ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 7276 166870 SH OTR 0 140139 26731 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 753 21912 SH OTR 4369 17543 0 ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 40212 2327073 SH OTR 8337 2255163 63573 ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 27 15000 SH OTR 0 15000 0 ADVAXIS INC COM NEW 007624208 99 12076 SH OTR 0 12076 0 AIR PRODS & CHEMS INC. COM 009158106 1042 7703 SH OTR 0 7703 0 ALERE INC COM 01449J105 1063 26749 SH OTR 8193 18556 0 ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1020 1659 SH OTR 0 1659 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 29549 123676 SH OTR 2407 116070 5199 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8067 9515 SH OTR 0 8530 985 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7180 8655 SH OTR 0 6605 2050 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 222 17480 SH OTR 0 10900 6580 AMAZON COM INC COM 023135106 1603 1808 SH OTR 0 1808 0 AMBER RD INC COM 02318Y108 610 79032 SH OTR 0 79032 0 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 38 568 SH SOLE 568 0 0 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 347 5167 SH OTR 0 5167 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 49332 623588 SH OTR 0 623588 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 5511 88274 SH OTR 0 88274 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 650 5350 SH OTR 0 5350 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 48142 776485 SH OTR 0 709769 66716 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 439 4000 SH OTR 0 4000 0 APOLLO INVT CORP COM 03761U106 827 126101 SH OTR 0 123251 2850 APPLE INC COM 037833100 160436 1116779 SH OTR 0 1074609 42170 APPLIED MATLS INC COM 038222105 64954 1669757 SH OTR 0 1609314 60443 AQUA METALS INC COM 03837J101 371 19000 SH OTR 0 19000 0 ARAMARK COM 03852U106 811 22000 SH OTR 0 22000 0 ARCONIC INC COM 03965L100 1273 48323 SH OTR 0 29157 19166 ARMSTRONG WORLD INDS NEW COM 04247X102 1747 37938 SH OTR 0 945 36993 AT&T INC COM 00206R102 37891 911940 SH OTR 0 875127 36813 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 89046 1781270 SH OTR 0 1751309 29961 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 92853 3533231 SH OTR 0 3462723 70508 AVANGRID INC COM 05351W103 227 5309 SH OTR 0 5309 0 BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I COM 05614L100 1376 147300 SH OTR 0 82720 64580 BAKER HUGHES INC COM 057224107 27224 455104 SH OTR 0 455104 0 BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 791 38225 SH OTR 0 38225 0 BANK AMER CORP COM 060505104 2638 111845 SH OTR 0 49825 62020 BANK OF NY MELLON CORP COM 064058100 31528 667532 SH OTR 0 665857 1675 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 15259 803538 SH OTR 0 622923 180615 BAXTER INTL INC COM 071813109 3105 59879 SH OTR 0 59879 0 BAYER A G SPONSORED ADR COM 072730302 636 5500 SH OTR 0 0 5500 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 11456 62450 SH OTR 0 60450 2000 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEW 084670702 4325 25950 SH OTR 0 15700 10250 BIOAMBER INC COM COM 09072Q106 422 182052 SH OTR 0 182052 0 BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 1019 3728 SH OTR 0 0 3728 BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 3112 104776 SH OTR 0 92791 11985 BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 1968 107475 SH OTR 0 107475 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 498 14419 SH OTR 0 14419 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 517 7130 SH OTR 0 7130 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 526 11955 SH OTR 0 11955 0 BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 14512 1080569 SH OTR 12626 834149 233794 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 766 21000 SH OTR 0 21000 0 CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 451 30007 SH OTR 0 30000 7 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1153 15600 SH OTR 0 15600 0 CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 3628 258030 SH OTR 0 258030 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 8422 90795 SH OTR 0 71447 19348 CBS CORP NEW CL A 124857103 270 3831 SH OTR 0 3331 500 CBS CORP NEW CL B 124857202 1953 28160 SH OTR 0 28160 0 CEMPRA INC COM 15130J109 185 49349 SH OTR 0 46750 2599 CHARTER COMMUNICATIONS CL A COM 16119P108 295 900 SH OTR 0 900 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 3912 82769 SH OTR 0 82494 275 CHUBB CORP COM H1467J104 160988 1181561 SH OTR 0 1152059 29502 CIGNA CORPORATION COM 125509109 659 4500 SH OTR 0 4500 0 CITIGROUP INC COM 172967424 311488 5207080 SH OTR 0 4925171 281909 CMS ENERGY CORP COM 125896100 7 149 SH SOLE 149 0 