
23
0
0
68
Littelfuse Inc
COM
537008104
15
59
SH
OTR
33
0
0
59
Lloyds Banking Group PLC
SPONSORED ADR
539439109
4
1728
SH
OTR
16
0
0
1728
Lloyds Banking Group PLC
SPONSORED ADR
539439109
26
10691
SH
OTR
23
0
0
10691
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
18
40
SH
OTR
16
0
0
40
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
100
227
SH
OTR
23
0
0
227
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
56
127
SH
OTR
28
0
0
127
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
37
83
SH
OTR
41
0
0
83
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
7
16
SH
OTR
57
0
0
16
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
96
217
SH
OTR
-
0
0
217
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
20
100
SH
OTR
1
0
0
100
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
121
597
SH
OTR
9
0
0
597
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
14
71
SH
OTR
14
0
0
71
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
24
120
SH
OTR
16
0
0
120
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
160
789
SH
OTR
17
0
0
789
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
549
2715
SH
OTR
23
0
0
2715
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
52
257
SH
OTR
26
0
0
257
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
236
1169
SH
OTR
36
0
0
1169
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
133
660
SH
OTR
37
0
0
660
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
31
151
SH
OTR
47
0
0
151
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
85
419
SH
OTR
48
0
0
419
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
152
750
SH
OTR
58
0
0
750
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
44
219
SH
OTR
-
0
0
219
LPL Financial Holdings Inc
COM
50212V100
16
88
SH
OTR
6
0
0
88
LPL Financial Holdings Inc
COM
50212V100
117
641
SH
OTR
23
0
0
641
LPL Financial Holdings Inc
COM
50212V100
66
360
SH
OTR
24
0
0
360
LPL Financial Holdings Inc
COM
50212V100
9
51
SH
OTR
26
0
0
51
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
11
30
SH
OTR
15
0
0
30
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
2
5
SH
OTR
16
0
0
5
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
53
145
SH
OTR
17
0
0
145
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
45
122
SH
OTR
23
0
0
122
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
22
60
SH
OTR
26
0
0
60
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
76
208
SH
OTR
32
0
0
208
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
32
88
SH
OTR
41
0
0
88
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
108
297
SH
OTR
-
0
0
297
Lumen Technologies Inc
COM
550241103
218
19314
SH
OTR
23
0
0
19314
Lumen Technologies Inc
COM
550241103
8
686
SH
OTR
26
0
0
686
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
8
80
SH
OTR
16
0
0
80
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
311
3025
SH
OTR
23
0
0
3025
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
12
115
SH
OTR
26
0
0
115
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
17
162
SH
OTR
35
0
0
162
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
6
60
SH
OTR
57
0
0
60
Macerich Co/The
COM
554382101
172
10983
SH
OTR
23
0
0
10983
Macerich Co/The
COM
554382101
10
634
SH
OTR
26
0
0
634
Macy's Inc
COM
55616P104
331
13585
SH
OTR
23
0
0
13585
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
559080106
15
300
SH
OTR
4
0
0
300
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
559080106
399
8137
SH
OTR
16
0
0
8137
Marathon Oil Corp
COM
565849106
372
14834
SH
OTR
23
0
0
14834
Marathon Oil Corp
COM
565849106
5
185
SH
OTR
26
0
0
185
Marathon Petroleum Corp
COM
56585A102
3
40
SH
OTR
16
0
0
40
Marathon Petroleum Corp
COM
56585A102
79
922
SH
OTR
23
0
0
922
Marathon Petroleum Corp
COM
56585A102
28
322
SH
OTR
26
0
0
322
Marathon Petroleum Corp
COM
56585A102
231
2706
SH
OTR
28
0
0
2706
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
448
2548
SH
OTR
9
0
0
2548
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
71
406
SH
OTR
14
0
0
406
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
11
65
SH
OTR
16
0
0
65
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
56
319
SH
OTR
23
0
0
319
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
2
11
SH
OTR
26
0
0
11
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
19
110
SH
OTR
14
0
0
110
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
28
165
SH
OTR
16
0
0
165
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
440
2584
SH
OTR
23
0
0
2584
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
38
222
SH
OTR
26
0
0
222
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
44
259
SH
OTR
41
0
0
259
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
30
175
SH
OTR
-
0
0
175
Marvell Technology Inc
COM
573874104
18
246
SH
OTR
4
0
0
246
Marvell Technology Inc
COM
573874104
3
40
SH
OTR
16
0
0
40
Marvell Technology Inc
COM
573874104
104
1452
SH
OTR
23
0
0
1452
Marvell Technology Inc
COM
573874104
557
7770
SH
OTR
36
0
0
7770
Masco Corp
COM
574599106
16
312
SH
OTR
15
0
0
312
Masco Corp
COM
574599106
7
140
SH
OTR
16
0
0
140
Masco Corp
COM
574599106
81
1596
SH
OTR
23
0
0
1596
Masco Corp
COM
574599106
186
3639
SH
OTR
36
0
0
3639
MasTec Inc
COM
576323109
355
4080
SH
OTR
20
0
0
4080
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
76
212
SH
OTR
4
0
0
212
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
55
155
SH
OTR
16
0
0
155
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
147
411
SH
OTR
17
0
0
411
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
1049
2936
SH
OTR
23
0
0
2936
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
609
1703
SH
OTR
26
0
0
1703
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
74
208
SH
OTR
28
0
0
208
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
283
792
SH
OTR
36
0
0
792
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
28
78
SH
OTR
41
0
0
78
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
50
139
SH
OTR
44
0
0
139
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
41
116
SH
OTR
47
0
0
116
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
34
95
SH
OTR
-
0
0
95
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
579780206
20
198
SH
OTR
15
0
0
198
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
579780206
211
2111
SH
OTR
23
0
0
2111
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
579780206
25
246
SH
OTR
26
0
0
246
McDonald's Corp
COM
580135101
5
20
SH
OTR
4
0
0
20
McDonald's Corp
COM
580135101
318
1284
SH
OTR
9
0
0
1284
McDonald's Corp
COM
580135101
190
768
SH
OTR
10
0
0
768
McDonald's Corp
COM
580135101
22
90
SH
OTR
16
0
0
90
McDonald's Corp
COM
580135101
41
164
SH
OTR
17
0
0
164
McDonald's Corp
COM
580135101
532
2150
SH
OTR
18
0
0
2150
McDonald's Corp
COM
580135101
788
3185
SH
OTR
23
0
0
3185
McDonald's Corp
COM
580135101
32
128
SH
OTR
26
0
0
128
McDonald's Corp
COM
580135101
98
395
SH
OTR
31
0
0
395
McDonald's Corp
COM
580135101
837
3385
SH
OTR
36
0
0
3385
McDonald's Corp
COM
580135101
89
360
SH
OTR
37
0
0
360
McDonald's Corp
COM
580135101
168
680
SH
OTR
46
0
0
680
McDonald's Corp
COM
580135101
49
200
SH
OTR
51
0
0
200
McDonald's Corp
COM
580135101
9
38
SH
OTR
57
0
0
38
McDonald's Corp
COM
580135101
188
760
SH
OTR
58
0
0
760
McDonald's Corp
COM
580135101
67
272
SH
OTR
-
0
0
272
McKesson Corp
COM
58155Q103
147
480
SH
OTR
8
0
0
480
McKesson Corp
COM
58155Q103
20
64
SH
OTR
14
0
0
64
McKesson Corp
COM
58155Q103
101
330
SH
OTR
23
0
0
330
McKesson Corp
COM
58155Q103
27
87
SH
OTR
26
0
0
87
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
13238
119314
SH
OTR
1
0
0
119314
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
53
476
SH
OTR
2
0
0
476
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
6
58
SH
OTR
4
0
0
58
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
22
201
SH
OTR
6
0
0
201
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
98
885
SH
OTR
7
0
0
885
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
77
690
SH
OTR
8
0
0
690
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
39
350
SH
OTR
16
0
0
350
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
13
117
SH
OTR
17
0
0
117
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
325
2926
SH
OTR
20
0
0
2926
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
255
2300
SH
OTR
23
0
0
2300
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
21
188
SH
OTR
26
0
0
188
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
29
259
SH
OTR
28
0
0
259
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
383
3455
SH
OTR
36
0
0
3455
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
44
400
SH
OTR
37
0
0
400
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
29
262
SH
OTR
41
0
0
262
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
15
135
SH
OTR
46
0
0
135
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
240
2160
SH
OTR
52
0
0
2160
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
11
99
SH
OTR
57
0
0
99
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
239
2158
SH
OTR
-
0
0
2158
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
324
3949
SH
OTR
1
0
0
3949
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
92
1125
SH
OTR
2
0
0
1125
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
7
90
SH
OTR
4
0
0
90
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
0
2
SH
OTR
6
0
0
2
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
65
790
SH
OTR
8
0
0
790
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
397
4835
SH
OTR
9
0
0
4835
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
54
664
SH
OTR
14
0
0
664
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
49
597
SH
OTR
16
0
0
597
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
205
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
742
9043
SH
OTR
23
0
0
9043
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
96
1167
SH
OTR
26
0
0
1167
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
34
417
SH
OTR
35
0
0
417
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
509
6200
SH
OTR
36
0
0
6200
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
50
613
SH
OTR
41
0
0
613
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
148
1800
SH
OTR
44
0
0
1800
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
13
159
SH
OTR
57
0
0
159
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
17
213
SH
OTR
-
0
0
213
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
37
168
SH
OTR
6
0
0
168
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
81
365
SH
OTR
8
0
0
365
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
42
189
SH
OTR
14
0
0
189
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
116
520
SH
OTR
16
0
0
520
