AES CORP COM 00130H105 344146 23999 SH OTR 0 23999 0 ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 3677396 983261 SH OTR 0 983261 0 ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 78813 89560 SH OTR 0 89560 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 419162 1454 SH OTR 0 1454 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1330203 5385 SH OTR 0 5385 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2975295 59151 SH OTR 0 59151 0 ALIGHT INC COM CL A 01626W101 1575660 808031 SH OTR 0 808031 0 ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 17981 13125 SH OTR 0 13125 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 36809995 117304 SH OTR 0 91148 26156 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 54235341 173276 SH OTR 0 146256 27020 AMAZON COM INC COM 023135106 28418789 123121 SH OTR 0 100588 22533 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1655228 4474 SH OTR 0 4474 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 9927899 116048 SH OTR 0 89445 26603 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 4836966 33414 SH OTR 0 18914 14500 APPLE INC COM 037833100 23833751 87669 SH OTR 0 53204 34465 ARAMARK COM 03852U106 607342 16477 SH OTR 0 16477 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 459920 8000 SH OTR 0 8000 0 ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER A 047726104 961634 22632 SH OTR 0 22632 0 AURA BIOSCIENCES INC COM 05153U107 5643944 1035586 SH OTR 0 958218 77368 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1470260 42334 SH OTR 0 42334 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 17570437 101657 SH OTR 0 81049 20608 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 49263488 424356 SH OTR 0 424356 0 BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 1054868 24222 SH OTR 0 21029 3193 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 16783361 86481 SH OTR 0 73603 12878 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2074939 4128 SH OTR 0 4128 0 BGC GROUP INC CL A 088929104 937681 105003 SH OTR 0 105003 0 BLACKSTONE INC COM 09260D107 228127 1480 SH OTR 0 1480 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 1754017 117404 SH OTR 0 110725 6679 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 186750 12500 SH Call OTR 0 12500 0 BNY MELLON HIGH YIELD STRATE SH BEN INT 09660L105 74400 30000 SH OTR 0 0 30000 BOEING CO COM 097023105 13380888 61629 SH OTR 0 47233 14396 BROADCOM INC COM 11135F101 361328 1044 SH OTR 0 1044 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 6906028 93023 SH OTR 0 82503 10520 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 463005 4500 SH OTR 0 4500 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 765843 4763 SH OTR 0 4763 0 THE CIGNA GROUP COM 125523100 844956 3070 SH OTR 0 3070 0 CNX RES CORP COM 12653C108 3172405 86277 SH OTR 0 86277 0 CADIZ INC COM NEW 127537207 20568072 3666323 SH OTR 0 3665823 500 CALIFORNIA RES CORP COM STOCK 13057Q305 2269536 50761 SH OTR 0 25902 24859 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 355860 3600 SH OTR 0 3600 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 1530026 97268 SH OTR 0 97268 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 42182733 174050 SH OTR 0 149556 24494 CATERPILLAR INC COM 149123101 43105603 75245 SH OTR 0 62307 12938 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 332407 1710 SH OTR 0 1710 0 EXPAND ENERGY CORPORATION COM 165167735 23774464 215426 SH OTR 0 182779 32647 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 18121724 155298 SH OTR 0 122074 33224 CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106 306710 12716 SH OTR 0 12716 0 COCA COLA CO COM 191216100 15778477 225697 SH OTR 0 178852 46845 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 374440 4000 SH OTR 0 0 4000 CORNING INC COM 219350105 831820 9500 SH OTR 0 9500 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1416825 1643 SH OTR 0 1643 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 9763586 94820 SH OTR 0 66973 27847 DEERE & CO COM 244199105 10379883 22295 SH OTR 0 18590 3705 