NPORT-EX 1 Global_Advant_Premium_Opp.htm

 

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: 96.4%         
        Australia: 3.2%          
 73,688      AGL Energy Ltd.  $1,048,059    0.5 
 235,475      Aurizon Holdings Ltd.   844,620    0.4 
 24,278      BHP Group Ltd.   630,863    0.3 
 36,093      Coca-Cola Amatil Ltd.   238,138    0.1 
 31,971      Computershare Ltd.   368,274    0.2 
 49,761      Crown Resorts Ltd.   431,373    0.2 
 34,245      Newcrest Mining Ltd.   650,774    0.3 
 28,162      Sonic Healthcare Ltd.   509,774    0.3 
 87,851      Sydney Airport   451,105    0.2 
 51,627      Wesfarmers Ltd.   1,323,473    0.7 
            6,496,453    3.2 
                   
        Belgium: 0.5%          
 13,681      UCB S.A.   1,045,914    0.5 
                   
        Canada: 5.1%          
 15,552      Bank of Montreal   1,129,004    0.6 
 18,888      Bank of Nova Scotia   958,095    0.5 
 25,735      BCE, Inc.   1,158,798    0.6 
 15,332      Canadian Imperial Bank of Commerce - XTSE   1,162,605    0.6 
 25,786      CI Financial Corp.   387,095    0.2 
 16,549      Empire Co. Ltd.   381,523    0.2 
 22,509      Great-West Lifeco, Inc.   509,600    0.2 
 6,105      iA Financial Corp., Inc.   229,096    0.1 
 23,169      National Bank Of Canada   1,040,685    0.5 
 19,862      Open Text Corp.   789,719    0.4 
 31,371      TELUS Corp.   1,158,657    0.6 
 13,937      Waste Connections, Inc.   1,318,998    0.6 
            10,223,875    5.1 
                   
        China: 0.5%          
 237,000      BOC Hong Kong Holdings Ltd.   910,902    0.5 
                   
        Denmark: 0.7%          
 28,991      Novo Nordisk A/S   1,364,268    0.7 
                   
        Finland: 0.8%          
 11,243      Nokian Renkaat OYJ   321,214    0.2 
 7,025      Orion Oyj   229,775    0.1 
 23,960      Sampo OYJ   1,035,974    0.5 
            1,586,963    0.8 
                   
        France: 1.3%          
 9,974      Edenred   455,005    0.2 
 27,085      Getlink SE   417,728    0.2 
 68,827      Orange SA   1,065,103    0.5 
 2,925      Societe BIC S.A.   228,883    0.1 
 21,413      Societe Generale   535,685    0.3 
            2,702,404    1.3 
                   
        Germany: 1.7%          
 1,937      Allianz SE   428,913    0.2 
 17,211      Deutsche Lufthansa AG   326,352    0.2 
 31,545      Deutsche Post AG   928,075    0.5 
 7,519      SAP SE   926,242    0.4 
 134,653      Telefonica Deutschland Holding AG   377,726    0.2 

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)     
        Germany: (continued)          
 52,463      TUI AG  $483,669    0.2 
            3,470,977    1.7 
                   
        Guernsey: 0.6%          
 20,395      Amdocs Ltd.   1,211,871    0.6 
                   
        Hong Kong: 1.6%          
 108,500      CK Hutchison Holdings Ltd.   1,024,822    0.5 
 257,000      HKT Trust / HKT Ltd.   405,191    0.2 
 128,000      Power Assets Holdings Ltd.   885,734    0.4 
 8,500      Jardine Matheson Holdings Ltd.   545,851    0.3 
 173,000      NWS Holdings Ltd.   340,895    0.2 
            3,202,493    1.6 
                   
        Israel: 0.3%          
 86,544      Bank Leumi Le-Israel BM   579,868    0.3 
                   
        Italy: 1.1%          
 66,063      Assicurazioni Generali S.p.A.   1,157,273    0.6 
 224,376      Snam SpA   1,126,918    0.5 
            2,284,191    1.1 
                   