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 210 4692 SH OTR 0 4692 0 CNA FINL CORP COM 126117100 1601 36250 SH OTR 0 36250 0 COCA COLA CO COM 191216100 22486 529834 SH OTR 0 415476 114358 COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 1171 90728 SH OTR 30316 60412 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2921 77714 SH OTR 0 35524 42190 COMMERCEHUB INC COM SER A 20084V108 406 26253 SH OTR 0 26253 0 CONAGRA INC COM 205887102 251 6217 SH OTR 0 6217 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 240 4822 SH OTR 0 1000 3822 CORNING INC COM 219350105 10655 394645 SH OTR 0 275641 119004 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1057 6306 SH OTR 0 6306 0 COTT CORP QUE COM 22163N106 220127 17809606 SH OTR 40590 17318087 450929 COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 8 505 SH SOLE 505 0 0 COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 51920 3306999 SH OTR 0 2387260 919739 COWEN GROUP INC NEW CL A NEW 223622606 181 12100 SH OTR 0 12100 0 CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 550 27384 SH OTR 0 27384 0 CRYSTAL ROCK HLDGS INC COM COM 22940F103 73 87806 SH OTR 0 66486 21320 CUMMINS INC COM 231021106 619 4095 SH OTR 0 4000 95 CVS HEALTH CORP COM 126650100 637 8110 SH OTR 0 8110 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 363 25000 SH OTR 0 25000 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 7646 119320 SH OTR 5783 81722 31815 DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 362 4500 SH OTR 0 4500 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 3172 69009 SH OTR 0 48869 20140 DEPOMED INC COM 249908104 647 51551 SH OTR 13929 37622 0 DEUTSCHE BANK AG ORD COM D18190898 36102 2103829 SH OTR 0 2062674 41155 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 4900 117460 SH OTR 0 116560 900 DIAGEO P L C COM 25243Q205 14512 125555 SH OTR 0 124955 600 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 405 8323 SH OTR 0 8323 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 2697 39430 SH OTR 0 39430 0 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM 25470F302 653 23069 SH OTR 0 23069 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 2100 18519 SH OTR 0 18119 400 DOLLAR TREE INC COM 256746108 211 2690 SH OTR 0 2690 0 DOMINION DIAMOND CORPORATION COM 257287102 235 18642 SH OTR 5702 12940 0 DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR COM G28195124 247 24675 SH OTR 0 24675 0 DOW CHEM CO COM 260543103 178662 2811800 SH OTR 0 2673340 138460 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 340 3470 SH OTR 0 3470 0 DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 102 30000 SH OTR 0 0 30000 DRIVE SHACK INC COM 262077100 239 57620 SH OTR 18229 39391 0 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 128146 1595241 SH OTR 0 1532487 62754 EATON CORP PLC COM G29183103 216815 2924000 SH OTR 0 2782280 141720 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G3105C104 238 23920 SH OTR 17763 6157 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 439 7340 SH OTR 0 7340 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 350 8363 SH OTR 0 8363 0 ENERGIZER HLDGS INC NE COM COM 29272W109 603 10814 SH OTR 0 10814 0 ENERGY TRANSFER EQUITY LP UNIT COM 29273V100 409 20735 SH OTR 0 20735 0 ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 195 31480 SH OTR 0 31480 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3134 38216 SH OTR 0 38216 0 F M C CORP COM NEW 302491303 1209 17376 SH OTR 1201 16175 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 3654 25720 SH OTR 0 25120 600 FARMER BROS CO COM 307675108 989 27981 SH OTR 0 25926 2055 FEDEX CORP COM 31428X106 785 4025 SH OTR 0 4025 0 FERRELLGAS PARTNERS L.P. UNIT LTD PART 315293100 71 11770 SH OTR 0 11770 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 495 12715 SH OTR 0 12715 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 478 6000 SH OTR 0 6000 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 189 15000 SH OTR 0 15000 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 413 8527 SH OTR 0 8527 0 FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 32750 5755753 SH OTR 22453 5618046 115254 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 20753 952860 SH OTR 0 837845 115015 FUELCELL ENERGY INC COM 35952H502 423 307760 SH OTR 0 255971 51789 GATX CORP COM 361448103 284 4662 SH OTR 0 4662 0 GENERAL AMER INVS INC COM 368802104 726 21667 SH OTR 0 0 21667 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 118005 3959901 SH OTR 0 3791697 168204 GENERAL MLS INC COM 370334104 430 7290 SH OTR 0 7290 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 3727 105399 SH OTR 0 58419 46980 GENUINE PARTS CO COM 372460105 397 4293 SH OTR 0 4293 