0001062993-16-007628.txt : 20160210
0001062993-16-007628.hdr.sgml : 20160210
20160210155824
ACCESSION NUMBER: 0001062993-16-007628
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20151231
FILED AS OF DATE: 20160210
DATE AS OF CHANGE: 20160210
EFFECTIVENESS DATE: 20160210
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Dorsey & Whitney Trust CO LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001384042
IRS NUMBER: 460454087
STATE OF INCORPORATION: SD
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12732
FILM NUMBER: 161405672
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
BUSINESS PHONE: 605-336-6832
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001384042
XXXXXXXX
12-31-2015
12-31-2015
Dorsey & Whitney Trust CO LLC
401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
SIOUX FALLS
SD
57103
13F COMBINATION REPORT
028-12732
28-07342
MAIRS AND POWER, INC.
28-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
28-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
28-05655
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC
28-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
28-10450
NELSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
28-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
28-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
28-07602
DAVIDSON DA & CO
28-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
28-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
28-15160
MURPHY POHLAD ASSET MANAGEMENT LLC
28-04483
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC
28-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
28-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
28-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
28-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
28-14152
MERISTEM, LLP
28-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
28-12988
FIRST WASHINGTON
28-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
28-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
28-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
28-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
28-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
28-11964
APERIO GROUP, LLC
28-00551
US BANCORP
28-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
28-04393
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES
28-16612
UBS Group AG
28-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
N
CARL SCHMIDTMAN
PRESIDENT & COO
605-336-6832
CARL SCHMIDTMAN
SIOUX FALLS
SD
02-10-2016
31
1048
378998
false
1
28-07342
MAIRS AND POWER, INC.
2
28-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
4
28-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
3
28-05655
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC
5
28-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
6
28-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
7
28-10450
NELSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
8
28-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
10
28-07602
DAVIDSON DA & CO
9
28-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
11
28-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
12
28-04483
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC
13
28-15160
MURPHY POHLAD ASSET MANAGEMENT LLC
14
28-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
16
28-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
15
28-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
17
28-14364
MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT LTD
18
28-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
19
28-14152
MERISTEM, LLP
20
28-12988
FIRST WASHINGTON
22
28-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
21
28-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
23
28-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
24
28-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
25
28-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
26
28-11964
APERIO GROUP, LLC
28
28-00551
US BANCORP
27
28-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
29
28-04393
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES
30
28-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
31
28-16612
UBS Group AG
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
7799
51770
SH
OTR
1
0
0
51770
3M CO
COM
88579Y101
107
710
SH
OTR
19
0
0
710
3M CO
COM
88579Y101
53
350
SH
OTR
5
0
0
350
3M CO
COM
88579Y101
17
113
SH
OTR
31
0
0
113
3M CO
COM
88579Y101
195
1295
SH
OTR
9
0
0
1295
3M CO
COM
88579Y101
56
375
SH
OTR
-
0
0
375
3M CO
COM
88579Y101
17
111
SH
OTR
23
0
0
111
3M CO
COM
88579Y101
53
350
SH
OTR
10
0
0
350
8X8 INC NEW
COM
282914100
137
11970
SH
OTR
20
0
0
11970
ABBOTT LABS
COM
002824100
781
17385
SH
OTR
1
0
0
17385
ABBOTT LABS
COM
002824100
188
4177
SH
OTR
17
0
0
4177
ABBOTT LABS
COM
002824100
17
377
SH
OTR
31
0
0
377
ABBOTT LABS
COM
002824100
128
2840
SH
OTR
9
0
0
2840
ABBOTT LABS
COM
002824100
45
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
ABBOTT LABS
COM
002824100
135
2999
SH
OTR
23
0
0
2999
ABBOTT LABS
COM
002824100
15
325
SH
OTR
25
0
0
325
ABBOTT LABS
COM
002824100
15
331
SH
OTR
26
0
0
331
ABBOTT LABS
COM
002824100
53
1182
SH
OTR
10
0
0
1182
ABBVIE INC
COM
00287Y109
806
13600
SH
OTR
1
0
0
13600
ABBVIE INC
COM
00287Y109
241
4065
SH
OTR
17
0
0
4065
ABBVIE INC
COM
00287Y109
6
95
SH
OTR
4
0
0
95
ABBVIE INC
COM
00287Y109
29
490
SH
OTR
11
0
0
490
ABBVIE INC
COM
00287Y109
41
700
SH
OTR
2
0
0
700
ABBVIE INC
COM
00287Y109
70
1177
SH
OTR
23
0
0
1177
ABBVIE INC
COM
00287Y109
31
525
SH
OTR
25
0
0
525
ABBVIE INC
COM
00287Y109
24
405
SH
OTR
26
0
0
405
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
42
400
SH
OTR
1
0
0
400
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
145
1390
SH
OTR
7
0
0
1390
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
79
757
SH
OTR
23
0
0
757
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
17
166
SH
OTR
26
0
0
166
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
16
165
SH
OTR
4
0
0
165
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
24
252
SH
OTR
6
0
0
252
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
138
1465
SH
OTR
9
0
0
1465
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
28
297
SH
OTR
4
0
0
297
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
14
154
SH
OTR
4
0
0
154
AERCAP HOLDING NV
SHS
N00985106
269
6222
SH
OTR
17
0
0
6222
AERCAP HOLDING NV
SHS
N00985106
3
68
SH
OTR
17
0
0
68
AIR LEASE CORP
SHS CLASS A
00912X302
458
13665
SH
OTR
12
0
0
13665
AIR LEASE CORP
SHS CLASS A
00912X302
52
1546
SH
OTR
23
0
0
1546
ALCOA INC
COM
013817101
108
10900
SH
OTR
20
0
0
10900
ALCOA INC
COM
013817101
48
4815
SH
OTR
23
0
0
4815
ALCOA INC
COM
013817101
8
820
SH
OTR
26
0
0
820
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q866
177
14680
SH
OTR
17
0
0
14680
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
398
832
SH
OTR
12
0
0
832
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
57
120
SH
OTR
23
0
0
120
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
454
1453
SH
OTR
17
0
0
1453
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
74
237
SH
OTR
8
0
0
237
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
534
1710
SH
OTR
12
0
0
1710
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
237
757
SH
OTR
23
0
0
757
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
22
70
SH
OTR
26
0
0
70
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
63
200
SH
OTR
27
0
0
200
ALLETE INC
COM NEW
018522300
462
9081
SH
OTR
1
0
0
9081
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
82
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
39
50
SH
OTR
1
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
173
222
SH
OTR
17
0
0
222
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
23
30
SH
OTR
4
0
0
30
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
2
2
SH
OTR
8
0
0
2
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
16
20
SH
OTR
5
0
0
20
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
150
193
SH
OTR
7
0
0
193
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
74
95
SH
OTR
6
0
0
95
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
66
85
SH
OTR
9
0
0
85
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
130
167
SH
OTR
-
0
0
167
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
131
168
SH
OTR
15
0
0
168
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
162
208
SH
OTR
23
0
0
208
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
8
10
SH
OTR
25
0
0
10
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
68
87
SH
OTR
26
0
0
87
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
80
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
38
50
SH
OTR
1
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
59
78
SH
OTR
17
0
0
78
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
2
2
SH
OTR
8
0
0
2
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
15
20
SH
OTR
5
0
0
20
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
105
139
SH
OTR
5
0
0
139
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
99
130
SH
OTR
6
0
0
130
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
65
85
SH
OTR
9
0
0
85
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
81
107
SH
OTR
-
0
0
107
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
571
752
SH
OTR
12
0
0
752
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
38
50
SH
OTR
2
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
87
115
SH
OTR
23
0
0
115
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
8
10
SH
OTR
25
0
0
10
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
24
31
SH
OTR
26
0
0
31
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
57
982
SH
OTR
6
0
0
982