        Japan: 7.1%          
 42,300      Canon, Inc.   1,191,675    0.6 
 4,400      Central Japan Railway Co.   914,559    0.4 
 25,100      Fuji Film Holdings Corp.   1,196,013    0.6 
 30,606      Japan Airlines Co. Ltd.   959,755    0.5 
 65      Japan Prime Realty Investment Corp.   278,319    0.1 
 14,100      Kamigumi Co., Ltd.   331,705    0.2 
 4,500      Konami Holdings Corp.   211,717    0.1 
 24,600      Kyushu Railway Co.   731,857    0.4 
 10,116      Medipal Holdings Corp.   218,356    0.1 
 5,900      MEIJI Holdings Co., Ltd.   413,317    0.2 
 6,929      Mitsubishi Corp.   179,574    0.1 
 71,400      Mitsui & Co., Ltd.   1,096,368    0.5 
 17,000      Nippon Telegraph & Telephone Corp.   760,599    0.4 
 48,500      NTT DoCoMo, Inc.   1,114,822    0.5 
 4,500   (1)  Oracle Corp. Japan   312,618    0.2 
 55,600      ORIX Corp.   783,890    0.4 
 7,900      Sankyo Co., Ltd.   300,897    0.1 
 72,500      Sekisui House Ltd.   1,159,619    0.6 
 77,406      Sumitomo Corp.   1,112,044    0.5 
 15,100      Sundrug Co., Ltd.   377,086    0.2 
 5,300      Suzuken Co., Ltd.   325,929    0.2 
 242      United Urban Investment Corp.   399,521    0.2 
            14,370,240    7.1 
                   
        Netherlands: 3.2%          
 14,409   (2)  ABN AMRO Group NV   304,419    0.2 
 81,262      ING Groep NV   877,740    0.4 
 47,369      Koninklijke Ahold Delhaize NV   1,062,434    0.5 
 12,593      LyondellBasell Industries NV - Class A   935,030    0.4 

 

 

 

 

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)(Continued)

  

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)     
        Netherlands: (continued)          
 28,565      NN Group NV  $1,084,356    0.6 
 73,761      Royal Dutch Shell PLC - Class A   2,284,765    1.1 
            6,548,744    3.2 
                   
        New Zealand: 0.3%          
 218,058      Spark New Zealand Ltd.   543,406    0.3 
                   
        Norway: 0.7%          
 38,203      Mowi ASA   886,518    0.4 
 40,130      Orkla ASA   347,522    0.2 
 9,936      Telenor ASA   204,494    0.1 
            1,438,534    0.7 
                   
        Singapore: 0.7%          
 231,000      ComfortDelgro Corp., Ltd.   413,948    0.2 
 65,000      SATS Ltd   240,231    0.1 
 75,000      Singapore Exchange Ltd.   403,367    0.2 
 104,600      Singapore Technologies Engineering Ltd.   298,177    0.2 
            1,355,723    0.7 
                   
        Spain: 2.2%          
 6,474   (2)  Aena SME SA   1,188,796    0.6 
 38,255      Enagas   1,045,616    0.5 
 40,780      Endesa S.A.   1,015,895    0.5 
 718   (1)  Ferrovial SA   17,114    0.0 
 49,598      Ferrovial SA - FERE   1,182,192    0.6 
            4,449,613    2.2 
                   
        Switzerland: 2.4%          
 14,402      Nestle SA   1,428,660    0.7 
 7,687      Roche Holding AG   2,019,007    1.0 
 4,129      Zurich Insurance Group AG   1,337,920    0.7 
            4,785,587    2.4 
                   
        United Kingdom: 4.6%          
 115,634      Aviva PLC   591,154    0.3 
 263,406      BT Group PLC   642,349    0.3 
 38,924      Compass Group PLC   880,656    0.4 
 145,122      Direct Line Insurance Group PLC   580,163    0.3 
 76,370      GlaxoSmithKline PLC   1,474,402    0.7 
 37,398      Imperial Brands PLC   904,301    0.4 
 362,872      Legal & General Group PLC   1,175,826    0.6 
 250,921      Marks & Spencer Group PLC   714,123    0.4 
 39,228      Persimmon PLC   975,809    0.5 
 350,027      Taylor Wimpey PLC   731,329    0.4 
 277,601      Vodafone Group PLC   453,219    0.2 
 110,063      WM Morrison Supermarkets PLC   273,406    0.1 
            9,396,737    4.6 
                   
