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Boeing Co/The
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0
0
39
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
18483
Cisco Systems Inc
COM
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82
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SH
OTR
26
0
0
2091
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
34
0
0
5900
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
35
0
0
399
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
36
0
0
15588
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
1480
Cisco Systems Inc
COM
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SH
OTR
-
0
0
1329
Citigroup Inc
COM
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148
SH
OTR
6
0
0
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Citigroup Inc
COM
172967424
88
2040
SH
OTR
8
0
0
2040
Citigroup Inc
COM
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SH
OTR
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0
518
Citigroup Inc
COM
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SH
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Citigroup Inc
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SH
OTR
23
0
0
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Citigroup Inc
COM
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SH
OTR
26
0
0
2546
Citigroup Inc
COM
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SH
OTR
35
0
0
390
Citigroup Inc
COM
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SH
OTR
-
0
0
582
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COM
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SH
OTR
23
0
0
9454
Citizens Financial Group Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
189
Citizens Financial Group Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
725
Citizens Financial Group Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
747
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COM
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OTR
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0
0
856
Clorox Co/The
COM
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OTR
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0
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Clorox Co/The
COM
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SH
OTR
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0
0
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Clorox Co/The
COM
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-
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0
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SH
OTR
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0
0
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0
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SH
OTR
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0
0
2050
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OTR
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0
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2719
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COM
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SH
OTR
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0
0
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0
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OTR
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0
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SH
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SH
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0
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0
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SH
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0
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0
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SH
OTR
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-
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CL A
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CL A
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OTR
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0
0
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CL A
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0
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CL A
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COM
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OTR
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0
30
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SH
OTR
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0
1468
Colgate-Palmolive Co
COM
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SH
OTR
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0
0
1449
Colgate-Palmolive Co
COM
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SH
OTR
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800
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COM
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OTR
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0
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SH
OTR
-
0
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404
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OTR
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0
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0
0
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566
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SH
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2014
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205
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225
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SH
OTR
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ConocoPhillips
COM
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SH
OTR
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SH
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ConocoPhillips
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SH
OTR
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ConocoPhillips
COM
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SH
OTR
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4812
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0
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SH
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0
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14694
Core Laboratories NV
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38550
Core Laboratories NV
COM
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Core Laboratories NV
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CoreSite Realty Corp
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29665
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COM
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CoreSite Realty Corp
COM
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CoreSite Realty Corp
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156
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COM
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SH
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62469
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COM
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SH
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SH
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CSX Corp
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SH
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CSX Corp
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SH
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SH
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-
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1332
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SH
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COM
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CVS Health Corp
COM
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CVS Health Corp
COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
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4329
CVS Health Corp
COM
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SH
OTR
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CVS Health Corp
COM
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SH
OTR
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CVS Health Corp
COM
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SH
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COM
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SH
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CVS Health Corp
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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0
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0
0
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OTR
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0
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0
0
2049
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0
8
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SH
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722
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-
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Deutsche Bank AG
NAMEN AKT
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OTR
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OTR
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-