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
238
4093
SH
OTR
23
0
0
4093
AMAZON COM INC
COM
023135106
84
125
SH
OTR
1
0
0
125
AMAZON COM INC
COM
023135106
71
105
SH
OTR
4
0
0
105
AMAZON COM INC
COM
023135106
20
30
SH
OTR
31
0
0
30
AMAZON COM INC
COM
023135106
216
320
SH
OTR
20
0
0
320
AMAZON COM INC
COM
023135106
248
367
SH
OTR
23
0
0
367
AMAZON COM INC
COM
023135106
55
82
SH
OTR
26
0
0
82
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
48
690
SH
OTR
16
0
0
690
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
1976
28415
SH
OTR
1
0
0
28415
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
48
690
SH
OTR
17
0
0
690
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
16
225
SH
OTR
9
0
0
225
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
28
400
SH
OTR
2
0
0
400
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
36
517
SH
OTR
23
0
0
517
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
13
189
SH
OTR
26
0
0
189
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
56
800
SH
OTR
27
0
0
800
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
476
7970
SH
OTR
12
0
0
7970
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
104
1740
SH
OTR
23
0
0
1740
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
15
256
SH
OTR
26
0
0
256
AMGEN INC
COM
031162100
26
161
SH
OTR
1
0
0
161
AMGEN INC
COM
031162100
394
2430
SH
OTR
17
0
0
2430
AMGEN INC
COM
031162100
2
15
SH
OTR
8
0
0
15
AMGEN INC
COM
031162100
276
1700
SH
OTR
31
0
0
1700
AMGEN INC
COM
031162100
18
110
SH
OTR
-
0
0
110
AMGEN INC
COM
031162100
60
370
SH
OTR
23
0
0
370
AMGEN INC
COM
031162100
17
106
SH
OTR
26
0
0
106
AMGEN INC
COM
031162100
65
400
SH
OTR
27
0
0
400
APPLE INC
COM
037833100
391
3710
SH
OTR
1
0
0
3710
APPLE INC
COM
037833100
740
7027
SH
OTR
17
0
0
7027
APPLE INC
COM
037833100
13
125
SH
OTR
4
0
0
125
APPLE INC
COM
037833100
2
22
SH
OTR
8
0
0
22
APPLE INC
COM
037833100
246
2340
SH
OTR
7
0
0
2340
APPLE INC
COM
037833100
149
1413
SH
OTR
6
0
0
1413
APPLE INC
COM
037833100
17
159
SH
OTR
31
0
0
159
APPLE INC
COM
037833100
115
1095
SH
OTR
9
0
0
1095
APPLE INC
COM
037833100
276
2620
SH
OTR
-
0
0
2620
APPLE INC
COM
037833100
38
357
SH
OTR
20
0
0
357
APPLE INC
COM
037833100
660
6269
SH
OTR
23
0
0
6269
APPLE INC
COM
037833100
16
150
SH
OTR
25
0
0
150
APPLE INC
COM
037833100
120
1141
SH
OTR
26
0
0
1141
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
1649
87945
SH
OTR
1
0
0
87945
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
21
1112
SH
OTR
23
0
0
1112
AT&T INC
COM
00206R102
77
2241
SH
OTR
1
0
0
2241
AT&T INC
COM
00206R102
126
3650
SH
OTR
-
0
0
3650
AT&T INC
COM
00206R102
42
1230
SH
OTR
11
0
0
1230
AT&T INC
COM
00206R102
100
2900
SH
OTR
20
0
0
2900
AT&T INC
COM
00206R102
731
21237
SH
OTR
23
0
0
21237
AT&T INC
COM
00206R102
40
1175
SH
OTR
25
0
0
1175
AT&T INC
COM
00206R102
30
874
SH
OTR
26
0
0
874
AT&T INC
COM
00206R102
7
217
SH
OTR
28
0
0
217
AT&T INC
COM
00206R102
54
1562
SH
OTR
10
0
0
1562
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
76
900
SH
OTR
1
0
0
900
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
96
1131
SH
OTR
23
0
0
1131
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
34
400
SH
OTR
25
0
0
400
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
12
139
SH
OTR
26
0
0
139
BADGER METER INC
COM
056525108
2773
47328
SH
OTR
1
0
0
47328
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
57
11772
SH
OTR
23
0
0
11772
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
8
1545
SH
OTR
26
0
0
1545
BANK AMER CORP
COM
060505104
2
111
SH
OTR
16
0
0
111
BANK AMER CORP
COM
060505104
106
6318
SH
OTR
6
0
0
6318
BANK AMER CORP
COM
060505104
224
13287
SH
OTR
23
0
0
13287
BANK AMER CORP
COM
060505104
35
2093
SH
OTR
26
0
0
2093
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
254
4500
SH
OTR
31
0
0
4500
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
28
500
SH
OTR
2
0
0
500
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
9
156
SH
OTR
26
0
0
156
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
11
268
SH
OTR
16
0
0
268
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
90
2190
SH
OTR
5
0
0
2190
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
104
2535
SH
OTR
23
0
0
2535
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
21
506
SH
OTR
26
0
0
506
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
37
900
SH
OTR
27
0
0
900
BAXALTA INC
COM
07177M103
6
165
SH
OTR
16
0
0
165
BAXALTA INC
COM
07177M103
2667
68340
SH
OTR
1
0
0
68340
BAXALTA INC
COM
07177M103
27
690
SH
OTR
5
0
0
690
BAXALTA INC
COM
07177M103
18
450
SH
OTR
2
0
0
450
BAXALTA INC
COM
07177M103
53
1352
SH
OTR
23
0
0
1352
BAXALTA INC
COM
07177M103
8
212
SH
OTR
26
0
0
212
BAXTER INTL INC
COM
071813109
101
2640
SH
OTR
16
0
0
2640
BAXTER INTL INC
COM
071813109
2694
70605
SH
OTR
1
0
0
70605
BAXTER INTL INC
COM
071813109
26
690
SH
OTR
5
0
0
690
BAXTER INTL INC
COM
071813109
17
450
SH
OTR
2
0
0
450
BAXTER INTL INC
COM
071813109
23
600
SH
OTR
23
0
0
600
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
92
600
SH
OTR
1
0
0
600
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
9
60
SH
OTR
4
0
0
60
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
140
910
SH
OTR
9
0
0
910
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
66
427
SH
OTR
23
0
0
427
BEMIS INC
COM
081437105
6550
146560
SH
OTR
1
0
0
146560
BEMIS INC
COM
081437105
7
164
SH
OTR
23
0
0
164
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
310
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
75
570
SH
OTR
5
0
0
570
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
101
765
SH
OTR
7
0
0
765
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
262
1985
SH
OTR
9
0
0
1985
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
524
3972
SH
OTR
-
0
0
3972
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
355
2689
SH
OTR
23
0
0
2689
BIOGEN INC
COM
09062X103
237
773
SH
OTR
17
0
0
773
BIOGEN INC
COM
09062X103
41
135
SH
OTR
8
0
0
135
BIOGEN INC
COM
09062X103
122
398
SH
OTR
6
0
0
398
BIOGEN INC
COM
09062X103
60
197
SH
OTR
23
0
0
197
BIOGEN INC
COM
09062X103
12
40
SH
OTR
26
0
0
40
BIO TECHNE CORP
COM
09073M104
4473
49696
SH
OTR
1
0
0
49696
BLACKBAUD INC
COM
09227Q100
263
3992
SH
OTR
14
0
0
3992
BLACKROCK INC
COM
09247X101
382
1123
SH
OTR
17
0
0
1123
BLACKROCK INC
COM
09247X101
5
15
SH
OTR
4
0
0
15
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2
6
SH
OTR
8
0
0
6
BLACKROCK INC
COM
09247X101
133
390
SH
OTR
7
0
0
390
BLACKROCK INC
COM
09247X101
21
63
SH
OTR
6
0
0
63
BLACKROCK INC
COM
09247X101
45
133
SH
OTR
23
0
0
133
BLACKROCK INC
COM
09247X101
12
36
SH
OTR
26
0
0
36
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
372
12731
SH
OTR
17
0
0
12731
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
11
375
SH
OTR
4
0
0
375
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
15
500
SH
OTR
-
0
0
500
BOEING CO
COM
097023105
72
500
SH
OTR
1
0
0
500
BOEING CO
COM
097023105
14
100
SH
OTR
4
0
0
100
BOEING CO
COM
097023105
145
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
BOEING CO
COM
097023105
14
100
SH
OTR
7
0
0
100
BOEING CO
COM
097023105
19
130
SH
OTR
31
0
0
130
BOEING CO
COM
097023105
43
300
SH
OTR
-
0
0
300
BOEING CO
COM
097023105
356
2460
SH
OTR
12
0
0
2460
BOEING CO
COM
097023105
36
250
SH
OTR
2
0
0
250
BOEING CO
COM
097023105
186
1285
SH
OTR
23
0
0
1285
BOEING CO
COM
097023105
93
640
SH
OTR
10
0
0
640
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
554
17720
SH
OTR
1
0
0
17720
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
221
7082
SH
OTR
-
0
0
7082
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
44
1398
SH
OTR
23
0
0
1398
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
1507
21900
SH
OTR
1
0
0
21900
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
275
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
138
2011
SH
OTR
23
0
0
2011
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
32
460
SH
OTR
26
0
0
460
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
152
2209
SH
OTR
10
0
0
2209
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
305
8822
SH
OTR
17
0
0
8822
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
39
1130
SH
OTR
23
0
0
1130
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
6
168
SH
OTR
26
0
0
168
CABELLAS INC
COM
126804301
194
4145
SH
OTR
12
0
0
4145
CABELLAS INC
COM
126804301
21
450
SH
OTR
28
0
0
450
CALLIDUS SOFTWARE INC
COM
13123E500
230
12400
SH
OTR
20
0
0
12400
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
56
780
SH
OTR
17
0
0
780
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
1
9
SH
OTR
8
0
0
9
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
84
1165
SH
OTR
7
0
0
1165
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
67
924
SH
OTR
6
0
0
924
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
33
457
SH
OTR
23
0
0
457
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
7
96
SH
OTR
26
0
0
96
CASEYS GEN STORES INC
COM
147528103
218
1809
SH
OTR
14
0
0
1809
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
116
1700
SH
OTR
1
0
0
1700
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
87
1277
SH
OTR
23
0
0
1277
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
5
70
SH
OTR
28
0
0
70
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
41
600
SH
OTR
10
0
0
600
CELGENE CORP
COM
151020104
54
455
SH
OTR
4
0
0
455
CELGENE CORP
COM
151020104
17
140
SH
OTR
31
0
0
140
CELGENE CORP
COM
151020104
113
944
SH
OTR
15
0
0
944
CELGENE CORP
COM
151020104
63
530
SH
OTR
23
0
0
530
CELGENE CORP
COM
151020104
24
197
SH
OTR
26
0
0
197
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
3272
52755
SH
OTR
1
0
0
52755
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
33
525
SH
OTR
-
0
0
525
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
