XML 121 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Debt Disclosure [Abstract]  
Schedule of long-term debt

Debt obligations as of December 31, 2018 and 2019 consisted of the following (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

 

 

    

Unamortized Debt

    

Balance, Net of

 

 

Principal Balances

 

Financing Costs

 

Financing Costs

7.5% Notes

 

$

50,000

 

$

58

 

$

49,942

NG Advantage debt

 

 

28,904

 

 

155

 

 

28,749

Other debt

 

 

1,024

 

 

 —

 

 

1,024

Total debt

 

 

79,928

 

 

213

 

 

79,715

Less amounts due within one year

 

 

(4,811)

 

 

(99)

 

 

(4,712)

Total long-term debt

 

$

75,117

 

$

114

 

$

75,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

    

 

 

    

Unamortized Debt

    

Balance, Net of

 

 

Principal Balances

 

Financing Costs

 

Financing Costs

7.5% Notes

 

$

50,000

 

$

17

 

$

49,983

NG Advantage debt

 

 

33,898

 

 

192

 

 

33,706

SG Facility

 

 

4,400

 

 

 —

 

 

4,400

Other debt

 

 

796

 

 

 —

 

 

796

Total debt

 

 

89,094

 

 

209

 

 

88,885

Less amounts due within one year

 

 

(56,097)

 

 

(84)

 

 

(56,013)

Total long-term debt

 

$

32,997

 

$

125

 

$

32,872

 

Summary of aggregate maturities of long term debt and capital lease obligations

The following is a summary of the aggregate maturities of debt obligations for each of the yearly periods subsequent to December 31, 2019 (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2020

    

2021

    

2022

    

2023

    

2024

    

Thereafter

 

Total

7.5% Notes

 

$

50,000

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

50,000

NG Advantage debt

 

 

5,857

 

 

6,092

 

 

6,300

 

 

11,407

 

 

4,242

 

 

 —

 

 

33,898

SG Facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,400

 

 

 —

 

 

4,400

Other debt

 

 

240

 

 

248

 

 

215

 

 

93

 

 

 —

 

 

 —

 

 

796

Total

 

$

56,097

 

$

6,340

 

$

6,515

 

$

11,500

 

$

8,642

 

$

 —

 

$

89,094