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Net Asset Value And Financial Highlights (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Schedule Of Net Asset Value Per Share

 

     Three Months Ended     Nine Months Ended  
     September 30,
2012
    September 30,
2011
    September 30,
2012
    September 30,
2011
 

Net Asset Value

        

Net asset value per Share, beginning of period

   $ 28.14      $ 32.00      $ 28.81      $ 32.37   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Net realized and change in unrealized gain (loss) on United States Treasury Obligations and Futures

     1.41        (2.00     0.87        (2.22

Net investment income (loss)

     (0.06     (0.07     (0.19     (0.22
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Net income (loss)

     1.35        (2.07     0.68        (2.44

Net asset value per Share, end of period

   $ 29.49      $ 29.93      $ 29.49      $ 29.93   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Market value per Share, beginning of period

   $ 28.22      $ 31.74      $ 28.88      $ 32.35   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Market value per Share, end of period

   $ 29.41      $ 29.67      $ 29.41      $ 29.67   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Ratio to average Net Assets*

        

Net investment income (loss)

     (0.83 )%      (0.87 )%      (0.87 )%      (0.84 )% 
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total expenses

     0.91     0.91     0.93     0.92
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Return, at net asset value **

     4.80     (6.47 )%      2.36     (7.54 )% 
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Return, at market value **

     4.22     (6.52 )%      1.84     (8.28 )% 
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

* Percentages are annualized.
** Percentages are not annualized.