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
870
3914
SH
OTR
23
0
0
3914
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
128
575
SH
OTR
26
0
0
575
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
127
572
SH
OTR
28
0
0
572
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
22
100
SH
OTR
41
0
0
100
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
113
508
SH
OTR
44
0
0
508
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
44
200
SH
OTR
46
0
0
200
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
93
417
SH
OTR
48
0
0
417
Meta Platforms Inc
CL A
30303M102
10
45
SH
OTR
-
0
0
45
MetLife Inc
COM
59156R108
19
270
SH
OTR
16
0
0
270
MetLife Inc
COM
59156R108
23
329
SH
OTR
17
0
0
329
MetLife Inc
COM
59156R108
380
5406
SH
OTR
23
0
0
5406
MetLife Inc
COM
59156R108
11
160
SH
OTR
26
0
0
160
MetLife Inc
COM
59156R108
13
178
SH
OTR
57
0
0
178
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
19
14
SH
OTR
15
0
0
14
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
8
6
SH
OTR
16
0
0
6
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
102
74
SH
OTR
23
0
0
74
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
14
10
SH
OTR
26
0
0
10
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
59
43
SH
OTR
32
0
0
43
Mettler-Toledo International Inc
COM
592688105
22
16
SH
OTR
47
0
0
16
Microchip Technology Inc
COM
595017104
13
168
SH
OTR
4
0
0
168
Microchip Technology Inc
COM
595017104
150
2000
SH
OTR
10
0
0
2000
Microchip Technology Inc
COM
595017104
4
50
SH
OTR
16
0
0
50
Microchip Technology Inc
COM
595017104
57
764
SH
OTR
23
0
0
764
Microchip Technology Inc
COM
595017104
2
24
SH
OTR
26
0
0
24
Micron Technology Inc
COM
595112103
10
134
SH
OTR
14
0
0
134
Micron Technology Inc
COM
595112103
9
120
SH
OTR
16
0
0
120
Micron Technology Inc
COM
595112103
15
191
SH
OTR
17
0
0
191
Micron Technology Inc
COM
595112103
157
2013
SH
OTR
20
0
0
2013
Micron Technology Inc
COM
595112103
436
5593
SH
OTR
23
0
0
5593
Micron Technology Inc
COM
595112103
27
348
SH
OTR
26
0
0
348
Micron Technology Inc
COM
595112103
125
1602
SH
OTR
28
0
0
1602
Micron Technology Inc
COM
595112103
46
593
SH
OTR
-
0
0
593
Microsoft Corp
COM
594918104
16590
53811
SH
OTR
1
0
0
53811
Microsoft Corp
COM
594918104
612
1985
SH
OTR
2
0
0
1985
Microsoft Corp
COM
594918104
91
294
SH
OTR
4
0
0
294
Microsoft Corp
COM
594918104
125
405
SH
OTR
6
0
0
405
Microsoft Corp
COM
594918104
752
2440
SH
OTR
7
0
0
2440
Microsoft Corp
COM
594918104
304
985
SH
OTR
8
0
0
985
Microsoft Corp
COM
594918104
1287
4175
SH
OTR
9
0
0
4175
Microsoft Corp
COM
594918104
47
154
SH
OTR
14
0
0
154
Microsoft Corp
COM
594918104
14
46
SH
OTR
15
0
0
46
Microsoft Corp
COM
594918104
422
1370
SH
OTR
16
0
0
1370
Microsoft Corp
COM
594918104
1369
4440
SH
OTR
17
0
0
4440
Microsoft Corp
COM
594918104
694
2250
SH
OTR
18
0
0
2250
Microsoft Corp
COM
594918104
894
2901
SH
OTR
20
0
0
2901
Microsoft Corp
COM
594918104
7902
25631
SH
OTR
23
0
0
25631
Microsoft Corp
COM
594918104
1543
5005
SH
OTR
26
0
0
5005
Microsoft Corp
COM
594918104
395
1281
SH
OTR
28
0
0
1281
Microsoft Corp
COM
594918104
94
305
SH
OTR
31
0
0
305
Microsoft Corp
COM
594918104
1821
5908
SH
OTR
36
0
0
5908
Microsoft Corp
COM
594918104
154
500
SH
OTR
37
0
0
500
Microsoft Corp
COM
594918104
79
255
SH
OTR
41
0
0
255
Microsoft Corp
COM
594918104
333
1080
SH
OTR
44
0
0
1080
Microsoft Corp
COM
594918104
14
45
SH
OTR
46
0
0
45
Microsoft Corp
COM
594918104
87
281
SH
OTR
47
0
0
281
Microsoft Corp
COM
594918104
175
566
SH
OTR
48
0
0
566
Microsoft Corp
COM
594918104
185
600
SH
OTR
52
0
0
600
Microsoft Corp
COM
594918104
363
1177
SH
OTR
53
0
0
1177
Microsoft Corp
COM
594918104
17
55
SH
OTR
57
0
0
55
Microsoft Corp
COM
594918104
547
1775
SH
OTR
58
0
0
1775
Microsoft Corp
COM
594918104
316
1024
SH
OTR
-
0
0
1024
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
SPONSORED ADS
606822104
6
1007
SH
OTR
16
0
0
1007
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
SPONSORED ADS
606822104
105
17005
SH
OTR
23
0
0
17005
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
SPONSORED ADS
606822104
223
36055
SH
OTR
26
0
0
36055
Mizuho Financial Group Inc
SPONSORED ADR
60687Y109
5
1776
SH
OTR
16
0
0
1776
Mizuho Financial Group Inc
SPONSORED ADR
60687Y109
59
23143
SH
OTR
23
0
0
23143
Mizuho Financial Group Inc
SPONSORED ADR
60687Y109
5
1810
SH
OTR
26
0
0
1810
Mondelez International Inc
CL A
609207105
17
270
SH
OTR
16
0
0
270
Mondelez International Inc
CL A
609207105
126
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
Mondelez International Inc
CL A
609207105
448
7137
SH
OTR
23
0
0
7137
Mondelez International Inc
CL A
609207105
19
307
SH
OTR
26
0
0
307
Mondelez International Inc
CL A
609207105
25
398
SH
OTR
41
0
0
398
Mondelez International Inc
CL A
609207105
137
2189
SH
OTR
44
0
0
2189
Mondelez International Inc
CL A
609207105
9
140
SH
OTR
57
0
0
140
Mondelez International Inc
CL A
609207105
36
572
SH
OTR
-
0
0
572
Monroe Capital Corp
COM
610335101
147
13605
SH
OTR
-
0
0
13605
Moody's Corp
COM
615369105
19
55
SH
OTR
16
0
0
55
Moody's Corp
COM
615369105
198
588
SH
OTR
23
0
0
588
Moody's Corp
COM
615369105
35
103
SH
OTR
26
0
0
103
Moody's Corp
COM
615369105
56
167
SH
OTR
47
0
0
167
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
162
1850
SH
OTR
7
0
0
1850
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
26
301
SH
OTR
14
0
0
301
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
41
466
SH
OTR
16
0
0
466
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
631
7215
SH
OTR
23
0
0
7215
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
55
631
SH
OTR
26
0
0
631
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
168
1919
SH
OTR
36
0
0
1919
Morgan Stanley
COM NEW
617446448
38
432
SH
OTR
-
0
0
432
Mosaic Co/The
COM
61945C103
1
15
SH
OTR
16
0
0
15
Mosaic Co/The
COM
61945C103
45
682
SH
OTR
17
0
0
682
Mosaic Co/The
COM
61945C103
116
1743
SH
OTR
23
0
0
1743
Mosaic Co/The
COM
61945C103
192
2885
SH
OTR
26
0
0
2885
Motorola Solutions Inc
COM NEW
620076307
4664
19257
SH
OTR
1
0
0
19257
Motorola Solutions Inc
COM NEW
620076307
15
60
SH
OTR
16
0
0
60
Motorola Solutions Inc
COM NEW
620076307
163
674
SH
OTR
23
0
0
674
Motorola Solutions Inc
COM NEW
620076307
28
114
SH
OTR
26
0
0
114
Movano Inc
COM
62459M107
10174
3754084
SH
OTR
-
0
0
3754084
National Grid PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
27
350
SH
OTR
14
0
0
350
National Grid PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
12
153
SH
OTR
16
0
0
153
National Grid PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
135
1757
SH
OTR
23
0
0
1757
National Grid PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
236
3067
SH
OTR
26
0
0
3067
National Grid PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
5
67
SH
OTR
55
0
0
67
NatWest Group PLC
SPONS ADR 2 ORD
639057108
0
44
SH
OTR
16
0
0
44
NatWest Group PLC
SPONS ADR 2 ORD
639057108
8
1359
SH
OTR
23
0
0
1359
NatWest Group PLC
SPONS ADR 2 ORD
639057108
284
49938
SH
OTR
26
0
0
49938
Netflix Inc
COM
64110L106
19
51
SH
OTR
14
0
0
51
Netflix Inc
COM
64110L106
19
50
SH
OTR
16
0
0
50
Netflix Inc
COM
64110L106
327
873
SH
OTR
23
0
0
873
Netflix Inc
COM
64110L106
111
295
SH
OTR
26
0
0
295
Netflix Inc
COM
64110L106
18
48
SH
OTR
41
0
0
48
Netflix Inc
COM
64110L106
70
186
SH
OTR
44
0
0
186
Neuronetics Inc
COM
64131A105
96
31797
SH
OTR
20
0
0
31797
Nevro Corp
COM
64157F103
1184
16374
SH
OTR
-
0
0
16374
New Relic Inc
COM
64829B100
294
4399
SH
OTR
20
0
0
4399
New Relic Inc
COM
64829B100
0
2
SH
OTR
23
0
0
2
Newmont Corp
COM
651639106
11
140
SH
OTR
16
0
0
140
Newmont Corp
COM
651639106
430
5407
SH
OTR
23
0
0
5407
Newmont Corp
COM
651639106
30
376
SH
OTR
26
0
0
376
Newmont Corp
COM
651639106
141
1770
SH
OTR
31
0
0
1770
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
9
108
SH
OTR
4
0
0
108
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
10
120
SH
OTR
6
0
0
120
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
284
3349
SH
OTR
9
0
0
3349
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
248
2928
SH
OTR
10
0
0
2928
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
39
460
SH
OTR
16
0
0
460
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
65
767
SH
OTR
17
0
0
767
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
615
7257
SH
OTR
23
0
0
7257
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
48
571
SH
OTR
26
0
0
571
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
103
1220
SH
OTR
31
0
0
1220
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
635
7500
SH
OTR
36
0
0
7500
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
49
580
SH
OTR
48
0
0
580
NextEra Energy Inc
COM
65339F101
75
880
SH
OTR
-
0
0
880
NICE Systems Ltd
SPONSORED ADR
653656108
5
21
SH
OTR
14
0
0
21
NICE Systems Ltd
SPONSORED ADR
653656108
2
7
SH
OTR
16
0
0
7
NICE Systems Ltd
SPONSORED ADR
653656108
3
15
SH
OTR
23
0
0
15
NICE Systems Ltd
SPONSORED ADR
653656108
119
543
SH
OTR
26
0
0
543
NICE Systems Ltd
SPONSORED ADR
653656108
73
335
SH
OTR
31
0
0
335
NIKE Inc
CL B
654106103
23
169
SH
OTR
6
0
0
169
NIKE Inc
CL B
654106103
22
160
SH
OTR
16
0
0
160
NIKE Inc
CL B
654106103
635
4717
SH
OTR
23
0
0
4717
NIKE Inc
CL B
654106103
66
494
SH
OTR
26
0
0
494
NIKE Inc
CL B
654106103
27
200
SH
OTR
41
0
0
200
NIKE Inc
CL B
654106103
178
1324
SH
OTR
44
0
0
1324
NIKE Inc
CL B
654106103
26
191
SH
OTR
47
0
0
191
NIKE Inc
CL B
654106103
194
1440
SH
OTR
52
0
0
1440
NIKE Inc
CL B
654106103
77
571
SH
OTR
-
0
0
571
Nokia Oyj
SPONSORED ADR
654902204
2
346
SH
OTR
16
0
0
346
Nokia Oyj
SPONSORED ADR
654902204
3
473
SH
OTR
23
0
0
473
Nokia Oyj
SPONSORED ADR
654902204
70
12842
SH
OTR
26
0
0
12842
Nomura Holdings Inc
SPONSORED ADR
65535H208
3
683
SH
OTR
16
0
0
683
Nomura Holdings Inc
SPONSORED ADR
65535H208
11
2538
SH
OTR
23
0
0
2538
Nomura Holdings Inc
SPONSORED ADR
65535H208
129
30676
SH
OTR
26
0
0
30676
Nordson Corp
COM
655663102
17
75
SH
OTR
23
0
0
75
Nordson Corp
COM
655663102
1362
6000
SH
OTR
52
0
0
6000
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
348
1220
SH
OTR
1
0
0
1220
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
1
5
SH
OTR
6
0
0
5
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
16
55
SH
OTR
16
0
0
55
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
188
658
SH
OTR
23
0
0
658
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
97
339
SH
OTR
26
0
0
339
Norfolk Southern Corp
COM
655844108
100
350
SH
OTR
46
0
0
350
Northern Trust Corp
COM
665859104
668
5735
SH
OTR
1
0
0
5735
Northern Trust Corp
COM
665859104
33
282
SH
OTR
2
0
0
282
Northern Trust Corp
COM
665859104
17
146
SH
OTR
5
0
0
146
Northern Trust Corp
COM
665859104
6
50
SH
OTR
16
0
0
50
Northern Trust Corp
COM
665859104
14
116
SH
OTR
23
0
0
116
Northern Trust Corp
