EX-99.(H)(4) 4 d76666dex99h4.htm APPENDIX A TO ADMINISTRATIVE AGENCY AGREEMENT (NOVEMBER 1, 2020) Appendix A to Administrative Agency Agreement (November 1, 2020)

APPENDIX A

TO

ADMINISTRATIVE AGENCY AGREEMENT

Dated as of November 1, 2020

The following is a list of Trusts and Funds for which the Administrator shall provide services (as those services are described in Appendix B). This Appendix A may be amended to include or delete Trusts, Funds or services provided an executed copy of such revised Appendix is provided to the Administrator:

Open-End Funds

 

Trust

  

Fund

  

Conversion
Date

  

Fund
Accounting /
Treasurer
Support

  

SEC Yield
Calculation

  

SOI

  

Compliance
Monitoring

  

Tax

  

Expense
Administration

Pioneer Bond Fund    Pioneer Bond Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Core Trust I    Pioneer High Income Municipal Portfolio    n/a                  
                       
Pioneer Equity Income Fund    Pioneer Equity Income Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Fund    Pioneer Fund    March 5, 2012                  
Pioneer High Yield Fund    Pioneer High Yield Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Asset Allocation Trust                        
                       
   Pioneer Solutions – Balanced Fund    n/a                  
Pioneer Mid Cap Value Fund    Pioneer Mid Cap Value Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Money Market Trust    Pioneer U.S. Government Money Market Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Real Estate Shares    Pioneer Real Estate Shares    March 5, 2012                  


Trust

  

Fund

  

Conversion
Date

  

Fund
Accounting /
Treasurer
Support

  

SEC Yield
Calculation

  

SOI

  

Compliance
Monitoring

  

Tax

  

Expense
Administration

Pioneer Series Trust II    Pioneer AMT-Free Municipal Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Select Mid Cap Growth Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust III    Pioneer Disciplined Value Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust IV    Pioneer Balanced ESG Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Multi-Asset Income Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust V    Pioneer Global Equity Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer High Income Municipal Fund    March 5, 2012                  
                       
Pioneer Series Trust VI    Pioneer Floating Rate Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Flexible Opportunities Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Cayman Commodity Fund LTD    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust VII    Pioneer Global High Yield Fund    March 5, 2012                  
                       


Trust

  

Fund

  

Conversion
Date

  

Fund
Accounting /
Treasurer
Support

  

SEC Yield
Calculation

  

SOI

  

Compliance
Monitoring

  

Tax

  

Expense
Administration

Pioneer Series Trust VIII    Pioneer International Equity Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust X    Pioneer Corporate High Yield Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Fundamental Growth Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer Multi-Asset Ultra Short Income Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust XI    Pioneer Core Equity Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Series Trust XII    Pioneer Disciplined Growth Fund    March 5, 2012                  
   Pioneer MAP – High Income Municipal Fund    n/a                  
Pioneer Series Trust XIV    Pioneer Emerging Markets Equity Fund    n/a                  
Pioneer Short Term Income Fund    Pioneer Short Term Income Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Strategic Income Fund    Pioneer Strategic Income Fund    March 5, 2012                  
Pioneer Variable Contracts Trust    Pioneer Bond VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Emerging Markets VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Equity Income VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Fund VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Select Mid Cap Growth VCT Portfolio    March 5, 2012                  


   Pioneer High Yield VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Mid Cap Value VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Real Estate Shares VCT Portfolio    March 5, 2012                  
   Pioneer Strategic Income VCT Portfolio    March 5, 2012                  

Closed-End Funds

 

Trust

  

Fund

  

Conversion
Date

  

Fund
Accounting /
Treasurer
Support

  

SEC Yield
Calculation

  

SOI

  

Compliance
Monitoring

  

Tax

  

Expense
Administration

Pioneer Diversified High Income Trust    Pioneer Diversified High Income Trust    May 2, 2012                  
Pioneer Floating Rate Trust    Pioneer Floating Rate Trust    April 2, 2012                  
Pioneer High Income Trust    Pioneer High Income Trust    April 2, 2012                  
Pioneer ILS Interval Fund    Pioneer ILS Interval Fund    n/a                  
Pioneer ILS Bridge Fund    Pioneer ILS Bridge Fund    n/a                  
Pioneer Municipal High Income Trust    Pioneer Municipal High Income Trust    May 2, 2012                  
Pioneer Municipal High Income Advantage Trust    Pioneer Municipal High Income Advantage Trust    April 2, 2012                  
Pioneer Securitized Income Fund    Pioneer Securitized Income Fund    n/a                  

 

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
By:   /
Name:  
Title:   Managing Director
Date:  


PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.    

Each TRUST listed above,

on behalf of the above-named Funds

By:       By:  
Name:   Gregg Dooling     Name:   Mark E. Bradley
Title:   CFO     Title:   Treasurer and CFO
Date:       Date: