XML 39 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Fair Value Measurements  
Schedule of the fair value of assets and liabilities subject to recurring fair value measurements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at September 30, 2018

 

    

 

 

    

Quoted Prices

    

Significant

    

 

 

 

 

 

 

 

in Active

 

Other

 

Significant

 

 

 

 

 

Market for

 

Observable

 

Unobservable

 

 

Fair

 

Identical Assets

 

Inputs

 

Inputs

 

 

Value

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

(Level 3)

Corporate bonds:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. corporations

 

$

6,318,203

 

$

 —

 

$

6,318,203

 

$

 —

International corporations

 

 

1,169,080

 

 

 —

 

 

1,169,080

 

 

 —

Total

 

$

7,487,283

 

$

 —

 

$

7,487,283

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at December 31, 2017

 

    

 

 

    

Quoted Prices

    

Significant

    

 

 

 

 

 

 

 

in Active

 

Other

 

Significant

 

 

 

 

 

Market for

 

Observable

 

Unobservable

 

 

Fair

 

Identical Assets

 

Inputs

 

Inputs

 

 

Value

 

(Level 1)

 

(Level 2)

 

(Level 3)

Corporate bonds:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. corporations

 

$

7,181,942

 

$

 —

 

$

7,181,942

 

$

 —

International corporations

 

 

953,181

 

 

 —

 

 

953,181

 

 

 —

Total

 

$

8,135,123

 

$

 —

 

$

8,135,123

 

$

 —