        United States: 57.8%          
 19,520      AbbVie, Inc.   1,497,379    0.7 
 3,211      Accenture PLC   571,783    0.3 
 26,079      Aflac, Inc.   1,337,853    0.7 
 58,396      AGNC Investment Corp.   957,694    0.5 

 

Shares         Value   Percentage of Net Assets 
COMMON STOCK: (continued)     
        United States: (continued)          
 6,989      Air Products & Chemicals, Inc.  $1,422,890    0.7 
 5,180      Allison Transmission Holdings, Inc.   214,400    0.1 
 7,984      Allstate Corp.   762,552    0.4 
 27,622      Altria Group, Inc.   1,355,135    0.7 
 12,215      Ameren Corp.   895,848    0.4 
 6,448      Amgen, Inc.   1,074,882    0.5 
 13,542      Amphenol Corp.   1,178,154    0.6 
 107,750      Annaly Capital Management, Inc.   949,277    0.5 
 35,811      Apple Hospitality REIT, Inc.   552,922    0.3 
 19,770      Apple, Inc.   3,461,134    1.7 
 62,398      AT&T, Inc.   1,908,131    0.9 
 48,821      Bank of America Corp.   1,298,639    0.6 
 19,571      Bemis Co., Inc.   1,141,968    0.6 
 37,991      BGC Partners, Inc.   178,558    0.1 
 3,159      Boeing Co.   1,079,146    0.5 
 19,121      Booz Allen Hamilton Holding Corp.   1,207,874    0.6 
 27,356      Bristol-Myers Squibb Co.   1,241,142    0.6 
 11,582      Broadridge Financial Solutions, Inc. ADR   1,446,244    0.7 
 2,105      Camden Property Trust   217,573    0.1 
 20,004      CDK Global, Inc.   968,194    0.5 
 39,307      Centerpoint Energy, Inc.   1,117,891    0.6 
 16,370      CenturyLink, Inc.   171,066    0.1 
 16,686      Chevron Corp.   1,899,701    0.9 
 42,896      Chimera Investment Corp.   782,423    0.4 
 44,334      Cisco Systems, Inc.   2,306,698    1.1 
 11,758      Citrix Systems, Inc.   1,106,663    0.6 
 18,499      CMS Energy Corp.   1,037,979    0.5 
 8,859      CNA Financial Corp.   398,301    0.2 
 10,122      Comerica, Inc.   696,596    0.3 
 10,310      CoreCivic, Inc.   225,789    0.1 
 9,927      Darden Restaurants, Inc.   1,154,709    0.6 
 7,928      Eaton Corp. PLC   590,557    0.3 
 12,976      Eli Lilly & Co.   1,504,437    0.7 
 3,396      Encompass Health Corp.   200,092    0.1 
 4,156      Everest Re Group Ltd.   1,029,275    0.5 
 16,121      Evergy, Inc.   937,275    0.5 
 4,088      Exelon Corp.   196,551    0.1 
 9,334      Expedia Group, Inc.   1,073,410    0.5 
 13,779      Expeditors International Washington, Inc.   958,881    0.5 
 21,228      Exxon Mobil Corp.   1,502,305    0.7 
 24,293      Flir Systems, Inc.   1,174,081    0.6 
 24,398      General Mills, Inc.   1,206,237    0.6 
 10,887      Genuine Parts Co.   1,076,724    0.5 
 26,324      Geo Group, Inc./The   577,285    0.3 
 17,053      Hartford Financial Services Group, Inc.   898,011    0.4 
 1,552      HCA Healthcare, Inc.   187,730    0.1 
 10,496      Hershey Co.   1,385,052    0.7 
 22,214      Hewlett Packard Enterprise Co.   304,776    0.2 
 4,936      Home Depot, Inc.   937,100    0.5 

 

 

 

 

