EX-99.1 2 d912294dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

EXHIBIT 99.1

Domino’s Pizza Master Issuer LLC

Domino’s SPV Canadian Holding Company Inc.

Domino’s Pizza Distribution LLC

Domino’s IP Holder LLC

Quarterly Noteholders’ Statement

 

Quarterly Collection Period Starting:      December 30, 2019     
Quarterly Collection Period Ending:      March 22, 2020     
Quarterly Payment Date:      April 27, 2020     

 

 

Debt Service Coverage Ratios and Senior ABS Leverage

 

                       Holdco Leverage     Senior ABS Leverage     Quarterly DSCR  
 

Current Period

     5.61 x       6.31 x       3.55 x  
            

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

One Period Prior

     5.73 x       6.39 x       3.45 x  
            

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

Two Periods Prior

     5.00 x       5.54 x       3.92 x  
            

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

Three Periods Prior

     5.12 x       5.56 x       3.80 x  
            

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Performance

      

Domestic

            
                       Franchise     Company-Owned     Total Domestic  
 

Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period

     5,784       342       6,126  
 

Store Openings during Quarterly Collection Period

     31       4       35  
 

Store Transfers during Quarterly Collection Period

     —         —         —    
 

Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period

     (4     (1     (5
 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period

     27       3       30  
 

Open Stores at end of Quarterly Collection Period

     5,811       345       6,156  

International

            
                       Franchise     Company-Owned     Total International  
 

Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period

     10,894       —         10,894  
 

Store Openings during Quarterly Collection Period

     143       —         143  
 

Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period

     (104     —         (104
 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period

     39       —         39  
 

Open Stores at end of Quarterly Collection Period

     10,933       —         10,933  
                       Franchise     Company-Owned     International  
 

Same-Store Sales Growth for Quarterly Collection Period

     1.5     3.9     1.5

Potential Events

      
                                   Material Concern  
  i.      Potential Rapid Amortization Event          No  
  ii.      Potential Manager Termination Event          No  

Cash Trapping

      
                             Commenced     Commencement Date  
 

i.

  a.    Partial Cash Trapping Period        No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
    b.    Full Cash Trapping Period        No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
 

ii.

     Cash Trapping Percentage during Quarterly Collection Period

 

      N/A  
                

 

 

 
 

iii

     Cash Trapping Percentage following current Quarterly Payment Date

 

      N/A  
                

 

 

 
 

iv.

     Cash Trapping Percentage during prior Quarterly Collection Period

 

      N/A  
                

 

 

 
 

v.

     Partial Cash Trapping Release Event

 

      N/A  
                

 

 

 
 

vi.

     Full Cash Trapping Release Event

 

      N/A  
                

 

 

 

Occurrence Dates

      
                             Commenced     Commencement Date  
 

i.

     Rapid Amortization Event

 

    No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
 

ii.

     Default

 

    No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
 

iii.

     Event of Default

 

    No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
 

iv.

     Manager Termination Event

 

    No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 

Non-Amortization Test

      
                             Commenced     Commencement Date  
 

i.

     Non-Amortization Period

 

    No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 

Extension Periods

      
                             Commenced     Commencement Date  
 

i.

     Series 2019-1 Class A-1 first renewal period        No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 
 

ii.

     Series 2019-1 Class A-1 second renewal period        No       N/A  
              

 

 

   

 

 

 

 

Page 1


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Domino’s SPV Canadian Holding Company Inc.

Domino’s Pizza Distribution LLC

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Quarterly Noteholders’ Statement

 

Quarterly Collection Period Starting:    December 30, 2019   
Quarterly Collection Period Ending:    March 22, 2020   
Quarterly Payment Date:    April 27, 2020   

 

 

 

Allocation of Funds

           

1.

  Outstanding Notes and Reserve Account Balances as of Prior Quarterly Payment Date:         
  i.     Outstanding Principal Balances         
    a.  

Series 2019-1 Class A-1 Notes (Advance)

            $ —    
            

 

 

 
    a.  

Series 2019-1 Class A-1 Notes (Swingline)

            $ —    
            

 

 

 
    a.  