COM
665859104
5
46
SH
OTR
26
0
0
46
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
29
65
SH
OTR
14
0
0
65
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
11
25
SH
OTR
16
0
0
25
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
106
237
SH
OTR
23
0
0
237
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
194
434
SH
OTR
26
0
0
434
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
3
29
SH
OTR
1
0
0
29
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
25
284
SH
OTR
14
0
0
284
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
11
129
SH
OTR
16
0
0
129
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
268
3054
SH
OTR
23
0
0
3054
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
492
5608
SH
OTR
26
0
0
5608
Novartis AG
SPONSORED ADR
66987V109
6
63
SH
OTR
55
0
0
63
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
12
106
SH
OTR
14
0
0
106
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
18
159
SH
OTR
16
0
0
159
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
283
2544
SH
OTR
23
0
0
2544
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
590
5316
SH
OTR
26
0
0
5316
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
39
350
SH
OTR
28
0
0
350
Novo Nordisk A/S
ADR
670100205
416
3750
SH
OTR
52
0
0
3750
Nucor Corp
COM
670346105
8
55
SH
OTR
16
0
0
55
Nucor Corp
COM
670346105
122
822
SH
OTR
23
0
0
822
Nucor Corp
COM
670346105
3
22
SH
OTR
26
0
0
22
Nucor Corp
COM
670346105
416
2800
SH
OTR
58
0
0
2800
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
COM
67061W104
141
10371
SH
OTR
30
0
0
10371
Nuveen Quality Municipal Income Fund
COM
67066V101
180
13500
SH
OTR
18
0
0
13500
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
SH BEN INT
67061T101
250
26100
SH
OTR
46
0
0
26100
NVE Corp
COM NEW
629445206
221
4050
SH
OTR
1
0
0
4050
nVent Electric PLC
SHS
G6700G107
3780
108689
SH
OTR
1
0
0
108689
nVent Electric PLC
SHS
G6700G107
10
288
SH
OTR
23
0
0
288
nVent Electric PLC
SHS
G6700G107
11
322
SH
OTR
26
0
0
322
nVent Electric PLC
SHS
G6700G107
7
192
SH
OTR
50
0
0
192
NVIDIA Corp
COM
67066G104
10795
39563
SH
OTR
1
0
0
39563
NVIDIA Corp
COM
67066G104
92
337
SH
OTR
4
0
0
337
NVIDIA Corp
COM
67066G104
29
105
SH
OTR
6
0
0
105
NVIDIA Corp
COM
67066G104
64
236
SH
OTR
14
0
0
236
NVIDIA Corp
COM
67066G104
123
450
SH
OTR
16
0
0
450
NVIDIA Corp
COM
67066G104
164
600
SH
OTR
17
0
0
600
NVIDIA Corp
COM
67066G104
2332
8546
SH
OTR
23
0
0
8546
NVIDIA Corp
COM
67066G104
419
1536
SH
OTR
26
0
0
1536
NVIDIA Corp
COM
67066G104
160
588
SH
OTR
28
0
0
588
NVIDIA Corp
COM
67066G104
139
508
SH
OTR
48
0
0
508
NVIDIA Corp
COM
67066G104
37
135
SH
OTR
-
0
0
135
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
14
78
SH
OTR
6
0
0
78
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
116
625
SH
OTR
7
0
0
625
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
16
85
SH
OTR
14
0
0
85
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
12
65
SH
OTR
15
0
0
65
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
9
46
SH
OTR
16
0
0
46
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
17
90
SH
OTR
23
0
0
90
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
862
4655
SH
OTR
36
0
0
4655
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
38
206
SH
OTR
41
0
0
206
NXP Semiconductors NV
COM
N6596X109
233
1260
SH
OTR
44
0
0
1260
Occidental Petroleum Corp
COM
674599105
15
270
SH
OTR
16
0
0
270
Occidental Petroleum Corp
COM
674599105
265
4668
SH
OTR
23
0
0
4668
Occidental Petroleum Corp
COM
674599105
77
1363
SH
OTR
-
0
0
1363
Omnicom Group Inc
COM
681919106
181
2133
SH
OTR
23
0
0
2133
Omnicom Group Inc
COM
681919106
6
70
SH
OTR
26
0
0
70
Omnicom Group Inc
COM
681919106
27
314
SH
OTR
35
0
0
314
ON Semiconductor Corp
COM
682189105
22
359
SH
OTR
23
0
0
359
ON Semiconductor Corp
COM
682189105
503
8028
SH
OTR
36
0
0
8028
ONEOK Inc
COM
682680103
18
250
SH
OTR
16
0
0
250
ONEOK Inc
COM
682680103
182
2571
SH
OTR
23
0
0
2571
ONEOK Inc
COM
682680103
5
68
SH
OTR
26
0
0
68
Oracle Corp
COM
68389X105
6
71
SH
OTR
1
0
0
71
Oracle Corp
COM
68389X105
23
276
SH
OTR
6
0
0
276
Oracle Corp
COM
68389X105
99
1200
SH
OTR
10
0
0
1200
Oracle Corp
COM
68389X105
40
487
SH
OTR
14
0
0
487
Oracle Corp
COM
68389X105
41
500
SH
OTR
16
0
0
500
Oracle Corp
COM
68389X105
169
2038
SH
OTR
17
0
0
2038
Oracle Corp
COM
68389X105
395
4774
SH
OTR
23
0
0
4774
Oracle Corp
COM
68389X105
3
39
SH
OTR
26
0
0
39
Oracle Corp
COM
68389X105
699
8450
SH
OTR
36
0
0
8450
Oracle Corp
COM
68389X105
26
318
SH
OTR
47
0
0
318
OraSure Technologies Inc
COM
68554V108
119
17501
SH
OTR
20
0
0
17501
OraSure Technologies Inc
COM
68554V108
10
1513
SH
OTR
23
0
0
1513
O'Reilly Automotive Inc
COM
67103H107
12
18
SH
OTR
15
0
0
18
O'Reilly Automotive Inc
COM
67103H107
7
10
SH
OTR
16
0
0
10
O'Reilly Automotive Inc
COM
67103H107
291
425
SH
OTR
23
0
0
425
O'Reilly Automotive Inc
COM
67103H107
17
25
SH
OTR
26
0
0
25
O'Reilly Automotive Inc
COM
67103H107
49
71
SH
OTR
-
0
0
71
ORIX Corp
SPONSORED ADR
686330101
111
1109
SH
OTR
23
0
0
1109
ORIX Corp
SPONSORED ADR
686330101
112
1125
SH
OTR
26
0
0
1125
PACCAR Inc
COM
693718108
97
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
PACCAR Inc
COM
693718108
5
55
SH
OTR
16
0
0
55
PACCAR Inc
COM
693718108
639
7250
SH
OTR
18
0
0
7250
PACCAR Inc
COM
693718108
68
770
SH
OTR
23
0
0
770
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
110
176
SH
OTR
4
0
0
176
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
3
5
SH
OTR
16
0
0
5
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
228
366
SH
OTR
17
0
0
366
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
12
20
SH
OTR
23
0
0
20
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
17
27
SH
OTR
26
0
0
27
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
504
809
SH
OTR
44
0
0
809
Palo Alto Networks Inc
COM
697435105
77
124
SH
OTR
48
0
0
124
Paychex Inc
COM
704326107
135
988
SH
OTR
1
0
0
988
Paychex Inc
COM
704326107
94
687
SH
OTR
2
0
0
687
Paychex Inc
COM
704326107
36
266
SH
OTR
11
0
0
266
Paychex Inc
COM
704326107
9
65
SH
OTR
16
0
0
65
Paychex Inc
COM
704326107
41
298
SH
OTR
23
0
0
298
Paychex Inc
COM
704326107
4
27
SH
OTR
26
0
0
27
Paychex Inc
COM
704326107
72
531
SH
OTR
28
0
0
531
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
7
64
SH
OTR
6
0
0
64
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
76
655
SH
OTR
8
0
0
655
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
14
124
SH
OTR
14
0
0
124
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
6
52
SH
OTR
15
0
0
52
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
18
159
SH
OTR
16
0
0
159
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
16
139
SH
OTR
17
0
0
139
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
266
2302
SH
OTR
20
0
0
2302
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
294
2542
SH
OTR
23
0
0
2542
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
43
375
SH
OTR
26
0
0
375
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
57
495
SH
OTR
31
0
0
495
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
18
152
SH
OTR
41
0
0
152
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
329
2844
SH
OTR
44
0
0
2844
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
66
575
SH
OTR
46
0
0
575
PayPal Holdings Inc
COM
70450Y103
46
400
SH
OTR
-
0
0
400
Pentair PLC
SHS
G7S00T104
682
12581
SH
OTR
1
0
0
12581
Pentair PLC
SHS
G7S00T104
45
839
SH
OTR
23
0
0
839
Pentair PLC
SHS
G7S00T104
14
250
SH
OTR
26
0
0
250
Pentair PLC
SHS
G7S00T104
61
1127
SH
OTR
36
0
0
1127
PepsiCo Inc
COM
713448108
60
358
SH
OTR
1
0
0
358
PepsiCo Inc
COM
713448108
45
271
SH
OTR
2
0
0
271
PepsiCo Inc
COM
713448108
121
720
SH
OTR
7
0
0
720
PepsiCo Inc
COM
713448108
307
1837
SH
OTR
9
0
0
1837
PepsiCo Inc
COM
713448108
153
912
SH
OTR
10
0
0
912
PepsiCo Inc
COM
713448108
10
62
SH
OTR
14
0
0
62
PepsiCo Inc
COM
713448108
13
80
SH
OTR
15
0
0
80
PepsiCo Inc
COM
713448108
43
255
SH
OTR
16
0
0
255
PepsiCo Inc
COM
713448108
108
646
SH
OTR
17
0
0
646
PepsiCo Inc
COM
713448108
335
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
PepsiCo Inc
COM
713448108
1016
6069
SH
OTR
23
0
0
6069
PepsiCo Inc
COM
713448108
81
481
SH
OTR
26
0
0
481
PepsiCo Inc
COM
713448108
100
595
SH
OTR
31
0
0
595
PepsiCo Inc
COM
713448108
1067
6374
SH
OTR
36
0
0
6374
PepsiCo Inc
COM
713448108
60
359
SH
OTR
41
0
0
359
PepsiCo Inc
COM
713448108
268
1600
SH
OTR
44
0
0
1600
PepsiCo Inc
COM
713448108
40
241
SH
OTR
47
0
0
241
PepsiCo Inc
COM
713448108
100
600
SH
OTR
52
0
0
600
PepsiCo Inc
COM
713448108
12
70
SH
OTR
57
0
0
70
PepsiCo Inc
COM
713448108
55
328
SH
OTR
-
0
0
328
Pfizer Inc
COM
717081103
2252
43498
SH
OTR
1
0
0
43498
Pfizer Inc
COM
717081103
164
3175
SH
OTR
8
0
0
3175
Pfizer Inc
COM
717081103
88
1697
SH
OTR
10
0
0
1697
Pfizer Inc
COM
717081103
39
756
SH
OTR
14
0
0
756
Pfizer Inc
COM
717081103
64
1240
SH
OTR
16
0
0
1240
Pfizer Inc
COM
717081103
107
2058
SH
OTR
17
0
0
2058
Pfizer Inc
COM
717081103
474
9150
SH
OTR
18
0
0
9150
Pfizer Inc
COM
717081103
183
3529
SH
OTR
20
0
0
3529
Pfizer Inc
COM
717081103
980
18933
SH
OTR
23
0
0
18933
Pfizer Inc
COM
717081103
70
1361
SH
OTR
26
0
0
1361
Pfizer Inc
COM
717081103
93
1805
SH
OTR
31
0
0
1805
Pfizer Inc
COM
717081103
26
502
SH
OTR
35
0
0
502
Pfizer Inc
COM
717081103
609
11762
SH
OTR
36
0
0
11762
Pfizer Inc
COM
717081103
83
1600
SH
OTR
37
0
0
1600
Pfizer Inc
COM
717081103
40
764
SH
OTR
41
0
0
764
Pfizer Inc
COM
717081103
337
6500
SH
OTR
51
0
0
6500
Pfizer Inc
COM
717081103
31
600
SH
OTR
52
0
0
600
Pfizer Inc
COM
717081103
15
294
SH
OTR
57
0
0
294
Pfizer Inc
COM
717081103
26
498
SH
OTR
-
0
0
498
Philip Morris International Inc
COM
718172109
32
344
SH
OTR
14
0
0
344
Philip Morris International Inc
COM
718172109
17
185
SH
OTR
16
0
0
185
Philip Morris International Inc
COM
718172109
85
900
SH
OTR
18
0
0
900
Philip Morris International Inc
COM
718172109
68
725
SH
OTR
23
0
0
725
Philip Morris International Inc
COM
718172109
12
126
SH
OTR
26
0
0
126
Philip Morris International Inc
COM
718172109
127
1350
SH
OTR
46
0
0
1350
Philip Morris International Inc
COM
718172109
11
112
SH
OTR
57
0
0
112
Phillips 66
COM
718546104
168
1946
SH
OTR
23
0
0
1946
Phillips 66
COM
718546104
11
123
SH
OTR
26
0
0
123
Phillips 66
COM
718546104
52
600
SH
OTR
37
0
0
600
Phillips 66
COM
718546104
22
250
SH
OTR
-
0
0
250
Pimco Dynamic Income Fund
SHS
72201Y101
514
21081
SH
OTR
17
0
0
21081
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
4299
42923
SH
OTR
1
0
0
42923
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
2496
24918
SH
OTR
25
0
0
24918
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
65
351
SH
OTR
1
0
0
351
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
13
70
SH
OTR
6
0
0
70