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 4113181 47678 SH OTR 0 47678 0 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 207848 5250 SH OTR 0 5250 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1522925 13386 SH OTR 0 13386 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 203813 1875 SH OTR 0 1875 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 452310 3408 SH OTR 0 3408 0 ENOVIX CORPORATION COM 293594107 219300 30000 SH Call OTR 0 30000 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 1215933 25518 SH OTR 0 14748 10770 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 6128554 50927 SH OTR 0 50927 0 EYEPOINT INC COM NEW 30233G209 347130 19000 SH OTR 0 19000 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 649245 984 SH OTR 0 984 0 FEDEX CORP COM 31428X106 1193281 4131 SH OTR 0 131 4000 FERMI INC COM 314911108 136000 17000 SH OTR 0 17000 0 FERMI INC COM 314911108 80000 10000 SH Call OTR 0 10000 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 398760 6000 SH OTR 0 4818 1182 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL COM SHS 31620R303 694112 12715 SH OTR 0 12715 0 FIRST WESTN FINL INC COM 33751L105 1164412 43432 SH OTR 0 43432 0 GENERAL AMERN INVS CO INC COM 368802104 6303139 107324 SH OTR 0 91871 15453 GE AEROSPACE COM NEW 369604301 252277 819 SH OTR 0 658 161 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 16515035 203087 SH OTR 0 176799 26288 GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 249840 4000 SH OTR 0 4000 0 GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP COM CL A 37890B100 191250 25000 SH OTR 0 25000 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 890100 11500 SH OTR 0 0 11500 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 703200 800 SH OTR 0 0 800 GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 139771 10300 SH OTR 0 10300 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 805544 42308 SH OTR 0 42308 0 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 288240 12000 SH OTR 0 12000 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 3071093 8925 SH OTR 0 8925 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 585270 3000 SH OTR 0 0 3000 HUT 8 CORP COM 44812J104 826920 18000 SH OTR 0 18000 0 HUT 8 CORP COM 44812J104 137820 3000 SH Call OTR 0 3000 0 IAC INC COM NEW 44891N208 15441216 394916 SH OTR 0 283574 111342 INDIA FD INC COM 454089103 274200 20000 SH OTR 0 20000 0 INTEL CORP COM 458140100 244832 6635 SH OTR 0 635 6000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 10883348 36742 SH OTR 0 29134 7608 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5205356 8474 SH OTR 0 4589 3885 IONQ INC COM 46222L108 729138 16250 SH OTR 0 16250 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 531213 2158 SH OTR 0 1775 383 ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101 286332 5767 SH OTR 0 5767 0 JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 55522050 172311 SH OTR 0 145261 27050 JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 247880 4000 SH OTR 0 4000 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 42859345 207100 SH OTR 0 194122 12978 KKR & CO INC COM 48251W104 20970082 164497 SH OTR 0 153000 11497 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107 435150 45000 SH OTR 0 45000 0 KENVUE INC COM 49177J102 720308 41757 SH OTR 0 29555 12202 KENVUE INC COM 49177J102 258750 15000 SH Call OTR 0 15000 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 5775751 57248 SH OTR 0 57248 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1627369 67108 SH OTR 0 55823 11285 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 234300 1851 SH OTR 0 1851 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755 236917 2405 SH OTR 0 2405 0 LOEWS CORP COM 540424108 11266906 106988 SH OTR 0 106988 0 LOWES COS INC COM 548661107 361740 1500 SH OTR 0 1500 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 5354397 146736 SH OTR 0 136939 9797 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 331848 1283 SH OTR 0 1283 0 SPHERE ENTERTAINMENT CO CL A 55826T102 285240 3000 SH OTR 0 3000 0 MARINEMAX INC COM 567908108 