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)(Continued)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)     
        United States: (continued)          
 10,348      Honeywell International, Inc.  $1,700,280    0.8 
 37,762      Intel Corp.   1,663,038    0.8 
 12,875      InterDigital, Inc.   817,820    0.4 
 12,640      International Business Machines Corp.   1,605,154    0.8 
 10,103      j2 Global, Inc.   851,582    0.4 
 24,482      Jabil, Inc.   602,012    0.3 
 6,359      JM Smucker Co.   773,000    0.4 
 21,405      Johnson & Johnson   2,807,266    1.4 
 14,735      JPMorgan Chase & Co.   1,561,321    0.8 
 44,195      Juniper Networks, Inc.   1,087,639    0.5 
 13,739      KAR Auction Services, Inc.   772,407    0.4 
 9,035      Kimberly-Clark Corp.   1,155,486    0.6 
 11,390      Kohl's Corp.   561,755    0.3 
 1,840      Lear Corp.   219,015    0.1 
 19,991      Maxim Integrated Products   1,051,327    0.5 
 11,702      MAXIMUS, Inc.   833,767    0.4 
 9,704      McDonald's Corp.   1,924,012    1.0 
 23,105      MDU Resources Group, Inc.   570,231    0.3 
 26,522      Merck & Co., Inc.   2,100,808    1.0 
 83,595      MFA Financial, Inc.   588,509    0.3 
 20,142      Microsoft Corp.   2,491,162    1.2 
 2,406      Motorola Solutions, Inc.   360,780    0.2 
 66,038      New Residential Investment Corp.   1,007,079    0.5 
 11,015      OGE Energy Corp.   457,783    0.2 
 39,906      Old Republic International Corp.   879,927    0.4 
 15,267      Omnicom Group   1,181,055    0.6 
 6,910      Oneok, Inc.   439,614    0.2 
 34,213      Oracle Corp.   1,731,178    0.9 
 15,462      Paychex, Inc.   1,326,485    0.7 
 15,268      PepsiCo, Inc.   1,954,304    1.0 
 18,308      Perspecta, Inc.   397,467    0.2 
 54,769      Pfizer, Inc.   2,274,009    1.1 
 20,505      Philip Morris International, Inc.   1,581,551    0.8 
 12,215      Phillips 66   986,972    0.5 
 4,743      Pinnacle West Capital Corp.   445,415    0.2 
 45,257      Plains GP Holdings L.P.   1,019,188    0.5 
 3,866      Popular, Inc.   201,844    0.1 
 18,521      Procter & Gamble Co.   1,905,996    0.9 
 12,640      Quest Diagnostics, Inc.   1,212,302    0.6 
 14,712      Republic Services, Inc.   1,244,488    0.6 
 11,739      Royal Gold, Inc.   1,032,915    0.5 
 43,594      Sabre Corp.   884,086    0.4 
 24,439      Service Corp. International   1,072,139    0.5 
 1,111      Simon Property Group, Inc.   180,082    0.1 
 17,503      Sonoco Products Co.   1,082,210    0.5 
 28,312      Starwood Property Trust, Inc.   624,280    0.3 
 15,189      Texas Instruments, Inc.   1,584,365    0.8 
 12,394      Total System Services, Inc.   1,531,031    0.8 

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued) 
        United States: (continued)          
 79,788      Two Harbors Investment Corp.  $975,009    0.5 
 16,654      Tyson Foods, Inc.   1,263,872    0.6 
 5,917      Valero Energy Corp.   416,557    0.2 
 20,628      Virtu Financial, Inc.   474,856    0.2 
 21,970      Walgreens Boots Alliance, Inc.   1,084,000    0.5 
 6,359      Walt Disney Co.   839,642    0.4 
 12,860      Waste Management, Inc.   1,406,241    0.7 
 34,534      Wells Fargo & Co.   1,532,274    0.8 
 57,633      Western Union Co.   1,118,080    0.6 
            117,003,634    57.8 
                   
     Total Common Stock          
     (Cost $197,304,069)   194,972,397    96.4 
                   
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 1.3%          
 13,796      iShares MSCI EAFE ETF   874,666    0.4 
 6,346      SPDR S&P 500 ETF Trust   1,746,864    0.9 
                   
     Total Exchange-Traded Funds          
     (Cost $2,669,947)   2,621,530    1.3 
                   
RIGHTS: 0.0%          
        United Kingdom: 0.0%          
 50,184   (1)  Marks & Spencer Group PLC   24,744    0.0 
                   
     Total Rights          
     (Cost $–)   24,744    0.0 
                   
     Total Long-Term Investments          
     (Cost $199,974,016)   197,618,671    97.7 
                   