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
109
590
SH
OTR
7
0
0
590
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
13
72
SH
OTR
14
0
0
72
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
23
125
SH
OTR
16
0
0
125
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
418
2268
SH
OTR
23
0
0
2268
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
54
293
SH
OTR
26
0
0
293
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
283
1535
SH
OTR
28
0
0
1535
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
7
40
SH
OTR
57
0
0
40
PNC Financial Services Group Inc/The
COM
693475105
37
203
SH
OTR
-
0
0
203
Polaris Inc
COM
731068102
1520
14432
SH
OTR
1
0
0
14432
Precigen Inc
COM
74017N105
99
47000
SH
OTR
20
0
0
47000
Principal Financial Group Inc
COM
74251V102
6289
85672
SH
OTR
1
0
0
85672
Principal Financial Group Inc
COM
74251V102
21
285
SH
OTR
17
0
0
285
Principal Financial Group Inc
COM
74251V102
246
3353
SH
OTR
23
0
0
3353
Principal Financial Group Inc
COM
74251V102
22
294
SH
OTR
26
0
0
294
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
4836
31650
SH
OTR
1
0
0
31650
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
21
137
SH
OTR
6
0
0
137
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
76
500
SH
OTR
7
0
0
500
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
89
580
SH
OTR
8
0
0
580
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
352
2305
SH
OTR
9
0
0
2305
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
144
940
SH
OTR
10
0
0
940
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
38
251
SH
OTR
11
0
0
251
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
15
95
SH
OTR
15
0
0
95
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
70
455
SH
OTR
16
0
0
455
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
153
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
236
1545
SH
OTR
19
0
0
1545
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
1382
9046
SH
OTR
23
0
0
9046
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
78
512
SH
OTR
26
0
0
512
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
27
175
SH
OTR
36
0
0
175
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
58
377
SH
OTR
41
0
0
377
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
92
600
SH
OTR
46
0
0
600
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
18
117
SH
OTR
57
0
0
117
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
403
2640
SH
OTR
58
0
0
2640
Procter & Gamble Co/The
COM
742718109
205
1342
SH
OTR
-
0
0
1342
Progressive Corp/The
COM
743315103
23
206
SH
OTR
5
0
0
206
Progressive Corp/The
COM
743315103
15
128
SH
OTR
6
0
0
128
Progressive Corp/The
COM
743315103
29
252
SH
OTR
14
0
0
252
Progressive Corp/The
COM
743315103
9
80
SH
OTR
16
0
0
80
Progressive Corp/The
COM
743315103
7
64
SH
OTR
17
0
0
64
Progressive Corp/The
COM
743315103
312
2733
SH
OTR
23
0
0
2733
Progressive Corp/The
COM
743315103
73
640
SH
OTR
26
0
0
640
Prologis Inc
COM
74340W103
11
71
SH
OTR
4
0
0
71
Prologis Inc
COM
74340W103
11
69
SH
OTR
6
0
0
69
Prologis Inc
COM
74340W103
197
1220
SH
OTR
7
0
0
1220
Prologis Inc
COM
74340W103
26
160
SH
OTR
16
0
0
160
Prologis Inc
COM
74340W103
496
3071
SH
OTR
23
0
0
3071
Prologis Inc
COM
74340W103
46
287
SH
OTR
26
0
0
287
Prologis Inc
COM
74340W103
70
434
SH
OTR
28
0
0
434
Prologis Inc
COM
74340W103
165
1022
SH
OTR
44
0
0
1022
Prologis Inc
COM
74340W103
14
85
SH
OTR
57
0
0
85
Proto Labs Inc
COM
743713109
467
8825
SH
OTR
1
0
0
8825
Proto Labs Inc
COM
743713109
21
399
SH
OTR
23
0
0
399
Prudential Financial Inc
COM
744320102
32
275
SH
OTR
17
0
0
275
Prudential Financial Inc
COM
744320102
381
3227
SH
OTR
23
0
0
3227
Prudential Financial Inc
COM
744320102
24
204
SH
OTR
26
0
0
204
Prudential Financial Inc
COM
744320102
35
300
SH
OTR
52
0
0
300
Prudential Financial Inc
COM
744320102
15
125
SH
OTR
57
0
0
125
Public Storage
COM
74460D109
11
28
SH
OTR
23
0
0
28
Public Storage
COM
74460D109
5
12
SH
OTR
26
0
0
12
Public Storage
COM
74460D109
18
46
SH
OTR
40
0
0
46
Public Storage
COM
74460D109
195
500
SH
OTR
51
0
0
500
Pure Cycle Corp
COM NEW
746228303
316
26250
SH
OTR
54
0
0
26250
Qualcomm Inc
COM
747525103
5561
36391
SH
OTR
1
0
0
36391
Qualcomm Inc
COM
747525103
20
129
SH
OTR
6
0
0
129
Qualcomm Inc
COM
747525103
143
935
SH
OTR
7
0
0
935
Qualcomm Inc
COM
747525103
116
760
SH
OTR
8
0
0
760
Qualcomm Inc
COM
747525103
145
950
SH
OTR
10
0
0
950
Qualcomm Inc
COM
747525103
21
138
SH
OTR
14
0
0
138
Qualcomm Inc
COM
747525103
103
672
SH
OTR
16
0
0
672
Qualcomm Inc
COM
747525103
151
985
SH
OTR
17
0
0
985
Qualcomm Inc
COM
747525103
611
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
Qualcomm Inc
COM
747525103
246
1613
SH
OTR
23
0
0
1613
Qualcomm Inc
COM
747525103
138
904
SH
OTR
26
0
0
904
Qualcomm Inc
COM
747525103
1773
11600
SH
OTR
36
0
0
11600
Qualcomm Inc
COM
747525103
102
667
SH
OTR
48
0
0
667
Qualcomm Inc
COM
747525103
299
1959
SH
OTR
53
0
0
1959
Qualcomm Inc
COM
747525103
44
285
SH
OTR
-
0
0
285
Range Resources Corp
COM
75281A109
897
29521
SH
OTR
23
0
0
29521
Range Resources Corp
COM
75281A109
15
481
SH
OTR
26
0
0
481
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
335
3380
SH
OTR
1
0
0
3380
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
46
466
SH
OTR
2
0
0
466
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
22
227
SH
OTR
6
0
0
227
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
104
1050
SH
OTR
8
0
0
1050
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
67
680
SH
OTR
9
0
0
680
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
79
801
SH
OTR
10
0
0
801
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
20
199
SH
OTR
16
0
0
199
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
162
1637
SH
OTR
23
0
0
1637
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
4
44
SH
OTR
26
0
0
44
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
149
1500
SH
OTR
36
0
0
1500
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
40
400
SH
OTR
37
0
0
400
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
362
3649
SH
OTR
44
0
0
3649
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
50
500
SH
OTR
51
0
0
500
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
6
64
SH
OTR
57
0
0
64
Raytheon Technologies Corp
COM
75513E101
48
483
SH
OTR
-
0
0
483
Regions Financial Corp
COM
7591EP100
3
145
SH
OTR
16
0
0
145
Regions Financial Corp
COM
7591EP100
227
10217
SH
OTR
23
0
0
10217
Regions Financial Corp
COM
7591EP100
30
1370
SH
OTR
26
0
0
1370
RELX PLC
SPONSORED ADR
759530108
14
452
SH
OTR
16
0
0
452
RELX PLC
SPONSORED ADR
759530108
80
2567
SH
OTR
23
0
0
2567
RELX PLC
SPONSORED ADR
759530108
149
4788
SH
OTR
26
0
0
4788
ResMed Inc
COM
761152107
18
76
SH
OTR
15
0
0
76
ResMed Inc
COM
761152107
4
15
SH
OTR
16
0
0
15
ResMed Inc
COM
761152107
98
405
SH
OTR
23
0
0
405
ResMed Inc
COM
761152107
16
66
SH
OTR
26
0
0
66
ResMed Inc
COM
761152107
70
288
SH
OTR
32
0
0
288
Rio Tinto PLC
SPONSORED ADR
767204100
10
130
SH
OTR
16
0
0
130
Rio Tinto PLC
SPONSORED ADR
767204100
33
411
SH
OTR
23
0
0
411
Rio Tinto PLC
SPONSORED ADR
767204100
268
3335
SH
OTR
26
0
0
3335
Rio Tinto PLC
SPONSORED ADR
767204100
184
2284
SH
OTR
28
0
0
2284
Rio Tinto PLC
SPONSORED ADR
767204100
91
1126
SH
OTR
29
0
0
1126
RLJ Lodging Trust
COM
74965L101
190
13482
SH
OTR
23
0
0
13482
Rockwell Automation Inc
COM
773903109
1197
4276
SH
OTR
1
0
0
4276
Rockwell Automation Inc
COM
773903109
8
30
SH
OTR
16
0
0
30
Rockwell Automation Inc
COM
773903109
76
273
SH
OTR
23
0
0
273
Rockwell Automation Inc
COM
773903109
38
135
SH
OTR
26
0
0
135
Roper Technologies Inc
COM
776696106
35
74
SH
OTR
4
0
0
74
Roper Technologies Inc
COM
776696106
14
29
SH
OTR
15
0
0
29
Roper Technologies Inc
COM
776696106
7
15
SH
OTR
16
0
0
15
Roper Technologies Inc
COM
776696106
121
256
SH
OTR
23
0
0
256
Roper Technologies Inc
COM
776696106
10
22
SH
OTR
26
0
0
22
Roper Technologies Inc
COM
776696106
47
100
SH
OTR
28
0
0
100
Roper Technologies Inc
COM
776696106
765
1620
SH
OTR
36
0
0
1620
Roper Technologies Inc
COM
776696106
370
783
SH
OTR
53
0
0
783
S&P Global Inc
COM
78409V104
78
191
SH
OTR
4
0
0
191
S&P Global Inc
COM
78409V104
13
32
SH
OTR
15
0
0
32
S&P Global Inc
COM
78409V104
79
192
SH
OTR
16
0
0
192
S&P Global Inc
COM
78409V104
603
1470
SH
OTR
23
0
0
1470
S&P Global Inc
COM
78409V104
83
203
SH
OTR
26
0
0
203
S&P Global Inc
COM
78409V104
36
88
SH
OTR
41
0
0
88
S&P Global Inc
COM
78409V104
37
89
SH
OTR
-
0
0
89
Sailpoint Technologies Holdings Inc
COM
78781P105
49
967
SH
OTR
23
0
0
967
Sailpoint Technologies Holdings Inc
COM
78781P105
200
3900
SH
OTR
28
0
0
3900
salesforce.com Inc
COM
79466L302
1685
7935
SH
OTR
1
0
0
7935
salesforce.com Inc
COM
79466L302
87
410
SH
OTR
8
0
0
410
salesforce.com Inc
COM
79466L302
31
147
SH
OTR
14
0
0
147
salesforce.com Inc
COM
79466L302
41
191
SH
OTR
16
0
0
191
salesforce.com Inc
COM
79466L302
605
2850
SH
OTR
17
0
0
2850
salesforce.com Inc
COM
79466L302
468
2202
SH
OTR
23
0
0
2202
salesforce.com Inc
COM
79466L302
67
314
SH
OTR
26
0
0
314
salesforce.com Inc
COM
79466L302
118
558
SH
OTR
28
0
0
558
salesforce.com Inc
COM
79466L302
24
112
SH
OTR
41
0
0
112
salesforce.com Inc
COM
79466L302
165
775
SH
OTR
44
0
0
775
salesforce.com Inc
COM
79466L302
3
16
SH
OTR
-
0
0
16
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
34
664
SH
OTR
11
0
0
664
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
8
156
SH
OTR
16
0
0
156
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
334
6500
SH
OTR
18
0
0
6500
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
54
1049
SH
OTR
23
0
0
1049
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
313
6102
SH
OTR
26
0
0
6102
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
102
1980
SH
OTR
52
0
0
1980
Sanofi
SPONSORED ADR
80105N105
6
108
SH
OTR
55
0
0
108
SAP SE
SPON ADR
803054204
8
74
SH
OTR
16
0
0
74
SAP SE
SPON ADR
803054204
74
665
SH
OTR
21
0
0
665
SAP SE
SPON ADR
803054204
178
1607
SH
OTR
23
0
0
1607
SAP SE
SPON ADR
803054204
246
2214
SH
OTR
26
0
0
2214
SAP SE
SPON ADR
803054204
39
347
SH
OTR
29
0
0
347
SAP SE
SPON ADR
803054204
66
593
SH
OTR
36
0
0
593
SAP SE
SPON ADR
803054204
191
1725
SH
OTR
52
0
0
1725
Schlumberger NV
COM
806857108
32
775
SH
OTR
9
0
0
775
Schlumberger NV
COM
806857108
22
535
SH
OTR
16
0
0
535
Schlumberger NV
COM
806857108
24
582
SH
OTR
19
0
0
582
Schlumberger NV
COM
806857108
308
7450
SH
OTR
23
0
0
7450
Schlumberger NV
COM
806857108
20
494
SH
OTR
26
0
0
494
Schlumberger NV
COM
806857108
50
1203
SH
OTR
-
0
0
1203
Schwab Emerging Markets Equity ETF
EMRG MKTEQ ETF
808524706
129
4659
SH
OTR
44
0
0
4659
Schwab Emerging Markets Equity ETF
EMRG MKTEQ ETF
808524706
291
10486
SH
OTR
45
0
0
10486
Schwab Emerging Markets Equity ETF
EMRG MKTEQ ETF
808524706
402
14478
