NPORT-EX 1 Global_Eq_Dvd__Prem_Opp.htm

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: 95.9%          
        Australia: 3.2%          
 237,382      AGL Energy Ltd.  $3,376,265    0.5 
 758,568      Aurizon Holdings Ltd.   2,720,891    0.4 
 78,210      BHP Group Ltd.   2,032,285    0.3 
 116,272      Coca-Cola Amatil Ltd.   767,151    0.1 
 102,994      Computershare Ltd.   1,186,387    0.2 
 160,302      Crown Resorts Ltd.   1,389,640    0.2 
 110,318      Newcrest Mining Ltd.   2,096,425    0.3 
 90,721      Sonic Healthcare Ltd.   1,642,184    0.3 
 283,008      Sydney Airport   1,453,216    0.2 
 166,313      Wesfarmers Ltd.   4,263,483    0.7 
            20,927,927    3.2 
                   
        Belgium: 0.5%          
 44,072      UCB S.A.   3,369,311    0.5 
                   
        Canada: 5.0%          
 50,099      Bank of Montreal   3,636,959    0.5 
 60,848      Bank of Nova Scotia   3,086,519    0.5 
 82,904      BCE, Inc.   3,733,011    0.6 
 49,390      Canadian Imperial Bank of Commerce - XTSE   3,745,177    0.6 
 83,069      CI Financial Corp.   1,247,018    0.2 
 53,310      Empire Co. Ltd.   1,229,017    0.2 
 72,510      Great-West Lifeco, Inc.   1,641,614    0.2 
 19,667      iA Financial Corp., Inc.   738,022    0.1 
 74,638      National Bank Of Canada   3,352,525    0.5 
 63,984      Open Text Corp.   2,544,022    0.4 
 101,061      TELUS Corp.   3,732,588    0.6 
 44,899      Waste Connections, Inc.   4,249,241    0.6 
            32,935,713    5.0 
                   
        China: 0.4%          
 763,000      BOC Hong Kong Holdings Ltd.   2,932,567    0.4 
                   
        Denmark: 0.7%          
 93,391      Novo Nordisk A/S   4,394,825    0.7 
                   
        Finland: 0.8%          
 36,219      Nokian Renkaat OYJ   1,034,780    0.2 
 22,629      Orion Oyj   740,153    0.1 
 77,185      Sampo OYJ   3,337,299    0.5 
            5,112,232    0.8 
                   
        France: 1.3%          
 32,130      Edenred   1,465,742    0.2 
 87,252      Getlink SE   1,345,675    0.2 
 221,722      Orange SA   3,431,162    0.5 
 9,423      Societe BIC S.A.   737,356    0.1 
 68,980      Societe Generale   1,725,660    0.3 
            8,705,595    1.3 
                   
        Germany: 1.7%          
 6,240      Allianz SE   1,381,734    0.2 
 55,443      Deutsche Lufthansa AG   1,051,302    0.2 
 101,619      Deutsche Post AG   2,989,698    0.5 
 24,223      SAP SE   2,983,954    0.4 
 433,775      Telefonica Deutschland Holding AG   1,216,817    0.2 
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        Germany: (continued)          
 169,005      TUI AG  $1,558,098    0.2 
            11,181,603    1.7 
                   
        Guernsey: 0.6%          
 65,702      Amdocs Ltd.   3,904,013    0.6 
                   
        Hong Kong: 1.6%          
 350,000      CK Hutchison Holdings Ltd.   3,305,878    0.5 
 829,000      HKT Trust / HKT Ltd.   1,307,019    0.2 
 412,500      Power Assets Holdings Ltd.   2,854,416    0.4 
 27,500      Jardine Matheson Holdings Ltd.   1,765,987    0.3 
 557,000      NWS Holdings Ltd.   1,097,564    0.2 
            10,330,864    1.6 
                   
        Israel: 0.3%          
 278,797      Bank Leumi Le-Israel BM   1,868,014    0.3 
                   
        Italy: 1.1%          
 212,817      Assicurazioni Generali S.p.A.   3,728,068    0.6 
 722,814      Snam SpA   3,630,301    0.5 
            7,358,369    1.1 
                   