16910044 697897 SH OTR 0 577988 119909 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 11514484 62066 SH OTR 0 62066 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 305276 984 SH OTR 0 984 0 MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P UNIT L P INT 573331105 143550 55000 SH OTR 0 55000 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 856320 1500 SH OTR 0 0 1500 MCDONALDS CORP COM 580135101 365228 1195 SH OTR 0 1195 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 67051049 138644 SH OTR 0 113397 25247 MISTER CAR WASH INC COM 60646V105 83400 15000 SH OTR 0 15000 0 MOODYS CORP COM 615369105 613020 1200 SH OTR 0 0 1200 MURPHY OIL CORP COM 626717102 316500 10128 SH OTR 0 10128 0 MURPHY USA INC COM 626755102 1021713 2532 SH OTR 0 2532 0 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 466364 6718 SH OTR 0 6718 0 NEWMONT CORP COM 651639106 4483365 44901 SH OTR 0 4011 40890 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 688236 26349 SH OTR 0 26349 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 16114069 117974 SH OTR 0 94132 23842 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 4069902 21823 SH OTR 0 21823 0 O-I GLASS INC COM 67098H104 25522254 1729150 SH OTR 0 1477310 251840 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 793527 8700 SH OTR 0 8700 0 1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 88425 22500 SH OTR 0 22500 0 OPAL FUELS INC CLASS A COM 68347P103 23550 10000 SH OTR 0 10000 0 OSHKOSH CORP COM 688239201 628150 5000 SH OTR 0 5000 0 PG&E CORP COM 69331C108 15119031 940823 SH OTR 0 828737 112086 PVH CORPORATION COM 693656100 227868 3400 SH OTR 0 3400 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 888750 5000 SH Put OTR 0 5000 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 92400 15000 SH Call OTR 0 15000 0 REVVITY INC COM 714046109 793350 8200 SH OTR 0 8200 0 PETMED EXPRESS INC COM 716382106 80000 25000 SH OTR 0 25000 0 PRIMO BRANDS CORPORATION CLASS A COM SHS 741623102 271901 16630 SH OTR 0 16630 0 PRIMO BRANDS CORPORATION CLASS A COM SHS 741623102 122625 7500 SH Call OTR 0 7500 0 PRIME MEDICINE INC COM 74168J101 52050 15000 SH OTR 0 15000 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1570821 10961 SH OTR 0 9886 1075 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 8117482 35647 SH OTR 0 26709 8938 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 270118 640 SH OTR 0 640 0 QUANTUM COMPUTING INC COM 74766W108 102600 10000 SH Put OTR 0 10000 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 312354 1800 SH OTR 0 1800 0 RIGETTI COMPUTING INC COMMON STOCK 76655K103 276875 12500 SH OTR 0 12500 0 RIGETTI COMPUTING INC COMMON STOCK 76655K103 110750 5000 SH Put OTR 0 5000 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 678600 6000 SH Put OTR 0 6000 0 ROCKET COS INC COM CL A 77311W101 395080 20407 SH OTR 0 20407 0 RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107 290869 5634 SH OTR 0 5634 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 9629037 18426 SH OTR 0 13343 5083 SEACOR MARINE HLDGS INC COM 78413P101 60200 10000 SH OTR 0 10000 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X887 3587584 78212 SH OTR 0 78212 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 6172453 9052 SH OTR 0 4842 4210 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 16356903 41273 SH OTR 0 41273 0 SABLE OFFSHORE CORP COM SHS 78574H104 266090 29500 SH Call OTR 0 29500 0 SLB LIMITED COM STK 806857108 286468 7464 SH OTR 0 7464 0 SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET CON 81369Y308 215562 2775 SH OTR 0 2775 0 SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET FIN 81369Y605 547700 10000 SH OTR 0 1000 9000 SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET UTI 81369Y886 256140 6000 SH OTR 0 6000 0 SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105 2405700 162000 SH OTR 0 162000 0 SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 482910 3000 SH OTR 0 3000 0 SIGMA LITHIUM CORPORATION COM 826599102 184660 14000 SH OTR 0 14000 0 ARS PHARMACEUTICALS INC COM 82835W108 8708445 747506 SH OTR 0 602758 144748 