ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 743 15000 SH OTR 0 15000 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 382 12000 SH OTR 0 12000 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 215 1484 SH OTR 0 1484 0 AIR PRODS & CHEMS INC. COM 009158106 1158 7703 SH OTR 0 7703 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 7118 83261 SH OTR 0 1488 81773 ALCOA INC COM 013817101 1537 151570 SH OTR 0 93170 58400 ALERE INC COM 01449J105 1186 27418 SH OTR 7713 19705 0 ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 871 1659 SH OTR 0 1659 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 66742 289793 SH OTR 4410 279302 6081 ALLETE INC COM NEW 018522300 235 3939 SH OTR 0 3939 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7309 9090 SH OTR 0 8105 985 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7141 9187 SH OTR 0 7035 2152 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 222 17480 SH OTR 0 10900 6580 AMAZON COM INC COM 023135106 1186 1417 SH OTR 0 1417 0 AMBER RD INC COM 02318Y108 96 10000 SH OTR 0 10000 0 AMERESCO INC CL A 02361E108 2052 390047 SH OTR 0 6258 383789 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 36 568 SH SOLE 568 0 0 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 428 6667 SH OTR 0 6667 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 477 7452 SH OTR 0 7452 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 16704 281499 SH OTR 0 281499 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 76705 1210618 SH OTR 0 1142602 68016 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 1314 10000 SH OTR 0 10000 0 APPLE INC COM 037833100 150485 1331135 SH OTR 0 1256515 74620 APPLIED MATLS INC COM 038222105 123007 4079845 SH OTR 0 4018552 61293 ARAMARK COM 03852U106 913 24000 SH OTR 0 24000 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 16461 398388 SH OTR 0 361395 36993 ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 461 23522 SH OTR 0 23522 0 AT&T INC COM 00206R102 2424 59681 SH OTR 0 59681 0 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 42447 2265041 SH OTR 0 2217400 47641 AVANGRID INC COM 05351W103 280 6709 SH OTR 0 6709 0 BAKER HUGHES INC COM 057224107 202 4000 SH OTR 0 4000 0 BANK AMER CORP COM 060505104 12265 783675 SH OTR 0 701815 81860 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 29251 733466 SH OTR 0 731791 1675 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 20555 1160013 SH OTR 0 979013 181000 BAXTER INTL INC COM 071813109 2784 58479 SH OTR 0 58479 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 12374 68850 SH OTR 0 66850 2000 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1582 10950 SH OTR 0 700 10250 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 62004 378512 SH OTR 0 370476 8036 BIOAMBER INC COM 09072Q106 703 165807 SH OTR 0 165807 0 BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 1323 4228 SH OTR 0 500 3728 BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 941 36840 SH OTR 0 24855 11985 BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 2130 124100 SH OTR 0 124100 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 535 15208 SH OTR 0 15208 0 BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 15436 884585 SH OTR 7391 702044 175150 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 727 20670 SH OTR 0 20670 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 269 7000 SH OTR 0 7000 0 CABELAS INC COM 126804301 2517 45816 SH OTR 8373 37443 0 CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 1079 86304 SH OTR 0 86297 7 CALPINE CORP COM NEW 131347304 2 178 SH SOLE 178 0 0 CALPINE CORP COM NEW 131347304 265 20957 SH OTR 0 20957 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1020 15600 SH OTR 0 15600 0 CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 4569 271977 SH OTR 0 271977 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 14077 158580 SH OTR 0 142262 16318 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 350 12513 SH OTR 0 12513 0 CBS CORP NEW CL A 124857103 1362 24594 SH OTR 0 24094 500 CBS CORP NEW CL B 124857202 2550 46584 SH OTR 0 32410 14174 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 494 8608 SH OTR 0 8608 0 CEMPRA INC COM 15130J109 23839 985090 SH OTR 0 818737 166353 CHEMTURA CORP COM 163893209 11796 359536 SH OTR 0 7368 352168 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 2705 62051 SH OTR 3866 58185 0 CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 455 20000 SH OTR 0 20000 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 45611 443167 SH OTR 0 443167 0 CHUBB CORP COM H1467J104 