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3093
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
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1505
31593
SH
OTR
31593
0
0
First Trust Large Cap Growth Op
Equities
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3427
SH
OTR
3427
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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771
7187
SH
OTR
7187
0
0
First Trust NASDAQ Cybersecurit
Equities
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SH
OTR
5308
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
10238
0
0
First Trust TCWOpportunistic Fx
Equities
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SH
OTR
11327
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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14290
SH
OTR
14290
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
50052
0
0
Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
7430
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
10162
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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SH
OTR
5670
0
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General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
11110
0
0
General Motors Co.
Equities
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SH
OTR
5967
0
0
Genuine Parts
Equities
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OTR
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0
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Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
5724
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
12955
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Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
4226
0
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Home Depot Inc.
Equities
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OTR
24191
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Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
15562
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Hormel Foods Corp
Equities
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SH
OTR
3918
0
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Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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OTR
28348
0
0
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
5768
0
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ICU Medical Inc.
Equities
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SH
OTR
5621
0
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Idexx Laboratories
Equities
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OTR
392
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
3557
0
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Intel Corp.
Equities
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SH
OTR
72554
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IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
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SH
OTR
1740
0
0
International Business Machines
Equities
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SH
OTR
8256
0
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International Flavors & Fragran
Equities
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SH
OTR
1577
0
0
International Paper
Equities
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235
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SH
OTR
5093
0
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Intuit Inc
Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Invesco Bulletshares 2023 Corp
Equities
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Equities
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OTR
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0
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Equities
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SH
OTR
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0
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Mutual Funds
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OTR
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0
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Mutual Funds
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OTR
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IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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14225
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Equities
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Equities
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11155
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Equities
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10869
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Equities
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OTR
58005
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Equities
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37643
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Equities
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Equities
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11302
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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4978
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Equities
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OTR
30705
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
14136
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IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
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2005
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OTR
25951
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IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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SH
OTR
25143
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J P Morgan Chase & Co.
Equities
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OTR
82653
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Johnson & Johnson
Equities
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SH
OTR
53836
0
0
Jones Lang LaSalle Inc.
Equities
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SH
OTR
1285
0
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Kellogg Co.
Equities
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OTR
138104
0
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Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
6915
0
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Equities
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OTR
26927
0
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Kla-Tencor Corp.
Equities
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SH
OTR
679
0
0
L3Harris Technologies Inc
Equities
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SH
OTR
6177
0
0
Lab Corp. of America Holdings
Equities
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SH
OTR
1671
0
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Equities
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OTR
3336
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Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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OTR
25962
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Linde PLC
Equities
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SH
OTR
4330
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Lockheed Martin Corp.
Equities
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OTR
4854
0
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Equities
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SH
OTR
25239
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Equities
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SH
OTR
1890
0
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LyondellBasell Industries NV
Equities
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SH
OTR
2107
0
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Marathon Petroleum Corp.
Equities
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OTR
8188
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Marriott International Inc. Cla
Equities
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OTR
2857
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
12254
0
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Masco Corp.
Equities
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SH
OTR
6353
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
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SH
OTR
14320
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
18518
0
0
McKesson Corp.
Equities
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SH
OTR
1792
0
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Medtronic PLC
Equities
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SH
OTR
11881
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
50903
0
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Meta Platforms Inc Cl A
Equities
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SH
OTR
16029
0
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MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
5524
0
0
Mettler-Toledo International In
Equities
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OTR
774
0
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MFC IShares Tr MSCI ACWI Ex US
Equities
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SH
OTR
4233
0
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Microchip Technology Inc.
Equities
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SH
OTR
5869
0
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Micron Technology, Inc.
Equities
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SH
OTR
5130
0
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Microsoft Corp.
Equities
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OTR
99709
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MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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SH
OTR
13908
0
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Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
30771
0
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Morgan Stanley
Equities
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OTR
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0
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MSCI Inc Class A
Equities
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SH
OTR
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0
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NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
7621
0
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National Fuel Gas Co.
Equities
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OTR
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National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
9222
0
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Neogen Corp.
Equities
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OTR
64220
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Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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SH
OTR
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Netflix Inc.
Equities
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OTR
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Nextera Energy Inc.
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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NiSource
Equities
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Norfolk Southern
Equities
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OTR
5250
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Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Nucor Corp.
Equities
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SH
OTR
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Nvidia Corp
Equities
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OTR
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O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
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OTR
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Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
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SH
OTR
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Oracle Corp.
Equities
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SH
OTR
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Equities
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OTR
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0
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Equities
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SH
OTR
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Paychex Inc.
Equities
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OTR
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Pepsico Inc.
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Phillip Morris International
Equities
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SH
OTR
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Phillips 66
Equities
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OTR
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Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
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OTR
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Equities
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SH
OTR
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PNC Financial Services Group
Equities
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SH
OTR
8844
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Pool Corporation
Equities
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SH
OTR
1775
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Post Holdings, Inc.
Equities
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SH
OTR
3002
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PPG Industries, Inc.
Equities
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OTR
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PPL Corp.
Equities
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SH
OTR
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Procter & Gamble Co.
Equities
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OTR
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Progressive Corp.
Equities
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SH
OTR
13026
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ProLogis Inc.
Equities
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SH
OTR
3991
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Prudential Financial
Equities
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SH
OTR
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0
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Public Service Group
Equities
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SH
OTR
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Qualcomm Inc.
Equities
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SH
OTR
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Quanta Services Inc.
