XML 53 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2016
FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES  
Summary of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At December 31, 2016

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Fair Value

 

Cash equivalents

 

$

21,353

 

$

 —

 

$

 —

 

$

21,353

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

11,577

 

 

 —

 

 

11,577

 

Derivative warrant liability

 

$

 —

 

$

1,314

 

$

 —

 

$

1,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At December 31, 2015

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Fair Value

 

Cash equivalents

 

$

14,804

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,804

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

5,274

 

 

 —

 

 

5,274

 

Derivative warrant liability

 

$

 —

 

$

1,907

 

$

 —

 

$

1,907