XML 37 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Fair Value of Financial Instruments (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2018
Table Text Blocks  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2018

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Cash equivalents

 

$

166,173

 

$

 —

 

$

 —

 

$

166,173

 

 

$

166,173

 

$

 —

 

$

 —

 

$

166,173

Liabilities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Series D preferred stock warrant liability

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Common stock warrant liability

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Cash equivalents

 

$

21,597

 

$

 —

 

$

 —

 

$

21,597

 

 

$

21,597

 

$

 —

 

$

 —

 

$

21,597

Liabilities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Series D preferred stock warrant liability

 

$

 —

 

$

 —

 

$

992

 

$

992

Common stock warrant liability

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,774

 

 

1,774

 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

2,766

 

$

2,766

 

Schedule of changes in fair values of preferred stock warrant liabilities and common stock warrant liability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series D

 

 

 

 

 

Preferred Stock

 

Common Stock

 

    

Warrant Liability

    

Warrant Liability

Fair value at December 31, 2017

 

 

992

 

 

1,774

Change in fair value

 

 

1,378

 

 

7,460

Exercise of common stock warrant

 

 

 —

 

 

(9,234)

Conversion to common stock warrant

 

 

(2,370)

 

 

 —

Fair value at June 30, 2018

 

$

 —

 

$

 —