175755 1398770 SH OTR 0 1376841 21929 CIGNA CORPORATION COM 125509109 78 600 SH SOLE 600 0 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 121066 928991 SH OTR 0 921724 7267 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 309288 6548560 SH OTR 0 6267135 281425 CMS ENERGY CORP COM 125896100 6 149 SH SOLE 149 0 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 269 6402 SH OTR 0 6402 0 CNA FINL CORP COM 126117100 1247 36250 SH OTR 0 36250 0 CNINSURE INC SPONSORED ADR 18976M103 301 39132 SH OTR 0 39132 0 COCA COLA CO COM 191216100 24913 588687 SH OTR 0 469849 118838 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4452 67107 SH OTR 0 45102 22005 COMERICA INC COM 200340107 47 1000 SH SOLE 1000 0 0 COMERICA INC COM 200340107 45146 954052 SH OTR 0 951267 2785 COMMERCEHUB INC COM SER A 20084V108 178 11268 SH OTR 0 11268 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 652 56500 SH OTR 0 56500 0 CONAGRA INC COM COM 205887102 879 18660 SH OTR 0 15235 3425 CONNECTURE INC COM 20786J106 104 55570 SH OTR 0 55570 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 210 4822 SH OTR 0 1000 3822 CORNING INC COM 219350105 170206 7196892 SH OTR 0 5724855 1472037 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1458 9562 SH OTR 0 9562 0 COTT CORP QUE COM 22163N106 157 11000 SH SOLE 11000 0 0 COTT CORP QUE COM 22163N106 207501 14561469 SH OTR 36273 14313297 211899 COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 8 505 SH SOLE 505 0 0 COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 97741 6350930 SH OTR 0 3148538 3202392 CRANE CO COM 224399105 392 6216 SH OTR 0 6216 0 CRAY INC COM 225223304 1567 66577 SH OTR 0 39983 26594 CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 672 37605 SH OTR 0 37605 0 CRYSTAL ROCK HLDGS INC COM 22940F103 56 62678 SH OTR 0 49585 13093 CUMMINS INC COM 231021106 525 4095 SH OTR 0 4000 95 CVS HEALTH CORP COM 126650100 722 8110 SH OTR 0 8110 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 9973 208641 SH OTR 8597 104294 95750 DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 735 10299 SH OTR 0 10299 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 5473 139059 SH OTR 0 118919 20140 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 5181 117460 SH OTR 0 116560 900 DIAGEO P L C COM 25243Q205 15007 129325 SH OTR 0 128725 600 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 113 2000 SH SOLE 2000 0 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 703 12430 SH OTR 0 12430 0 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM 25470F302 607 23069 SH OTR 0 23069 0 DISH NETWORK CORP COM 25470M109 201 3664 SH OTR 0 3664 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1801 19400 SH OTR 0 19000 400 DOLLAR TREE INC COM 256746108 79 1000 SH SOLE 1000 0 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 2479 31403 SH OTR 0 31403 0 DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR COM G28195124 317 32057 SH OTR 0 32057 0 DOW CHEM CO COM 260543103 168246 3246106 SH OTR 0 3076951 169155 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 317 3470 SH OTR 0 3470 0 DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 103 30000 SH OTR 0 0 30000 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 106386 1588566 SH OTR 0 1550421 38145 EASTERLY ACQUISITION CORP COM 27616L102 526 52952 SH OTR 16952 36000 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 154218 2346947 SH OTR 0 2021082 325865 EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 2187 56000 SH OTR 0 56000 0 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G3105C104 1388 141046 SH OTR 17763 123283 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 400 7340 SH OTR 0 7340 0 ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 2196 130795 SH OTR 0 130795 0 ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 702 91980 SH OTR 0 91980 0 ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN COM 29413U103 724 32500 SH OTR 0 32500 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3117 35716 SH OTR 0 35716 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 5323 41500 SH OTR 0 40900 600 FARMER BROS CO COM 307675108 1886 53047 SH OTR 1691 47421 3935 FEDEX CORP COM 31428X106 6867 39310 SH OTR 0 35890 3420 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 469 12715 SH OTR 0 12715 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 462 6000 SH OTR 0 6000 0 FIESTA RESTAURANT GROUP INC COM 31660B101 2206 91928 SH OTR 15959 75969 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 411 8527 SH OTR 0 8527 0 FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 