XML 35 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2017
FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES  
Summary of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At September 30, 2017

 

(In thousands)

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Fair Value

 

Cash equivalents

 

$

16,524

 

$

 —

 

$

 —

 

$

16,524

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

734

 

 

 —

 

 

734

 

Derivative warrant liability

 

$

 —

 

$

(41)

 

$

 —

 

$

(41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At December 31, 2016

 

(In thousands)

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Fair Value

 

Cash equivalents

 

$

21,353

 

$

 —

 

$

 —

 

$

21,353

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

11,577

 

 

 —

 

 

11,577

 

Derivative warrant liability

 

$

 —

 

$

(1,314)

 

$

 —

 

$

(1,314)