XML 31 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Fair Value Measurements (Tables)
8 Months Ended
Sep. 11, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Carrying Amounts and Fair Values of Certain Assets

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of certain assets at September 11, 2016 and January 3, 2016:

 

     At September 11, 2016  
            Fair Value Estimated Using  
     Carrying      Level 1      Level 2      Level 3  
     Amount      Inputs      Inputs      Inputs  

Cash equivalents

   $ 12,051       $ 12,051       $ —         $ —     

Restricted cash equivalents

     69,451         69,451         —           —     

Investments in marketable securities

     7,558         7,558         —           —     
     At January 3, 2016  
            Fair Value Estimated Using  
     Carrying      Level 1      Level 2      Level 3  
     Amount      Inputs      Inputs      Inputs  

Cash equivalents

   $ 108,766       $ 108,766       $ —         $ —     

Restricted cash equivalents

     128,554         128,554         —           —     

Investments in marketable securities

     6,054         6,054         —           —