37 4567 SH SOLE 4567 0 0 FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 35089 4380696 SH OTR 16289 4274273 90134 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 8148 352267 SH OTR 0 351817 450 FUELCELL ENERGY INC COM 35952H502 5822 1074119 SH OTR 0 950725 123394 GASLOG LTD COM G37585109 17201 1182233 SH OTR 0 13193 1169040 GATX CORP COM 361448103 208 4662 SH OTR 0 4662 0 GENERAL AMERN INVS INC COM 368802104 812 24869 SH OTR 0 0 24869 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 33803 1141220 SH OTR 0 1017096 124124 GENERAL MLS INC COM 370334104 466 7290 SH OTR 0 7290 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 4597 144702 SH OTR 0 85588 59114 GENUINE PARTS CO COM 372460105 431 4293 SH OTR 0 4293 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 172392 2178870 SH OTR 0 2154000 24870 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 500 11604 SH OTR 0 11604 0 GLOBALSTAR INC COM 378973408 18 15000 SH OTR 0 15000 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 2 94 SH SOLE 94 0 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 24076 1135665 SH OTR 0 450485 685180 GORES HLDGS INC UNIT 99/99/9999 382866101 1398 129420 SH OTR 33550 95870 0 GP INVTS ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G40357124 3043 315968 SH OTR 13864 302104 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 12509 169505 SH OTR 0 8406 161099 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 87 25000 SH OTR 0 25000 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 6 236 SH SOLE 236 0 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 284 10408 SH OTR 0 10408 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 224 5000 SH OTR 0 5000 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 254 10050 SH OTR 0 0 10050 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 64 1500 SH SOLE 1500 0 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 750 17521 SH OTR 0 17521 0 HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 718 9500 SH OTR 0 9500 0 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42806J106 3162 78736 SH OTR 0 58826 19910 HESS CORP COM 42809H107 107 2000 SH SOLE 2000 0 0 HESS CORP COM 42809H107 82477 1538180 SH OTR 0 1477334 60846 HEWLETT PACKARD CO COM 42824C109 1698 74628 SH OTR 0 24573 50055 HOME DEPOT INC COM 437076102 868 6742 SH OTR 0 6742 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 909 7800 SH OTR 0 7800 0 HORSEHEAD HLDG CORP COM 440694305 3 136071 SH OTR 0 136071 0 HP INC COM 40434L105 1159 74628 SH OTR 0 24573 50055 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 74 7500 SH SOLE 7500 0 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 95255 9660761 SH OTR 0 9546756 114005 ILLUMINA INC COM 452327109 636 3500 SH OTR 0 3500 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 345 5075 SH OTR 0 5075 0 INTEL CORP COM 458140100 195224 5171500 SH OTR 0 4304691 866809 INTL PAPER CO COM 460146103 240 5000 SH OTR 0 5000 0 INTEROIL CORP COM 460951106 1617 31759 SH OTR 6783 24976 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 15096 95036 SH OTR 0 80575 14461 IRSA INVERSIONES Y REP S A GLOBL DEP RCPT 450047204 235 12383 SH OTR 0 12383 0 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 244 4125 SH OTR 0 4125 0 JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 572 134226 SH OTR 0 33673 100553 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 56318 476749 SH OTR 0 431724 45025 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19516 419428 SH OTR 0 13030 406398 JOY GLOBAL INC COM 481165108 6338 228475 SH OTR 0 165820 62655 JP MORGAN CHASE & CO COM 46625H100 144902 2176034 SH OTR 0 2106610 69424 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 570 24647 SH OTR 0 15987 8660 KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 62050 4351364 SH OTR 0 4299584 51780 KLA-TENCOR CORP COM 482480100 709 10170 SH OTR 2608 7562 0 KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 28288 955984 SH OTR 0 12710 943274 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 224 2500 SH OTR 0 2500 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 756 5500 SH OTR 0 5500 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 502 7681 SH OTR 0 4666 3015 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM NEW 52729N308 278 6000 SH OTR 0 6000 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A 530307107 826 11778 SH OTR 0 11778 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 3289 46016 SH OTR 3989 42027 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 968 28320 SH OTR 0 28320 