        Japan: 7.1%          
 136,300      Canon, Inc.   3,839,841    0.6 
 14,200      Central Japan Railway Co.   2,951,530    0.4 
 80,800      Fuji Film Holdings Corp.   3,850,113    0.6 
 98,600      Japan Airlines Co. Ltd.   3,091,937    0.5 
 208      Japan Prime Realty Investment Corp.   890,620    0.2 
 45,400      Kamigumi Co., Ltd.   1,068,045    0.2 
 14,600      Konami Holdings Corp.   686,904    0.1 
 79,100      Kyushu Railway Co.   2,353,247    0.4 
 32,500      Medipal Holdings Corp.   701,520    0.1 
 19,100      MEIJI Holdings Co., Ltd.   1,338,027    0.2 
 22,300      Mitsubishi Corp.   577,934    0.1 
 230,100      Mitsui & Co., Ltd.   3,533,254    0.5 
 54,900      Nippon Telegraph & Telephone Corp.   2,456,288    0.4 
 156,200      NTT DoCoMo, Inc.   3,590,417    0.5 
 14,600   (1)  Oracle Corp. Japan   1,014,271    0.1 
 179,000      ORIX Corp.   2,523,674    0.4 
 25,500      Sankyo Co., Ltd.   971,248    0.1 
 233,600      Sekisui House Ltd.   3,736,373    0.6 
 249,200      Sumitomo Corp.   3,580,103    0.5 
 48,600      Sundrug Co., Ltd.   1,213,668    0.2 
 17,000      Suzuken Co., Ltd.   1,045,434    0.2 
 781      United Urban Investment Corp.   1,289,362    0.2 
            46,303,810    7.1 
                   
        Netherlands: 3.2%          
 46,417   (2)  ABN AMRO Group NV   980,652    0.2 
 261,781      ING Groep NV   2,827,589    0.4 
 152,597      Koninklijke Ahold Delhaize NV   3,422,579    0.5 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        Netherlands: (continued)          
 40,566      LyondellBasell Industries NV - Class A  $3,012,026    0.4 
 92,020      NN Group NV   3,493,172    0.6 
 237,418      Royal Dutch Shell PLC - Class A   7,362,737    1.1 
            21,098,755    3.2 
                   
        New Zealand: 0.3%          
 702,461      Spark New Zealand Ltd.   1,750,551    0.3 
                   
        Norway: 0.7%          
 123,069      Mowi ASA   2,855,873    0.4 
 129,275      Orkla ASA   1,119,507    0.2 
 32,007      Telenor ASA   658,740    0.1 
            4,634,120    0.7 
                   
        Singapore: 0.7%          
 744,200      ComfortDelgro Corp., Ltd.   1,333,595    0.2 
 209,500      SATS Ltd   774,283    0.1 
 241,700      Singapore Exchange Ltd.   1,299,917    0.2 
 337,100      Singapore Technologies Engineering Ltd.   960,949    0.2 
            4,368,744    0.7 
                   
        Spain: 2.2%          
 20,855   (2)  Aena SME SA   3,829,524    0.6 
 123,236      Enagas   3,368,385    0.5 
 131,370      Endesa S.A.   3,272,638    0.5 
 2,315   (1)  Ferrovial SA   55,179    0.0 
 159,778      Ferrovial SA - FERE   3,808,384    0.6 
            14,334,110    2.2 
                   
        Switzerland: 2.3%          
 46,396      Nestle SA   4,602,425    0.7 
 24,763      Roche Holding AG   6,504,055    1.0 
 13,302      Zurich Insurance Group AG   4,310,248    0.6 
            15,416,728    2.3 
                   