Series 2019-1 Class A-1 Notes (L/C)

            $ 41,355,304.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2015-1 Class A-2-II Notes

            $ 772,000,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2017-1 Class A-2-I Notes

            $ 293,250,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2017-1 Class A-2-II Notes

            $ 586,500,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2017-1 Class A-2-III Notes

            $ 977,500,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2018-1 Class A-2-I Notes

            $ 418,625,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2018-1 Class A-2-II Notes

            $ 394,000,000.00  
            

 

 

 
    b.  

Series 2019-1 Class A-2 Notes

            $ 673,312,500.00  
            

 

 

 
    c.  

Senior Subordinated Notes

            $ —    
            

 

 

 
    d.  

Subordinated Notes

            $ —    
            

 

 

 
  ii.     Reserve Account Balances         
    a.  

Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount (1)

            $ 42,220,507.43  
            

 

 

 
    b.  

Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount

            $ —    
            

 

 

 
    c.  

Available Cash Trap Reserve Account Amount (1)

            $ —    
            

 

 

 

2.

  Retained Collections for Current Quarterly Payment Date:         
  i.     Franchisee Payments         
    a.  

Domestic Continuing Franchise Fees

            $ 179,753,935.98  
            

 

 

 
    b.  

International Continuing Franchise Fees

            $ 45,497,728.50  
            

 

 

 
    c.  

Initial Franchise Fees

            $ —    
            

 

 

 
    d.  

Other Franchise Fees

            $ —    
            

 

 

 
    e.  

PULSE Maintenance Fees

            $ 414,129.76  
            

 

 

 
    f.  

PULSE License Fees

            $ 1,580,358.38  
            

 

 

 
    g.  

Technology Fees

              18,685,455.53  
            

 

 

 
    h.  

Franchisee Insurance Proceeds

            $ —    
            

 

 

 
    i.  

Other Franchisee Payments

            $ —    
            

 

 

 
  ii.     Company-Owned Stores License Fees          $ 5,444,912.77  
            

 

 

 
  iii.     Third-Party License Fees          $ —    
            

 

 

 
  iv.     Product Purchase Payments          $ 555,194,120.31  
            

 

 

 
  v.     Co-Issuers Insurance Proceeds          $ —    
            

 

 

 
  vi.     Asset Disposition Proceeds          $ —    
            

 

 

 
  vii.     Excluded Amounts          $ (2,329,166.29
            

 

 

 
  viii.     Other Collections          $ 317,290.00  
            

 

 

 
  ix.     Investment Income          $ 407,397.32  
            

 

 

 
  x.     HoldCo L/C Agreement Fee Income          $ 24,123.96  
            

 

 

 
        Less:                          
  xiii.     Excluded Amounts          $ 93,089,615.31  
            

 

 

 
    a.  

Advertising Fees

            $ 95,418,781.60  
            

 

 

 
    b.  

Company-Owned Store Advertising Fees

            $ —    
            

 

 

 
    c.  

Third-Party Matching Expenses

            $ (2,329,166.29
            

 

 

 
  xiv.     Product Purchase Payments          $ 555,194,120.31  
            

 

 

 
  xiv.     Bank Account Expenses          $ 63,971.90  
            

 

 

 
        Plus:                          
  xvi.     Aggregate Weekly Distributor Profit Amount          $ 44,832,795.61  
            

 

 

 
  xvii.     Retained Collections Contributions          $ —    
            

 

 

 
  xviii.     Total Retained Collections          $ 201,475,374.31  
            

 

 

 

 

1.

Amounts calculated as of the close of business on the last Business Day of the preceding Quarterly Collection Period.     

 

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Quarterly Collection Period Ending:    March 22, 2020   
Quarterly Payment Date:    April 27, 2020   

 

 

 

3.

  Adjusted Net Cash Flow for Current Quarterly Payment Date:

 

     
  i.   Retained Collections for Quarterly Collection Period             $ 201,475,374.31  
            

 

 

 
    Less:            
  ii.     Servicing Fees, Liquidation Fees and Workout Fees             $ 207,896.07  
            

 

 

 
  iii.     Securitization Entities Operating Expenses paid during Quarterly Collection Period             $ —    
            

 

 

 
  iv.     Weekly Manager Fee Amounts paid during Quarterly Collection Period             $ 16,254,985.86  
            

 

 

 
  v.     PULSE Maintenance Fees             $ 414,129.76  
            

 

 

 
  vi.     Technology Fees             $ 18,685,455.53  
            

 

 

 
  vii.     Administrative Expenses             $ 18,750.00  
            

 