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 3109 94096 SH OTR 0 94096 0 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL A G5480U138 247 8938 SH OTR 0 8938 0 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL C G5480U153 461 16429 SH OTR 0 16429 0 LIBERTY INTERACTIVE CORP LBT VENT COM A 53071M880 1700 42628 SH OTR 9846 32782 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A MEDIA GRP 531229870 337 11778 SH OTR 0 11778 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM 531229409 1603 47176 SH OTR 0 47176 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C BRAVES GRP 531229888 340 19543 SH OTR 1168 18375 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C MEDIA GRP 531229854 660 23458 SH OTR 0 23458 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 3946 118096 SH OTR 7779 110317 0 LIFEPOINT HEALTH INC COM 53219L109 2020 34102 SH OTR 0 11511 22591 LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 21525 112628 SH OTR 6969 92265 13394 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC COM 538034109 1132 41198 SH OTR 0 41198 0 LOEWS CORP COM 540424108 9690 235475 SH OTR 0 234425 1050 LORAL SPACE & COMMUNICATNS I COM 543881106 518 13249 SH OTR 0 13249 0 LOWES COS INC COM 548661107 236 3265 SH OTR 0 3265 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 242 3000 SH OTR 0 3000 0 MACYS INC COM 55616P104 111 3000 SH SOLE 3000 0 0 MACYS INC COM 55616P104 23932 645941 SH OTR 0 639274 6667 MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A 55825T103 209 1234 SH OTR 0 1234 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 8659 128761 SH OTR 0 128461 300 MAXWELL TECHNOLOGIES INC COM 577767106 1509 292371 SH OTR 0 277050 15321 MCDONALDS CORP COM 580135101 55801 483712 SH OTR 0 476741 6971 MEDALLION FINL CORP COM 583928106 63 14905 SH OTR 0 14905 0 MEDIA GEN INC NEW COM 58441K100 1685 91419 SH OTR 25438 65981 0 MEDIVATION INC COM 58501N101 1850 22731 SH OTR 5299 17432 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5796 67080 SH OTR 0 67080 0 METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 63 4000 SH SOLE 4000 0 0 METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 49871 3146452 SH OTR 0 3100891 45561 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 497 8000 SH OTR 0 8000 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 52202 906279 SH OTR 0 747099 159180 MILACRON HLDGS CORP COM 59870L106 64 4000 SH SOLE 4000 0 0 MILACRON HLDGS CORP COM 59870L106 52414 3284104 SH OTR 0 3240973 43131 MONSANTO CO NEW COM 61166W101 144425 1413161 SH OTR 3826 1328620 80715 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 116358 3629380 SH OTR 0 3596772 32608 MTS SYS CORP COM 553777103 144 3120 SH SOLE 3120 0 0 MTS SYS CORP COM 553777103 23911 519465 SH OTR 0 519465 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 308 10128 SH OTR 0 10128 0 MYR GROUP INC DEL COM 55405W104 7866 261326 SH OTR 0 5506 255820 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 233 19184 SH OTR 0 19184 0 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC COM 63009R109 81 4068 SH SOLE 4068 0 0 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC COM 63009R109 1226 61374 SH OTR 0 59024 2350 NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 210 3876 SH OTR 0 3876 0 NAVIGATOR HOLDINGS LTD SHS Y62132108 79 11000 SH OTR 0 11000 0 NETSUITE INC COM 64118Q107 1416 12797 SH OTR 3282 9515 0 NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 35854 3106949 SH OTR 52215 2708910 345824 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 1013 84761 SH OTR 0 84761 0 NEWCASTLE INVT CORP NEW COM PAR $0.01 65105M603 265 58417 SH OTR 18229 40188 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 28 226 SH SOLE 226 0 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 19363 158297 SH OTR 0 0 158297 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 119 20513 SH SOLE 20513 0 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 232688 40187934 SH OTR 0 39687433 500501 NOMAD HLDGS LTD USD ORD SHS G6564A105 4290 362941 SH OTR 83392 279549 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 15334 225534 SH OTR 0 167776 57758 NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 660 51020 SH OTR 14387 36633 0 NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP COM 66706L101 141 12909 SH OTR 4829 8080 0 NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 554 42097 SH OTR 14487 27610 0 NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 3372 602180 SH OTR 0 493070 109110 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 3 256 SH SOLE 256 0 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 