Equities
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224
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SH
OTR
1702
0
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Raytheon Technology Corp
Equities
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SH
OTR
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0
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Realty Income Corporation
Equities
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464
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SH
OTR
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Regeneron Pharmaceuticals Inc
Equities
75886F107
1196
1713
SH
OTR
1713
0
0
Republic Svcs Inc
Equities
760759100
702
5295
SH
OTR
5295
0
0
Resmed Inc
Equities
761152107
201
829
SH
OTR
829
0
0
Rio Tinto PLC
Equities
767204100
251
3123
SH
OTR
3123
0
0
Roche Holdings LTD Spons ADR
Equities
771195104
241
4833
SH
OTR
4833
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
988
3529
SH
OTR
3529
0
0
Royal Dutch Shell PLC Spon ADR
Equities
780259305
683
12433
SH
OTR
12433
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
1770
4315
SH
OTR
4315
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
785688102
393
6800
SH
OTR
6800
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
79466L302
2659
12525
SH
OTR
12525
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
808524797
442
5605
SH
OTR
5605
0
0
Sempra Energy Inc.
Equities
816851109
428
2546
SH
OTR
2546
0
0
ServiceNow, Inc.
Equities
81762P102
472
847
SH
OTR
847
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
3703
14833
SH
OTR
14833
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
1367
18857
SH
OTR
18857
0
0
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
78468R663
425
4648
SH
OTR
4648
0
0
SPDR Barclays Capital Long Term
Equities
78464A664
547
14465
SH
OTR
14465
0
0
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
78467V608
1780
39601
SH
OTR
39601
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
78464A805
736
13242
SH
OTR
13242
0
0
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
10999
24353
SH
OTR
24353
0
0
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
78464A409
3383
51088
SH
OTR
51088
0
0
SPDR S&P 500 High Dividend ETF
Equities
78468R788
278
6323
SH
OTR
6323
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
78464A763
1143
8921
SH
OTR
8921
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
78464A821
398
5368
SH
OTR
5368
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
854502101
1942
13891
SH
OTR
13891
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
1277
14038
SH
OTR
14038
0
0
Starwood Property Trust Inc.
Equities
85571B105
366
15136
SH
OTR
15136
0
0
State Street Corp.
Equities
857477103
342
3931
SH
OTR
3931
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
315
1303
SH
OTR
1303
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
4440
16606
SH
OTR
16606
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
660
8088
SH
OTR
8088
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
490
3238
SH
OTR
3238
0
0
Taiwan Semiconductor Mfg Co LTD
Equities
874039100
725
6958
SH
OTR
6958
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
2131
10040
SH
OTR
10040
0
0
TC Energy Corporation
Equities
87807B107
206
3648
SH
OTR
3648
0
0
TE Connectivity Ltd
Equities
H84989104
1335
10190
SH
OTR
10190
0
0
Teekay Lng Partners Ltd Partner
Equities
Y8564M204
337
13300
SH
OTR
13300
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
1024
950
SH
OTR
950
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
953
5192
SH
OTR
5192
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
1187
9351
SH
OTR
9351
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
1142
5274
SH
OTR
5274
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
3460
5858
SH
OTR
5858
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1557
25694
SH
OTR
25694
0
0
TOTAL S.A. ADR
Equities
89151E109
483
9554
SH
OTR
9554
0
0
Trane Technologies Plc
Equities
G8994E103
361
2365
SH
OTR
2365
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
623
3410
SH
OTR
3410
0
0
Trimble Navigation
Equities
896239100
730
10117
SH
OTR
10117
0
0
Truist Financial Corp
Equities
89832Q109
891
15716
SH
OTR
15716
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2297
43224
SH
OTR
43224
0
0
Unilever PLC ADR
Equities
904767704
426
9349
SH
OTR
9349
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
5117
18729
SH
OTR
18729
0
0
United Parcel Service
Equities
911312106
2424
11304
SH
OTR
11304
0
0
United Rentals Inc.
Equities
911363109
410
1155
SH
OTR
1155
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
4339
8509
SH
OTR
8509
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
778
10442
SH
OTR
10442
0
0
Vale SA ADR
Equities
91912E105
273
13676
SH
OTR
13676
0
0
Valero Energy Corp
Equities
91913Y100
283
2783
SH
OTR
2783
0
0
Vanguard Ftse All World Ex U S
Mutual Funds
921937736
219
6133
SH
OTR
6133
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
4325
93759
SH
OTR
93759
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
8055
19402
SH
OTR
19402
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
521
5563
SH
OTR
5563
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
1953
8211
SH
OTR
8211
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
967
15525
SH
OTR
15525
0
0
Vanguard Russell 2000 Index ETF
Equities
92206C664
316
3814
SH
OTR
3814
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
497
2829
SH
OTR
2829
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
1833
8623
SH
OTR
8623
0
0
Vanguard Total Intl Stock Index
Equities
921909768
240
4013
SH
OTR
4013
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
9854
43283
SH
OTR
43283
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
3249
63784
SH
OTR
63784
0
0
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
3836
17295
SH
OTR
17295
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
662
8192
SH
OTR
8192
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
3034
20376
SH
OTR
20376
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
647
14461
SH
OTR
14461
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
5118
37312
SH
OTR
37312
0
0
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
1232
7774
SH
OTR
7774
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
331
3313
SH
OTR
3313
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
1718
35442
SH
OTR
35442
0
0
Wells Fargo & Company Perpetual
Equities
949746804
201
154
SH
OTR
154
0
0
Williams Company Inc.
Equities
969457100
273
8162
SH
OTR
8162
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
548
7593
SH
OTR
7593
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1211
10220
SH
OTR
10220
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
1092
2640
SH
OTR
2640
0
0
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
359
2806
SH
OTR
2806
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
2351
12464
SH
OTR
12464
0
0