 

 
  viii.     Investment Income             $ 407,397.32  
            

 

 

 
  vix.     Retained Collections Contributions, if applicable, received during Quarterly Collection Period          $ —    
            

 

 

 
  viii.     Net Cash Flow for Quarterly Collection Period             $ 165,486,759.77  
            

 

 

 
  ix.     Net Cash Flow for Quarterly Collection Period / Number of Days in Quarterly Collection Period

 

      $ 1,970,080.47  
            

 

 

 
  x.     Multiplied by 91 if 52 week fiscal year or 92.75 if 53 week fiscal year               93  
            

 

 

 
  xi.     Adjusted Net Cash Flow for Quarterly Collection Period             $ 182,724,963.91  
            

 

 

 

4.

  Debt Service / Payments to Noteholders for Current Quarterly Payment Date:

 

     
  i.     Required Interest on Senior and Senior Subordinated Notes            
     

Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Interest

            $ 466,677.94  
            

 

 

 
     

Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Interest

            $ 8,634,820.00  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Interest

            $ 2,256,524.78  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Interest

            $ 4,518,982.50  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Interest

            $ 10,063,362.50  
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Interest

            $ 4,307,651.25  
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Interest

            $ 4,263,080.00  
            

 

 

 
     

Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Interest

            $ 6,174,275.63  
            

 

 

 
  ii.     Required Principal on Senior and Senior Subordinated Notes            
     

Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal

            $ 2,000,000.00  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal

            $ 750,000.00  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal

            $ 1,500,000.00  
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Scheduled Principal

            $ 2,500,000.00  
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal

            $ 1,062,500.00  
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal

            $ 1,000,000.00  
            

 

 

 
     

Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Scheduled Principal

            $ 1,687,500.00  
            

 

 

 
  iii.     Other            
     

Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Commitment Fees

            $ 218,387.17  
            

 

 

 
  iv.     Total Debt Service             $ 51,403,761.77  
            

 

 

 
  v.     Other Payments to Noteholders Relating to Notes            
     

Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 
     

Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Contingent Additional Interest

            $ —    
            

 

 

 

5.

  Aggregate Weekly Allocations to Distribution Accounts for Current Quarterly Payment Date:

 

     
  i.     All available deposits in Series 2019-1 Class A-1 Distribution Account             $ 703,815.11  
            

 

 

 
  iii.     All available deposits in Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account             $ 10,634,820.00  
            

 

 

 
  iv.     All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-I Distribution Account             $ 3,006,524.78  
            

 

 

 
  v.     All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-II Distribution Account             $ 6,018,982.50  
            

 

 

 
  vi.     All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account             $ 12,563,362.50  
            

 

 

 
  vii.     All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account             $ 5,370,151.25  
            

 

 

 
  viii.     All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account             $ 5,263,080.00  
            

 

 

 
  ix.     All available deposits in Series 2019-1 Class A-2 Distribution Account             $ 7,861,775.63  
            

 

 

 
  v.     Total on Deposit in Distribution Accounts             $ 51,422,511.76  
            

 

 

 

 

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Quarterly Collection Period Starting:    December 30, 2019   
Quarterly Collection Period Ending:    March 22, 2020   
Quarterly Payment Date:    April 27, 2020   

 

 

 

6.

  Distributions for Current Quarterly Payment Date:

 

     
  Series 2019-1 Class A-1 Distribution Account            
  i.     Payment of interest and fees related to Series 2019-1 Class A-1 Notes             $ 703,815.11  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds Payments to reduce commitments under Series 2019-1 Class A-1 Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payments to Series 2019-1 Class A-1 Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iv.     Payment of Series 2019-1 Class A-1 Notes Breakage Amounts

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 8,634,820.00  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2015-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2015-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 2,000,000.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2017-1 Class A-2-I Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-I Notes

 

   $ 2,256,524.78  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-I Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-I Notes

 

   $ 750,000.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-I Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2017-1 Class A-2-II Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 4,518,982.50  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 1,500,000.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes

 

   $ 10,063,362.50  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-III Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-III Notes

 

   $ 2,500,000.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes

 

   $ 4,307,651.25  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-I Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-I Notes

 

   $ 1,062,500.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 4,263,080.00  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-II Notes

 

   $ 1,000,000.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  Series 2019-1 Class A-2 Distribution Account            
  i.     Payment of interest related to Series 2019-1 Class A-2 Notes

 

   $ 6,174,275.63  
                 

 

 

 
  ii.     Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2019-1 Class A-2 Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Principal payment to Series 2019-1 Class A-2 Notes

 

   $ 1,687,500.00  
                 

 

 

 
  iv.     Make-Whole Premium related to Series 2019-1 Class A-2 Notes

 

   $ —    
                 

 

 

 
      Total Allocations from Distribution Accounts

 

   $ 51,422,511.76  
                 

 

 

 

7.