SH
OTR
52
0
0
14478
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
SCHWAB FDT US SC
808524763
349
6520
SH
OTR
3
0
0
6520
Schwab International Equity ETF
INTL EQTY ETF
808524805
147
4009
SH
OTR
44
0
0
4009
Schwab International Equity ETF
INTL EQTY ETF
808524805
580
15785
SH
OTR
45
0
0
15785
Schwab International Equity ETF
INTL EQTY ETF
808524805
765
20834
SH
OTR
52
0
0
20834
Schwab International Small-Cap Equity ETF
INTL SCEQT ETF
808524888
371
9784
SH
OTR
25
0
0
9784
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
SHT TM US TRES
808524862
2309
46613
SH
OTR
22
0
0
46613
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
US LCAP GR ETF
808524300
369
4930
SH
OTR
52
0
0
4930
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
US LCAP VA ETF
808524409
454
6360
SH
OTR
52
0
0
6360
Schwab US Dividend Equity ETF
US DIVIDEND EQ
808524797
564
7146
SH
OTR
45
0
0
7146
Schwab US Small-Cap ETF
US SML CAP ETF
808524607
156
3288
SH
OTR
44
0
0
3288
Schwab US Small-Cap ETF
US SML CAP ETF
808524607
443
9360
SH
OTR
52
0
0
9360
Schwab US Small-Cap ETF
US SML CAP ETF
808524607
187
3942
SH
OTR
54
0
0
3942
Select Energy Services Inc
CL A COM
81617J301
87
10126
SH
OTR
-
0
0
10126
Service Properties Trust
COM SH BEN INT
81761L102
111
12566
SH
OTR
23
0
0
12566
Service Properties Trust
COM SH BEN INT
81761L102
5
587
SH
OTR
26
0
0
587
ServiceNow Inc
COM
81762P102
6
11
SH
OTR
6
0
0
11
ServiceNow Inc
COM
81762P102
14
25
SH
OTR
15
0
0
25
ServiceNow Inc
COM
81762P102
17
30
SH
OTR
16
0
0
30
ServiceNow Inc
COM
81762P102
105
188
SH
OTR
23
0
0
188
ServiceNow Inc
COM
81762P102
18
33
SH
OTR
26
0
0
33
ServiceNow Inc
COM
81762P102
37
67
SH
OTR
28
0
0
67
ServiceNow Inc
COM
81762P102
32
58
SH
OTR
41
0
0
58
Shell PLC
SPON ADS
780259305
14
262
SH
OTR
16
0
0
262
Shell PLC
SPON ADS
780259305
413
7513
SH
OTR
23
0
0
7513
Shell PLC
SPON ADS
780259305
353
6424
SH
OTR
26
0
0
6424
Shell PLC
SPON ADS
780259305
82
1490
SH
OTR
29
0
0
1490
Shell PLC
SPON ADS
780259305
7
119
SH
OTR
55
0
0
119
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
4208
16856
SH
OTR
1
0
0
16856
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
45
182
SH
OTR
4
0
0
182
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
11
45
SH
OTR
15
0
0
45
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
7
30
SH
OTR
16
0
0
30
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
148
594
SH
OTR
17
0
0
594
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
287
1148
SH
OTR
23
0
0
1148
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
12
48
SH
OTR
26
0
0
48
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
30
121
SH
OTR
47
0
0
121
Sherwin-Williams Co/The
COM
824348106
342
1369
SH
OTR
53
0
0
1369
Simon Property Group Inc
COM
828806109
24
184
SH
OTR
16
0
0
184
Simon Property Group Inc
COM
828806109
158
1204
SH
OTR
23
0
0
1204
Simon Property Group Inc
COM
828806109
26
195
SH
OTR
26
0
0
195
Simon Property Group Inc
COM
828806109
16
119
SH
OTR
40
0
0
119
Simon Property Group Inc
COM
828806109
36
276
SH
OTR
-
0
0
276
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
13
100
SH
OTR
15
0
0
100
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
3
25
SH
OTR
16
0
0
25
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
55
412
SH
OTR
23
0
0
412
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
9
67
SH
OTR
26
0
0
67
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
163
1222
SH
OTR
36
0
0
1222
SL Green Realty Corp
COM
78440X887
253
3118
SH
OTR
23
0
0
3118
SL Green Realty Corp
COM
78440X887
3
36
SH
OTR
26
0
0
36
SL Green Realty Corp
COM
78440X887
5
65
SH
OTR
40
0
0
65
Sleep Number Corp
COM
83125X103
987
19473
SH
OTR
1
0
0
19473
Sleep Number Corp
COM
83125X103
450
8876
SH
OTR
46
0
0
8876
Sony Group Corp
SPONSORED ADR
835699307
43
420
SH
OTR
7
0
0
420
Sony Group Corp
SPONSORED ADR
835699307
11
103
SH
OTR
16
0
0
103
Sony Group Corp
SPONSORED ADR
835699307
331
3221
SH
OTR
23
0
0
3221
Sony Group Corp
SPONSORED ADR
835699307
581
5652
SH
OTR
26
0
0
5652
Sony Group Corp
SPONSORED ADR
835699307
17
170
SH
OTR
-
0
0
170
Southern Co/The
COM
842587107
102
1410
SH
OTR
8
0
0
1410
Southern Co/The
COM
842587107
56
774
SH
OTR
14
0
0
774
Southern Co/The
COM
842587107
20
280
SH
OTR
16
0
0
280
Southern Co/The
COM
842587107
167
2302
SH
OTR
23
0
0
2302
Southern Co/The
COM
842587107
11
150
SH
OTR
57
0
0
150
Southern Co/The
COM
842587107
41
571
SH
OTR
-
0
0
571
Southwest Airlines Co
COM
844741108
172
3752
SH
OTR
20
0
0
3752
Southwest Airlines Co
COM
844741108
135
2939
SH
OTR
23
0
0
2939
SPDR Dow Jones REIT ETF
DJ REIT ETF
78464A607
305
2600
SH
OTR
43
0
0
2600
SPDR Gold Shares
GOLD SHS
78463V107
167
925
SH
OTR
28
0
0
925
SPDR Gold Shares
GOLD SHS
78463V107
36
200
SH
OTR
46
0
0
200
SPDR Gold Shares
GOLD SHS
78463V107
82
455
SH
OTR
-
0
0
455
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF
NUVEEN BLMBRG MU
78468R721
709
14805
SH
OTR
7
0
0
14805
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF
NUVEEN BLMBRG SR
78468R739
94
1980
SH
OTR
7
0
0
1980
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF
NUVEEN BLMBRG SR
78468R739
610
12892
SH
OTR
14
0
0
12892
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
PORTFOLIO DEVLPD
78463X889
394
11489
SH
OTR
12
0
0
11489
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
PORTFOLIO SHORT
78464A474
223
7390
SH
OTR
7
0
0
7390
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
S&P 400 MDCP VAL
78464A839
251
3570
SH
OTR
7
0
0
3570
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
2419
5357
SH
OTR
1
0
0
5357
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
1455
3222
SH
OTR
12
0
0
3222
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
583
1291
SH
OTR
14
0
0
1291
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
8579
18996
SH
OTR
16
0
0
18996
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
8733
19336
SH
OTR
17
0
0
19336
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
2215
4905
SH
OTR
20
0
0
4905
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
2038
4512
SH
OTR
22
0
0
4512
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
2574
5700
SH
OTR
43
0
0
5700
SPDR S&P 500 ETF Trust
TR UNIT
78462F103
61
136
SH
OTR
44
0
0
136
SPDR S&P China ETF
S&P CHINA ETF
78463X400
247
2805
SH
OTR
17
0
0
2805
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
998
2035
SH
OTR
7
0
0
2035
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
105
215
SH
OTR
-
0
0
215
Starbucks Corp
COM
855244109
11
120
SH
OTR
1
0
0
120
Starbucks Corp
COM
855244109
85
934
SH
OTR
2
0
0
934
Starbucks Corp
COM
855244109
94
1030
SH
OTR
7
0
0
1030
Starbucks Corp
COM
855244109
74
815
SH
OTR
8
0
0
815
Starbucks Corp
COM
855244109
18
199
SH
OTR
14
0
0
199
Starbucks Corp
COM
855244109
17
186
SH
OTR
16
0
0
186
Starbucks Corp
COM
855244109
168
1850
SH
OTR
17
0
0
1850
Starbucks Corp
COM
855244109
528
5800
SH
OTR
18
0
0
5800
Starbucks Corp
COM
855244109
285
3134
SH
OTR
23
0
0
3134
Starbucks Corp
COM
855244109
213
2343
SH
OTR
26
0
0
2343
Starbucks Corp
COM
855244109
59
645
SH
OTR
41
0
0
645
Starbucks Corp
COM
855244109
124
1363
SH
OTR
44
0
0
1363
Starbucks Corp
COM
855244109
309
3400
SH
OTR
46
0
0
3400
Starbucks Corp
COM
855244109
58
635
SH
OTR
-
0
0
635
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
130
1555
SH
OTR
7
0
0
1555
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
30
363
SH
OTR
11
0
0
363
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
100
1202
SH
OTR
23
0
0
1202
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
11
133
SH
OTR
26
0
0
133
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
28
331
SH
OTR
42
0
0
331
STMicroelectronics NV
NY REGISTRY
861012102
7
155
SH
OTR
16
0
0
155
STMicroelectronics NV
NY REGISTRY
861012102
4
89
SH
OTR
23
0
0
89
STMicroelectronics NV
NY REGISTRY
861012102
204
4723
SH
OTR
26
0
0
4723
Stryker Corp
COM
863667101
94
350
SH
OTR
1
0
0
350
Stryker Corp
COM
863667101
13
48
SH
OTR
15
0
0
48
Stryker Corp
COM
863667101
28
105
SH
OTR
16
0
0
105
Stryker Corp
COM
863667101
141
526
SH
OTR
17
0
0
526
Stryker Corp
COM
863667101
112
418
SH
OTR
23
0
0
418
Stryker Corp
COM
863667101
36
136
SH
OTR
26
0
0
136
Stryker Corp
COM
863667101
32
120
SH
OTR
41
0
0
120
Stryker Corp
COM
863667101
101
376
SH
OTR
44
0
0
376
Stryker Corp
COM
863667101
340
1271
SH
OTR
53
0
0
1271
Stryker Corp
COM
863667101
67
249
SH
OTR
-
0
0
249
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
SPONSORED ADR
86562M209
4
675
SH
OTR
16
0
0
675
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
SPONSORED ADR
86562M209
73
11630
SH
OTR
23
0
0
11630
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
SPONSORED ADR
86562M209
284
45315
SH
OTR
26
0
0
45315
Summit Materials Inc
CL A
86614U100
386
12427
SH
OTR
20
0
0
12427
SunOpta Inc
COM
8676EP108
120
24000
SH
OTR
54
0
0
24000
SVB Financial Group
COM
78486Q101
69
123
SH
OTR
17
0
0
123
SVB Financial Group
COM
78486Q101
316
565
SH
OTR
23
0
0
565
SVB Financial Group
COM
78486Q101
11
19
SH
OTR
26
0
0
19
Synchrony Financial
COM
87165B103
63
1800
SH
OTR
10
0
0
1800
Synchrony Financial
COM
87165B103
1
25
SH
OTR
16
0
0
25
Synchrony Financial
COM
87165B103
197
5645
SH
OTR
23
0
0
5645
Synchrony Financial
COM
87165B103
10
297
SH
OTR
26
0
0
297
Sysco Corp
COM
871829107
3485
42684
SH
OTR
1
0
0
42684
Sysco Corp
COM
871829107
43
525
SH
OTR
2
0
0
525
Sysco Corp
COM
871829107
125
1535
SH
OTR
7
0
0
1535
Sysco Corp
COM
871829107
10
120
SH
OTR
16
0
0
120
Sysco Corp
COM
871829107
223
2731
SH
OTR
23
0
0
2731
Sysco Corp
COM
871829107
16
200
SH
OTR
26
0
0
200
Sysco Corp
COM
871829107
36
445
SH
OTR
31
0
0
445
Sysco Corp
COM
871829107
531
6500
SH
OTR
36
0
0
6500
Sysco Corp
COM
871829107
82
1000
SH
OTR
46
0
0
1000
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
314
2077
SH
OTR
9
0
0
2077
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
5
35
SH
OTR
16
0
0
35
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
336
2225
SH
OTR
20
0
0
2225
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
153
1013
SH
OTR
23
0
0
1013
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
8
53
SH
OTR
26
0
0
53
T Rowe Price Group Inc
COM
74144T108
45
300
SH
OTR
52
0
0
300
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
95
907
SH
OTR
14
0
0
907
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
69
660
SH
OTR
17
0
0
660
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
124
1190
SH
OTR
21
0
0
1190
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
81
781
SH
OTR
23
0
0
781
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
91
876
SH
OTR
26
0
0
876
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
57
550
SH
OTR
28
0
0
550
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
118
1132
SH
OTR
29
0
0
1132