2
27
SH
OTR
23
0
0
27
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
500
2730
SH
OTR
12
0
0
2730
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
101
549
SH
OTR
23
0
0
549
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
2
13
SH
OTR
26
0
0
13
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2790
31015
SH
OTR
1
0
0
31015
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
229
2551
SH
OTR
17
0
0
2551
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
1
12
SH
OTR
8
0
0
12
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
378
4200
SH
OTR
18
0
0
4200
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
104
1155
SH
OTR
9
0
0
1155
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
4
50
SH
OTR
-
0
0
50
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
568
6309
SH
OTR
23
0
0
6309
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
12
355
SH
OTR
11
0
0
355
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
388
11615
SH
OTR
12
0
0
11615
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
15
463
SH
OTR
23
0
0
463
CISCO SYS INC
COM
17275R102
7
255
SH
OTR
16
0
0
255
CISCO SYS INC
COM
17275R102
95
3500
SH
OTR
1
0
0
3500
CISCO SYS INC
COM
17275R102
308
11350
SH
OTR
17
0
0
11350
CISCO SYS INC
COM
17275R102
2
80
SH
OTR
8
0
0
80
CISCO SYS INC
COM
17275R102
61
2235
SH
OTR
5
0
0
2235
CISCO SYS INC
COM
17275R102
123
4535
SH
OTR
9
0
0
4535
CISCO SYS INC
COM
17275R102
12
425
SH
OTR
-
0
0
425
CISCO SYS INC
COM
17275R102
28
1020
SH
OTR
11
0
0
1020
CISCO SYS INC
COM
17275R102
209
7686
SH
OTR
23
0
0
7686
CISCO SYS INC
COM
17275R102
26
972
SH
OTR
26
0
0
972
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
1
21
SH
OTR
16
0
0
21
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
199
3836
SH
OTR
23
0
0
3836
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
29
558
SH
OTR
26
0
0
558
COCA COLA CO
COM
191216100
13
300
SH
OTR
1
0
0
300
COCA COLA CO
COM
191216100
97
2248
SH
OTR
19
0
0
2248
COCA COLA CO
COM
191216100
103
2400
SH
OTR
18
0
0
2400
COCA COLA CO
COM
191216100
60
1400
SH
OTR
13
0
0
1400
COCA COLA CO
COM
191216100
32
750
SH
OTR
-
0
0
750
COCA COLA CO
COM
191216100
347
8073
SH
OTR
23
0
0
8073
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
220
3300
SH
OTR
1
0
0
3300
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2
25
SH
OTR
8
0
0
25
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
104
1560
SH
OTR
7
0
0
1560
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
110
1652
SH
OTR
23
0
0
1652
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
12
175
SH
OTR
25
0
0
175
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
27
407
SH
OTR
26
0
0
407
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
344
6093
SH
OTR
17
0
0
6093
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
15
260
SH
OTR
4
0
0
260
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
70
1245
SH
OTR
7
0
0
1245
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
75
1336
SH
OTR
5
0
0
1336
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
120
2125
SH
OTR
7
0
0
2125
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
94
1657
SH
OTR
6
0
0
1657
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
262
4650
SH
OTR
23
0
0
4650
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
39
699
SH
OTR
26
0
0
699
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
56
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1197
25642
SH
OTR
1
0
0
25642
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
98
2100
SH
OTR
17
0
0
2100
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1
32
SH
OTR
8
0
0
32
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
30
650
SH
OTR
5
0
0
650
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
322
6897
SH
OTR
-
0
0
6897
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
250
5358
SH
OTR
23
0
0
5358
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
43
915
SH
OTR
10
0
0
915
CORNING INC
COM
219350105
1574
86090
SH
OTR
1
0
0
86090
CORNING INC
COM
219350105
91
5000
SH
OTR
9
0
0
5000
CORNING INC
COM
219350105
30
1626
SH
OTR
23
0
0
1626
CORNING INC
COM
219350105
6
336
SH
OTR
26
0
0
336
CORNING INC
COM
219350105
37
2000
SH
OTR
27
0
0
2000
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
124
765
SH
OTR
7
0
0
765
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
56
348
SH
OTR
6
0
0
348
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
194
1200
SH
OTR
-
0
0
1200
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
177
1097
SH
OTR
23
0
0
1097
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
17
108
SH
OTR
26
0
0
108
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
65
400
SH
OTR
10
0
0
400
CRAY INC
COM NEW
225223304
1458
44930
SH
OTR
1
0
0
44930
CRAY INC
COM NEW
225223304
175
5400
SH
OTR
20
0
0
5400
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
264
3055
SH
OTR
17
0
0
3055
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
8
97
SH
OTR
23
0
0
97
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
452
8920
SH
OTR
12
0
0
8920
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
93
1842
SH
OTR
23
0
0
1842
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
37
375
SH
OTR
16
0
0
375
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
147
1503
SH
OTR
1
0
0
1503
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
469
4802
SH
OTR
17
0
0
4802
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
16
160
SH
OTR
4
0
0
160
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
2
16
SH
OTR
8
0
0
16
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
124
1265
SH
OTR
7
0
0
1265
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
95
975
SH
OTR
6
0
0
975
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
47
485
SH
OTR
-
0
0
485
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
104
1060
SH
OTR
20
0
0
1060
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
136
1393
SH
OTR
23
0
0
1393
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
29
300
SH
OTR
25
0
0
300
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
24
244
SH
OTR
26
0
0
244
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
59
600
SH
OTR
27
0
0
600
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
64
694
SH
OTR
6
0
0
694
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
72
776
SH
OTR
15
0
0
776
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
160
1723
SH
OTR
23
0
0
1723
DELAWARE INVT NAT MUNI INC F
SH BEN INT
24610T108
269
20750
SH
OTR
30
0
0
20750
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
G27823106
100
1171
SH
OTR
17
0
0
1171
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
G27823106
92
1072
SH
OTR
15
0
0
1072
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
G27823106
15
171
SH
OTR
23
0
0
171
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
G27823106
8
88
SH
OTR
26
0
0
88
DELUXE CORP
COM
248019101
488
8945
SH
OTR
1
0
0
8945
DBX ETF TR
XTRAK MSCI EAFE
233051200
163
6000
SH
OTR
-
0
0
6000
DBX ETF TR
XTRAK MSCI EAFE
233051200
118
4340
SH
OTR
22
0
0
4340
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
23
210
SH
OTR
5
0
0
210
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
8
75
SH
OTR
-
0
0
75
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
434
3975
SH
OTR
12
0
0
3975
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
41
377
SH
OTR
23
0
0
377
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
44
400
SH
OTR
27
0
0
400
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
343
4530
SH
OTR
12
0
0
4530
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868104
68
898
SH
OTR
23
0
0
898
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868105
5
61
SH
OTR
26
0
0
61
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
42
400
SH
OTR
16
0
0
400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
5865
55815
SH
OTR
1
0
0
55815
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
3
24
SH
OTR
8
0
0
24
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
146
1389
SH
OTR
7
0
0
1389
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
89
851
SH
OTR
6
0
0
851
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
16
150
SH
OTR
31
0
0
150
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
47
450
SH
OTR
9
0
0
450
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
147
1400
SH
OTR
-
0
0
1400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
32
300
SH
OTR
2
0
0
300
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
240
2288
SH
OTR
23
0
0
2288
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
45
428
SH
OTR
26
0
0
428
DONALDSON INC
COM
257651109
4601
160546
SH
OTR
1
0
0
160546
DONALDSON INC
COM
257651109
36
1248
SH
OTR
23
0
0
1248
DONALDSON INC
COM
257651109
4
155
SH
OTR
24
0
0
155
DOW CHEM CO
COM
260543103
21
400
SH
OTR
1
0
0
400
DOW CHEM CO
COM
260543103
2
30
SH
OTR
8
0
0
30
DOW CHEM CO
COM
260543103
391
7600
SH
OTR
18
0
0
7600
DOW CHEM CO
COM
260543103
24
473
SH
OTR
6
0
0
473
DOW CHEM CO
COM
260543103
37
725
SH
OTR
11
0
0
725
DOW CHEM CO
COM
260543103
65
1263
SH
OTR
23
0
0
1263
DOW CHEM CO
COM
260543103
20
389
SH
OTR
26
0
0
389
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
422
6338
SH
OTR
1
0
0
6338
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
133
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
439
6599
SH
OTR
-
0
0
6599
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
257
3863
SH
OTR
23
0
0
3863
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
21
311
SH
OTR
26
0
0
311
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
18
251
SH
OTR
31
0
0
251
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
207
2899
SH
OTR
23
0
0
2899
EBAY INC
COM
278642103
1
53
SH
OTR
8
0
0
53
EBAY INC
COM
278642103
16
575
SH
OTR
-
0
0
575
EBAY INC
COM
278642103