  Senior Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date:

 

  i.     Deposits into Senior Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period

 

   $ —    
                 

 

 

 
  ii.     Less draws on / releases from Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount

 

   $ 304,292.74  
                 

 

 

 
  iii.     Total Increase (Reduction) of Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount

 

   $ (304,292.74
                 

 

 

 

8.

  Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date:

 

  i.     Deposits into Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period

 

   $ —    
                 

 

 

 
  ii.     Less draws on Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount

 

   $ —    
                 

 

 

 
  iii.     Total Increase (Reduction) of Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount

 

   $ —    
                 

 

 

 

 

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Domino’s Pizza Master Issuer LLC

Domino’s SPV Canadian Holding Company Inc.

Domino’s Pizza Distribution LLC

Domino’s IP Holder LLC

Quarterly Noteholders’ Statement

 

Quarterly Collection Period Starting:    December 30, 2019   
Quarterly Collection Period Ending:    March 22, 2020   
Quarterly Payment Date:    April 27, 2020   

 

 

 

9.

  Cash Trap Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date:

 

  i.     Deposits into Cash Trap Reserve Account during Quarterly Collection Period    $ —    
              

 

 

 
  ii.     Less draws on Available Cash Trap Reserve Account Amount    $ —    
              

 

 

 
  iii.     Less Cash Trapping Release Amount    $ —    
              

 

 

 
  iv.     Total Increase (Reduction) of Available Cash Trap Reserve Account Amount    $ —    
              

 

 

 

10.

  Real Estate Disposition Proceeds

 

  i.     Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Prior Quarterly Payment Date    $ —    
              

 

 

 
  ii.     Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Current Quarterly Payment Date    $ —    
              

 

 

 

11.

  Outstanding Balances as of Current Quarterly Payment Date (after giving effect to payments to be made on such date):

 

  i.     Series 2019-1 Class A-1 Notes (Advance)    $ 158,000,000.00  
              

 

 

 
  i.     Series 2019-1 Class A-1 Notes (Swingline)    $ —    
              

 

 

 
  i.     Series 2019-1 Class A-1 Notes (L/C)    $ 41,355,304.00  
              

 

 

 
  ii.     Series 2015-1 Class A-2-II Notes    $ 770,000,000.00  
              

 

 

 
  iii.     Series 2017-1 Class A-2-I Notes    $ 292,500,000.00  
              

 

 

 
  iv.     Series 2017-1 Class A-2-II Notes    $ 585,000,000.00  
              

 

 

 
  v.     Series 2017-1 Class A-2-III Notes    $ 975,000,000.00  
              

 

 

 
  vi.     Series 2018-1 Class A-2-I Notes    $ 417,562,500.00  
              

 

 

 
  vii.     Series 2018-1 Class A-2-II Notes    $ 393,000,000.00  
              

 

 

 
  viii.     Series 2019-1 Class A-2 Notes    $ 671,625,000.00  
              

 

 

 
  ix.     Senior Subordinated Notes    $ —    
              

 

 

 
  x.     Subordinated Notes    $ —    
              

 

 

 
  xi.     Reserve account balances:   
    a.  

Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount

   $ 41,916,214.68  
              

 

 

 
    b.  

Available Senior Subordinate Notes Interest Reserve Account Amount

   $ —    
              

 

 

 
    c.  

Available Cash Trap Reserve Account Amount

   $ —    
              

 

 

 

IN WITNESS HEREOF, the undersigned has duly executed and delivered this Quarterly Noteholders’ Statement

 

  this                               April 22, 2020                    

Domino’s Pizza LLC as Manager on behalf of the Master Issuer and certain subsidiaries thereto,

 

       by:  

                /s/ Steven J.  Goda                        

                    Steven J. Goda - Vice President, Treasurer and Corporate Controller

 

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