        United Kingdom: 4.6%          
 372,509      Aviva PLC   1,904,372    0.3 
 848,546      BT Group PLC   2,069,287    0.3 
 125,390      Compass Group PLC   2,836,950    0.4 
 467,501      Direct Line Insurance Group PLC   1,868,957    0.3 
 246,021      GlaxoSmithKline PLC   4,749,691    0.7 
 120,475      Imperial Brands PLC   2,913,142    0.4 
 1,168,970      Legal & General Group PLC   3,787,853    0.6 
 808,327      Marks & Spencer Group PLC   2,300,505    0.4 
 126,369      Persimmon PLC   3,143,470    0.5 
 1,127,591      Taylor Wimpey PLC   2,355,931    0.4 
 894,273      Vodafone Group PLC   1,460,014    0.2 
 354,559      WM Morrison Supermarkets PLC   880,754    0.1 
            30,270,926    4.6 
                   
        United States: 57.6%          
 62,882      AbbVie, Inc.   4,823,678    0.7 
 10,344      Accenture PLC   1,841,956    0.3 
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        United States: (continued)          
 84,012      Aflac, Inc.  $4,309,816    0.7 
 188,118      AGNC Investment Corp.   3,085,135    0.5 
 22,514      Air Products & Chemicals, Inc.   4,583,625    0.7 
 16,686      Allison Transmission Holdings, Inc.   690,634    0.1 
 25,719      Allstate Corp.   2,456,422    0.4 
 88,983      Altria Group, Inc.   4,365,506    0.7 
 39,349      Ameren Corp.   2,885,856    0.4 
 20,771      Amgen, Inc.   3,462,526    0.5 
 43,626      Amphenol Corp.   3,795,462    0.6 
 347,109      Annaly Capital Management, Inc.   3,058,030    0.5 
 115,364      Apple Hospitality REIT, Inc.   1,781,220    0.3 
 63,687      Apple, Inc.   11,149,683    1.7 
 201,012      AT&T, Inc.   6,146,947    0.9 
 157,273      Bank of America Corp.   4,183,462    0.6 
 63,047      Bemis Co., Inc.   3,678,792    0.6 
 122,387      BGC Partners, Inc.   575,219    0.1 
 10,176      Boeing Co.   3,476,223    0.5 
 61,599      Booz Allen Hamilton Holding Corp.   3,891,209    0.6 
 88,126      Bristol-Myers Squibb Co.   3,998,277    0.6 
 37,312      Broadridge Financial Solutions, Inc. ADR   4,659,149    0.7 
 6,780      Camden Property Trust   700,781    0.1 
 64,442      CDK Global, Inc.   3,118,993    0.5 
 126,626      Centerpoint Energy, Inc.   3,601,243    0.6 
 52,736      CenturyLink, Inc.   551,091    0.1 
 53,754      Chevron Corp.   6,119,893    0.9 
 138,187      Chimera Investment Corp.   2,520,531    0.4 
 142,820      Cisco Systems, Inc.   7,430,925    1.1 
 37,878      Citrix Systems, Inc.   3,565,077    0.5 
 59,593      CMS Energy Corp.   3,343,763    0.5 
 28,538      CNA Financial Corp.   1,283,068    0.2 
 32,608      Comerica, Inc.   2,244,083    0.3 
 33,212      CoreCivic, Inc.   727,343    0.1 
 31,979      Darden Restaurants, Inc.   3,719,797    0.6 
 25,538      Eaton Corp. PLC   1,902,326    0.3 
 41,803      Eli Lilly & Co.   4,846,640    0.7 
 10,939      Encompass Health Corp.   644,526    0.1 
 13,388      Everest Re Group Ltd.   3,315,672    0.5 
 51,931      Evergy, Inc.   3,019,268    0.5 
 13,170      Exelon Corp.   633,214    0.1 
 30,068      Expedia Group, Inc.   3,457,820    0.5 
 44,388      Expeditors International Washington, Inc.   3,088,961    0.5 
 68,385      Exxon Mobil Corp.   4,839,606    0.7 
 78,260      Flir Systems, Inc.   3,782,306    0.6 
 78,597      General Mills, Inc.   3,885,836    0.6 
 35,070      Genuine Parts Co.   3,468,423    0.5 
 84,801      Geo Group, Inc./The   1,859,686    0.3 
 54,934      Hartford Financial Services Group, Inc.   2,892,824    0.4 