525 46870 SH OTR 0 4529 42341 NRG YIELD INC CL C 62942X405 30574 1802731 SH OTR 0 20270 1782461 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 11656 114261 SH OTR 0 1988 112273 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 497 1776 SH OTR 0 1776 0 OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 203590 2791970 SH OTR 0 2733419 58551 OFFICE DEPOT INC COM 676220106 824 230752 SH OTR 65750 165002 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 4660 54823 SH OTR 0 27422 27401 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 309 10000 SH OTR 0 10000 0 ORACLE CORP COM 68389X105 27335 695905 SH OTR 0 139170 556735 PACE HLDGS CORP CL A G6865N103 2858 290422 SH OTR 74727 215695 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 1336 149082 SH OTR 23300 125782 0 PAVMED INC COM 70387R106 314 22412 SH OTR 0 22412 0 PEPSICO INC COM 713448108 530 4876 SH OTR 0 4876 0 PERKINELMER INC COM 714046109 471 8400 SH OTR 0 8400 0 PFIZER INC COM 717081103 265479 7838177 SH OTR 0 7518915 319262 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 70 1400 SH SOLE 1400 0 0 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 210379 4193332 SH OTR 0 4142847 50485 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 4 52 SH SOLE 52 0 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 408 5368 SH OTR 0 5368 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 636 35000 SH OTR 0 35000 0 PLAINS GP HLDGS L P SHS A REP LTPN 72651A108 129 10000 SH OTR 0 10000 0 PPL CORP COM 69351T106 30 863 SH SOLE 863 0 0 PPL CORP COM 69351T106 774 22387 SH OTR 0 18273 4114 PRAXAIR INC COM 74005P104 213 1766 SH OTR 0 1766 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 6035 67247 SH OTR 0 41548 25699 PROLOGIS INC COM 74340W103 1226 22900 SH OTR 0 22900 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 381 19000 SH OTR 0 19000 0 PZENA INVESTMENT MGMT INC CL A 74731Q103 92 12000 SH SOLE 12000 0 0 PZENA INVESTMENT MGMT INC CL A 74731Q103 113 14713 SH OTR 0 14713 0 QLT INC COM 746927102 2527 1226728 SH OTR 58122 1168606 0 REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 8508 329000 SH OTR 0 328625 375 RITE AID CORP COM 767754104 1358 176628 SH OTR 45193 131435 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 83 2200 SH SOLE 2200 0 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 9298 245592 SH OTR 0 243010 2582 ROUSE PPTYS INC COM 779287101 10272 562863 SH OTR 38528 522035 2300 ROYCE MICRO-CAP TRUST COM 780915104 363 46511 SH OTR 0 46511 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 4119 52384 SH OTR 0 52384 0 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 291 6100 SH OTR 0 6100 0 SEMGROUP CORP - CL A COM 81663A105 256 7235 SH OTR 0 7235 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 20 185 SH SOLE 185 0 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 23065 215183 SH OTR 0 4171 211012 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 407 10500 SH OTR 0 10500 0 SERITAGE GROWTH PPTYS CL A 81752R100 1040 20521 SH OTR 0 20521 0 SILICON GRAPHICS INTL CORP COM 82706L108 115 15000 SH OTR 0 15000 0 SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 755 181147 SH OTR 0 181147 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 1081 10000 SH OTR 0 10000 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 9202 73244 SH OTR 0 73244 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1601 7400 SH OTR 0 7400 0 SPDR SERIES TRUST S&P BK ETF 78464A797 220 6600 SH OTR 0 6600 0 SPX CORP COM 784635104 5544 275293 SH OTR 0 3137 272156 SPX FLOW INC COM 78469X107 16513 534056 SH OTR 0 6596 527460 STAPLES INC COM 855030102 1734 202763 SH OTR 0 142710 60053 STERICYCLE INC COM 858912108 9941 124047 SH OTR 0 2182 121865 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 375 8565 SH OTR 0 8565 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 1051710 3756087 SH OTR 0 3717985 38102 SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 2340 26717 SH OTR 6800 19917 0 TARGET CORP COM 87612E106 123814 1802765 SH OTR 0 1782787 19978 TEAM HEALTH HOLDINGS INC COM 87817A107 423 13000 SH OTR 0 13000 0 TEJON RANCH CO COM 879080109 9086 373591 SH OTR 0 372041 1550 TEMPLETON DRAGON FD INC COM 88018T101 238 13500 SH OTR 0 13500 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 600 26500 SH OTR 0 26500 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 9828 61788 SH OTR 0 37343 24445 TIFFANY & CO NEW COM 886547108 984 13555 SH OTR 0 7275 6280 TIME WARNER INC COM 887317303 10064 126419 SH OTR 0 101074 25345 TOBIRA THERAPEUTICS INC COM 88883P101 287 7227 SH OTR 1853 