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327
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SH
OTR
0
4430
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
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SH
OTR
0
5810
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
0
31511
0
LOEWS CORP
COM
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SH
OTR
0
127719
0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
COM CL A
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SH
OTR
0
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0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
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SH
OTR
0
10500
0
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
1600
0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR
CL A
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SH
OTR
0
2551
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MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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SH
OTR
0
65298
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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0
1500
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COM
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SH
OTR
0
1196
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
0
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MOMENTIVE GLOBAL INC
COM
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SH
Call
OTR
0
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0
MURPHY OIL CORP
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SH
OTR
0
10128
0
MURPHY USA INC
COM
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SH
OTR
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2532
0
NCR CORP NEW
COM
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SH
OTR
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NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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0
NEW YORK TIMES CO
CL A
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SH
OTR
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9639
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NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS
COM
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SH
OTR
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0
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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13955
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NORTHERN TR CORP
COM
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SH
OTR
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NOVAGOLD RES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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O-I GLASS INC
COM
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SH
OTR
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OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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OTR
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888
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OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
OTR
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3647
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OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
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SH
OTR
0
255844
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OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
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SH
Call
OTR
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108000
0
ONCOCYTE CORP
COM
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SH
OTR
0
10500
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OPKO HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
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OWENS CORNING NEW
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SH
OTR
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PG&E CORP
COM
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SH
OTR
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PAVMED INC
COM
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SH
OTR
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PAVMED INC
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SH
OTR
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PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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4276
0
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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CLASS A COM
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SH
OTR
0
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PERKINELMER INC
COM
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SH
OTR
0
8200
0
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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PINTEREST INC
CL A
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SH
OTR
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0
PINTEREST INC
CL A
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SH
Call
OTR
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0
PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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14000
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
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1797
PROGRESSIVE CORP
COM
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SH
OTR
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0
PROLOGIS INC.
COM
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SH
OTR
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PULSE BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
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0
8476
ROVER GROUP INC
COM CL A
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SH
OTR
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15286
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RUSH STREET INTERACTIVE INC
COM
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SH
OTR
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OTR
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TR UNIT
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SH
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OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SAFEGUARD SCIENTIFICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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20553
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SCHLUMBERGER LTD
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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1725
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SELECT SECTOR SPDR TR
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OTR
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OTR
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SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
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SH
OTR
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
68500
0
SMITH A O CORP
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
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SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
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0
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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STEM INC
COM
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SH
OTR
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SUBURBAN PROPANE PARTNERS L
UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
0
161551
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SUMMIT THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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SUNRUN INC
COM
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SH
OTR
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22394
0
CEA INDUSTRIES INC
COM NEW
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SH
OTR
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130000
0
SWEDISH EXPT CR CORP
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SH
OTR
0
11400
0
SYMBOTIC INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
14500
0
TALKSPACE INC
COM
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SH
OTR
0
180000
0
TEJON RANCH CO
COM
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SH
OTR
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TESLA INC
COM
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SH
OTR
0
3900
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
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3802
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
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T2 BIOSYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
0
33451
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TURQUOISE HILL RES LTD
COM
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SH
Call
OTR
0
8000
0
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COM
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SH
OTR
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TUTOR PERINI CORP
COM
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SH
Call
OTR
0
141200
0
23ANDME HOLDING CO
CLASS A COM
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SH
OTR
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0
UNILEVER PLC
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SH
OTR
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UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
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0
6562
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
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8468
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VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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3210
0
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SH
OTR
0
10000
0
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SH
OTR
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0
23000
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TT WRLD ST ETF
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SH
OTR
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14345
0
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SH
OTR
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23759
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VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
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SH
OTR
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WABTEC
COM
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SH
OTR
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5575
10
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
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SH
OTR
0
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4900
WESTERN ASSET GBL HIGH INC F
COM
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SH
OTR
0
0
18206
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
OTR
0
31100
0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
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SH
OTR
0
7500
0
WISDOMTREE INVTS INC
COM
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SH
OTR
0
50000
0
XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
0
63439
0
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
2003
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SH
Call
OTR
0
45000
0
XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
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ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
5000
0
WAVERLEY CAPITAL ACQUIS CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
150320
0
BUNGE LIMITED
COM
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SH
OTR
0
4605
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
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SH
OTR
0
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CHAIN BRIDGE I
UNIT 03/31/2026
G2061X128
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SH
OTR
0
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0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
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COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
*W EXP 08/28/202
G23726113
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SH
OTR
0
309656
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
0
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14150
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
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SH
OTR
0
29998
0
GENIUS SPORTS LIMITED
SHARES CL A
G3934V109
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SH
OTR
0
15000
0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD
CLASS A
G4095J109
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SH
OTR
0
10000
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
G4989X115
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SH
OTR
0
81010
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
SHS CL A
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SH
OTR
0
89665
0
MSD ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
0
660553
0
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SHS CL A
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SH
OTR
0
1369591
0
POPULATION HEALTH INVS CO IN
*W EXP 10/01/202
G71716115
0
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SH
OTR
0
25000
0
RENEW ENERGY GLOBAL PLC
CL A SHS
G7500M104
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SH
OTR
0
20000
0
RICE ACQUISITION CORP II
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SH
OTR
0
222934
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
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SH
OTR
0
30000
0
GAMIDA CELL LTD
SHS
M47364100
40
25000
SH
OTR
0
25000
0
NAVIGATOR HLDGS LTD
SHS
Y62132108
392
34249
SH
OTR
0
23249
11000