XML 73 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Fair Value and Maturity of Debt Outstanding - Schedule of Carrying Values and Estimated Fair Values of Debt Instruments (Details) - USD ($)
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Jun. 30, 2021
May 27, 2021
Jan. 22, 2021
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2019
Mar. 01, 2019
Dec. 05, 2018
Oct. 01, 2018
Jun. 30, 2018
Jun. 20, 2018
May 18, 2018
Jun. 30, 2017
Apr. 11, 2017
Jun. 30, 2016
Jun. 30, 2015
Jun. 30, 2014
Jun. 30, 2013
Mar. 15, 2013
Debt Instrument [Line Items]                                          
Principal Outstanding $ 2,670,175,000 $ 2,769,156,000                                      
Net borrowings 2,640,020,000 2,737,276,000                                      
Fair Value $ 2,421,010,000 2,552,431,000                                      
6.375% 2024 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 6.375%                                        
3.364% 2026 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 3.364%                                        
3.437% 2028 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 3.437%                                        
Public Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs $ 20,943,000 22,281,000                                      
Prospect Capital InterNotes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 6,969,000 7,122,000                                      
Credit Facility                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Net borrowings 799,851,000 839,464,000   $ 356,937,000     $ 237,536,000 $ 167,000,000       $ 37,000,000     $ 0   $ 0 $ 368,700,000 $ 92,000,000 $ 124,000,000  
Credit Facility | Revolving Credit Facility                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Principal Outstanding 799,851,000 839,464,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 15,223,000 10,801,000                                      
Net borrowings 799,851,000 839,464,000                                      
Fair Value $ 799,851,000 $ 839,464,000                                      
Effective Interest Rate 2.05% 2.05%                                      
Convertible Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Principal Outstanding $ 156,168,000 $ 216,669,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 2,243,000 2,477,000                                      
Net borrowings 153,925,000 214,192,000                                      
Fair Value 154,919,000 218,847,000                                      
Convertible Notes | 2022 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate                           4.95%   4.95%          
Principal Outstanding 0 60,501,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs   18,000                                      
Net borrowings   60,483,000                                      
Fair Value   $ 60,753,000                                      
Effective Interest Rate   5.63%                                      
Convertible Notes | 2025 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate                 6.375%                        
Principal Outstanding 156,168,000 $ 156,168,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 2,243,000 2,459,000                                      
Net borrowings 153,925,000 153,709,000                                      
Fair Value $ 154,919,000 $ 158,094,000                                      
Effective Interest Rate 6.63% 6.63%                                      
Unsecured Debt | 2023 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate                         5.875%               5.875%
Principal Outstanding $ 283,872,000 $ 284,219,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 389,000 600,000                                      
Net borrowings 283,483,000 283,619,000                                      
Fair Value $ 284,380,000 $ 286,101,000                                      
Effective Interest Rate 6.07% 6.07%                                      
Unsecured Debt | 6.375% 2024 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 637.50% 637.50%                 6.375%                    
Principal Outstanding $ 81,240,000 $ 81,240,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 254,000 299,000                                      
Net borrowings 80,986,000 80,941,000                                      
Fair Value $ 80,540,000 $ 82,084,000                                      
Effective Interest Rate 6.57% 6.57%                                      
Unsecured Debt | 2026 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate           3.706%       3.706%                      
Principal Outstanding $ 400,000,000 $ 400,000,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 6,669,000 7,134,000                                      
Net borrowings 393,331,000 392,866,000                                      
Fair Value $ 347,808,000 $ 355,316,000                                      
Effective Interest Rate 3.98% 3.98%                                      
Unsecured Debt | 3.364% 2026 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 336.40% 336.40%     3.364%                                
Principal Outstanding $ 300,000,000 $ 300,000,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 5,706,000 6,026,000                                      
Net borrowings 294,294,000 293,974,000                                      
Fair Value $ 248,496,000 $ 254,931,000                                      
Effective Interest Rate 3.60% 3.60%                                      
Unsecured Debt | 3.437% 2028 Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated rate 343.70% 343.70% 3.437%                                    
Principal Outstanding $ 300,000,000 $ 300,000,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 7,925,000 8,222,000                                      
Net borrowings 292,075,000 291,778,000                                      
Fair Value $ 221,616,000 $ 229,866,000                                      
Effective Interest Rate 3.64% 3.64%                                      
Unsecured Debt | Public Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Principal Outstanding $ 1,365,112,000 $ 1,365,459,000                                      
Net borrowings 1,344,169,000 1,343,178,000                                      
Fair Value 1,182,840,000 1,208,298,000                                      
Unsecured Debt | Prospect Capital InterNotes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Principal Outstanding 349,044,000 347,564,000                                      
Unamortized Discount & Debt Issuance Costs 6,969,000 7,122,000                                      
Net borrowings 342,075,000 340,442,000                                      
Fair Value $ 283,400,000 $ 285,822,000                                      
Effective Interest Rate 5.71% 5.71%