5374 0 TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 387 21367 SH OTR 0 21367 0 TRAVELCENTERS AMER LLC COM 894174101 72 10000 SH OTR 0 10000 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1318 11506 SH OTR 0 11506 0 TRI POINTE GROUP INC COM 87265H109 395 30000 SH OTR 0 30000 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 21052 576449 SH OTR 0 424032 152417 TWITTER INC COM 90184L102 650 28200 SH OTR 7200 21000 0 ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 728 3058 SH OTR 0 3058 0 UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 308 6691 SH OTR 0 5226 1465 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2651 24238 SH OTR 0 19353 4885 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 376 3700 SH OTR 0 3700 0 UNIVAR INC COM 91336L107 25054 1146616 SH OTR 0 1121972 24644 UNIVERSAL HLTH SVCS INC COM 913903100 1290 10466 SH OTR 0 10466 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 504 3210 SH OTR 0 3210 0 VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 79 5000 SH SOLE 5000 0 0 VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 128 8135 SH OTR 0 6620 1515 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 57355 1103409 SH OTR 0 1103409 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 13982 190627 SH OTR 0 3336 187291 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 28781 284372 SH OTR 0 230549 53823 VOYA FINL INC COM 929089100 29 1000 SH SOLE 1000 0 0 VOYA FINL INC COM 929089100 9829 341050 SH OTR 6802 325980 8268 WAL MART STORES INC COM 931142103 266 3685 SH OTR 0 3685 0 WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 884 35000 SH OTR 0 35000 0 WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 1144 25831 SH OTR 0 21331 4500 WENDYS CO COM 95058W100 76 7000 SH SOLE 7000 0 0 WENDYS CO COM 95058W100 77 7141 SH OTR 0 7141 0 WESTERN ASSET GLB PTNRS INCO COM 95766B109 186 18206 SH OTR 0 0 18206 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 1405 44000 SH OTR 0 44000 0 WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 2609 47926 SH OTR 12533 35393 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 4 132 SH SOLE 132 0 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 21665 704997 SH OTR 0 611526 93471 WMIH CORP COM 92936P100 910 388826 SH OTR 53091 335735 0 WPP PLC NEW COM 92937A102 283 2400 SH OTR 0 0 2400 WESTERN ASSET CLYM INFL OPP COM 95766R104 124 11070 SH OTR 0 0 11070 WESTERN ASSET CLYM INFL SEC COM SH BEN INT 95766Q106 166 14522 SH OTR 0 14522 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 23 553 SH SOLE 553 0 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 229 5560 SH OTR 0 5560 0 XEROX CORP COM 984121103 339 33500 SH OTR 0 33500 0 YAHOO INC COM 984332106 5908 137067 SH OTR 33322 103745 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 223 7500 SH OTR 0 7500 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 50955 391904 SH OTR 0 383419 8485 AK STL CORP NOTE 5.000%11/1 001546AP5 119 100000 PRN OTR 0 100000 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW RIGHT 99/99/9999 203668116 0 25057 SH OTR 0 25057 0 AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 767 36184 SH OTR 0 36184 0 BANK AMER CORP *W EXP 01/16/201 060505146 527 114000 SH OTR 0 114000 0 BIOAMBER INC *W EXP 05/09/201 09072Q114 137 290222 SH OTR 0 290222 0 DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR *W EXP 09/16/202 G28195116 13 32057 SH OTR 0 32057 0 EASTERLY ACQUISITION CORP *W EXP 07/29/202 27616L110 16 26476 SH OTR 8476 18000 0 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR *W EXP 99/99/999 G3105C112 35 141046 SH OTR 17763 123283 0 GORES HLDGS INC *W EXP 08/13/202 382866119 161 134420 SH OTR 33550 100870 0 GP INVTS ACQUISITION COR *W EXP 05/19/202 G40357108 28 41498 SH OTR 0 41498 0 JPMORGAN CHASE & CO *W EXP 10/28/201 46634E114 494 20062 SH OTR 0 20062 0 PACE HLDGS CORP *W EXP 99/99/999 G6865N111 122 290422 SH OTR 74727 215695 0 PAVMED INC *W EXP 01/29/202 70387R114 126 19414 SH OTR 0 19414 0 SILVER RUN ACQUISITION CORP *W EXP 02/23/202 82811P119 104 18774 SH OTR 9196 9578 0 ISHARE RUS2000 10/7/125 PUT PUT 36S998YK8 298 2000 SH Put OTR 0 2000 0 CF CORP UNIT 99/99/9999E G20307123 943 92500 SH OTR 24714 67786 0 CONYERS PK ACQUISITION UNIT 99/99/99991 212894208 11874 1105105 SH OTR 8000 944821 152284 ELECTRUM SPL ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G3105C120 6331 631821 SH OTR 0 526258 105563 LANDCADIA HLDGS INC UNIT 12/31/2021T 51476W206 482 47000 SH OTR 13635 33365 0 SABAN CAP ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 78516C205 1453 144100 SH OTR 43100 101000 0