XML 64 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2012
Assets Measured at Fair Value on a Recurring Basis

Assets measured at fair value on a recurring basis are summarized below (in millions):

 

            Fair Value Measurement at
Reporting Date Using
 

Description

   June 30, 2012      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 944       $ 944       $             0       $             0   

U.S. government securities

     517         517         0         0   

U.S. government agency securities

     69         69         0         0   

Marketable securities:

           

U.S. government securities

     5,557         5,557         0         0   

U.S. government agency securities

     2,533         2,533         0         0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total cash equivalents and marketable securities

   $ 9,620       $ 9,620       $ 0       $ 0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

            Fair Value Measurement at
Reporting Date Using
 

Description

   December 31,
2011
     Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 892       $ 892       $             0       $             0   

U.S. government securities

     60         60         0         0   

U.S. government agency securities

     50         50         0         0   

Marketable securities:

           

U.S. government securities

     1,415         1,415         0         0   

U.S. government agency securities

     981         981         0         0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total cash equivalents and marketable securities

   $ 3,398       $ 3,398       $ 0       $ 0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Classification of Marketable Securities by Contractual Maturities

The following table classifies our marketable securities by contractual maturities as of June 30, 2012 (in millions):

 

     Fair Value  

Due in one year

   $ 5,369   

Due in one to two years

     2,721   
  

 

 

 
   $ 8,090