SHORT-TERM INVESTMENTS: 2.7%          
        Mutual Funds: 2.7%          
 5,485,385   (3)  BlackRock Liquidity Funds, FedFund, Institutional Class, 2.300%          
        (Cost $5,485,385)   5,485,385    2.7 
                   
     Total Short-Term Investments          
     (Cost $5,485,385)   5,485,385    2.7 
                   
     Total Investments in Securities
(Cost $205,459,401)		  $203,104,056    100.4 
     Liabilities in Excess of Other Assets   (774,099)   (0.4)
     Net Assets  $202,329,957    100.0 

ADR American Depositary Receipt
(1) Non-income producing security.
(2) Securities with purchases pursuant to Rule 144A or section 4(a)(2), under the Securities Act of 1933 and may not be resold subject to that rule except to qualified institutional buyers.

 

 

 

 

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)(Continued)

 
(3) Rate shown is the 7-day yield as of May 31, 2019.
Sector Diversification  Percentage
of Net Assets		 
Information Technology   19.6%
Financials   17.0 
Industrials   11.6 
Health Care   10.5 
Consumer Staples   9.9 
Consumer Discretionary   7.6 
Communication Services   6.0 
Energy   5.3 
Utilities   4.3 
Materials   3.4 
Exchange-Traded Funds   1.3 
Real Estate   1.2 
Rights   0.0 
Short-Term Investments   2.7 
Liabilities in Excess of Other Assets   (0.4)
Net Assets   100.0%

 

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of May 31, 2019 in valuing the assets and liabilities:

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)		   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)		   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		   Fair Value
at
May 31, 2019		 
Asset Table                    
Investments, at fair value                    
Common Stock                    
Australia  $–   $6,496,453   $–   $6,496,453 
Belgium   –    1,045,914    –    1,045,914 
Canada   10,223,875    –    –    10,223,875 
China   –    910,902    –    910,902 
Denmark   –    1,364,268    –    1,364,268 
Finland   –    1,586,963    –    1,586,963 
France   –    2,702,404    –    2,702,404 
Germany   377,726    3,093,251    –    3,470,977 
Guernsey   1,211,871    –    –    1,211,871 
Hong Kong   405,191    2,797,302    –    3,202,493 
Israel   –    579,868    –    579,868 
Italy   –    2,284,191    –    2,284,191 
Japan   278,319    14,091,921    –    14,370,240 
Netherlands   935,030    5,613,714    –    6,548,744 
New Zealand   –    543,406    –    543,406 
Norway   –    1,438,534    –    1,438,534 
Singapore   –    1,355,723    –    1,355,723 
Spain   –    4,449,613    –    4,449,613 
Switzerland   –    4,785,587    –    4,785,587 
United Kingdom   –    9,396,737    –    9,396,737 
United States   117,003,634    –    –    117,003,634 
Total Common Stock   130,435,646    64,536,751    –    194,972,397 
Exchange-Traded Funds   2,621,530    –    –    2,621,530 
Rights   24,744    –    –    24,744 
Short-Term Investments   5,485,385    –    –    5,485,385 
Total Investments, at fair value  $138,567,305   $64,536,751   $–   $203,104,056 
Other Financial Instruments+                    
Forward Foreign Currency Contracts   –    3,694    –    3,694 
Total Assets  $138,567,305   $64,540,445   $–   $203,107,750 
Liabilities Table                    
Other Financial Instruments+                    
Forward Foreign Currency Contracts  $–   $(269,934)  $–   $(269,934)
Written Options   –    (123,811)   –    (123,811)
Total Liabilities  $–   $(393,745)  $–   $(393,745)

 

 

 

 
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)(Continued)

 

+ Other Financial Instruments may include open forward foreign currency contracts, futures, centrally cleared swaps, OTC swaps and written options. Forward foreign currency contracts, futures and centrally cleared swaps are valued at the unrealized gain (loss) on the instrument.  OTC swaps and written options are valued at the fair value of the instrument.
# The earlier close of the foreign markets gives rise to the possibility that significant events, including broad market moves, may have occurred in the interim and may materially affect the value of those securities. To account for this, the Fund may frequently value many of its foreign equity securities using fair value prices based on third party vendor modeling tools to the extent available. Accordingly, a portion of the Fund's investments are categorized as Level 2 investments.