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0
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513
SH
OTR
18
0
0
513
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
19
0
0
17440
iShares Core S&P Small-Cap ETF
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
-
0
0
800
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SH
OTR
45
0
0
2753
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SH
OTR
38
0
0
7498
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HDG MSCI EAFE
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SH
OTR
16
0
0
21266
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SH
OTR
43
0
0
4500
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESG MSCI USA SML
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6200
SH
OTR
-
0
0
6200
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GLOBAL 100 ETF
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SH
OTR
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0
0
28140
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SH
OTR
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0
0
8950
iShares Gold Trust
ISHARES
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
8500
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF
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SH
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-
0
0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
-
0
0
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0
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0
7518
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OTR
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0
0
4555
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OTR
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0
0
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0
0
24059
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OTR
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0
0
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SH
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0
0
15433
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MSCI EAFE ETF
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OTR
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0
0
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MSCI EAFE ETF
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SH
OTR
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0
0
1682
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MSCI EAFE ETF
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
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-
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0
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OTR
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0
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-
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0
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SH
OTR
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
0
2095
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0
0
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0
0
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OTR
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0
0
23278
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0
0
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iShares MSCI KLD 400 Social ETF
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OTR
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0
0
21958
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
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OTR
-
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0
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SH
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0
0
5715
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SH
OTR
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0
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0
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0
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SH
OTR
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0
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SH
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OTR
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0
0
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iShares Russell 1000 Growth ETF
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OTR
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0
0
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iShares Russell 1000 Value ETF
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OTR
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0
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SH
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0
0
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0
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0
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0
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SH
OTR
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0
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iShares Russell 2000 ETF
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0
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iShares Russell 2000 ETF
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SH
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S&P 100 ETF
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0
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
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OTR
-
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ESG MSCI USA ETF
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OTR
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Jamf Holding Corp
COM
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Johnson & Johnson
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72225
Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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OTR
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
COM
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Johnson & Johnson
COM
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OTR
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0
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Johnson & Johnson
COM
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SH
OTR
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0
2205
Johnson & Johnson
COM
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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COM
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-
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0
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OTR
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0
0
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0
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JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
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SH
OTR
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0
0
23402
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COM
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0
0
9554
JPMorgan Chase & Co
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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0
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JPMorgan Chase & Co
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JPMorgan Chase & Co
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0
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COM
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0
0
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COM
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0
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COM
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OTR
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0
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JPMorgan Chase & Co
COM
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OTR
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0
0
275
JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
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0
0
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JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
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0
1000
JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
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0
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JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
-
0
0
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KeyCorp
COM
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SH
OTR
11
0
0
3300
KeyCorp
COM
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1
111
SH
OTR
17
0
0
111
KeyCorp
COM
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8193
SH
OTR
23
0
0
8193
KeyCorp
COM
493267108
5
430
SH
OTR
26
0
0
430
KeyCorp
COM
493267108
16
1332
SH
OTR
35
0
0
1332
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
1205
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SH
OTR
1
0
0
8159
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
83
563
SH
OTR
2
0
0
563
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
126
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SH
OTR
7
0
0
855
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
172
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