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
48
465
SH
OTR
32
0
0
465
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
196
1883
SH
OTR
36
0
0
1883
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SPONSORED ADR
874039100
102
982
SH
OTR
-
0
0
982
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
SPONSORED ADS
874060205
4
276
SH
OTR
16
0
0
276
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
SPONSORED ADS
874060205
115
8019
SH
OTR
23
0
0
8019
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
SPONSORED ADS
874060205
174
12129
SH
OTR
26
0
0
12129
Target Corp
COM
87612E106
5558
26188
SH
OTR
1
0
0
26188
Target Corp
COM
87612E106
38
177
SH
OTR
4
0
0
177
Target Corp
COM
87612E106
170
800
SH
OTR
7
0
0
800
Target Corp
COM
87612E106
133
625
SH
OTR
9
0
0
625
Target Corp
COM
87612E106
32
152
SH
OTR
11
0
0
152
Target Corp
COM
87612E106
78
368
SH
OTR
16
0
0
368
Target Corp
COM
87612E106
30
141
SH
OTR
17
0
0
141
Target Corp
COM
87612E106
434
2044
SH
OTR
23
0
0
2044
Target Corp
COM
87612E106
307
1446
SH
OTR
26
0
0
1446
Target Corp
COM
87612E106
86
407
SH
OTR
28
0
0
407
Target Corp
COM
87612E106
318
1500
SH
OTR
46
0
0
1500
Target Corp
COM
87612E106
492
2320
SH
OTR
-
0
0
2320
TCW Strategic Income Fund Inc
COM
872340104
95
18499
SH
OTR
30
0
0
18499
Technology Select Sector SPDR Fund
TECHNOLOGY
81369Y803
26
165
SH
OTR
14
0
0
165
Technology Select Sector SPDR Fund
TECHNOLOGY
81369Y803
159
1000
SH
OTR
17
0
0
1000
Technology Select Sector SPDR Fund
TECHNOLOGY
81369Y803
683
4300
SH
OTR
28
0
0
4300
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ADR B SEK 10
294821608
3
290
SH
OTR
16
0
0
290
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ADR B SEK 10
294821608
23
2512
SH
OTR
23
0
0
2512
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ADR B SEK 10
294821608
98
10696
SH
OTR
26
0
0
10696
Telefonica SA
SPONSORED ADR
879382208
0
84
SH
OTR
16
0
0
84
Telefonica SA
SPONSORED ADR
879382208
13
2756
SH
OTR
23
0
0
2756
Telefonica SA
SPONSORED ADR
879382208
108
22569
SH
OTR
26
0
0
22569
Tenable Holdings Inc
COM
88025T102
403
6976
SH
OTR
20
0
0
6976
Tennant Co
COM
880345103
3930
49868
SH
OTR
1
0
0
49868
Tennant Co
COM
880345103
4
57
SH
OTR
23
0
0
57
Tesla Inc
COM
88160R101
30
28
SH
OTR
14
0
0
28
Tesla Inc
COM
88160R101
167
155
SH
OTR
16
0
0
155
Tesla Inc
COM
88160R101
120
111
SH
OTR
17
0
0
111
Tesla Inc
COM
88160R101
1440
1336
SH
OTR
23
0
0
1336
Tesla Inc
COM
88160R101
381
354
SH
OTR
26
0
0
354
Texas Instruments Inc
COM
882508104
476
2596
SH
OTR
1
0
0
2596
Texas Instruments Inc
COM
882508104
18
100
SH
OTR
4
0
0
100
Texas Instruments Inc
COM
882508104
4
22
SH
OTR
6
0
0
22
Texas Instruments Inc
COM
882508104
134
730
SH
OTR
7
0
0
730
Texas Instruments Inc
COM
882508104
29
157
SH
OTR
14
0
0
157
Texas Instruments Inc
COM
882508104
34
185
SH
OTR
16
0
0
185
Texas Instruments Inc
COM
882508104
408
2226
SH
OTR
23
0
0
2226
Texas Instruments Inc
COM
882508104
89
483
SH
OTR
26
0
0
483
Texas Instruments Inc
COM
882508104
48
259
SH
OTR
28
0
0
259
Texas Instruments Inc
COM
882508104
32
175
SH
OTR
35
0
0
175
Texas Instruments Inc
COM
882508104
55
300
SH
OTR
52
0
0
300
Texas Instruments Inc
COM
882508104
43
236
SH
OTR
-
0
0
236
Textron Inc
COM
883203101
275
3700
SH
OTR
23
0
0
3700
Textron Inc
COM
883203101
2
31
SH
OTR
26
0
0
31
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
21
35
SH
OTR
14
0
0
35
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
199
337
SH
OTR
16
0
0
337
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
289
489
SH
OTR
17
0
0
489
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
562
952
SH
OTR
23
0
0
952
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
150
254
SH
OTR
26
0
0
254
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
38
64
SH
OTR
41
0
0
64
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
372
630
SH
OTR
44
0
0
630
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
73
123
SH
OTR
48
0
0
123
Thermo Fisher Scientific Inc
COM
883556102
361
611
SH
OTR
53
0
0
611
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
8
134
SH
OTR
4
0
0
134
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
10
159
SH
OTR
6
0
0
159
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
109
1800
SH
OTR
7
0
0
1800
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
4
70
SH
OTR
16
0
0
70
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
108
1782
SH
OTR
23
0
0
1782
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
63
1039
SH
OTR
26
0
0
1039
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
70
1160
SH
OTR
37
0
0
1160
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
23
378
SH
OTR
47
0
0
378
TJX Cos Inc/The
COM
872540109
34
568
SH
OTR
-
0
0
568
T-Mobile US Inc
COM
872590104
20
159
SH
OTR
6
0
0
159
T-Mobile US Inc
COM
872590104
16
127
SH
OTR
16
0
0
127
T-Mobile US Inc
COM
872590104
184
1435
SH
OTR
17
0
0
1435
T-Mobile US Inc
COM
872590104
21
162
SH
OTR
23
0
0
162
T-Mobile US Inc
COM
872590104
35
276
SH
OTR
26
0
0
276
Toro Co/The
COM
891092108
8218
96126
SH
OTR
1
0
0
96126
Toro Co/The
COM
891092108
32
372
SH
OTR
26
0
0
372
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
22
444
SH
OTR
14
0
0
444
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
5
101
SH
OTR
16
0
0
101
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
131
2601
SH
OTR
23
0
0
2601
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
236
4663
SH
OTR
26
0
0
4663
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
51
1000
SH
OTR
51
0
0
1000
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
30
600
SH
OTR
52
0
0
600
TotalEnergies SE
SPONSORED ADR
89151E109
6
109
SH
OTR
55
0
0
109
Toyota Motor Corp
SP ADR REP2COM
892331307
14
75
SH
OTR
16
0
0
75
Toyota Motor Corp
SP ADR REP2COM
892331307
110
612
SH
OTR
23
0
0
612
Toyota Motor Corp
SP ADR REP2COM
892331307
544
3019
SH
OTR
26
0
0
3019
Tractor Supply Co
COM
892356106
7
30
SH
OTR
16
0
0
30
Tractor Supply Co
COM
892356106
120
513
SH
OTR
23
0
0
513
Tractor Supply Co
COM
892356106
82
350
SH
OTR
24
0
0
350
Tractor Supply Co
COM
892356106
5
21
SH
OTR
26
0
0
21
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
68
445
SH
OTR
7
0
0
445
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
9
58
SH
OTR
14
0
0
58
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
5
30
SH
OTR
16
0
0
30
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
143
937
SH
OTR
17
0
0
937
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
109
716
SH
OTR
23
0
0
716
Trane Technologies PLC
SHS
G8994E103
12
80
SH
OTR
26
0
0
80
Travelers Cos Inc/The
COM
89417E109
224
1225
SH
OTR
1
0
0
1225
Travelers Cos Inc/The
COM
89417E109
147
804
SH
OTR
10
0
0
804
Travelers Cos Inc/The
COM
89417E109
6
35
SH
OTR
16
0
0
35
Travelers Cos Inc/The
COM
89417E109
87
474
SH
OTR
23
0
0
474
Travelers Cos Inc/The
COM
89417E109
29
161
SH
OTR
26
0
0
161
Twilio Inc
CL A
90138F102
291
1768
SH
OTR
20
0
0
1768
Twilio Inc
CL A
90138F102
2
12
SH
OTR
23
0
0
12
UBS Group AG
SHS
H42097107
7
342
SH
OTR
16
0
0
342
UBS Group AG
SHS
H42097107
103
5276
SH
OTR
23
0
0
5276
UBS Group AG
SHS
H42097107
109
5603
SH
OTR
26
0
0
5603
UBS Group AG
SHS
H42097107
5
254
SH
OTR
55
0
0
254
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
51
1110
SH
OTR
8
0
0
1110
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
3
60
SH
OTR
16
0
0
60
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
226
4957
SH
OTR
23
0
0
4957
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
167
3659
SH
OTR
26
0
0
3659
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
49
1083
SH
OTR
29
0
0
1083
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
80
1750
SH
OTR
36
0
0
1750
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
9
200
SH
OTR
46
0
0
200
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
273
6000
SH
OTR
54
0
0
6000
Unilever PLC
SPON ADR NEW
904767704
3
72
SH
OTR
55
0
0
72
Union Pacific Corp
COM
907818108
109
400
SH
OTR
2
0
0
400
Union Pacific Corp
COM
907818108
12
44
SH
OTR
4
0
0
44
Union Pacific Corp
COM
907818108
202
740
SH
OTR
7
0
0
740
Union Pacific Corp
COM
907818108
284
1038
SH
OTR
9
0
0
1038
Union Pacific Corp
COM
907818108
31
113
SH
OTR
14
0
0
113
Union Pacific Corp
COM
907818108
45
165
SH
OTR
16
0
0
165
Union Pacific Corp
COM
907818108
1032
3776
SH
OTR
23
0
0
3776
Union Pacific Corp
COM
907818108
128
469
SH
OTR
26
0
0
469
Union Pacific Corp
COM
907818108
113
415
SH
OTR
31
0
0
415
Union Pacific Corp
COM
907818108
65
238
SH
OTR
41
0
0
238
Union Pacific Corp
COM
907818108
449
1645
SH
OTR
44
0
0
1645
Union Pacific Corp
COM
907818108
16
60
SH
OTR
46
0
0
60
Union Pacific Corp
COM
907818108
152
558
SH
OTR
-
0
0
558
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
6576
30665
SH
OTR
1
0
0
30665
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
25
115
SH
OTR
16
0
0
115
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
481
2241
SH
OTR
23
0
0
2241
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
48
224
SH
OTR
26
0
0
224
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
109
510
SH
OTR
31
0
0
510
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
86
400
SH
OTR
37
0
0
400
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
360
1680
SH
OTR
44
0
0
1680
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
66
307
SH
OTR
48
0
0
307
United Parcel Service Inc
CL B
911312106
48
223
SH
OTR
-
0
0
223
United Rentals Inc
COM
911363109
56
157
SH
OTR
4
0
0
157
United Rentals Inc
COM
911363109
3
8
SH
OTR
6
0
0
8
United Rentals Inc
COM
911363109
7
20
SH
OTR
16
0
0
20
United Rentals Inc
COM
911363109
33
93
SH
OTR
17
0
0
93
United Rentals Inc
COM
911363109
148
416
SH
OTR
23
0
0
416
United Rentals Inc
COM
911363109
18
51
SH
OTR
26
0
0
51
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
13629
26725
SH
OTR
1
0
0
26725
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
57
112
SH
OTR
6
0
0
112
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
219
430
SH
OTR
7
0
0
430
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
12
24
SH
OTR
15
0
0
24
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
99
195
SH
OTR
16
0
0
195
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
185
363
SH
OTR
17
0
0
363
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
1096
2149
SH
OTR
23
0
0
2149
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
330
647
SH
OTR
26
0
0
647
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
382
750
SH
OTR
28
0
0
750
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
184
360
SH
OTR
37
0
0
360
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
85
166
SH
OTR
41
0
0
166
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
589
1155
SH
OTR
46
0
0
1155
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