469
17085
SH
OTR
12
0
0
17085
EBAY INC
COM
278642103
67
2433
SH
OTR
23
0
0
2433
EBAY INC
COM
278642103
14
500
SH
OTR
25
0
0
500
EBAY INC
COM
278642103
9
330
SH
OTR
26
0
0
330
ECOLAB INC COM
COM
278865100
7912
69175
SH
OTR
1
0
0
69175
ECOLAB INC COM
COM
278865100
69
600
SH
OTR
-
0
0
600
ECOLAB INC COM
COM
278865100
136
1193
SH
OTR
23
0
0
1193
ECOLAB INC COM
COM
278865100
14
125
SH
OTR
26
0
0
125
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR
EGSHS EMKTSCOR
268461464
186
11500
SH
OTR
16
0
0
11500
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1574
18675
SH
OTR
1
0
0
18675
LILLY ELI & CO
COM
532457108
130
1548
SH
OTR
23
0
0
1548
LILLY ELI & CO
COM
532457108
30
356
SH
OTR
26
0
0
356
EMAGIN CORP
COM NEW
29076N206
45
32400
SH
OTR
20
0
0
32400
E M C CORP MASS
COM
268648102
1
51
SH
OTR
8
0
0
51
E M C CORP MASS
COM
268648102
54
2110
SH
OTR
7
0
0
2110
E M C CORP MASS
COM
268648102
86
3350
SH
OTR
9
0
0
3350
E M C CORP MASS
COM
268648102
26
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
E M C CORP MASS
COM
268648102
30
1177
SH
OTR
23
0
0
1177
E M C CORP MASS
COM
268648102
13
520
SH
OTR
26
0
0
520
EMERSON ELE CO
COM
291011104
5680
118750
SH
OTR
1
0
0
118750
EMERSON ELE CO
COM
291011104
64
1332
SH
OTR
17
0
0
1332
EMERSON ELE CO
COM
291011104
16
340
SH
OTR
5
0
0
340
EMERSON ELE CO
COM
291011104
129
2700
SH
OTR
9
0
0
2700
EMERSON ELE CO
COM
291011104
237
4950
SH
OTR
-
0
0
4950
EMERSON ELE CO
COM
291011104
9
195
SH
OTR
11
0
0
195
EMERSON ELE CO
COM
291011104
81
1690
SH
OTR
23
0
0
1690
EMERSON ELE CO
COM
291011104
13
282
SH
OTR
26
0
0
282
EMERSON ELE CO
COM
291011104
27
568
SH
OTR
10
0
0
568
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
29273V100
53
3850
SH
OTR
16
0
0
3850
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
29273V100
143
10400
SH
OTR
-
0
0
10400
ENTEROMEDICS INC
COM NEW
29365M208
7
58954
SH
OTR
-
0
0
58954
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
592
23158
SH
OTR
16
0
0
23158
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
5
210
SH
OTR
4
0
0
210
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
38
1500
SH
OTR
-
0
0
1500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
410
16045
SH
OTR
12
0
0
16045
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
16
640
SH
OTR
25
0
0
640
EOG RES INC
COM
26875P101
49
697
SH
OTR
17
0
0
697
EOG RES INC
COM
26875P101
65
920
SH
OTR
7
0
0
920
EOG RES INC
COM
26875P101
63
891
SH
OTR
6
0
0
891
EOG RES INC
COM
26875P101
70
994
SH
OTR
23
0
0
994
EPR PPTYS
COM
26884U109
459
7850
SH
OTR
12
0
0
7850
EPR PPTYS
COM
26884U109
55
936
SH
OTR
23
0
0
936
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
125
1435
SH
OTR
7
0
0
1435
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
175
2000
SH
OTR
23
0
0
2000
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
14
157
SH
OTR
26
0
0
157
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
5087
65265
SH
OTR
1
0
0
65265
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
81
1045
SH
OTR
19
0
0
1045
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
3
36
SH
OTR
8
0
0
36
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
113
1450
SH
OTR
7
0
0
1450
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
103
1315
SH
OTR
9
0
0
1315
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
30
385
SH
OTR
29
0
0
385
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
133
1700
SH
OTR
-
0
0
1700
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
23
300
SH
OTR
2
0
0
300
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1140
14630
SH
OTR
23
0
0
14630
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
70
893
SH
OTR
10
0
0
893
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
70
670
SH
OTR
17
0
0
670
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
68
645
SH
OTR
4
0
0
645
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3
33
SH
OTR
8
0
0
33
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
63
600
SH
OTR
18
0
0
600
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
126
1200
SH
OTR
6
0
0
1200
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
120
1145
SH
OTR
15
0
0
1145
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
115
1100
SH
OTR
20
0
0
1100
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
285
2719
SH
OTR
23
0
0
2719
FASTENAL CO
COM
311900104
4238
103832
SH
OTR
1
0
0
103832
FASTENAL CO
COM
311900104
65
1600
SH
OTR
9
0
0
1600
FASTENAL CO
COM
311900104
41
1010
SH
OTR
-
0
0
1010
FASTENAL CO
COM
311900104
1
14
SH
OTR
23
0
0
14
FEDEX CORP
COM
31428X106
120
808
SH
OTR
23
0
0
808
FEDEX CORP
COM
31428X106
5
32
SH
OTR
26
0
0
32
FEDEX CORP
COM
31428X106
80
540
SH
OTR
10
0
0
540
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD
COM
33738E109
162
11500
SH
OTR
18
0
0
11500
FISERV INC
COM
337738108
6559
71714
SH
OTR
1
0
0
71714
FISERV INC
COM
337738108
1
10
SH
OTR
8
0
0
10
FISERV INC
COM
337738108
55
600
SH
OTR
-
0
0
600
FISERV INC
COM
337738108
14
154
SH
OTR
23
0
0
154
FISERV INC
COM
337738108
7
74
SH
OTR
26
0
0
74
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
0
43
SH
OTR
16
0
0
43
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
28
6000
SH
OTR
-
0
0
6000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
38
8205
SH
OTR
23
0
0
8205
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
4
944
SH
OTR
26
0
0
944
FULLER H B CO
COM
359694106
1032
28310
SH
OTR
1
0
0
28310
G & K SVCS INC
CL A
361268105
648
10305
SH
OTR
1
0
0
10305
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
659
22140
SH
OTR
1
0
0
22140
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
202
6500
SH
OTR
16
0
0
6500
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
7205
231309
SH
OTR
1
0
0
231309
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
270
8665
SH
OTR
17
0
0
8665
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
476
15000
SH
OTR
18
0
0
15000
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
35
1130
SH
OTR
7
0
0
1130
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
57
1825
SH
OTR
9
0
0
1825
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
202
6495
SH
OTR
-
0
0
6495
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
31
985
SH
OTR
11
0
0
985
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
517
16585
SH
OTR
12
0
0
16585
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
423
13564
SH
OTR
23
0
0
13564
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
89
2863
SH
OTR
26
0
0
2863
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
56
1800
SH
OTR
10
0
0
1800
GENERAL MLS INC
COM
370334104
7856
136240
SH
OTR
1
0
0
136240
GENERAL MLS INC
COM
370334104
1
19
SH
OTR
8
0
0
19
GENERAL MLS INC
COM
370334104
173
3000
SH
OTR
18
0
0
3000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
140
2430
SH
OTR
7
0
0
2430
GENERAL MLS INC
COM
370334104
231
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
93
1615
SH
OTR
23
0
0
1615
GENERAL MLS INC
COM
370334104
16
279
SH
OTR
26
0
0
279
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
55
546
SH
OTR
17
0
0
546
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
11
105
SH
OTR
4
0
0
105
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1
13
SH
OTR
8
0
0
13
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
127
1255
SH
OTR
7
0
0
1255
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
78
772
SH
OTR
6
0
0
772
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
91
901
SH
OTR
23
0
0
901
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
359
8900
SH
OTR
17
0
0
8900
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
26
635
SH
OTR
11
0
0
635
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
418
10365
SH
OTR
12
0
0
10365
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
58
1447
SH
OTR
23
0
0
1447
GRACO INC
COM
384109104
6706
93050
SH
OTR
1
0
0
93050
GRACO INC
COM
384109104
168
2334
SH
OTR
19
0
0
2334
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
645
8420
SH
OTR
17
0
0
8420
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
116
1509
SH
OTR
18
0
0
1509
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
123
1610
SH
OTR
-
0
0
1610
HAWKINS INC
COM
420261109
233
6500
SH
OTR
1
0
0
6500
HMS HLDGS CORP
COM
40425J101
167
13546
SH
OTR
14
0
0
13546
HOME DEPOT INC
COM
437076102
5802
43872
SH
OTR
1
0
0
43872
HOME DEPOT INC
COM
437076102
12
90
SH
OTR
4
0
0
90
HOME DEPOT INC
COM
437076102
4
33
SH
OTR
8
0
0
33
HOME DEPOT INC
COM
437076102
331
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
HOME DEPOT INC
COM
437076102
173
1310
SH
OTR
7
0
0
1310
HOME DEPOT INC
COM
437076102
111
836
SH
OTR
6
0
0
836
HOME DEPOT INC
COM
437076102
239
1805
SH
OTR
9
0
0
1805
HOME DEPOT INC
COM
437076102
79
600
SH
OTR
-
0
0
600
HOME DEPOT INC
COM
437076102
278
2101
SH
OTR
23
0
0
2101
HOME DEPOT INC
COM
437076102
35
261
SH
OTR
26
0
0
261
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
8346
80585
SH
OTR
1
0
0
80585
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
118
1144
SH
OTR
17
0
0
1144
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3
26
SH
OTR
8
0
0
26
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
206
1985
SH
OTR
9
0
0
1985
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
52
500
SH
OTR
-
0
0
500
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
214
2070
SH
OTR
23
0
0
2070
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
47
450
SH
OTR
10
0
0
450
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
7396
93520
SH
OTR
1
0
0
93520
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
11
140
SH
OTR
31
0
0
140
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
275
3480
SH
OTR
9
0
0
3480
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
95
1200
SH
OTR
-
0
0
1200
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
8