19
129
SH
OTR
14
0
0
129
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
50
336
SH
OTR
23
0
0
336
Kimberly-Clark Corp
COM
494368103
80
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SH
OTR
26
0
0
545
Kinder Morgan Inc
COM
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150
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SH
OTR
23
0
0
12158
Kinder Morgan Inc
COM
49456B101
61
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SH
OTR
-
0
0
4975
Kraft Heinz Co/The
COM
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SH
OTR
23
0
0
8947
Kroger Co/The
COM
501044101
96
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SH
OTR
8
0
0
2835
Kroger Co/The
COM
501044101
109
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SH
OTR
23
0
0
3203
Kroger Co/The
COM
501044101
21
622
SH
OTR
26
0
0
622
Kroger Co/The
COM
501044101
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SH
OTR
-
0
0
1650
L3Harris Technologies Inc
COM
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SH
OTR
6
0
0
82
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
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SH
OTR
7
0
0
535
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
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SH
OTR
17
0
0
245
L3Harris Technologies Inc
COM
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SH
OTR
23
0
0
315
L3Harris Technologies Inc
COM
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SH
OTR
36
0
0
535
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COM NEW
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SH
OTR
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0
0
1015
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COM NEW
50540R409
2
9
SH
OTR
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0
0
9
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
23
0
0
141
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
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0
0
2250
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
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SH
OTR
44
0
0
1000
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COM
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SH
OTR
23
0
0
623
Lam Research Corp
COM
512807108
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36
SH
OTR
26
0
0
36
Lam Research Corp
COM
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SH
OTR
-
0
0
393
Lennar Corp
CL A
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36
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SH
OTR
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0
0
444
Lennar Corp
CL A
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2050
SH
OTR
20
0
0
2050
Lennar Corp
CL A
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SH
OTR
23
0
0
862
Lennar Corp
CL A
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45
SH
OTR
26
0
0
45
Limelight Networks Inc
COM
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SH
OTR
20
0
0
87920
Limelight Networks Inc
COM
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SH
OTR
42
0
0
878
Linde PLC
COM
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SH
OTR
7
0
0
345
Linde PLC
COM
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SH
OTR
23
0
0
1308
Linde PLC
COM
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SH
OTR
26
0
0
213
Linde PLC
COM
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SH
OTR
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0
0
508
Linde PLC
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SH
OTR
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0
0
155
Linde PLC
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SH
OTR
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0
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Linde PLC
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
-
0
0
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Linde PLC
COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
23263
Littelfuse Inc
COM
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SH
OTR
23
0
0
68
Lockheed Martin Corp
COM
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SH
OTR
3
0
0
127
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
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36
SH
OTR
4
0
0
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Lockheed Martin Corp
COM
539830109
14
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SH
OTR
14
0
0
36
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
90
236
SH
OTR
17
0
0
236
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
250
652
SH
OTR
23
0
0
652
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
2
5
SH
OTR
26
0
0
5
Lockheed Martin Corp
COM
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SH
OTR
-
0
0
81
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COM
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SH
OTR
-
0
0
969
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COM
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SH
OTR
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0
0
380
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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131
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SH
OTR
17
0
0
789
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COM
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SH
OTR
23
0
0
2386
Lowe's Companies IncLOW
COM
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229
SH
OTR
26
0
0
229
Lowe's Companies IncLOW
COM
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194
1169
SH
OTR
36
0
0
1169
Lowe's Companies IncLOW
COM
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SH
OTR
37
0
0
660
Lowe's Companies IncLOW
COM
548661107
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151
SH
OTR
47
0
0
151
Lowe's Companies IncLOW
COM
548661107
69
419
SH
OTR
48
0
0
419
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COM
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97
SH
OTR
4
0
0
97
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
49
150
SH
OTR
17
0
0
150
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
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118
SH
OTR
23
0
0
118
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
1
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SH
OTR
26
0
0
4
Lululemon Athletica Inc
COM
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SH
OTR
41
0
0
88
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
122
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SH
OTR
-
0
0
371
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
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SH
OTR
32
0
0
131
Lumentum Holdings Inc
COM
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SH
OTR
20
0
0
2220
Lumentum Holdings Inc
COM
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SH
OTR
23
0
0
286
Lumentum Holdings Inc
COM
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13
179
SH
OTR
5
0
0
179
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
218
3094
SH
OTR
23
0
0
3094
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
1
16
SH
OTR
26
0
0
16
Macerich Co/The
COM
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92
13510
SH
OTR
23
0
0
13510
Macerich Co/The
COM
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0
1
SH
OTR
26
0
0
1
Macy's Inc
COM
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13349
SH
OTR
23
0
0
13349
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
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8
229
SH
OTR
4
0
0
229
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
559080106
278
8137
SH
OTR
16
0
0
8137
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
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17
148
SH
OTR
14
0
0
148
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
3
27
SH
OTR
17
0
0
27
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
290
2526
SH
OTR
23
0
0
2526
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
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25
222
SH
OTR
26
0
0
222
Marvell Technology Group Ltd
ORD
G5876H105
57
1436
SH
OTR
23
0
0
1436
Marvell Technology Group Ltd
ORD
G5876H105
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SH
OTR
36
0
0
7770
Masco Corp
COM
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4
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SH
OTR
6
0
0
80
Masco Corp
COM
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SH
OTR
23
0
0
1827
Masco Corp
COM
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7
119
SH
OTR
26
0
0
119
Masco Corp
COM
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SH
OTR
36
0
0
3639
Mastercard Inc
CL A
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SH
OTR
1
0
0
1277
Mastercard Inc
CL A
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119
353
SH
OTR
4
0
0
353
Mastercard Inc
CL A
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333
SH
OTR
17
0
0
333
Mastercard Inc
CL A
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937
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SH
OTR
23
0
0
2772
Mastercard Inc
CL A
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SH
OTR
26
0
0
386
Mastercard Inc
CL A
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125
369
SH
OTR
27
0
0
369
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
268
792
SH
OTR
36
0
0
792
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
26
78
SH
OTR
41
0
0
