XML 90 R75.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Debt (Details 2)
$ in Thousands, € in Millions
1 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 05, 2015
USD ($)
Apr. 22, 2014
USD ($)
Mar. 05, 2007
USD ($)
Dec. 31, 2015
EUR (€)
building
Dec. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
EUR (€)
Dec. 31, 2014
EUR (€)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Apr. 30, 2014
EUR (€)
Jul. 31, 2013
Dec. 31, 2015
EUR (€)
building
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Jan. 08, 2016
USD ($)
building
Dec. 31, 2015
USD ($)
building
Jan. 31, 2015
USD ($)
Jan. 13, 2015
USD ($)
Apr. 30, 2014
USD ($)
Jul. 05, 2013
USD ($)
Mar. 15, 2013
USD ($)
Apr. 10, 2012
USD ($)
Mar. 31, 2012
USD ($)
Mar. 05, 2012
USD ($)
Dec. 31, 2010
USD ($)
Sep. 15, 2006
USD ($)
Debt                                                  
Proceeds from borrowing under lines of credit                       $ 25,000 $ 66,000                        
Long-term Debt and Capital Lease Obligations               $ 36,106       36,106     $ 30,165                    
Payment to Acquire Business, Gross                       $ 18,352                          
Long Term Debt                             40,295                    
Cathay Bank                                                  
Debt                                                  
Debt instrument fixed charge coverage ratio waived               1.2       1.2                          
Debt instrument minimum debt service coverage ratio waived               1.5       1.5                          
Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Principal amount                                               $ 4,500  
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                             3,800                    
Long Term Debt               $ 3,887       $ 3,887     3,725                    
Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank | Subsequent Event                                                  
Debt                                                  
Principal amount                           $ 3,700                      
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                           $ 3,300                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           4.39%                      
Mortgage Payable - Due September 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Long Term Debt               2,289       2,289     2,211                    
Line of Credit Facility - Due March 2016 | East West Bank | Line of Credit                                                  
Debt                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                           $ 10,000      
Equipment Loan - Due April 2017 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Principal amount                                       $ 4,900          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                             $ 8,000    
Long Term Debt               2,923       2,923     1,700                    
Equipment Loan - Due April 2017 | East West Bank | Prime Rate | Line of Credit                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                     0.25%                            
Line of Credit Facility - Due January 2019 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Long Term Debt                             4,748                    
Line of Credit Facility - Due January 2019 | East West Bank | Line of Credit                                                  
Debt                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                     $ 8,000            
Proceeds from borrowing under lines of credit $ 6,200                                                
Line of Credit Facility - Due January 2019 | East West Bank | Prime Rate | Line of Credit                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                   0.25%                              
Equipment Loan Due January 2019 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 4.48%                                                
Secured Debt.                             4,700                    
Line Of Credit Replaced By Equipment Loan                                 $ 6,200                
Mortgage Payable - Due April 2021 | Cathay Bank                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                             3,900                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   5.42%                                              
Debt Instrument, Fair Value Disclosure                             4,700                    
Long-term Debt, Gross                             4,500                    
Debt Instrument Replaced By Mortgage Loan     $ 5,300                                            
Long Term Debt               4,549       4,549     4,460                    
Mortgage Payable - Due April 2021 | Cathay Bank | Scenario, Refinanced                                                  
Debt                                                  
Principal amount   $ 4,600                                              
Revolving Line of Credit - Due May 2016 | Cathay Bank | Revolving Credit Facility                                                  
Debt                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                         $ 20,000        
Long-term Line of Credit                             0                    
Acquisition Loan - Due April 2019 | Cathay Bank                                                  
Debt                                                  
Principal amount   $ 21,900                                              
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                             12,000                    
Debt Instrument, Term   120 months                                              
Debt Instrument Loan Collateral Percentage   65.00%                                              
Debt Instrument Covenant Period To Discharge Final Judgment                     30 days                            
Long Term Debt               20,870       20,870     19,012                    
French Government Loans | Seine-Normandie Water Agency                                                  
Debt                                                  
Principal amount           € 0.6                   $ 700                  
Notes Payable       € 0.5             € 0.5       500                    
Note Payable To Merck                                                  
Debt                                                  
Principal amount                 € 11.6                 $ 16,000              
Debt Instrument, Term                 4 years                                
Payment to Acquire Business, Gross       3.2 $ 3,500   € 4.9 6,000                                  
Long Term Debt       € 3.6       8,160     € 3.6 8,160     3,942                    
Capital Lease Obligations                                                  
Debt                                                  
Capital Leased Assets, Gross               1,500       1,500     1,500                    
Capital Leases, Lessee Balance Sheet, Assets by Major Class, Accumulated Depreciation               $ 400       $ 400     $ 700                    
Minimum | Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       5.00%             5.00%       5.00%                    
Minimum | Equipment Loan - Due April 2017 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       3.50%             3.50%       3.50%                    
Minimum | Revolving Line of Credit - Due May 2016 | Cathay Bank | Revolving Credit Facility                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                         4.00%        
Minimum | Acquisition Loan - Due April 2019 | Cathay Bank                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   4.00%                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate   4.00%                                              
Minimum | French Government Loans | Seine-Normandie Water Agency                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       4.00%             4.00%       4.00%                    
Debt Instrument, Term           3 years                                      
Minimum | Note Payable To Merck                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       4.00%         3.00%   4.00%       4.00%     3.00%              
Maximum | French Government Loans | Seine-Normandie Water Agency                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Term           6 years                                      
Rancho Cucamonga | Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Number of Buildings Securing Loan | building       1             1       1                    
Rancho Cucamonga | Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank | Subsequent Event                                                  
Debt                                                  
Number of Buildings Securing Loan | building                           1                      
Rancho Cucamonga | Mortgage Payable - Due September 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Principal amount                                                 $ 2,800
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                             $ 2,200                    
Number of Buildings Securing Loan | building       1             1       1                    
Rancho Cucamonga | Mortgage Payable - Due September 2016 | East West Bank | LIBOR                                                  
Debt                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                     2.50%                            
Chino | Mortgage Payable - Due January 2016 | East West Bank                                                  
Debt                                                  
Number of Buildings Securing Loan | building       1             1       1