XML 57 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Note 5 - Investment (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2014
Investments Schedule [Abstract]  
Investment [Table Text Block]
   

No. of

KLC Shares

   

Cost

Basis-Adjusted

   

Fair Value

   

Unrealized

Gain/(Loss)

reported in

OCI

   

Other-than Temporary

Loss reported

in

Earnings-YTD

   

Gain/(Loss)

On Sale of

KLC

Stock-YTD

 

Balance at December 31, 2012 (Predecessor)

    38,674     $ 963,119     $ 197,509     $ (765,609 )                
                                                 

KLC Stock issued

    585,983       33,959,454       33,959,454                          
                                                 

KLC Stock sold

    (58,128 )     (2,690,768 )     (2,690,768 )                        
                                                 

Other-than-Temporary Loss Adjustments

            (18,414,366 )     (17,648,756 )     765,609       (18,414,366 )     (417,966 )
                                                 

Balance at December 31, 2013 (Predecessor)

    566,529       13,817,439       13,817,439               (18,414,366 )     (417,966 )
                                                 

Fair Value-Adjustments, net

                    (442,288 )     (442,288 )                
                                                 

Balance at September 30, 2014

    566,529       13,817,439       13,375,151       (442,288 )                
                                                 

Fair Value-Adjustments, net

                    210,293       210,293                  
                                                 

Reorganization Adjustment

            (231,995 )             231,995                  
                                                 

Balance at October 15, 2014 (Predecessor)

    566,529       13,585,444       13,585,444                          
                                                 

KLC Stock sold

    (179,076 )     (4,294,267 )     (4,294,267 )                        
                                                 

Other-than-Temporary Loss Adjustments

            (990,437 )     (990,437 )             (990,437 )     -  
                                                 

Balance at December 31, 2014 (Successor)

    387,453     $ 8,300,740     $ 8,300,740             $ (990,437 )