53
104
SH
OTR
47
0
0
104
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
104
203
SH
OTR
48
0
0
203
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
306
600
SH
OTR
52
0
0
600
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
33
64
SH
OTR
-
0
0
64
Unum Group
COM
91529Y106
216
6849
SH
OTR
23
0
0
6849
Unum Group
COM
91529Y106
14
446
SH
OTR
26
0
0
446
US Bancorp
COM NEW
902973304
15068
283496
SH
OTR
1
0
0
283496
US Bancorp
COM NEW
902973304
142
2680
SH
OTR
8
0
0
2680
US Bancorp
COM NEW
902973304
213
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
US Bancorp
COM NEW
902973304
32
600
SH
OTR
10
0
0
600
US Bancorp
COM NEW
902973304
16
306
SH
OTR
14
0
0
306
US Bancorp
COM NEW
902973304
80
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
US Bancorp
COM NEW
902973304
59
1105
SH
OTR
23
0
0
1105
US Bancorp
COM NEW
902973304
43
817
SH
OTR
26
0
0
817
US Bancorp
COM NEW
902973304
48
900
SH
OTR
52
0
0
900
US Bancorp
COM NEW
902973304
11
199
SH
OTR
57
0
0
199
US Bancorp
COM NEW
902973304
324
6100
SH
OTR
58
0
0
6100
US Bancorp
COM NEW
902973304
43
805
SH
OTR
-
0
0
805
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
2
19
SH
OTR
6
0
0
19
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
119
1170
SH
OTR
7
0
0
1170
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
4
40
SH
OTR
16
0
0
40
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
6
63
SH
OTR
17
0
0
63
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
144
1414
SH
OTR
23
0
0
1414
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
5
47
SH
OTR
26
0
0
47
Valero Energy Corp
COM
91913Y100
41
400
SH
OTR
28
0
0
400
VanEck Intermediate Muni ETF
AMT FREE INT ETF
92189H201
518
10943
SH
OTR
14
0
0
10943
Vanguard Communication Services ETF
COMM SRVC ETF
92204A884
2385
19865
SH
OTR
22
0
0
19865
Vanguard Consumer Staples ETF
CONSUM STP ETF
92204A207
1822
9300
SH
OTR
51
0
0
9300
Vanguard Dividend Appreciation ETF
DIV APP ETF
921908844
1257
7750
SH
OTR
17
0
0
7750
Vanguard Dividend Appreciation ETF
DIV APP ETF
921908844
151
933
SH
OTR
23
0
0
933
Vanguard Dividend Appreciation ETF
DIV APP ETF
921908844
81
500
SH
OTR
37
0
0
500
Vanguard Financials ETF
FINANCIALS ETF
92204A405
1130
12100
SH
OTR
51
0
0
12100
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF
FTSE SMCAP ETF
922042718
773
6242
SH
OTR
12
0
0
6242
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
44
910
SH
OTR
7
0
0
910
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
1302
27108
SH
OTR
25
0
0
27108
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
387
8050
SH
OTR
43
0
0
8050
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
129
2686
SH
OTR
49
0
0
2686
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
999
20793
SH
OTR
-
0
0
20793
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
298
6450
SH
OTR
7
0
0
6450
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
40
875
SH
OTR
10
0
0
875
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
413
8959
SH
OTR
12
0
0
8959
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
367
7957
SH
OTR
16
0
0
7957
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
715
15509
SH
OTR
17
0
0
15509
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
345
7489
SH
OTR
25
0
0
7489
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
186
4040
SH
OTR
39
0
0
4040
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
68
1475
SH
OTR
46
0
0
1475
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
346
7503
SH
OTR
48
0
0
7503
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
138
3000
SH
OTR
51
0
0
3000
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
FTSE EMR MKT ETF
922042858
1927
41772
SH
OTR
-
0
0
41772
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
142
2280
SH
OTR
8
0
0
2280
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
30
477
SH
OTR
14
0
0
477
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
11
174
SH
OTR
17
0
0
174
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
220
3532
SH
OTR
23
0
0
3532
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
163
2625
SH
OTR
46
0
0
2625
Vanguard FTSE Europe ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
743
11924
SH
OTR
48
0
0
11924
Vanguard FTSE Pacific ETF
FTSE PACIFIC ETF
922042866
562
7585
SH
OTR
48
0
0
7585
Vanguard FTSE Pacific ETF
FTSE PACIFIC ETF
922042866
437
5900
SH
OTR
51
0
0
5900
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
1386
4820
SH
OTR
8
0
0
4820
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
1375
4780
SH
OTR
14
0
0
4780
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
130
452
SH
OTR
16
0
0
452
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
252
876
SH
OTR
17
0
0
876
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
150
520
SH
OTR
48
0
0
520
Vanguard Growth ETF
GROWTH ETF
922908736
83
290
SH
OTR
-
0
0
290
Vanguard Health Care ETF
HEALTH CAR ETF
92204A504
105
413
SH
OTR
1
0
0
413
Vanguard Health Care ETF
HEALTH CAR ETF
92204A504
1577
6200
SH
OTR
51
0
0
6200
Vanguard High Dividend Yield ETF
HIGH DIV YLD
921946406
2905
25884
SH
OTR
16
0
0
25884
Vanguard High Dividend Yield ETF
HIGH DIV YLD
921946406
2189
19500
SH
OTR
51
0
0
19500
Vanguard Industrials ETF
INDUSTRIAL ETF
92204A603
1672
8600
SH
OTR
51
0
0
8600
Vanguard Information Technology ETF
INF TECH ETF
92204A702
233
560
SH
OTR
1
0
0
560
Vanguard Information Technology ETF
INF TECH ETF
92204A702
7032
16885
SH
OTR
22
0
0
16885
Vanguard Information Technology ETF
INF TECH ETF
92204A702
158
380
SH
OTR
51
0
0
380
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
INT-TERM CORP
92206C870
1136
13200
SH
OTR
51
0
0
13200
Vanguard International High Dividend Yield ETF
INTL HIGH ETF
921946794
206
3047
SH
OTR
45
0
0
3047
Vanguard Large-Cap ETF
LARGE CAP ETF
922908637
4296
20606
SH
OTR
25
0
0
20606
Vanguard Mid-Cap ETF
MID CAP ETF
922908629
504
2120
SH
OTR
9
0
0
2120
Vanguard Mid-Cap ETF
MID CAP ETF
922908629
18
74
SH
OTR
12
0
0
74
Vanguard Mid-Cap ETF
MID CAP ETF
922908629
827
3476
SH
OTR
-
0
0
3476
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
MCAP GR IDXVIP
922908538
370
1660
SH
OTR
45
0
0
1660
Vanguard Mid-Cap Value ETF
MCAP VL IDXVIP
922908512
357
2385
SH
OTR
45
0
0
2385
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
445
4108
SH
OTR
7
0
0
4108
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
180
1657
SH
OTR
9
0
0
1657
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
141
1298
SH
OTR
16
0
0
1298
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
296
2735
SH
OTR
25
0
0
2735
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
217
2002
SH
OTR
48
0
0
2002
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
922908553
2
15
SH
OTR
49
0
0
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VNG RUS2000IDX
92206C664
53
636
SH
OTR
49
0
0
636
Vanguard Russell 2000 ETF
VNG RUS2000IDX
92206C664
753
9086
SH
OTR
-
0
0
9086
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500 ETF SHS
922908363
1981
4771
SH
OTR
3
0
0
4771
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500 ETF SHS
922908363
1390
3348
SH
OTR
39
0
0
3348
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500 ETF SHS
922908363
6226
14997
SH
OTR
-
0
0
14997
Vanguard S&P 500 Growth ETF
500 GRTH IDX F
921932505
2759
10009
SH
OTR
22
0
0
10009
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
MIDCP 400 IDX
921932885
315
1730
SH
OTR
17
0
0
1730
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
MIDCP 400 IDX
921932885
547
3010
SH
OTR
23
0
0
3010
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
SMLLCP 600 IDX
921932828
298
1505
SH
OTR
17
0
0
1505
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
SMLLCP 600 IDX
921932828
152
770
SH
OTR
23
0
0
770
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
SMLLCP 600 IDX
921932828
685
3460
SH
OTR
45
0
0
3460
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
STRM INFPROIDX
922020805
238
4655
SH
OTR
48
0
0
4655
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
232
1093
SH
OTR
9
0
0
1093
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
135
633
SH
OTR
12
0
0
633
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
536
2520
SH
OTR
14
0
0
2520
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
533
2508
SH
OTR
16
0
0
2508
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
71
335
SH
OTR
17
0
0
335
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
607
2856
SH
OTR
25
0
0
2856
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
539
2534
SH
OTR
48
0
0
2534
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
922908751
112
527
SH
OTR
-
0
0
527
Vanguard Small-Cap Value ETF
SM CP VAL ETF
922908611
395
2246
SH
OTR
14
0
0
2246
Vanguard Small-Cap Value ETF
SM CP VAL ETF
922908611
165
937
SH
OTR
49
0
0
937
Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF
TAX EXEMPT BD
922907746
226
4387
SH
OTR
22
0
0
4387
Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF
TAX EXEMPT BD
922907746
1122
21768
SH
OTR
48
0
0
21768
Vanguard Total Bond Market ETF
TOTAL BND MRKT
921937835
308
3866
SH
OTR
34
0
0
3866
Vanguard Total Bond Market ETF
TOTAL BND MRKT
921937835
345
4335
SH
OTR
45
0
0
4335
Vanguard Total Bond Market ETF
TOTAL BND MRKT
921937835
1273
16000
SH
OTR
51
0
0
16000
Vanguard Total Bond Market ETF
TOTAL BND MRKT
921937835
741
9322
SH
OTR
-
0
0
9322
Vanguard Total International Bond ETF
TOTAL INT BD ETF
92203J407
131
2505
SH
OTR
34
0
0
2505
Vanguard Total International Bond ETF
TOTAL INT BD ETF
92203J407
87
1657
SH
OTR
-
0
0
1657
Vanguard Total International Stock ETF
VG TL INTL STK F
921909768
1496
25034
SH
OTR
34
0
0
25034
Vanguard Total International Stock ETF
VG TL INTL STK F
921909768
3345
56000
SH
OTR
51
0
0
56000
Vanguard Total International Stock ETF
VG TL INTL STK F
921909768
163
2721
SH
OTR
-
0
0
2721
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
159
700
SH
OTR
1
0
0
700
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
245
1074
SH
OTR
17
0
0
1074
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
185
814
SH
OTR
22
0
0
814
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
3976
17465
SH
OTR
34
0
0
17465
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
4977
21861
SH
OTR
38
0
0
21861
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
271
1191
SH
OTR
49
0
0
1191
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
3483
15300
SH
OTR
51
0
0
15300
Vanguard Total Stock Market ETF
TOTAL STK MKT
922908769
5103
22412
SH
OTR
-
0
0
22412
Vanguard Total World Stock ETF
TT WRLD ST ETF
922042742
1887
18628
SH
OTR
23
0
0
18628
Vanguard Total World Stock ETF
TT WRLD ST ETF
922042742
3444
34000
SH
OTR
51
0
0
34000
Vanguard Value ETF
VALUE ETF
922908744
1719
11631
SH
OTR
14
0
0
11631