98
SH
OTR
26
0
0
98
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
74
800
SH
OTR
1
0
0
800
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
87
940
SH
OTR
7
0
0
940
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
128
1380
SH
OTR
23
0
0
1380
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
18
191
SH
OTR
26
0
0
191
INTEL CORP
COM
458140100
2490
72285
SH
OTR
1
0
0
72285
INTEL CORP
COM
458140100
2
46
SH
OTR
8
0
0
46
INTEL CORP
COM
458140100
207
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
INTEL CORP
COM
458140100
109
3175
SH
OTR
7
0
0
3175
INTEL CORP
COM
458140100
120
3490
SH
OTR
9
0
0
3490
INTEL CORP
COM
458140100
196
5700
SH
OTR
-
0
0
5700
INTEL CORP
COM
458140100
19
560
SH
OTR
11
0
0
560
INTEL CORP
COM
458140100
117
3400
SH
OTR
20
0
0
3400
INTEL CORP
COM
458140100
95
2750
SH
OTR
2
0
0
2750
INTEL CORP
COM
458140100
310
8993
SH
OTR
23
0
0
8993
INTEL CORP
COM
458140100
39
1144
SH
OTR
26
0
0
1144
INTEL CORP
COM
458140100
11
325
SH
OTR
28
0
0
325
INTEL CORP
COM
458140100
85
2480
SH
OTR
10
0
0
2480
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2692
19560
SH
OTR
1
0
0
19560
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
58
425
SH
OTR
19
0
0
425
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
100
725
SH
OTR
9
0
0
725
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
25
180
SH
OTR
-
0
0
180
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
172
1253
SH
OTR
23
0
0
1253
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
4
31
SH
OTR
26
0
0
31
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
67
488
SH
OTR
10
0
0
488
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
1621
63800
SH
OTR
16
0
0
63800
ISHARES INC
EM MKT MIN VOL
464286533
214
4395
SH
OTR
17
0
0
4395
ISHARES TR
COHEN&STEER REIT
464287564
250
2515
SH
OTR
1
0
0
2515
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
2107
10285
SH
OTR
19
0
0
10285
ISHARES
CORE S&P MCP ETF
464287507
252
1806
SH
OTR
22
0
0
1806
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
963
8749
SH
OTR
19
0
0
8749
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
209
1900
SH
OTR
17
0
0
1900
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
43
387
SH
OTR
18
0
0
387
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
44
400
SH
OTR
-
0
0
400
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
70
2423
SH
OTR
18
0
0
2423
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
131
4575
SH
OTR
-
0
0
4575
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
448
5959
SH
OTR
1
0
0
5959
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
144
1918
SH
OTR
8
0
0
1918
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
40
535
SH
OTR
18
0
0
535
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
410
5455
SH
OTR
-
0
0
5455
ISHARES TR
MSCI ACWI US ETF
464288240
209
5278
SH
OTR
20
0
0
5278
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
197
3680
SH
OTR
0
0
3680
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
78
1465
SH
OTR
0
0
1465
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
942
16036
SH
OTR
16
0
0
16036
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
450
7669
SH
OTR
7
0
0
7669
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
51
862
SH
OTR
-
0
0
862
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
99
1682
SH
OTR
20
0
0
1682
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
233
3976
SH
OTR
22
0
0
3976
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
358
11114
SH
OTR
16
0
0
11114
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
90
2800
SH
OTR
17
0
0
2800
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
12
375
SH
OTR
7
0
0
375
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
38
1188
SH
OTR
-
0
0
1188
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
102
3173
SH
OTR
20
0
0
3173
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
701
7045
SH
OTR
1
0
0
7045
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
463
4735
SH
OTR
1
0
0
4735
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
169
1505
SH
OTR
16
0
0
1505
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
396
3520
SH
OTR
1
0
0
3520
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
301
2675
SH
OTR
7
0
0
2675
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
46
406
SH
OTR
-
0
0
406
ISHARE TR
RUS MID-CAP ETF
464287499
538
3360
SH
OTR
1
0
0
3360
ISHARE TR
RUS MID-CAP ETF
464287499
115
715
SH
OTR
22
0
0
715
ISHARES TR
S&P 100 IDX FD
464287101
1275
13990
SH
OTR
19
0
0
13990
ISHARES
GLOBAL 100 ETF
464287572
634
8700
SH
OTR
17
0
0
8700
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
182
4688
SH
OTR
8
0
0
4688
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
39
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
262
3182
SH
OTR
14
0
0
3182
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
232
3030
SH
OTR
14
0
0
3030
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
63
824
SH
OTR
23
0
0
824
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
7969
77581
SH
OTR
1
0
0
77581
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
155
1511
SH
OTR
19
0
0
1511
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
230
2240
SH
OTR
17
0
0
2240
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
2
22
SH
OTR
8
0
0
22
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
385
3750
SH
OTR
18
0
0
3750
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
120
1165
SH
OTR
5
0
0
1165
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
102
995
SH
OTR
7
0
0
995
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
139
1350
SH
OTR
9
0
0
1350
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
506
4925
SH
OTR
-
0
0
4925
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
425
4140
SH
OTR
12
0
0
4140
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
488
4749
SH
OTR
23
0
0
4749
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
127
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
13
190
SH
OTR
16
0
0
190
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
820
12415
SH
OTR
1
0
0
12415
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
315
4774
SH
OTR
17
0
0
4774
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
21
320
SH
OTR
4
0
0
320
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3
41
SH
OTR
8
0
0
41
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
495
7500
SH
OTR
18
0
0
7500
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
133
2015
SH
OTR
7
0
0
2015
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
12
185
SH
OTR
6
0
0
185
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
104
1580
SH
OTR
9
0
0
1580
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
58
875
SH
OTR
-
0
0
875
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
527
7977
SH
OTR
23
0
0
7977
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
52
793
SH
OTR
26
0
0
793
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2547
20004
SH
OTR
1
0
0
20004
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
134
1050
SH
OTR
7
0
0
1050
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
109
859
SH
OTR
23
0
0
859
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
26
203
SH
OTR
26
0
0
203
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
148
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
104
7000
SH
OTR
18
0
0
7000
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
88
5919
SH
OTR
-
0
0
5919
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
12
776
SH
OTR
23
0
0
776
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
31
2100
SH
OTR
10
0
0
2100
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
48248M102
150
9637
SH
OTR
17
0
0
9637
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
48248M102
15
950
SH
OTR
-
0
0
950
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
281
3858
SH
OTR
17
0
0
3858
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
63
859
SH
OTR
23
0
0
859
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
15
212
SH
OTR
26
0
0
212
LAMAR ADVERTISING CO
CL A
512815101
259
4310
SH
OTR
17
0
0
4310
LAMAR ADVERTISING CO
CL A
512815101
35
590
SH
OTR
11
0
0
590
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G54800120
274
6720
SH
OTR
12
0
0
6720
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G54800120
2
57
SH
OTR
26
0
0
57
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G54800120
29
700
SH
OTR
27
0
0
700
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
15
555
SH
OTR
8
0
0
555
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
274
10045
SH
OTR
12
0
0
10045
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
39
1423
SH
OTR
23
0
0
1423
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
54
12320
SH
OTR
17
0
0
12320
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
23
5171
SH
OTR
23
0
0
5171
LOWES COS INC
COM
548661107
30
400
SH
OTR
1
0
0
400
LOWES COS INC
COM
548661107
57
750
SH
OTR
-
0
0
750
LOWES COS INC
COM
548661107
114
1495
SH
OTR
23
0
0
1495
LOWES COS INC
COM
548661107
16
212
SH
OTR
26
0
0
212
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
287
3300
SH
OTR
17
0
0
3300
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
3
35
SH
OTR
4
0
0
35
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
69
799
SH
OTR
6
0
0
799
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
103
1183
SH
OTR
23
0
0
1183
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
11
125
SH
OTR
26
0
0
125
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
857
12614
SH
OTR
16
0
0
12614
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
109
1600
SH
OTR
4
0
0
1600
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
419
6175
SH
OTR
12
0
0
6175
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
14