QXO INC COM NEW 82846H405 303818 15750 SH OTR 0 15750 0 SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100 234241 11715 SH OTR 0 11715 0 SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL SILVER 85207K107 518408 21920 SH OTR 0 21920 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 410945 4880 SH OTR 0 400 4480 SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 2886048 155666 SH OTR 0 151728 3938 SUMMIT THERAPEUTICS INC COM 86627T108 658953 37676 SH OTR 0 34176 3500 TALEN ENERGY CORP COM 87422Q109 224904 600 SH OTR 0 600 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 12936669 270133 SH OTR 0 262416 7717 TEJON RANCH CO COM 879080109 1604944 101772 SH OTR 0 101450 322 TERAWULF INC COM 88080T104 114900 10000 SH OTR 0 10000 0 TESLA INC COM 88160R101 1349160 3000 SH OTR 0 3000 0 TESLA INC COM 88160R101 3148040 7000 SH Put OTR 0 7000 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3565356 6153 SH OTR 0 2952 3201 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 3171226 10933 SH OTR 0 10933 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 368610 5500 SH OTR 0 5500 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 57600 12000 SH OTR 0 12000 0 UNIFIRST CORP MASS COM 904708104 4922615 25519 SH OTR 0 14172 11347 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767803 9821190 150171 SH OTR 0 143844 6327 UNION PAC CORP COM 907818108 26981225 116640 SH OTR 0 87531 29109 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 1744160 8000 SH OTR 0 8000 0 UWM HOLDINGS CORPORATION COM CL A 91823B109 54750 12500 SH Call OTR 0 12500 0 VANECK ETF TRUST JUNIOR GOLD MINE 92189F791 285474 2509 SH OTR 0 2509 0 VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 5285987 24051 SH OTR 0 1051 23000 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 2023506 14345 SH OTR 0 14345 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1744049 2781 SH OTR 0 2781 0 VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 214864 1125 SH OTR 0 1125 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 7946234 23701 SH OTR 0 23701 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 10787624 264857 SH OTR 0 175447 89410 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 223690 1000 SH OTR 0 1000 0 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 59620 368 SH OTR 0 368 0 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 648040 4000 SH Put OTR 0 4000 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 698880 21000 SH OTR 0 21000 0 WABTEC COM 929740108 1137689 5330 SH OTR 0 5330 0 WALMART INC COM 931142103 15353463 137810 SH OTR 0 115878 21932 WATSCO INC COM 942622200 471730 1400 SH OTR 0 1400 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 382120 4100 SH OTR 0 0 4100 WESTERN ASSET GBL HIGH INC F COM 95766B109 116700 18206 SH OTR 0 0 18206 WESTWOOD HLDGS GROUP INC COM 961765104 438993 25508 SH OTR 0 25508 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 332493 4609 SH OTR 0 4609 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 43284 600 SH Call OTR 0 600 0 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 35550 15000 SH OTR 0 15000 0 AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 26734779 249648 SH OTR 0 215524 34124 CHURCHILL CAP CORP XI UNIT 12/10/2030 G2131A124 306300 30000 SH OTR 0 30000 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 4825427 15150 SH OTR 0 1000 14150 LINDE PLC SHS G54950103 537678 1261 SH OTR 0 1261 0 MEIRAGTX HLDGS PLC COM G59665102 79500 10000 SH OTR 0 10000 0 PROCAP ACQUISITION CORP UNIT 05/16/2030 G7257A113 317983 31053 SH OTR 0 31053 0 RENATUS TACTICAL ACQUIS UNIT 05/15/2030 G7490F119 235808 21244 SH OTR 0 21244 0 GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 19315278 519088 SH OTR 0 504610 14478 UBS GROUP AG SHS H42097107 30514585 658920 SH OTR 0 642602 16318 ALPHA TAU MEDICAL LTD ORDINARY SHARES M0740A108 902043 182231 SH OTR 0 182231 0 TABOOLA.COM LTD ORD SHS M8744T106 523281 113510 SH OTR 0 113510 0 JBS N.V. CL A SHS N4732M103 3462357 240108 SH OTR 0 210234 29874 MAGNUM ICE CREAM CO NV ORD SHS N5505D105 701981 44289 SH OTR 0 42866 1423