78
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
41
122
SH
OTR
47
0
0
122
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
29
86
SH
OTR
-
0
0
86
McCormick & Co Inc Non-VotingMKC
COM NON VTG
579780206
16
81
SH
OTR
15
0
0
81
McCormick & Co Inc Non-VotingMKC
COM NON VTG
579780206
202
1043
SH
OTR
23
0
0
1043
McCormick & Co Inc Non-VotingMKC
COM NON VTG
579780206
24
123
SH
OTR
26
0
0
123
McDonald's Corp
COM
580135101
126
576
SH
OTR
3
0
0
576
McDonald's Corp
COM
580135101
6
27
SH
OTR
4
0
0
27
McDonald's Corp
COM
580135101
224
1020
SH
OTR
9
0
0
1020
McDonald's Corp
COM
580135101
169
768
SH
OTR
10
0
0
768
McDonald's Corp
COM
580135101
32
146
SH
OTR
17
0
0
146
McDonald's Corp
COM
580135101
472
2150
SH
OTR
18
0
0
2150
McDonald's Corp
COM
580135101
671
3057
SH
OTR
23
0
0
3057
McDonald's Corp
COM
580135101
16
73
SH
OTR
26
0
0
73
McDonald's Corp
COM
580135101
35
160
SH
OTR
31
0
0
160
McDonald's Corp
COM
580135101
653
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SH
OTR
36
0
0
2975
McDonald's Corp
COM
580135101
79
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SH
OTR
37
0
0
360
McDonald's Corp
COM
580135101
149
680
SH
OTR
46
0
0
680
McDonald's Corp
COM
580135101
251
1144
SH
OTR
-
0
0
1144
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
0
126225
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
2
0
0
476
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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259
SH
OTR
3
0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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205
SH
OTR
6
0
0
205
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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890
SH
OTR
7
0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
8
0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
14
0
0
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Medtronic PLC
SHS
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SH
OTR
17
0
0
308
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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2210
SH
OTR
20
0
0
2210
Medtronic PLC
SHS
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SH
OTR
23
0
0
5269
Medtronic PLC
SHS
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SH
OTR
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0
0
1278
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
281
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SH
OTR
36
0
0
2705
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
13
128
SH
OTR
41
0
0
128
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
449
4318
SH
OTR
-
0
0
4318
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
1
0
0
9717
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
90
1090
SH
OTR
2
0
0
1090
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
7
90
SH
OTR
4
0
0
90
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
1
12
SH
OTR
6
0
0
12
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
7
0
0
1355
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
8
0
0
790
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
325
3915
SH
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0
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-
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SH
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TECHNOLOGY
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0
10696
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0
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5833
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OTR
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OTR
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COM
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SH
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OTR
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OTR
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0
0
700
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OTR
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OTR
-
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0
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SH
OTR
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17
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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2758
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287
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SH
OTR
-
0
0
875
Vanguard High Dividend Yield ETF
HIGH DIV YLD
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SH
OTR
16
0
0
26153
Vanguard High Dividend Yield ETF
HIGH DIV YLD
921946406
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790
SH
OTR
18
0
0
790
Vanguard Information Technology ETF
INF TECH ETF
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215
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SH
OTR
17
0
0
690
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INF TECH ETF
92204A702
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SH
OTR
22
0
0
6999
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LARGE CAP ETF
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SH
OTR
25
0
0
6374
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MID CAP ETF
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SH
OTR
9
0
0
2305
Vanguard Mid-Cap ETF
MID CAP ETF
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SH
OTR
12
0
0
74
Vanguard Mid-Cap ETF
MID CAP ETF
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SH
OTR
-
0
0
3476
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SH
OTR
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0
4813
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REIT ETF
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SH
OTR
9
0
0
1285
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
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SH
OTR
16
0
0
1299
Vanguard Real Estate ETF
REIT ETF
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SH
OTR
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0
0
597
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REIT ETF
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
-
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0
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VNG RUS2000IDX
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OTR
-
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0
4825
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SH
OTR
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0
2000
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OTR
-
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0
2668
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OTR
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0
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OTR
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0
0
1505
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OTR
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0
0
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SHORT TERM TREAS
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OTR
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0
0
3580
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SH
OTR
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0
1205
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SH
OTR
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0
633
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0
2568
Vanguard Small-Cap ETF
SMALL CP ETF
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OTR
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0
0
959
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SMALL CP ETF
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
-
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0
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OTR
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5224
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OTR
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SH
OTR
22
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
-
0
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SH
OTR
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0
0
3755
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OTR
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0
14789
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SH
OTR
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0
4502
Vanguard Value ETF
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OTR
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SH
OTR
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15020
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SH
OTR
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1867
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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1990
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COM
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SH
OTR
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680
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COM
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41
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SH
OTR
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0
0
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COM
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2
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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2025
