XML 72 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Fair Value and Maturity of Debt Outstanding - Schedule Senior Securities (Details) - USD ($)
3 Months Ended
Jul. 12, 2021
May 26, 2021
Aug. 03, 2020
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Jun. 30, 2022
Jun. 09, 2022
Jun. 30, 2021
May 27, 2021
Jan. 22, 2021
Oct. 30, 2020
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2019
Dec. 05, 2018
Oct. 01, 2018
Jun. 30, 2018
Jun. 20, 2018
Jun. 30, 2017
Jun. 30, 2016
Jun. 30, 2015
Jun. 30, 2014
Jun. 30, 2013
Mar. 15, 2013
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       $ 2,640,020,000   $ 2,737,276,000                                  
Asset Coverage per Unit       $ 2,049,000   $ 2,156,000   $ 2,584,000       $ 2,408,000 $ 2,365,000     $ 2,452,000   $ 2,251,000 $ 2,269,000 $ 2,241,000 $ 2,305,000 $ 2,578,000  
Involuntary Liquidating Preference per Unit (usd per share)       $ 25.00   $ 25.00                                  
Preferred stock, liquidation preference (usd per share)       $ 25                                      
Long term debt and temporary equity gross liquidation value       $ 3,691,782,000   $ 3,509,353,000   2,404,689,000       2,169,899,000 2,421,526,000     2,346,563,000   2,681,435,000 2,707,465,000 2,983,736,000 2,773,051,000 1,683,002,000  
Unfunded commitment coverage, asset coverage per unit       2,026,000                                      
Financial commitment, future amount       43,434,000   43,934,000                                  
5.50% Preferred Stock                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Asset Coverage per Unit       51   54   65                              
Preferred Stock, Gross Liquidation Value       $ 871,607,000   $ 590,197,000   $ 137,040,000                              
Involuntary Liquidating Preference per Unit (usd per share)       $ 25   $ 25 $ 25.00                                
Preferred stock, liquidation preference (usd per share)     $ 25.00         $ 25     $ 25.00                        
Dividend rate 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%                                    
5.35% Preferred Stock                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Asset Coverage per Unit       $ 51   $ 54                                  
Preferred Stock, Gross Liquidation Value       $ 150,000,000   $ 150,000,000                                  
Involuntary Liquidating Preference per Unit (usd per share)       $ 25   $ 25                                  
Average Market Value per Unit       $ 16.92   $ 21.08                                  
Dividend rate 5.35%                                            
5.00% 2019 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       5.00%                                      
6.95% 2022 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       6.95%                                      
6.375% 2024 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       6.375%                                      
3.364% 2026 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       3.364%                                      
3.437% 2028 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       3.437%                                      
Credit Facility                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       $ 799,851,000   $ 839,464,000   $ 356,937,000       237,536,000 167,000,000     37,000,000   0 0 368,700,000 92,000,000 124,000,000  
Asset Coverage per Unit       $ 9,459,000   9,015,000   17,408,000       22,000,000 34,298,000     155,503,000   0 0 18,136,000 69,470,000 34,996,000  
Senior Notes | 2015 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                                       150,000,000 150,000,000 150,000,000  
Asset Coverage per Unit                                       2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Senior Notes | 2016 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                                     167,500,000 167,500,000 167,500,000 167,500,000  
Asset Coverage per Unit                                     2,269,000 2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Senior Notes | 2017 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                                   50,734,000 129,500,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000  
Asset Coverage per Unit                                   2,251,000 2,269,000 2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Senior Notes | 2018 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                                   85,419,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000  
Asset Coverage per Unit                                   2,251,000 2,269,000 2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Senior Notes | 2019 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                               101,647,000   200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000  
Asset Coverage per Unit                               2,452,000   2,251,000 2,269,000 2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Senior Notes | 5.00% 2019 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       5.00%                                      
Total Amount Outstanding                               153,536,000   300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000    
Asset Coverage per Unit                               2,452,000   2,251,000 2,269,000 2,241,000 2,305,000    
Senior Notes | 2020 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                         224,114,000     392,000,000   392,000,000 392,000,000 392,000,000 400,000,000    