200
SH
OTR
25
0
0
200
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
276
2831
SH
OTR
17
0
0
2831
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
55
565
SH
OTR
4
0
0
565
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
29
295
SH
OTR
5
0
0
295
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
83
849
SH
OTR
23
0
0
849
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
24
247
SH
OTR
26
0
0
247
MCDONALDS CORP
COM
580135101
366
3100
SH
OTR
18
0
0
3100
MCDONALDS CORP
COM
580135101
18
155
SH
OTR
31
0
0
155
MCDONALDS CORP
COM
580135101
183
1550
SH
OTR
-
0
0
1550
MCDONALDS CORP
COM
580135101
146
1240
SH
OTR
23
0
0
1240
MCDONALDS CORP
COM
580135101
91
768
SH
OTR
10
0
0
768
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
1112
60725
SH
OTR
1
0
0
60725
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
10
572
SH
OTR
23
0
0
572
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
24
1318
SH
OTR
26
0
0
1318
MEDTRONIC INC
COM
585055106
19
250
SH
OTR
16
0
0
250
MEDTRONIC INC
COM
585055106
13676
177799
SH
OTR
1
0
0
177799
MEDTRONIC INC
COM
585055106
15
190
SH
OTR
8
0
0
190
MEDTRONIC INC
COM
585055106
88
1150
SH
OTR
7
0
0
1150
MEDTRONIC INC
COM
585055106
1450
18850
SH
OTR
-
0
0
18850
MEDTRONIC INC
COM
585055106
95
1239
SH
OTR
23
0
0
1239
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
6
110
SH
OTR
16
0
0
110
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
1120
21206
SH
OTR
1
0
0
21206
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
106
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
104
1970
SH
OTR
7
0
0
1970
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
105
1995
SH
OTR
9
0
0
1995
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
16
300
SH
OTR
-
0
0
300
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
24
445
SH
OTR
11
0
0
445
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
279
5282
SH
OTR
23
0
0
5282
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
39
741
SH
OTR
26
0
0
741
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1345
24248
SH
OTR
1
0
0
24248
MICROSOFT CORP
COM
594918104
21
370
SH
OTR
4
0
0
370
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2
37
SH
OTR
8
0
0
37
MICROSOFT CORP
COM
594918104
333
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
233
4205
SH
OTR
7
0
0
4205
MICROSOFT CORP
COM
594918104
85
1532
SH
OTR
6
0
0
1532
MICROSOFT CORP
COM
594918104
22
393
SH
OTR
31
0
0
393
MICROSOFT CORP
COM
594918104
139
2505
SH
OTR
9
0
0
2505
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3459
62355
SH
OTR
-
0
0
62355
MICROSOFT CORP
COM
594918104
128
2300
SH
OTR
20
0
0
2300
MICROSOFT CORP
COM
594918104
55
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
576
10384
SH
OTR
23
0
0
10384
MICROSOFT CORP
COM
594918104
92
1658
SH
OTR
26
0
0
1658
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
90
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
45
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
207
4620
SH
OTR
23
0
0
4620
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
24
539
SH
OTR
26
0
0
539
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
45
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
14
315
SH
OTR
28
0
0
315
MTS SYS CORP
COM
553777103
974
15364
SH
OTR
1
0
0
15364
MTS SYS CORP
COM
553777103
25
400
SH
OTR
-
0
0
400
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
624758108
109
12679
SH
OTR
14
0
0
12679
NEVRO CORP
COM
64157F103
1876
27786
SH
OTR
-
0
0
27786
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
63
610
SH
OTR
17
0
0
610
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
16
155
SH
OTR
18
0
0
155
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
46
440
SH
OTR
9
0
0
440
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
105
1015
SH
OTR
23
0
0
1015
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
86
832
SH
OTR
10
0
0
832
NIKE INC
COM CL B
654106103
16
250
SH
OTR
4
0
0
250
NIKE INC
COM CL B
654106103
2
34
SH
OTR
8
0
0
34
NIKE INC
COM CL B
654106103
91
1456
SH
OTR
6
0
0
1456
NIKE INC
COM CL B
654106103
142
2269
SH
OTR
23
0
0
2269
NIKE INC
COM CL B
654106103
20
326
SH
OTR
26
0
0
326
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
169
1999
SH
OTR
1
0
0
1999
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
30
350
SH
OTR
-
0
0
350
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
95
1124
SH
OTR
23
0
0
1124
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
21
250
SH
OTR
26
0
0
250
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
194
1029
SH
OTR
17
0
0
1029
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
51
272
SH
OTR
23
0
0
272
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
83
970
SH
OTR
5
0
0
970
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
55
635
SH
OTR
7
0
0
635
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
422
4910
SH
OTR
12
0
0
4910
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
169
1959
SH
OTR
23
0
0
1959
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
13
150
SH
OTR
25
0
0
150
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
15
174
SH
OTR
26
0
0
174
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
33
379
SH
OTR
21
0
0
379
NRG YIELD INC
CL A NEW
62942X306
159
11395
SH
OTR
12
0
0
11395
NRG YIELD INC
CL C
62942X405
176
11950
SH
OTR
12
0
0
11950
NUCOR CORP
COM
670346105
32
800
SH
OTR
1
0
0
800
NUCOR CORP
COM
670346105
15
369
SH
OTR
8
0
0
369
NUCOR CORP
COM
670346105
109
2700
SH
OTR
-
0
0
2700
NUCOR CORP
COM
670346105
30
750
SH
OTR
11
0
0
750
NUCOR CORP
COM
670346105
40
989
SH
OTR
23
0
0
989
NUVEEN ARIZ PREM INCOME MUN
COM
67061W104
278
18269
SH
OTR
30
0
0
18269
NVE CORP
COM NEW
629445206
605
10775
SH
OTR
1
0
0
10775
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
103
1530
SH
OTR
7
0
0
1530
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
163
2405
SH
OTR
23
0
0
2405
ORACLE CORP
COM
68389X105
146
4000
SH
OTR
1
0
0
4000
ORACLE CORP
COM
68389X105
74
2038
SH
OTR
17
0
0
2038
ORACLE CORP
COM
68389X105
47
1277
SH
OTR
6
0
0
1277
ORACLE CORP
COM
68389X105
148
4040
SH
OTR
23
0
0
4040
ORACLE CORP
COM
68389X105
26
718
SH
OTR
26
0
0
718
ORACLE CORP
COM
68389X105
44
1200
SH
OTR
10
0
0
1200
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
287
16490
SH
OTR
12
0
0
16490
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
5
308
SH
OTR
24
0
0
308
PACCAR INC
COM
693718108
344
7250
SH
OTR
18
0
0
7250
PACCAR INC
COM
693718108
52
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
2924
64665
SH
OTR
1
0
0
64665
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
68
1500
SH
OTR
9
0
0
1500
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
36
795
SH
OTR
-
0
0
795
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
24
532
SH
OTR
23
0
0
532
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
4462
90090
SH
OTR
1
0
0
90090
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
6
112
SH
OTR
8
0
0
112
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
7
143
SH
OTR
23
0
0
143
PEPSICO INC
COM
713448108
84
840
SH
OTR
16
0
0
840
PEPSICO INC
COM
713448108
70
700
SH
OTR
1
0
0
700
PEPSICO INC
COM
713448108
308
3086
SH
OTR
17
0
0
3086
PEPSICO INC
COM
713448108
3
30
SH
OTR
8
0
0
30
PEPSICO INC
COM
713448108
200
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
PEPSICO INC
COM
713448108
19
186
SH
OTR
31
0
0
186
PEPSICO INC
COM
713448108
44
445
SH
OTR
9
0
0
445
PEPSICO INC
COM
713448108
398
3987
SH
OTR
23
0
0
3987
PEPSICO INC
COM
713448108
91
912
SH
OTR
10
0
0
912
PERRIGO CO PLC
SHS
G97822103
327
2260
SH
OTR
12
0
0
2260
PERRIGO CO PLC
SHS
G97822103
1
6
SH
OTR
23
0
0
6
PERRIGO CO PLC
SHS
G97822103
18
125
SH
OTR
26
0
0
125
PFIZER INC
COM
717081103
3139
97247
SH
OTR
1
0
0
97247
PFIZER INC
COM
717081103
242
7508
SH
OTR
17
0
0
7508
PFIZER INC
COM
717081103
2
70
SH
OTR
8
0
0
70
PFIZER INC
COM
717081103
161
5000
SH
OTR
18
0
0
5000
PFIZER INC
COM
717081103
79
2438
SH
OTR
6
0
0
2438
PFIZER INC
COM
717081103
15
475
SH
OTR
31
0
0
475
PFIZER INC
COM
717081103
283
8776
SH
OTR
23
0
0
8776
PFIZER INC
COM
717081103
32
997
SH
OTR
10
0
0
997
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
0
4
SH
OTR
17
0
0
4
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
79
900
SH
OTR
18
0
0
900
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
15
175
SH
OTR
5
0
0
175
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
72
816
SH
OTR
6
0
0
816
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
103
1175
SH
OTR
-
0
0
1175
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
315
3579
SH
OTR
23
0
0
3579
PHILLIPS 66
COM
718546104
152
1857
SH
OTR
1
0
0
1857
PHILLIPS 66
COM
718546104
245
3000
SH
OTR
17
0
0
3000
PHILLIPS 66
COM
718546104
16
200
SH
OTR
5
0
0
200
PHILLIPS 66
COM
718546104
30
363
SH
OTR
29
0
0
363
PHILLIPS 66
COM
718546104
224
2743
SH
OTR
-
0
0
2743
PHILLIPS 66
COM
718546104
134
1638
SH
OTR
23
0
0
1638
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
153
3200
SH
OTR
18
0
0
3200
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
29
600
SH
OTR
-
0
0
600
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
20
410
SH
OTR
11
0
0
410
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
5
103
SH
OTR
23
0
0
103
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
58
1218
SH
OTR
10
0
0
1218
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
151
1580
SH
OTR
7
0
0
1580
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
144
1514
SH
OTR
23
0
0
1514
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
14
142
SH
OTR
26
0
0
142
POWERSHARES ETF TRUST II
SENIOR LN PORT
73936Q769
399
17825
SH
OTR
16
0
0
17825
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
4749
105571
SH
OTR
1
0
0
105571
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
2
38
SH
OTR
23
0
0
38