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
1583
Verizon Communications Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
404
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COM
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407
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SH
OTR
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0
0
6835
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COM
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SH
OTR
-
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CL B
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SH
OTR
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0
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OTR
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CL B
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OTR
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CL B
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SPONSORED ADR
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OTR
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Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
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OTR
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0
0
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Vodafone Group PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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Vulcan Materials Co
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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348
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM DISNEY
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COM DISNEY
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OTR
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0
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COM DISNEY
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OTR
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COM DISNEY
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OTR
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OTR
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COM DISNEY
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OTR
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COM DISNEY
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OTR
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Walt Disney Co/The
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OTR
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Walt Disney Co/The
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OTR
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COM DISNEY
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OTR
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0
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204
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COM DISNEY
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OTR
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Walt Disney Co/The
COM DISNEY
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SH
OTR
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0
0
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220
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SH
OTR
-
0
0
1775
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COM
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SH
OTR
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0
1245
Waste Management Inc
COM
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SH
OTR
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0
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Waste Management Inc
COM
94106L109
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SH
OTR
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0
0
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Waste Management Inc
COM
94106L109
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SH
OTR
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0
0
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Waste Management Inc
COM
94106L109
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SH
OTR
-
0
0
2800
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COM
942622200
100
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SH
OTR
2
0
0
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Watsco Inc
COM
942622200
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SH
OTR
3
0
0
175
Watsco Inc
COM
942622200
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OTR
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Watsco Inc
COM
942622200
8
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SH
OTR
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0
0
33
Wells Fargo & Co
COM
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SH
OTR
1
0
0
116780
Wells Fargo & Co
COM
949746101
13
539
SH
OTR
6
0
0
539
Wells Fargo & Co
COM
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SH
OTR
9
0
0
4455
Wells Fargo & Co
COM
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31
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SH
OTR
17
0
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Wells Fargo & Co
COM
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2000
SH
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0
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Wells Fargo & Co
COM
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SH
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0
5136
Wells Fargo & Co
COM
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5
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SH
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0
0
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Wells Fargo & Co
COM
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SH
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0
11100
Wells Fargo & Co
COM
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SH
OTR
-
0
0
2070
Weyerhaeuser Co
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SH
OTR
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0
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Weyerhaeuser Co
COM NEW
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SH
OTR
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0
1948
Weyerhaeuser Co
COM NEW
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SH
OTR
14
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0
5000
Weyerhaeuser Co
COM NEW
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OTR
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Weyerhaeuser Co
COM NEW
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0
0
2087
Weyerhaeuser Co
COM NEW
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0
0
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Weyerhaeuser Co
COM NEW
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0
0
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Weyerhaeuser Co
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OTR
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0
0
3900
Weyerhaeuser Co
COM NEW
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SH
OTR
5
0
0
835
Weyerhaeuser Co
COM NEW
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OTR
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0
0
443
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COM
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SH
OTR
23
0
0
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Williams Cos Inc/The
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OTR
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0
0
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Williams Cos Inc/The
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0
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17
0
0
9320
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
SMALLCAP DIVID
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OTR
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0
0
1146
Xcel Energy Inc
COM
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OTR
24
0
0
18065
Xcel Energy Inc
COM
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0
0
208
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COM
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0
0
8
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0
0
49112
Zimmer Biomet Holdings Inc
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SH
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34
0
0
23
Zimmer Biomet Holdings Inc
COM
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0
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Zimmer Biomet Holdings Inc
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0
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0
0
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Zoetis Inc
CL A
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0
0
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Zoetis Inc
CL A
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0
0
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Zoetis Inc
CL A
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Zoetis Inc
CL A
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OTR
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0
0
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Zoetis Inc
CL A
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OTR
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1406