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 3 94 SH SOLE 94 0 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 11484 411181 SH OTR 0 292753 118428 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 230 1000 SH OTR 0 1000 0 GP INVTS ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G40357124 828 82996 SH OTR 0 82996 0 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 96 24000 SH OTR 0 24000 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 7 236 SH SOLE 236 0 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 304 10408 SH OTR 0 10408 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 209 10050 SH OTR 0 0 10050 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 409 8500 SH OTR 0 8500 0 HESS CORP COM 42809H107 156072 3237340 SH OTR 0 3110180 127160 HEWLETT PACKARD CO COM 42824C109 79178 3340831 SH OTR 12992 3203308 124531 HOME DEPOT INC COM 437076102 990 6742 SH OTR 0 6742 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 974 7800 SH OTR 0 7800 0 HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A 442487203 23 10000 SH OTR 0 10000 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 130343 9734357 SH OTR 0 9565733 168624 INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 99 15000 SH OTR 0 15000 0 INTEL CORP COM 458140100 272442 7553137 SH OTR 0 7343243 209894 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 14981 86029 SH OTR 0 71935 14094 INVESTORS BANCORP INC NEW COM 46146L101 233 16230 SH OTR 0 16230 0 JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 249 8000 SH OTR 0 8000 0 JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103 346 10519 SH OTR 0 10519 0 JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 194 45060 SH OTR 0 11304 33756 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 55645 446768 SH OTR 0 406583 40185 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 441 10473 SH OTR 0 10473 0 JP MORGAN CHASE & CO COM 46625H100 135406 1541504 SH OTR 0 1475025 66479 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 906 41659 SH OTR 0 33736 7923 KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 15822 867892 SH OTR 0 840547 27345 KROGER CO COM 501044101 740 25077 SH OTR 0 25077 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 607 8126 SH OTR 0 4716 3410 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM NEW 52729N308 2090 36517 SH OTR 9648 26869 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A 530307107 565 6644 SH OTR 0 6644 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 1488 17226 SH OTR 0 17226 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 1006 28046 SH OTR 0 28046 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 3273 93398 SH OTR 0 93398 0 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL C G5480U153 376 16309 SH OTR 0 16309 0 LIBERTY INTERACTIVE CORP LBT VEN COM A NE 53071M856 747 16790 SH OTR 5907 10883 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM 531229409 2578 66237 SH OTR 13152 53085 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C BRAVES GRP 531229888 210 8879 SH OTR 0 8879 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 2052 52902 SH OTR 0 52902 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER A FRMLA 531229870 208 6365 SH OTR 0 6365 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER C FRMLA 531229854 450 13165 SH OTR 0 13165 0 LIFEPOINT HEALTH INC COM 53219L109 1658 25308 SH OTR 0 2717 22591 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC COM 538034109 1196 39373 SH OTR 0 39373 0 LOEWS CORP COM 540424108 10959 234325 SH OTR 0 233275 1050 LOWES COS INC COM 548661107 268 3265 SH OTR 0 3265 0 MACYS INC COM COM 55616P104 72976 2462089 SH OTR 0 2412775 49314 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS V5633W109 311 9000 SH OTR 0 9000 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 6328 85636 SH OTR 0 85336 300 MCDONALDS CORP COM 580135101 129522 999321 SH OTR 0 978830 20491 MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 754 8469 SH OTR 2500 5969 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2070 25700 SH OTR 0 25700 0 METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 203 8869 SH OTR 0 8869 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 38956 591503 SH OTR 0 484766 106737 MILACRON HLDGS CORP COM 59870L106 76850 4129482 SH OTR 0 4039169 90313 MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 2310 37620 SH OTR 8290 29330 0 MONSANTO CO NEW COM 61166W101 165390 1461046 SH OTR 2500 1417381 41165 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 125478 2928987 SH OTR 0 2890374 38613 MURPHY OIL CORP COM 626717102 290 10128 SH OTR 0 10128 0 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC COM 63009R109 879 44223 SH OTR 0 42588 