XML 136 R90.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
LONG-TERM DEBT, CREDIT AGREEMENTS AND FINANCE LIABILITY - Third-Party Debt (Details)
$ in Thousands, ₪ in Billions
Dec. 31, 2024
USD ($)
Nov. 20, 2024
Nov. 19, 2024
USD ($)
Sep. 26, 2024
USD ($)
May 22, 2024
USD ($)
Mar. 28, 2024
USD ($)
Jan. 02, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
Nov. 01, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
Feb. 27, 2023
USD ($)
Nov. 28, 2022
USD ($)
Apr. 12, 2022
USD ($)
Sep. 02, 2021
USD ($)
Jul. 15, 2021
USD ($)
Jul. 12, 2021
USD ($)
Jul. 01, 2020
USD ($)
Jul. 01, 2020
ILS (₪)
Apr. 30, 2020
USD ($)
Mar. 25, 2019
USD ($)
Apr. 30, 2018
USD ($)
Mar. 22, 2018
USD ($)
Aug. 23, 2012
USD ($)
Nonrecourse Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 189,100                                            
Long-term debt, gross 106,400                                            
Hapoalim 2024 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 75,000           $ 75,000                                
Long-term debt, gross $ 68,000                                            
Annual interest rate 6.60%                                            
HSBC Bank 2024 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 125,000           $ 125,000                                
Long-term debt, gross $ 112,500                                            
Annual interest rate 2.25%                                            
Discount 2024 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 31,800       $ 31,800                                    
Long-term debt, gross $ 29,800                                            
Annual interest rate 6.75%                                            
Discount 2024 II Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 50,000     $ 50,000                                      
Long-term debt, gross $ 48,400                                            
Annual interest rate 2.35%                                            
Mizrahi Loan 2023                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 50,000               $ 50,000                            
Long-term debt, gross $ 43,800                                            
Annual interest rate 7.15%                                            
Hapoalim Loan 2023                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                     $ 100,000         $ 100,000              
Long-term debt, gross $ 85,000                                            
Annual interest rate 6.45%                                            
Mizrahi Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 75,000                       $ 75,000                    
Long-term debt, gross $ 51,600                                            
Annual interest rate 4.10%                                            
Hapoalim Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 125,000                             $ 125,000              
Long-term debt, gross $ 62,500                                            
Annual interest rate 3.45%                                            
HSBC Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                             $ 50,000                
HSBC Loan | HSBC Bank PLC                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 50,000                                            
Long-term debt, gross $ 28,600                                            
Annual interest rate 3.45%                                            
Discount Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 100,000                         $ 100,000                  
Long-term debt, gross $ 62,500                                            
Annual interest rate 2.90%                                            
Senior Unsecured Bonds - Series 4                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 289,800                               $ 289,800 ₪ 1.0          
Long-term debt, gross $ 192,200                                            
Annual interest rate 3.35%                                            
Total Senior Unsecured Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 200,000                                            
Long-term debt, gross 141,200                                            
Migdal Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 100,000                                         $ 100,000  
Long-term debt, gross $ 70,600                                            
Annual interest rate 4.80%                                            
Additional Migdal Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 50,000                                     $ 50,000      
Long-term debt, gross $ 35,300                                            
Annual interest rate 4.60%                                            
Second Addendum Migdal Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 50,000                                   $ 50,000        
Long-term debt, gross $ 35,300                                            
Annual interest rate 5.44%                                            
Olkaria IV Loan - DEG 2, DEG 3 and DEG 4                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 121,500                                            
Long-term debt, gross 62,800                                            
DEG 2 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 50,000                                            
Long-term debt, gross $ 17,500                                            
Annual interest rate 6.28%                                            
DEG 3 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 41,500                                            
Long-term debt, gross $ 15,300                                            
Annual interest rate 6.04%                                            
DEG 4 Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 30,000                                            
Long-term debt, gross $ 30,000                                            
Annual interest rate 7.90%                                            
Bottleneck Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Annual interest rate 6.31%                                            
Bottleneck Loan | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 72,600   $ 72,600                                        
Long-term debt, gross 72,600                                            
Annual interest rate   6.31%                                          
Mammoth Senior Secured Notes | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 135,100         $ 135,100                                  
Long-term debt, gross $ 129,200                                            
Annual interest rate 6.73%         6.73%                                  
Loan agreement with DFC (the Olkaria III power plant)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 310,000                                           $ 310,000
Long-term debt, gross 102,600                                            
Loan agreement with DFC (the Olkaria III power plant) | Tranche One                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 85,000                                            
Long-term debt, gross $ 28,300                                            
Annual interest rate 6.34%                                            
Loan agreement with DFC (the Olkaria III power plant) | Tranche Two                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 180,000                                            
Long-term debt, gross $ 58,200                                            
Annual interest rate 6.29%                                            
Loan agreement with DFC (the Olkaria III power plant) | Tranche Three                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 45,000                                            
Long-term debt, gross $ 16,100                                            
Annual interest rate 6.12%                                            
Loan agreement with DFC (the Platanares power plant)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 114,700                                       $ 114,700    
Long-term debt, gross $ 63,500                                            
Annual interest rate 7.02%                                            
Don A. Campbell 1 Senior Secured Notes ("DAC 1")                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 92,500                                            
Long-term debt, gross $ 52,200                                            
Annual interest rate 4.03%                                            
OFC 2 Senior Secured Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 291,700                                            
Long-term debt, gross 126,900                                            
OFC 2 Senior Secured Notes | Series A Senior Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount 151,700                                            
Long-term debt, gross $ 56,200                                            
Annual interest rate 4.69%                                            
OFC 2 Senior Secured Notes | Series C Senior Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 140,000                                            
Long-term debt, gross $ 70,700                                            
Annual interest rate 4.61%                                            
Idaho Refinancing Note                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                       $ 61,600                      
Annual interest rate                       6.26%                      
Idaho Refinancing Note | Nonrecourse Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 61,600                                            
Long-term debt, gross $ 55,900                                            
Annual interest rate 6.26%                                            
DOE loan guarantee | Nonrecourse Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 96,800                                            
Long-term debt, gross $ 27,500                                            
Annual interest rate 2.60%                                            
USG Prudential - NV | Nonrecourse Debt                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount $ 30,700                                            
Long-term debt, gross $ 23,000                                            
Annual interest rate 6.75%                                            
Finance liability                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, gross $ 220,600                                            
Annual interest rate 6.11%             6.12%   2.55%