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
130
1635
SH
OTR
16
0
0
1635
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
3501
44093
SH
OTR
1
0
0
44093
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
123
1545
SH
OTR
19
0
0
1545
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
2
19
SH
OTR
8
0
0
19
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
79
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
32
400
SH
OTR
9
0
0
400
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
297
3735
SH
OTR
-
0
0
3735
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
463
5835
SH
OTR
23
0
0
5835
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
52
671
SH
OTR
26
0
0
671
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
75
940
SH
OTR
10
0
0
940
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
83
1020
SH
OTR
17
0
0
1020
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
109
1345
SH
OTR
7
0
0
1345
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
61
746
SH
OTR
23
0
0
746
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
11
141
SH
OTR
26
0
0
141
QUALCOMM INC
COM
747525103
12
240
SH
OTR
16
0
0
240
QUALCOMM INC
COM
747525103
1308
26165
SH
OTR
1
0
0
26165
QUALCOMM INC
COM
747525103
200
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
QUALCOMM INC
COM
747525103
8
165
SH
OTR
-
0
0
165
QUALCOMM INC
COM
747525103
92
1845
SH
OTR
23
0
0
1845
QUALCOMM INC
COM
747525103
23
464
SH
OTR
26
0
0
464
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
149
1200
SH
OTR
1
0
0
1200
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
50
400
SH
OTR
2
0
0
400
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
146
1173
SH
OTR
23
0
0
1173
RED LION HOTELS CORP
COM
756764106
122
17400
SH
OTR
20
0
0
17400
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
285
3300
SH
OTR
16
0
0
3300
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
9
107
SH
OTR
23
0
0
107
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
4580
65660
SH
OTR
1
0
0
65660
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
41
582
SH
OTR
19
0
0
582
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
299
4281
SH
OTR
17
0
0
4281
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
1
16
SH
OTR
8
0
0
16
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
69
985
SH
OTR
7
0
0
985
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
54
775
SH
OTR
9
0
0
775
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
117
1678
SH
OTR
23
0
0
1678
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
323
1575
SH
OTR
17
0
0
1575
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
23
111
SH
OTR
23
0
0
111
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
3
17
SH
OTR
26
0
0
17
SNAP ON INC
COM
833034101
403
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
SNAP ON INC
COM
833034101
1
8
SH
OTR
8
0
0
8
SNAP ON INC
COM
833034101
116
675
SH
OTR
7
0
0
675
SNAP ON INC
COM
833034101
7
43
SH
OTR
23
0
0
43
SOUTHERN CO
COM
842587107
30
645
SH
OTR
9
0
0
645
SOUTHERN CO
COM
842587107
178
3801
SH
OTR
23
0
0
3801
SOUTHERN CO
COM
842587107
37
796
SH
OTR
10
0
0
796
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
121
2800
SH
OTR
20
0
0
2800
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
125
2903
SH
OTR
23
0
0
2903
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
4
86
SH
OTR
26
0
0
86
SPDR SERIES TRUST
BRC HGH YLD BD
78464A417
389
11475
SH
OTR
16
0
0
11475
SPDR SERIES TRUST
BRC HGH YLD BD
78464A417
190
5596
SH
OTR
8
0
0
5596
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
399
10199
SH
OTR
16
0
0
10199
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
204
5216
SH
OTR
7
0
0
5216
SPDR SERIES TRUST
DJ REIT ETF
78464A607
298
3253
SH
OTR
16
0
0
3253
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
118
577
SH
OTR
16
0
0
577
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
76
375
SH
OTR
1
0
0
375
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
55
270
SH
OTR
18
0
0
270
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1015
4980
SH
OTR
-
0
0
4980
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1163
5705
SH
OTR
20
0
0
5705
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
885
4341
SH
OTR
22
0
0
4341
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
938
3691
SH
OTR
7
0
0
3691
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
55
215
SH
OTR
-
0
0
215
ST JUDE MED INC
COM
790849103
3333
53952
SH
OTR
1
0
0
53952
ST JUDE MED INC
COM
790849103
2
26
SH
OTR
8
0
0
26
ST JUDE MED INC
COM
790849103
1
14
SH
OTR
23
0
0
14
ST JUDE MED INC
COM
790849103
7
111
SH
OTR
26
0
0
111
STARBUCKS CORP
COM
855244109
49
815
SH
OTR
4
0
0
815
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2
34
SH
OTR
17
0
0
34
STARBUCKS CORP
COM
855244109
396
6600
SH
OTR
18
0
0
6600
STARBUCKS CORP
COM
855244109
69
1145
SH
OTR
6
0
0
1145
STARBUCKS CORP
COM
855244109
66
1100
SH
OTR
-
0
0
1100
STARBUCKS CORP
COM
855244109
80
1336
SH
OTR
23
0
0
1336
STARBUCKS CORP
COM
855244109
27
450
SH
OTR
25
0
0
450
STARBUCKS CORP
COM
855244109
25
418
SH
OTR
26
0
0
418
STRATASYS LTD
SHS
M85548101
446
18985
SH
OTR
1
0
0
18985
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
225
29592
SH
OTR
17
0
0
29592
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
60
7855
SH
OTR
21
0
0
7855
SUPERVALU INC
COM
868536103
34
5000
SH
OTR
19
0
0
5000
SUPERVALU INC
COM
868536103
38
5570
SH
OTR
-
0
0
5570
SUPERVALU INC
COM
868536103
14
2053
SH
OTR
23
0
0
2053
SYSCO CORP
COM
871829107
102
2486
SH
OTR
1
0
0
2486
SYSCO CORP
COM
871829107
41
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
SYSCO CORP
COM
871829107
94
2283
SH
OTR
23
0
0
2283
SYSCO CORP
COM
871829107
13
311
SH
OTR
26
0
0
311
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
309
13567
SH
OTR
17
0
0
13567
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
10
460
SH
OTR
26
0
0
460
TARGET CORP
COM
87612E106
9
120
SH
OTR
16
0
0
120
TARGET CORP
COM
87612E106
7293
100445
SH
OTR
1
0
0
100445
TARGET CORP
COM
87612E106
1
18
SH
OTR
8
0
0
18
TARGET CORP
COM
87612E106
15
200
SH
OTR
7
0
0
200
TARGET CORP
COM
87612E106
182
2500
SH
OTR
9
0
0
2500
TARGET CORP
COM
87612E106
300
4125
SH
OTR
-
0
0
4125
TARGET CORP
COM
87612E106
154
2117
SH
OTR
23
0
0
2117
TARGET CORP
COM
87612E106
15
200
SH
OTR
25
0
0
200
TARGET CORP
COM
87612E106
11
146
SH
OTR
26
0
0
146
TCW STRATEGIC INCOME FUND IN
COM
872340104
195
36978
SH
OTR
30
0
0
36978
TELEFLEX INC
COM
879369106
274
2085
SH
OTR
12
0
0
2085
TELEFLEX INC
COM
879369106
21
163
SH
OTR
23
0
0
163
HERSHEY CO
COM
427866108
214
2400
SH
OTR
1
0
0
2400
HERSHEY CO
COM
427866108
2
19
SH
OTR
8
0
0
19
HERSHEY CO
COM
427866108
9
100
SH
OTR
18
0
0
100
HERSHEY CO
COM
427866108
19
215
SH
OTR
23
0
0
215
HERSHEY CO
COM
427866108
7
75
SH
OTR
26
0
0
75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
43
305
SH
OTR
16
0
0
305
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
131
921
SH
OTR
17
0
0
921
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
11
75
SH
OTR
7
0
0
75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
47
330
SH
OTR
23
0
0
330
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
16
110
SH
OTR
26
0
0
110
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
57
400
SH
OTR
27
0
0
400
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
8
120
SH
OTR
4
0
0
120
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
1
21
SH
OTR
8
0
0
21
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
92
1430
SH
OTR
7
0
0
1430
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
99
1527
SH
OTR
6
0
0
1527
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
12
187
SH
OTR
23
0
0
187
TJX COS INC NEW
COM
872540109
91
1285
SH
OTR
7
0
0
1285
TJX COS INC NEW
COM
872540109
82
1150
SH
OTR
23
0
0
1150
TJX COS INC NEW
COM
872540109
16
225
SH
OTR
25
0
0
225
TJX COS INC NEW
COM
872540109
14
191
SH
OTR
26
0
0
191
TORO CO
COM
891092108
2226
30465
SH
OTR
1
0
0
30465
TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
70
1562
SH
OTR
5
0
0
1562
TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
74
1657
SH
OTR
23
0
0
1657
TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
36
794
SH
OTR
21
0
0
794
TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
49
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
199
1620
SH
OTR
17
0
0
1620
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
15
125
SH
OTR
25
0
0
125
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
15
125
SH
OTR
26
0
0
125
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
72
640
SH
OTR
16
0
0
640
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
2
15
SH
OTR
8
0
0
15
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
21
184
SH
OTR
6
0
0
184
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
72
634
SH
OTR
23
0
0
634
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
11
101
SH
OTR
26
0
0
101
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
91
804
SH
OTR
10
0
0
804
TRI POINTE HOMES INC
COM
08726H109
202
15915
SH
OTR
12
0
0
15915
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
167
8625
SH
OTR
17
0
0
8625
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
32
1649
SH
OTR
23
0
0
1649
UNION PAC CORP
COM
907818108
75
956
SH
OTR
17
0
0
956
UNION PAC CORP
COM
907818108
9
110
SH
OTR
4
0
0
110
UNION PAC CORP
COM
907818108
16
210
SH
OTR
5
0
0
210
UNION PAC CORP
COM
907818108
91
1160
SH
OTR
7
0
0
1160
UNION PAC CORP
COM
907818108
14
182
SH
OTR
31
0
0
182
UNION PAC CORP
COM
907818108
47
600
SH
OTR
-
0
0
600
UNION PAC CORP
COM
907818108
39
500
SH
OTR
2
0
0
500
UNION PAC CORP
COM
907818108
60
762
SH
OTR
23
0
0
762
UNION PAC CORP
COM
907818108
17
222
SH
OTR
26
0
0
222
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
5540
57575
SH
OTR
1
0
0
57575
