XML 41 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Notes Payable (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2021
Cost of Sales  
Schedule of Debt

Current and Long-term Debt

 

March 31,

2021

 

 

December 31,

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration PPP Loans

 

 

804

 

 

 

502

 

State Bond Loan

 

 

-

 

 

 

-

 

Deferred financing costs

 

 

(43)

 

 

(43)

 

 

 

761

 

 

 

459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration PPP Loans

 

 

98

 

 

 

398

 

State Bond Loan

 

 

12,441

 

 

 

12,441

 

Deferred financing costs

 

 

(109)

 

 

(119)

 

 

 

12,430

 

 

 

12,720

 

Schedule Of Outstanding Debt

Remaining Payments

 

Total

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

Final payment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBA PPP Loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

902

 

 

 

499

 

 

 

403

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

Apr-2022

 

Interest

 

 

15

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Bond Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

12,441

 

 

 

-

 

 

 

2,628

 

 

 

5,487

 

 

 

4,326

 

 

Oct-2024

 

Interest

 

 

1,806

 

 

 

537

 

 

 

697

 

 

 

447

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

15,164

 

 

 

1,045

 

 

 

3,734

 

 

 

5,934

 

 

 

4,451