XML 50 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Commitments and Contingencies (Tables)
12 Months Ended
Feb. 28, 2023
Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract]  
Schedule of payment obligations for repayment of debt and other contractual obligations
       Payment Due by Period 
Long-Term Debt Obligations  Total   Less Than
1 Year
   1 - 3
Years
   3 - 5
Years
   More Than
5 Years
 
   ($ in thousands) 
Encina credit facility  $32,500   $      -   $32,500   $
-
   $
-
 
SBA debentures   202,000    -    15,000    12,000    175,000 
6.00% 2025 Notes   12,000    -    12,000    
-
    - 
7.75% 2025 Notes   5,000    -    5,000    
-
    
-
 
4.375% 2026 Notes   175,000    -    
-
    175,000    
-
 
4.35% 2027 Notes   75,000    -    
-
    75,000    
-
 
6.00% 2027 Notes   105,500    -    
-
    105,500    
-
 
6.25% 2027 Notes   15,000    -    
-
    15,000    
-
 
8.00% 2027 Notes   46,000    -    
-
    46,000    
-
 
8.125% 2027 Notes   60,375    -    
-
    60,375    
-
 
Total Long-Term Debt Obligations  $728,375   $-   $64,500   $488,875   $175,000 

 

Schedule of unfunded commitments outstanding
   February 28, 2023   February 28, 2022 
At Company’s discretion        
ActiveProspect, Inc.  $10,000   $
-
 
Artemis Wax Corp.   
-
    3,700 
Ascend Software, LLC   5,000    5,000 
Axero Holdings, LLC   
-
    3,000 
Book4Time, Inc.   
-
    2,000 
Davisware, LLC   
-
    2,000 
Granite Comfort, LP   15,000    
-
 
JDXpert   5,000    
-
 
LFR Chicken LLC   4,000    10,000 
Netreo Holdings, LLC   
-
    4,000 
Pepper Palace, Inc.   3,000    3,000 
Procurement Partners, LLC   4,250    2,800 
Saratoga Senior Loan Fund I JV, LLC   8,548    17,500 
Sceptre Hospitality Resources, LLC   5,000    1,000 
Total   59,798    54,000 
           
At portfolio company’s discretion - satisfaction of certain financial and nonfinancial covenants required          
ARC Health OpCo LLC   10,773    
-
 
Artemis Wax Corp.   8,500      
Ascend Software, LLC   3,200    6,500 
Axero Holdings, LLC   
-
    2,000 
Axero Holdings, LLC - Revolver   500    500 
Davisware, LLC   
-
    1,000 
Exigo, LLC   4,167    
 
 
Exigo, LLC - Revolver   833    
 
 
GDS Software Holdings, LLC   
-
    2,786 
Gen4 Dental Partners Holdings, LLC   11,000    
-
 
GoReact   2,500    2,500 
HemaTerra Holding Company, LLC   
-
    
-
 
JDXpert   1,000    
-
 
LFR Chicken LLC   
-
    3,000 
Madison Logic, Inc. - Revolver   
-
    1,084 
New England Dental Partners   
-
    4,500 
Passageways, Inc.   
-
    
-
 
Pepper Palace, Inc.   2,000    2,000 
Pepper Palace, Inc. - Revolver   2,500    2,500 
Procurement Partners, LLC   1,000    
-
 
Zollege PBC   1,000    1,000 
    48,973    29,370 
Total  $108,771   $83,370