 5,000      HCA Healthcare, Inc.   604,800    0.1 
 33,814      Hershey Co.   4,462,095    0.7 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        United States: (continued)          
 71,562      Hewlett Packard Enterprise Co.  $981,831    0.2 
 15,902      Home Depot, Inc.   3,018,995    0.5 
 33,334      Honeywell International, Inc.   5,477,110    0.8 
 121,648      Intel Corp.   5,357,378    0.8 
 41,476      InterDigital, Inc.   2,634,556    0.4 
 40,720      International Business Machines Corp.   5,171,033    0.8 
 32,545      j2 Global, Inc.   2,743,218    0.4 
 78,867      Jabil, Inc.   1,939,340    0.3 
 20,485      JM Smucker Co.   2,490,157    0.4 
 68,954      Johnson & Johnson   9,043,317    1.4 
 47,467      JPMorgan Chase & Co.   5,029,603    0.8 
 142,372      Juniper Networks, Inc.   3,503,775    0.5 
 44,259      KAR Auction Services, Inc.   2,488,241    0.4 
 29,107      Kimberly-Clark Corp.   3,722,494    0.6 
 36,691      Kohl's Corp.   1,809,600    0.3 
 5,928      Lear Corp.   705,610    0.1 
 64,399      Maxim Integrated Products   3,386,743    0.5 
 37,698      MAXIMUS, Inc.   2,685,982    0.4 
 31,262      McDonald's Corp.   6,198,317    0.9 
 74,431      MDU Resources Group, Inc.   1,836,957    0.3 
 85,439      Merck & Co., Inc.   6,767,623    1.0 
 269,296      MFA Financial, Inc.   1,895,844    0.3 
 64,887      Microsoft Corp.   8,025,224    1.2 
 7,751      Motorola Solutions, Inc.   1,162,262    0.2 
 212,737      New Residential Investment Corp.   3,244,239    0.5 
 35,483      OGE Energy Corp.   1,474,673    0.2 
 128,555      Old Republic International Corp.   2,834,638    0.4 
 49,182      Omnicom Group   3,804,720    0.6 
 22,262      Oneok, Inc.   1,416,308    0.2 
 110,216      Oracle Corp.   5,576,930    0.9 
 49,810      Paychex, Inc.   4,273,200    0.7 
 49,186      PepsiCo, Inc.   6,295,808    1.0 
 58,979      Perspecta, Inc.   1,280,434    0.2 
 176,433      Pfizer, Inc.   7,325,498    1.1 
 66,056      Philip Morris International, Inc.   5,094,899    0.8 
 39,349      Phillips 66   3,179,399    0.5 
 15,279      Pinnacle West Capital Corp.   1,434,851    0.2 
 145,793      Plains GP Holdings L.P.   3,283,258    0.5 
 12,455      Popular, Inc.   650,276    0.1 
 59,664      Procter & Gamble Co.   6,140,022    0.9 
 40,720      Quest Diagnostics, Inc.   3,905,455    0.6 
 47,394      Republic Services, Inc.   4,009,058    0.6 
 37,817      Royal Gold, Inc.   3,327,518    0.5 
 140,435      Sabre Corp.   2,848,022    0.4 
 78,728      Service Corp. International   3,453,797    0.5 
 3,578      Simon Property Group, Inc.   579,958    0.1 
 56,383      Sonoco Products Co.   3,486,161    0.5 
 91,205      Starwood Property Trust, Inc.   2,011,070    0.3 
 48,932      Texas Instruments, Inc.   5,104,097    0.8 
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        United States: (continued)          
 39,926      Total System Services, Inc.  $4,932,059    0.8 
 257,031      Two Harbors Investment Corp.   3,140,919    0.5 
 53,650      Tyson Foods, Inc.   4,071,499    0.6 
 19,061      Valero Energy Corp.   1,341,894    0.2 
 66,453      Virtu Financial, Inc.   1,529,748    0.2 
 70,775      Walgreens Boots Alliance, Inc.   3,492,039    0.5 
 20,485      Walt Disney Co.   2,704,839    0.4 
 41,427      Waste Management, Inc.   4,530,042    0.7 
 111,250      Wells Fargo & Co.   4,936,163    0.8 
 185,662      Western Union Co.   3,601,843    0.6 
            376,919,962    57.6 
                   