1635 NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 231 3876 SH OTR 0 3876 0 NAVIGATOR HOLDINGS LTD SHS Y62132108 289 21000 SH OTR 0 21000 0 NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 11248 1102723 SH OTR 42213 802360 258150 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 1221 84761 SH OTR 0 84761 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 20655 601485 SH OTR 0 601485 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 257845 47572957 SH OTR 0 46550162 1022795 NOMAD HLDGS LTD USD ORD SHS G6564A105 3036 265112 SH OTR 80628 184484 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 19085 220437 SH OTR 0 165379 55058 NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP COM 66706L101 138 11920 SH OTR 4829 7091 0 NOVAGOLD RESOURCES COM 66987E206 2962 608180 SH OTR 0 499070 109110 NOVELION THERAPEUTICS COM COM 67001K202 1974 183795 SH OTR 25480 158315 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 5 256 SH SOLE 256 0 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 1063 56870 SH OTR 0 14529 42341 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 6267 60553 SH OTR 18271 42282 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 479 1776 SH OTR 0 1776 0 OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 203871 3217665 SH OTR 0 3133587 84078 OCLARO INC COM NEW 67555N206 300 30500 SH OTR 0 30500 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 4575 53068 SH OTR 0 26577 26491 ORACLE CORP COM 68389X105 9126 204571 SH OTR 0 120746 83825 PANDORA MEDIA INC COM 698354107 967 81853 SH OTR 24913 56940 0 PANERA BREAD CO CL A 69840W108 486 1854 SH OTR 0 1854 0 PAVMED INC COM 70387R106 112 22412 SH OTR 0 22412 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 301 6992 SH OTR 0 6992 0 PEPSICO INC COM 713448108 418 3737 SH OTR 0 3737 0 PERKINELMER INC COM 714046109 56926 980463 SH OTR 0 976383 4080 PFIZER INC COM 717081103 289966 8476057 SH OTR 0 8001788 474269 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 165379 2857769 SH OTR 0 2791585 66184 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 4 52 SH SOLE 52 0 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 325 3903 SH OTR 0 3903 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 1088 83000 SH OTR 0 83000 0 PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 2017 192107 SH OTR 74727 117380 0 POLARIS INDS INC COM 731068102 342 4079 SH OTR 0 4079 0 PPL CORP COM 69351T106 32 863 SH SOLE 863 0 0 PPL CORP COM 69351T106 3435 91877 SH OTR 0 80483 11394 PRAXAIR INC COM 74005P104 209 1766 SH OTR 0 1766 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4579 50962 SH OTR 0 25628 25334 PROLOGIS INC COM 74340W103 921 17750 SH OTR 0 17750 0 PULSE BIOSCIENCES INC COM 74587B101 204 10000 SH OTR 0 10000 0 R1 RCM INC COM COM 749397105 31 10076 SH OTR 0 10076 0 RAMACO RES INC COM 75134P303 97 10000 SH OTR 0 10000 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 682 4475 SH OTR 0 4475 0 REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 6446 216389 SH OTR 0 216389 0 RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101 437 7472 SH OTR 0 7472 0 REXNORD CORP NEW COM 76169B102 1668 72287 SH OTR 0 67187 5100 REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 3574 56706 SH OTR 20401 36305 0 RITE AID CORP COM 767754104 1077 253445 SH OTR 65403 188042 0 ROUSE PPTYS INC COM 779287101 10215 559713 SH OTR 38528 518885 2300 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 825 10000 SH OTR 3100 6900 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1201 15384 SH OTR 0 15384 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1158 26565 SH OTR 0 24875 1690 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 256 10775 SH OTR 0 10775 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 306 7000 SH OTR 0 7000 0 SERITAGE GROWTH PPTYS CL A 81752R100 344 7980 SH OTR 0 7980 0 SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 933 181147 SH OTR 0 181147 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 682 6400 SH OTR 0 6400 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 7510 63254 SH OTR 0 63254 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1155 4900 SH OTR 0 4900 0 SPDR SERIES TRUST S&P BK ETF 78464A797 284 6600 SH OTR 0 6600 0 STAPLES INC COM 855030102 1691 192763 SH OTR 0 132710 60053 SUMMIT MATLS INC CL A 86614U100 86688 3508198 SH OTR 0 3425863 82335 SUNTRUST BKS COM 867914103 474 8565 SH OTR 0 8565 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 76294 2224301 SH OTR 0 2183282 41019 SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 2595 29326 SH OTR 8919 20407 0 TARGET CORP COM 87612E106 26337 477198 SH OTR 0 477198 0 TEJON RANCH CO COM 879080109 7792 355939 SH OTR 0 354389 1550 