Vanguard Value ETF
VALUE ETF
922908744
109
740
SH
OTR
39
0
0
740
Vanguard Value ETF
VALUE ETF
922908744
616
4167
SH
OTR
48
0
0
4167
Vanguard Value ETF
VALUE ETF
922908744
375
2537
SH
OTR
49
0
0
2537
Vanguard Value ETF
VALUE ETF
922908744
106
715
SH
OTR
-
0
0
715
Vericel Corp
COM
92346J108
283
7394
SH
OTR
20
0
0
7394
Vericel Corp
COM
92346J108
8
222
SH
OTR
23
0
0
222
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
630
12358
SH
OTR
1
0
0
12358
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
31
613
SH
OTR
14
0
0
613
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
22
425
SH
OTR
16
0
0
425
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
255
5000
SH
OTR
17
0
0
5000
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
494
9700
SH
OTR
18
0
0
9700
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
703
13800
SH
OTR
23
0
0
13800
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
27
533
SH
OTR
26
0
0
533
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
554
10885
SH
OTR
36
0
0
10885
Verizon Communications Inc
COM
92343V104
15
285
SH
OTR
57
0
0
285
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
18
68
SH
OTR
6
0
0
68
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
29
110
SH
OTR
14
0
0
110
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
21
80
SH
OTR
16
0
0
80
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
142
543
SH
OTR
23
0
0
543
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
32
124
SH
OTR
26
0
0
124
Vertex Pharmaceuticals Inc
COM
92532F100
23
87
SH
OTR
41
0
0
87
Vicor Corp
COM
925815102
287
4065
SH
OTR
20
0
0
4065
Vicor Corp
COM
925815102
8
117
SH
OTR
23
0
0
117
Visa Inc
COM CL A
92826C839
6845
30867
SH
OTR
1
0
0
30867
Visa Inc
COM CL A
92826C839
84
381
SH
OTR
2
0
0
381
Visa Inc
COM CL A
92826C839
47
213
SH
OTR
6
0
0
213
Visa Inc
COM CL A
92826C839
222
1000
SH
OTR
7
0
0
1000
Visa Inc
COM CL A
92826C839
84
380
SH
OTR
8
0
0
380
Visa Inc
COM CL A
92826C839
52
236
SH
OTR
14
0
0
236
Visa Inc
COM CL A
92826C839
11
51
SH
OTR
15
0
0
51
Visa Inc
COM CL A
92826C839
65
295
SH
OTR
16
0
0
295
Visa Inc
COM CL A
92826C839
578
2608
SH
OTR
17
0
0
2608
Visa Inc
COM CL A
92826C839
1305
5883
SH
OTR
23
0
0
5883
Visa Inc
COM CL A
92826C839
189
853
SH
OTR
26
0
0
853
Visa Inc
COM CL A
92826C839
1245
5612
SH
OTR
36
0
0
5612
Visa Inc
COM CL A
92826C839
58
260
SH
OTR
41
0
0
260
Visa Inc
COM CL A
92826C839
52
235
SH
OTR
44
0
0
235
Visa Inc
COM CL A
92826C839
102
460
SH
OTR
46
0
0
460
Visa Inc
COM CL A
92826C839
83
376
SH
OTR
48
0
0
376
Visa Inc
COM CL A
92826C839
346
1562
SH
OTR
53
0
0
1562
Visa Inc
COM CL A
92826C839
24
106
SH
OTR
-
0
0
106
VistaGen Therapeutics Inc
COM NEW
92840H202
93
75000
SH
OTR
54
0
0
75000
Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
92857W308
107
6445
SH
OTR
8
0
0
6445
Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
92857W308
25
1514
SH
OTR
14
0
0
1514
Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
92857W308
4
254
SH
OTR
16
0
0
254
Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
92857W308
44
2638
SH
OTR
23
0
0
2638
Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
92857W308
48
2888
SH
OTR
26
0
0
2888
Vontier Corp
COM
928881101
2
91
SH
OTR
23
0
0
91
Vontier Corp
COM
928881101
229
9000
SH
OTR
54
0
0
9000
Walgreens Boots Alliance Inc
COM
931427108
175
3900
SH
OTR
1
0
0
3900
Walgreens Boots Alliance Inc
COM
931427108
21
460
SH
OTR
14
0
0
460
Walgreens Boots Alliance Inc
COM
931427108
236
5279
SH
OTR
23
0
0
5279
Walgreens Boots Alliance Inc
COM
931427108
26
574
SH
OTR
35
0
0
574
Walmart Inc
COM
931142103
28
189
SH
OTR
6
0
0
189
Walmart Inc
COM
931142103
92
620
SH
OTR
8
0
0
620
Walmart Inc
COM
931142103
76
510
SH
OTR
16
0
0
510
Walmart Inc
COM
931142103
402
2700
SH
OTR
18
0
0
2700
Walmart Inc
COM
931142103
1042
6998
SH
OTR
23
0
0
6998
Walmart Inc
COM
931142103
45
303
SH
OTR
26
0
0
303
Walmart Inc
COM
931142103
86
577
SH
OTR
28
0
0
577
Walmart Inc
COM
931142103
24
163
SH
OTR
41
0
0
163
Walmart Inc
COM
931142103
400
2687
SH
OTR
53
0
0
2687
Walmart Inc
COM
931142103
16
108
SH
OTR
57
0
0
108
Walmart Inc
COM
931142103
19
125
SH
OTR
-
0
0
125
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
7231
52718
SH
OTR
1
0
0
52718
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
89
647
SH
OTR
2
0
0
647
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
146
1063
SH
OTR
7
0
0
1063
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
101
740
SH
OTR
8
0
0
740
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
266
1939
SH
OTR
9
0
0
1939
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
58
425
SH
OTR
10
0
0
425
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
30
219
SH
OTR
14
0
0
219
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
108
791
SH
OTR
16
0
0
791
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
645
4703
SH
OTR
17
0
0
4703
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
542
3950
SH
OTR
23
0
0
3950
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
132
966
SH
OTR
26
0
0
966
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
123
899
SH
OTR
28
0
0
899
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
23
170
SH
OTR
31
0
0
170
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
876
6387
SH
OTR
36
0
0
6387
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
41
300
SH
OTR
37
0
0
300
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
28
204
SH
OTR
41
0
0
204
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
420
3059
SH
OTR
44
0
0
3059
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
85
620
SH
OTR
46
0
0
620
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
123
900
SH
OTR
52
0
0
900
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
346
2522
SH
OTR
53
0
0
2522
Walt Disney Co/The
COM DISNEY
254687106
113
825
SH
OTR
-
0
0
825
Washington Federal Inc
COM
938824109
295
9000
SH
OTR
18
0
0
9000
Washington Federal Inc
COM
938824109
353
10762
SH
OTR
20
0
0
10762
Washington Federal Inc
COM
938824109
10
302
SH
OTR
23
0
0
302
Washington Federal Inc
COM
938824109
18
550
SH
OTR
58
0
0
550
Waste Management Inc
COM
94106L109
9
57
SH
OTR
1
0
0
57
Waste Management Inc
COM
94106L109
9
54
SH
OTR
4
0
0
54
Waste Management Inc
COM
94106L109
174
1100
SH
OTR
7
0
0
1100
Waste Management Inc
COM
94106L109
10
60
SH
OTR
16
0
0
60
Waste Management Inc
COM
94106L109
253
1598
SH
OTR
23
0
0
1598
Waste Management Inc
COM
94106L109
37
235
SH
OTR
26
0
0
235
Waste Management Inc
COM
94106L109
74
466
SH
OTR
41
0
0
466
Waste Management Inc
COM
94106L109
48
300
SH
OTR
52
0
0
300
Waste Management Inc
COM
94106L109
222
1400
SH
OTR
58
0
0
1400
Waste Management Inc
COM
94106L109
201
1265
SH
OTR
-
0
0
1265
Wells Fargo & Co
COM
949746101
6589
135973
SH
OTR
1
0
0
135973
Wells Fargo & Co
COM
949746101
29
596
SH
OTR
6
0
0
596
Wells Fargo & Co
COM
949746101
473
9751
SH
OTR
9
0
0
9751
Wells Fargo & Co
COM
949746101
97
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
Wells Fargo & Co
COM
949746101
438
9036
SH
OTR
23
0
0
9036
Wells Fargo & Co
COM
949746101
2
39
SH
OTR
26
0
0
39
Wells Fargo & Co
COM
949746101
34
700
SH
OTR
58
0
0
700
Wells Fargo & Co
COM
949746101
66
1370
SH
OTR
-
0
0
1370
Welltower Inc
COM
95040Q104
8
85
SH
OTR
16
0
0
85
Welltower Inc
COM
95040Q104
96
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
Welltower Inc
COM
95040Q104
51
531
SH
OTR
23
0
0
531
Welltower Inc
COM
95040Q104
17
179
SH
OTR
26
0
0
179
Welltower Inc
COM
95040Q104
14
144
SH
OTR
40
0
0
144
Welltower Inc
COM
95040Q104
77
800
SH
OTR
-
0
0
800
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
30
800
SH
OTR
1
0
0
800
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
19
513
SH
OTR
5
0
0
513
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
123
3255
SH
OTR
8
0
0
3255
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
74
1948
SH
OTR
10
0
0
1948
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
190
5000
SH
OTR
14
0
0
5000
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
250
6600
SH
OTR
18
0
0
6600
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
97
2549
SH
OTR
23
0
0
2549
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
30
798
SH
OTR
26
0
0
798
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
98
2580
SH
OTR
31
0
0
2580
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
8
214
SH
OTR
40
0
0
214
Weyerhaeuser Co
COM NEW
962166104
148
3900
SH
OTR
46
0
0
3900
Williams Cos Inc/The
COM
969457100
30
893
SH
OTR
14
0
0
893
Williams Cos Inc/The
COM
969457100
442
13227
SH
OTR
23
0
0
13227
Williams Cos Inc/The
COM
969457100
18
537
SH
OTR
26
0
0
537
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
US LARGECAP DIVD
97717W307
947
14404
SH
OTR
-
0
0
14404
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
MIDCAP DIVI FD
97717W505
182
4100
SH
OTR
17
0
0
4100
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
MIDCAP DIVI FD
97717W505
544
12255
SH
OTR
23
0
0
12255
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
SMALLCAP DIVID
97717W604
159
5000
SH
OTR
17
0
0
5000
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
SMALLCAP DIVID
97717W604
138
4320
SH
OTR
23
0
0
4320
Workiva Inc
COM CL A
98139A105
887
7520
SH
OTR
1
0
0
7520
Xcel Energy Inc
COM
98389B100
1164
16124
SH
OTR
1
0
0
16124
Xcel Energy Inc
COM
98389B100
5
75
SH
OTR
16
0
0
75
Xcel Energy Inc
COM
98389B100
39
547
SH
OTR
23
0
0
547
Xerox Holdings Corp
COM NEW
98421M106
233
11552
SH
OTR
20
0
0
11552
Xerox Holdings Corp
COM NEW
98421M106
8
394
SH
OTR
23
0
0
394
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
98956P102
2184
17073
SH
OTR
1
0
0
17073
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
98956P102
22
170
SH
OTR
5
0
0
170
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
98956P102
12
91
SH
OTR
6
0
0
91
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
98956P102
9
72
SH
OTR
23
0
0
72
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
98956P102
77
600
SH
OTR
36
0
0
600
Zions Bancorp NA
COM
989701107
1
20
SH
OTR
16
0
0
20
Zions Bancorp NA
COM
989701107
345
5267
SH
OTR
23
0
0
5267
Zions Bancorp NA
COM
989701107
7
104
SH
OTR
26
0
0
104
Zoetis Inc
CL A
98978V103
16
87
SH
OTR
1
0
0
87
Zoetis Inc
CL A
98978V103
29
155
SH
OTR
4
0
0
155
Zoetis Inc
CL A
98978V103
19
103
SH
OTR
6
0
0
103
Zoetis Inc
CL A
98978V103
13
70
SH
OTR
15
0
0
70
Zoetis Inc
CL A
98978V103
19
100
SH
OTR
16
0
0
100
Zoetis Inc
CL A
98978V103
291
1543
SH
OTR
23
0
0
1543
Zoetis Inc
CL A
98978V103
89
471
SH
OTR
26
0
0
471
Zoetis Inc
CL A
98978V103
56
296
SH
OTR
48
0
0
296
Zscaler Inc
COM
98980G102
1
5
SH
OTR
16
0
0
5
Zscaler Inc
COM
98980G102
208
861
SH
OTR
20
0
0
861
Zscaler Inc
COM
98980G102
0
2
SH
OTR
23
0
0
2
Zscaler Inc
COM
98980G102
10
43
SH
OTR
26
0
0
43