     Total Common Stock
(Cost $637,736,752)		   628,118,739    95.9 
                   
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 1.4%          
 49,301      iShares MSCI EAFE ETF   3,125,684    0.5 
 22,838      SPDR S&P 500 ETF Trust   6,286,616    0.9 
                   
     Total Exchange-Traded Funds
(Cost $9,696,399)		   9,412,300    1.4 
                   
RIGHTS: 0.0%  
        United Kingdom: 0.0%          
 161,665   (1)  Marks & Spencer Group PLC   79,710    0.0 
                   
     Total Rights
(Cost $–)		   79,710    0.0 
                
          Value   Percentage
of Net
Assets		 
PURCHASED OPTIONS (3): 0.1%          
     Total Purchased Options
(Cost $315,370)		   349,692    0.1 
                   
     Total Long-Term Investments
(Cost $647,748,521)		   637,960,441    97.4 
                
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
SHORT-TERM INVESTMENTS: 3.4%          
        Mutual Funds: 3.4%          
 22,360,075   (4)  BlackRock Liquidity Funds, FedFund, Institutional Class, 2.300%
(Cost $22,360,075)		   22,360,075    3.4 
                   
     Total Short-Term Investments
(Cost $22,360,075)		   22,360,075    3.4 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

                   
     Total Investments in Securities
(Cost $670,108,596)		  $660,320,516    100.8 
     Liabilities in Excess of Other Assets   (5,524,794)   (0.8)
     Net Assets  $654,795,722    100.0 
 
ADR American Depositary Receipt
(1) Non-income producing security.
(2) Securities with purchases pursuant to Rule 144A or section 4(a)(2), under the Securities Act of 1933 and may not be resold subject to that rule except to qualified institutional buyers.
(3) The tables within the Portfolio of Investments detail open purchased options which are non-income producing securities.
(4) Rate shown is the 7-day yield as of May 31, 2019.

 

Sector Diversification  Percentage
of Net Assets		 
Information Technology   19.5%
Financials   16.9 
Industrials   11.6 
Health Care   10.5 
Consumer Staples   9.8 
Consumer Discretionary   7.5 
Communication Services   6.0 
Energy   5.3 
Utilities   4.2 
Materials   3.4 
Exchange-Traded Funds   1.4 
Real Estate   1.2 
Purchased Options   0.1 
Rights   0.0 
Short-Term Investments   3.4 
Liabilities in Excess of Other Assets   (0.8)
Net Assets   100.0%

 

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of May 31, 2019 in valuing the assets and liabilities:

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)		   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)		   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		   Fair Value
at
May 31, 2019		 
Asset Table                    
Investments, at fair value                    
Common Stock                    
Australia  $–   $20,927,927   $             –   $20,927,927 
Belgium   –    3,369,311    –    3,369,311 
Canada   32,935,713    –    –    32,935,713 
China   –    2,932,567    –    2,932,567 
Denmark   –    4,394,825    –    4,394,825 
Finland   –    5,112,232    –    5,112,232 
France   –    8,705,595    –    8,705,595 
Germany   1,216,817    9,964,786    –    11,181,603 
Guernsey   3,904,013    –    –    3,904,013 
Hong Kong   1,307,019    9,023,845    –    10,330,864 
Israel   –    1,868,014    –    1,868,014 
Italy   –    7,358,369    –    7,358,369 
Japan   890,620    45,413,190    –    46,303,810 
Netherlands   3,012,026    18,086,729    –    21,098,755 
New Zealand   –    1,750,551    –    1,750,551 
Norway   –    4,634,120    –    4,634,120 
Singapore   –    4,368,744    –    4,368,744 
Spain   –    14,334,110    –    14,334,110 
Switzerland   –    15,416,728    –    15,416,728 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)		   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)		   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		   Fair Value
at
May 31, 2019		 
United Kingdom  $–   $30,270,926   $          –   $30,270,926 
United States   376,919,962    –    –    376,919,962 
Total Common Stock   420,186,170    207,932,569    –    628,118,739 
Exchange-Traded Funds   9,412,300    –    –    9,412,300 
Rights   79,710    –    –    79,710 
Purchased Options   –    349,692    –    349,692 
Short-Term Investments   22,360,075    –    –    22,360,075 
Total Investments, at fair value  $452,038,255   $208,282,261   $–   $660,320,516 
Other Financial Instruments+                    
Forward Foreign Currency Contracts   –    100,756    –    100,756 
Total Assets  $452,038,255   $208,383,017   $–   $660,421,272 
Liabilities Table                    
Other Financial Instruments+                    
Forward Foreign Currency Contracts  $–   $(174,807)  $–   $(174,807)
Written Options   –    (521,388)   –    (521,388)
Total Liabilities  $–   $(696,195)  $–   $(696,195)

 

+ Other Financial Instruments may include open forward foreign currency contracts, futures, centrally cleared swaps, OTC swaps and written options. Forward foreign currency contracts, futures and centrally cleared swaps are valued at the unrealized gain (loss) on the instrument.  OTC swaps and written options are valued at the fair value of the instrument.
# The earlier close of the foreign markets gives rise to the possibility that significant events, including broad market moves, may have occurred in the interim and may materially affect the value of those securities. To account for this, the Fund may frequently value many of its foreign equity securities using fair value prices based on third party vendor modeling tools to the extent available. Accordingly, a portion of the Fund's investments are categorized as Level 2 investments.

 

At May 31, 2019, the following forward foreign currency contracts were outstanding for Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund:

 

Currency Purchased  Currency Sold  Counterparty  Settlement
Date		  Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		 
USD 7,732,851  EUR 6,900,000  Bank of America N.A.  07/01/19  $6,212 
USD 6,020,381  JPY 660,000,000  Citibank N.A.  07/01/19   (83,996)
USD 14,828,722  CAD 19,900,000  Citibank N.A.  07/02/19   94,544 
USD 10,648,954  AUD 15,400,000  State Street Bank and Trust Co.  07/01/19   (43,138)
USD 7,764,179  CHF 7,800,000  State Street Bank and Trust Co.  07/01/19   (47,083)
USD 106,596  HKD 837,375  The Bank of New York Mellon  06/03/19   (218)
USD 12  EUR 11  The Bank of New York Mellon  06/03/19   – 
USD 102,494  HKD 805,000  The Bank of New York Mellon  06/04/19   (190)
USD 41,344  HKD 324,719  The Bank of New York Mellon  06/04/19   (77)
USD 89,758  HKD 704,249  The Bank of New York Mellon  06/05/19   (105)
            $(74,051)

 

At May 31, 2019, the following over-the-counter purchased foreign currency options were outstanding for Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund:

 

Description  Counterparty  Expiration
Date		  Exercise
Price		  Notional
Amount		   Cost   Fair Value 
                      
Call USD vs. Put EUR  BNP Paribas  06/20/19  1.118 USD   13,000,000   $45,500   $49,489 
Call USD vs. Put EUR  Societe Generale  07/17/19  1.115 USD   13,900,000    45,870    64,008 
Call USD vs. Put GBP  BNP Paribas  06/20/19  1.265 USD   13,500,000    108,000    81,047 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

Description  Counterparty  Expiration
Date		  Exercise
Price		  Notional
Amount		   Cost   Fair Value 
Call USD vs. Put GBP  Morgan Stanley Capital Services LLC  07/17/19  1.269 USD   14,200,000   $63,900   $154,095 
Call USD vs. Put JPY  Societe Generale  06/20/19  113.180 USD   8,500,000    27,200    180 
Call USD vs. Put JPY  Societe Generale  07/17/19  113.500 USD   8,300,000    24,900    873 
                 $315,370   $349,692 