TEMPLETON DRAGON FD INC COM 88018T101 254 13500 SH OTR 0 13500 0 HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 1441 12292 SH OTR 0 12292 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 9596 62473 SH OTR 0 38813 23660 TIFFANY & CO NEW COM 886547108 1244 13055 SH OTR 0 6775 6280 TIME INC NEW COM 887228104 455 23500 SH OTR 0 23500 0 TIME WARNER INC COM 887317303 13142 134496 SH OTR 13122 104449 16925 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1407 11676 SH OTR 0 11676 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 4976 133504 SH OTR 0 84798 48706 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 241 845 SH OTR 0 845 0 UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 378 7611 SH OTR 0 5616 1995 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 549 3350 SH OTR 0 3350 0 UNITED PARCEL SERVCE INC CL B 911312106 445 4150 SH OTR 0 4150 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 808 7200 SH OTR 0 7200 0 UNIVERSAL HEALTH SVCS INC COM 913903100 1116 8966 SH OTR 0 8966 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 616 3210 SH OTR 0 3210 0 VALSPAR CORP COM 920355104 949 8555 SH OTR 2616 5939 0 VCA INC COM 918194101 756 8257 SH OTR 2517 5740 0 VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 14383 767903 SH OTR 0 767903 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 61136 1254079 SH OTR 0 1254079 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 20879 208148 SH OTR 0 155055 53093 VOYA FINL INC COM 929089100 2045 53882 SH OTR 0 49217 4665 WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 1459 35000 SH OTR 0 35000 0 WATSCO INC COM 942622200 716 5000 SH OTR 0 5000 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 66 10000 SH OTR 0 10000 0 WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 486 8731 SH OTR 0 4331 4400 WESTERN ASSET GLB HI INCOME COM 95766B109 184 18206 SH OTR 0 0 18206 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 1583 46600 SH OTR 0 46600 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 113127 660286 SH OTR 0 649151 11135 WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 2940 52356 SH OTR 16925 35431 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 4 132 SH SOLE 132 0 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 15144 511804 SH OTR 0 432403 79401 WMIH CORP COM 92936P100 1527 1053207 SH OTR 263061 790146 0 WPP PLC NEW ADR 92937A102 263 2400 SH OTR 0 0 2400 WSTRN ASSET CLY INF OP COM COM 95766R104 124 11070 SH OTR 0 0 11070 WESTERN ASSET CLYM INFL SEC COM SH BEN INT 95766Q106 167 14497 SH OTR 0 14497 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 25 553 SH SOLE 553 0 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 196 4405 SH OTR 0 4405 0 XEROX CORP COM 984121103 697 95000 SH OTR 0 95000 0 YAHOO INC COM 984332106 5264 113430 SH OTR 33322 80108 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 461 14000 SH OTR 0 14000 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 80329 657845 SH OTR 0 633379 24466 ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 5 10000 SH OTR 0 10000 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW RIGHT 99/99/9999 203668116 0 25057 SH OTR 0 25057 0 DEUTSCHE BK AG RIGHT 04/06/2017 D1T769565 4956 2099823 SH OTR 0 2058669 41154 AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 742 34714 SH OTR 0 34714 0 BANK AMER CORP *W EXP 01/16/201 060505146 113 10000 SH OTR 0 10000 0 BIOAMBER INC *W EXP 05/09/201 09072Q114 10 239854 SH OTR 0 239854 0 DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR *W EXP 09/16/202 G28195116 18 32057 SH OTR 0 32057 0 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR *W EXP 99/99/999 G3105C112 63 141046 SH OTR 17763 123283 0 GP INVTS ACQUISITION COR *W EXP 05/19/202 G40357108 21 40598 SH OTR 0 40598 0 HOSTESS BRANDS INC *W EXP 11/04/202 44109J114 362 128320 SH OTR 33550 94770 0 PAVMED INC *W EXP 01/29/202 70387R114 47 19414 SH OTR 0 19414 0 PLAYA HOTELS & RESORTS NV *W EXP 03/10/202 N70544114 222 290422 SH OTR 74727 215695 0 CF CORP UNIT 99/99/9999E G20307123 1338 125041 SH OTR 40492 84549 0 CONYERS PK ACQUISITION UNIT 99/99/99991 212894208 11123 991326 SH OTR 8000 836269 147057 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G3105C120 6267 606130 SH OTR 0 508065 98065 GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC UNIT 99/99/9999 G4182A110 619 59985 SH OTR 21500 38485 0 LANDCADIA HLDGS INC UNIT 12/31/2021T 51476W206 421 39315 SH OTR 13635 25680 0 MATLIN & PARTNERS ACQUISITIO UNIT 05/28/2021A 57682V205 287 28600 SH OTR 4300 24300 0 SABAN CAP ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 78516C205 731 69155 SH OTR 27341 41814 0 SILVER RUN ACQUISITION UNIT 99/99/9999 82812A202 1532 146900 SH OTR 49000 97900 0