 

At May 31, 2019, the following forward foreign currency contracts were outstanding for Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund:

 

Currency Purchased  Currency Sold  Counterparty  Settlement Date  Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		 
USD 14,643,834  JPY 1,600,000,000  Brown Brothers Harriman & Co.  07/01/19  $(154,655)
USD 12,399,009  GBP 9,800,000  Brown Brothers Harriman & Co.  07/01/19   (8,617)
USD 18,870,709  EUR 16,900,000  Brown Brothers Harriman & Co.  07/01/19   (53,957)
USD 9,110,749  CAD 12,300,000  Citibank N.A.  07/02/19   3,694 
USD 4,876,084  CHF 4,900,000  State Street Bank and Trust Co.  07/01/19   (30,991)
USD 16  EUR 14  The Bank of New York Mellon  06/03/19   – 
USD 33,077  HKD 259,840  The Bank of New York Mellon  06/03/19   (68)
USD 12,817  HKD 100,667  The Bank of New York Mellon  06/04/19   (24)
USD 31,773  HKD 249,550  The Bank of New York Mellon  06/04/19   (59)
USD 27,880  HKD 218,751  The Bank of New York Mellon  06/05/19   (32)
USD 1,869  EUR 1,676  The Bank of New York Mellon  06/05/19   (17)
USD 6,574,257  AUD 9,500,000  The Bank of New York Mellon  07/01/19   (21,514)
            $(266,240)

 

At May 31, 2019, the following OTC written equity options were outstanding for Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund:

 

Description  Counterparty  Put/Call   Expiration
Date		  Exercise
Price		  Number of
Contracts		   Notional Amount  Premiums
Received		   Fair Value 
                
EURO STOXX 50® Index  BNP Paribas   Call   06/06/19  EUR   3,464.000    1,100   EUR   3,608,473   $42,679   $(185)
EURO STOXX 50® Index  Morgan Stanley Capital Services LLC   Call   06/20/19  EUR   3,384.210    1,194   EUR   3,916,834    56,917    (14,399)
EURO STOXX 50® Index  BNP Paribas   Call   07/02/19  EUR   3,459.900    1,168   EUR   3,831,542    42,513    (6,406)
FTSE 100 Index  Morgan Stanley Capital Services LLC   Call   06/06/19  GBP   7,463.000    400   GBP   2,864,684    33,812    (176)
FTSE 100 Index  Morgan Stanley Capital Services LLC   Call   06/20/19  GBP   7,279.480    416   GBP   2,979,271    41,146    (16,479)
FTSE 100 Index  BNP Paribas   Call   07/02/19  GBP   7,422.110    408   GBP   2,921,978    33,374    (8,115)
Nikkei 225 Index  Societe Generale   Call   06/06/19  JPY   22,398.000    13,100   JPY   269,875,589    36,028    – 
Nikkei 225 Index  Societe Generale   Call   06/20/19  JPY   21,617.540    18,689   JPY   385,015,640    75,463    (6,274)
Nikkei 225 Index  BNP Paribas   Call   07/02/19  JPY   21,516.500    18,307   JPY   377,145,985    59,561    (15,550)
S&P 500® Index  BNP Paribas   Call   06/06/19  USD   2,932.000    8,300   USD   22,842,098    238,999    (10)
S&P 500® Index  BNP Paribas   Call   06/20/19  USD   2,899.430    7,838   USD   21,570,646    357,761    (10,868)
S&P 500® Index  Morgan Stanley Capital Services LLC   Call   07/02/19  USD   2,888.130    7,833   USD   21,556,886    315,822    (45,349)
                                   $1,334,075   $(123,811)

 

Currency Abbreviations
AUD - Australian Dollar
CAD - Canadian Dollar
CHF - Swiss Franc
EUR - EU Euro
GBP - British Pound
HKD - Hong Kong Sar Dollar

 

 

 

 

 

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)(Continued)

 

JPY - Japanese Yen
USD - United States Dollar

 

At May 31, 2019, the aggregate cost of securities and other investments and the composition of unrealized appreciation and depreciation of securities and other investments at period end were:

 

Cost for federal income tax purposes was $204,264,055.

 

Net unrealized depreciation consisted of:

 

Gross Unrealized Appreciation  $6,411,445 
Gross Unrealized Depreciation   (7,831,987)
Net Unrealized Depreciation  $(1,420,542)