 

At May 31, 2019, the following OTC written foreign currency options were outstanding for Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund:

 

Description  Counterparty  Expiration
Date		  Exercise
Price		  Notional
Amount		   Premiums
Received		   Fair Value 
                      
Put USD vs. Call EUR  BNP Paribas  06/20/19  1.171 USD   13,000,000   $45,500   $(355)
Put USD vs. Call EUR  Societe Generale  07/17/19  1.159 USD   13,900,000    45,870    (6,445)
Put USD vs. Call GBP  BNP Paribas  06/20/19  1.364 USD   13,500,000    108,000    (222)
Put USD vs. Call GBP  Morgan Stanley Capital Services LLC  07/17/19  1.342 USD   14,200,000    63,900    (5,074)
Put USD vs. Call JPY  Societe Generale  06/20/19  107.050 USD   8,500,000    27,200    (26,730)
Put USD vs. Call JPY  Societe Generale  07/17/19  107.950 USD   8,300,000    24,900    (81,311)
                 $315,370   $(120,137)

 

At May 31, 2019, the following OTC written equity options were outstanding for Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund:

 

Description  Counterparty  Put/Call  Expiration
Date		  Exercise
Price		  Number of
Contracts		   Notional Amount  Premiums
Received		   Fair Value 
            
EURO STOXX 50® Index  BNP Paribas  Call  06/06/19  EUR 3,464.000   3,500   EUR 11,481,505  $135,797   $(590)
EURO STOXX 50® Index  Morgan Stanley Capital Services LLC  Call  06/20/19  EUR 3,384.210   3,850   EUR 12,629,656   183,525    (46,428)
EURO STOXX 50® Index  BNP Paribas  Call  07/02/19  EUR 3,459.900   3,766   EUR 12,354,099   137,076    (20,654)
FTSE 100 Index  Morgan Stanley Capital Services LLC  Call  06/06/19  GBP 7,463.000   1,400   GBP 10,026,394   118,342    (616)
FTSE 100 Index  Morgan Stanley Capital Services LLC  Call  06/20/19  GBP 7,279.480   1,346   GBP 9,639,662   133,131    (53,318)
FTSE 100 Index  BNP Paribas  Call  07/02/19  GBP 7,422.110   1,347   GBP 9,646,823   110,184    (26,793)
Nikkei 225 Index  Societe Generale  Call  06/06/19  JPY 22,398.000   42,800   JPY 881,730,932   117,711    (1)
Nikkei 225 Index  Societe Generale  Call  06/20/19  JPY 21,617.540   59,803   JPY 1,232,012,966   241,475    (20,075)
Nikkei 225 Index  BNP Paribas  Call  07/02/19  JPY 21,516.500   60,084   JPY 1,237,801,900   195,482    (51,037)
S&P 500® Index  BNP Paribas  Call  06/06/19  USD 2,932.000   27,100   USD 74,580,826   780,344    (31)
S&P 500® Index  BNP Paribas  Call  06/20/19  USD 2,899.430   25,185   USD 69,310,631   1,149,554    (34,921)
S&P 500® Index  Morgan Stanley Capital Services LLC  Call  07/02/19  USD 2,888.130   25,354   USD 69,775,729   1,022,258    (146,787)
                       $4,324,879   $(401,251)

 

Currency Abbreviations
AUD - Australian Dollar
CAD - Canadian Dollar
CHF - Swiss Franc

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

EUR - EU Euro
GBP - British Pound
HKD - Hong Kong Sar Dollar
JPY - Japanese Yen
USD - United States Dollar

 

At May 31, 2019, the aggregate cost of securities and other investments and the composition of unrealized appreciation and depreciation of securities and other investments at period end were:

 

Cost for federal income tax purposes was $667,285,384.

 

Net unrealized depreciation consisted of:

 

Gross Unrealized Appreciation  $23,849,976 
Gross Unrealized Depreciation   (29,646,386)
      
Net Unrealized Depreciation  $(5,796,410)