Asset Coverage per Unit                         2,365,000     2,452,000   2,251,000 2,269,000 2,241,000 2,305,000    
Senior Notes | 6.95% 2022 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       6.95%                                      
Total Amount Outstanding                                         100,000,000 100,000,000  
Asset Coverage per Unit                                         $ 2,305,000 $ 2,578,000  
Average Market Value per Unit                                         $ 1,038,000 $ 1,036,000  
Senior Notes | 2022 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding           60,501,000   111,055,000       258,240,000 328,500,000     328,500,000   225,000,000          
Asset Coverage per Unit           2,733,000   2,740,000       2,408,000 2,365,000     2,452,000   2,251,000          
Senior Notes | 2023 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       $ 283,872,000   284,219,000   284,219,000       319,145,000 318,863,000     318,675,000   248,507,000 248,293,000 248,094,000 $ 247,881,000 $ 247,725,000  
Asset Coverage per Unit       $ 2,833,000   2,733,000   2,740,000       $ 2,408,000 $ 2,365,000     $ 2,452,000   $ 2,251,000 $ 2,269,000 2,241,000 2,305,000 2,578,000  
Average Market Value per Unit                       $ 959,000 $ 1,002,000     $ 1,029,000   $ 1,027,000 $ 951,000        
Senior Notes | 2024 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                       $ 233,788,000 $ 234,443,000     $ 199,281,000   $ 199,281,000 $ 161,364,000        
Asset Coverage per Unit                       2,408,000 2,365,000     2,452,000   2,251,000 2,269,000        
Senior Notes | 6.375% 2024 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       6.375%                                      
Total Amount Outstanding       $ 81,240,000   81,240,000   81,389,000       99,780,000 99,726,000                    
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000   2,740,000       2,408,000 2,365,000                    
Senior Notes | 2025 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       156,168,000   156,168,000   156,168,000       201,250,000 201,250,000                    
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000   2,740,000       2,408,000 2,365,000                    
Senior Notes | 2026 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       400,000,000   400,000,000   400,000,000                              
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000   2,740,000                              
Senior Notes | 3.364% 2026 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       300,000,000   300,000,000   300,000,000                              
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000   2,740,000                              
Senior Notes | 3.437% 2028 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       300,000,000   300,000,000                                  
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000                                  
Senior Notes | 2028 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding                       70,761,000 70,761,000     55,000,000              
Asset Coverage per Unit                       $ 2,408,000 $ 2,365,000     $ 2,452,000              
Average Market Value per Unit                       $ 950,000 $ 984,000     $ 1,004,000              
Senior Notes | 2029 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding               69,170,000       $ 69,170,000 $ 69,170,000                    
Asset Coverage per Unit               $ 2,740,000       $ 2,408,000 $ 2,365,000                    
Average Market Value per Unit               $ 1,028,000       $ 970,000 $ 983,000                    
Senior Notes | Prospect Capital InterNotes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       349,044,000   347,564,000   $ 508,711,000       $ 680,229,000 $ 707,699,000     $ 760,924,000   980,494,000 908,808,000 827,442,000 785,670,000 363,777,000  
Asset Coverage per Unit       2,833,000   2,733,000   $ 2,740,000       $ 2,408,000 $ 2,365,000     $ 2,452,000   $ 2,251,000 $ 2,269,000 $ 2,241,000 $ 2,305,000 $ 2,578,000  
Unsecured Debt | 2023 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate                                 5.875%           5.875%
Total Amount Outstanding       $ 283,483,000   $ 283,619,000                                  
Unsecured Debt | 6.375% 2024 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       637.50%   637.50%                 6.375%                
Total Amount Outstanding       $ 80,986,000   $ 80,941,000                                  
Unsecured Debt | 2026 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate                   3.706%       3.706%                  
Total Amount Outstanding       $ 393,331,000   $ 392,866,000                                  
Unsecured Debt | 3.364% 2026 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       336.40%   336.40%     3.364%                            
Total Amount Outstanding       $ 294,294,000   $ 293,974,000                                  
Unsecured Debt | 3.437% 2028 Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated rate       343.70% 3.437% 343.70%                                  
Total Amount Outstanding       $ 292,075,000   $ 291,778,000                                  
Unsecured Debt | Prospect Capital InterNotes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Total Amount Outstanding       $ 342,075,000   $ 340,442,000