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
6
65
SH
OTR
4
0
0
65
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
96
1000
SH
OTR
7
0
0
1000
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
15
155
SH
OTR
31
0
0
155
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
84
874
SH
OTR
15
0
0
874
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
156
1624
SH
OTR
23
0
0
1624
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
31
325
SH
OTR
25
0
0
325
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
20
205
SH
OTR
26
0
0
205
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
17
180
SH
OTR
16
0
0
180
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
101
1050
SH
OTR
1
0
0
1050
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
15
156
SH
OTR
31
0
0
156
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
134
1393
SH
OTR
23
0
0
1393
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
77
801
SH
OTR
10
0
0
801
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
72
612
SH
OTR
8
0
0
612
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
16
140
SH
OTR
7
0
0
140
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
120
1020
SH
OTR
6
0
0
1020
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
136
1155
SH
OTR
-
0
0
1155
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
194
1651
SH
OTR
23
0
0
1651
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
30
255
SH
OTR
26
0
0
255
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
8254
193436
SH
OTR
1
0
0
193436
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
64
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
115
2705
SH
OTR
7
0
0
2705
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
171
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
246
5768
SH
OTR
-
0
0
5768
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
151
3534
SH
OTR
23
0
0
3534
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
6
149
SH
OTR
26
0
0
149
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
26
600
SH
OTR
10
0
0
600
VALSPAR CORP
COM
920355104
8774
105775
SH
OTR
1
0
0
105775
VALSPAR COPR
COM
920355104
41
500
SH
OTR
-
0
0
500
VALSPAR COPR
COM
920355104
25
301
SH
OTR
23
0
0
301
VALSPAR COPR
COM
920355104
6
71
SH
OTR
26
0
0
71
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
921908844
589
7580
SH
OTR
17
0
0
7580
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
6
175
SH
OTR
7
0
0
175
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
918
24989
SH
OTR
6
0
0
24989
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
234
7143
SH
OTR
16
0
0
7143
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
55
1694
SH
OTR
18
0
0
1694
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
271
8270
SH
OTR
7
0
0
8270
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
205
6270
SH
OTR
6
0
0
6270
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
29
875
SH
OTR
10
0
0
875
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
1871
28032
SH
OTR
16
0
0
28032
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
68
1021
SH
OTR
18
0
0
1021
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
208
1925
SH
OTR
8
0
0
1925
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
139
1743
SH
OTR
16
0
0
1743
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
53
665
SH
OTR
18
0
0
665
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
326
4086
SH
OTR
7
0
0
4086
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUSS3000IDX
92206C599
1752
18715
SH
OTR
-
0
0
18715
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
312
2820
SH
OTR
16
0
0
2820
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
29
260
SH
OTR
9
0
0
260
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
1173
26010
SH
OTR
8
0
0
26010
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
29
635
SH
OTR
7
0
0
635
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1473
14121
SH
OTR
8
0
0
14121
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
386
3700
SH
OTR
-
0
0
3700
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
8
180
SH
OTR
16
0
0
180
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1810
39157
SH
OTR
1
0
0
39157
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
211
4557
SH
OTR
17
0
0
4557
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2
49
SH
OTR
8
0
0
49
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
185
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
79
1720
SH
OTR
9
0
0
1720
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
71
1545
SH
OTR
-
0
0
1545
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
515
11136
SH
OTR
23
0
0
11136
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
20
425
SH
OTR
25
0
0
425
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
37
800
SH
OTR
27
0
0
800
VISA INC
COM CL A
92826C839
127
1632
SH
OTR
17
0
0
1632
VISA INC
COM CL A
92826C839
176
2270
SH
OTR
7
0
0
2270
VISA INC
COM CL A
92826C839
110
1421
SH
OTR
6
0
0
1421
VISA INC
COM CL A
92826C839
36
460
SH
OTR
-
0
0
460
VISA INC
COM CL A
92826C839
206
2653
SH
OTR
23
0
0
2653
VISA INC
COM CL A
92826C839
35
448
SH
OTR
26
0
0
448
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
211
6553
SH
OTR
17
0
0
6553
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
24
750
SH
OTR
6
0
0
750
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
34
1040
SH
OTR
11
0
0
1040
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
56
1724
SH
OTR
23
0
0
1724
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
29
900
SH
OTR
27
0
0
900
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
58
1810
SH
OTR
21
0
0
1810
VTTI ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT RP LT
Y9384N101
242
11655
SH
OTR
12
0
0
11655
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
14
225
SH
OTR
16
0
0
225
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
135
2200
SH
OTR
18
0
0
2200
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
20
330
SH
OTR
5
0
0
330
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
11
175
SH
OTR
-
0
0
175
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
291
4746
SH
OTR
23
0
0
4746
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
383
4500
SH
OTR
1
0
0
4500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
15
175
SH
OTR
4
0
0
175
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
64
750
SH
OTR
9
0
0
750
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
102
1200
SH
OTR
20
0
0
1200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
98
1154
SH
OTR
23
0
0
1154
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
17
205
SH
OTR
26
0
0
205
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
191
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
36
1500
SH
OTR
-
0
0
1500
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
12
490
SH
OTR
23
0
0
490
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
133
2500
SH
OTR
-
0
0
2500
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
117
2196
SH
OTR
23
0
0
2196
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
9
168
SH
OTR
26
0
0
168
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
2
39
SH
OTR
16
0
0
39
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
6059
111459
SH
OTR
1
0
0
111459
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
72
1321
SH
OTR
17
0
0
1321
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
2
39
SH
OTR
8
0
0
39
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
109
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
112
2060
SH
OTR
5
0
0
2060
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
101
1863
SH
OTR
6
0
0
1863
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
190
3500
SH
OTR
9
0
0
3500
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
156
2871
SH
OTR
-
0
0
2871
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
396
7291
SH
OTR
23
0
0
7291
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
52
960
SH
OTR
26
0
0
960
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
1
20
SH
OTR
8
0
0
20
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
218
3200
SH
OTR
18
0
0
3200
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
54
800
SH
OTR
-
0
0
800
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
19
276
SH
OTR
23
0
0
276
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
13
184
SH
OTR
26
0
0
184
WESTERN UN CO
COM
959802109
2758
153965
SH
OTR
1
0
0
153965
WESTERN UN CO
COM
959802109
26
1467
SH
OTR
-
0
0
1467
WESTERN UN CO
COM
959802109
1
36
SH
OTR
23
0
0
36
WESTERN UN CO
COM
959802109
2
108
SH
OTR
26
0
0
108
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
240
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
9
300
SH
OTR
-
0
0
300
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
10
335
SH
OTR
11
0
0
335
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
81
2700
SH
OTR
20
0
0
2700
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
1
20
SH
OTR
23
0
0
20
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
6
211
SH
OTR
26
0
0
211
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
336
6244
SH
OTR
16
0
0
6244
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
555
10310
SH
OTR
17
0
0
10310
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
57
1060
SH
OTR
8
0
0
1060
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
97717W851
547
10920
SH
OTR
17
0
0
10920
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
1427
39741
SH
OTR
1
0
0
39741
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
36
992
SH
OTR
23
0
0
992
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
3806
37095
SH
OTR
1
0
0
37095
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
11
103
SH
OTR
23
0
0
103
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
5
44
SH
OTR
26
0
0
44