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Equities 548661107 6490 25110 SH OTR 24956 0 154 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto Equities 502441306 255 1540 SH OTR 1540 0 0 Marathon Petroleum Corp. Equities 56585A102 518 8089 SH OTR 8089 0 0 Marriott International Inc. Cla Equities 571903202 456 2760 SH OTR 2760 0 0 Marsh & McLennan Cos. Inc. Equities 571748102 2751 15829 SH OTR 15829 0 0 Masco Corp. Equities 574599106 504 7178 SH OTR 7178 0 0 Mastercard Inc Cl A Equities 57636Q104 5258 14632 SH OTR 14632 0 0 Maximus Inc. Equities 577933104 652 8178 SH OTR 8178 0 0 McDonald's Corp. Equities 580135101 5080 18951 SH OTR 18856 0 95 McKesson Corp. Equities 58155Q103 440 1772 SH OTR 1772 0 0 Medtronic PLC Equities G5960L103 1831 17699 SH OTR 17699 0 0 Merck & Co Inc New Equities 58933Y105 3255 42472 SH OTR 42048 0 424 MetLife Inc. Equities 59156R108 320 5124 SH OTR 5124 0 0 Mettler-Toledo International In Equities 592688105 1314 774 SH OTR 774 0 0 MFC IShares Tr MSCI ACWI Ex US Equities 464288240 235 4233 SH OTR 4233 0 0 MGM Mirage Inc. Equities 552953101 301 6699 SH OTR 6699 0 0 Microchip Technology Inc. Equities 595017104 507 5828 SH OTR 5828 0 0 Micron Technology, Inc. Equities 595112103 478 5129 SH OTR 5129 0 0 Microsoft Corp. Equities 594918104 34491 102552 SH OTR 101575 0 977 Mondelez International Inc. Equities 609207105 2496 37641 SH OTR 36849 0 792 Morgan Stanley Equities 617446448 815 8301 SH OTR 8051 0 250 MSCI Inc Class A Equities 55354G100 592 966 SH OTR 966 0 0 NASDAQ OMX Group, Inc. Equities 631103108 1599 7614 SH OTR 7614 0 0 National Fuel Gas Co. Equities 636180101 294 4602 SH OTR 4602 0 0 National Retail Properties Inc Equities 637417106 431 8972 SH OTR 8972 0 0 Neogen Corp. Equities 640491106 2906 63989 SH OTR 63989 0 0 Nestle SA Sponsored ADR Equities 641069406 1142 8166 SH OTR 8166 0 0 Netflix Inc. Equities 64110L106 1776 2948 SH OTR 2948 0 0 Nextera Energy Inc. 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Equities 704326107 697 5106 SH OTR 4506 0 600 Pepsico Inc. Equities 713448108 6946 39982 SH OTR 39982 0 0 PerkinElmer Inc. Equities 714046109 760 3778 SH OTR 3778 0 0 Pfizer, Inc. Equities 717081103 6378 108002 SH OTR 107519 0 483 Phillip Morris International Equities 718172109 2537 26705 SH OTR 25705 0 1000 Phillips 66 Equities 718546104 419 5780 SH OTR 5780 0 0 Pimco Enchnaced Short Maturity Equities 72201R833 2549 25099 SH OTR 24749 0 350 Pimco Total Return ETF Equities 72201R775 612 5590 SH OTR 5590 0 0 PNC Financial Services Group Equities 693475105 1881 9379 SH OTR 9379 0 0 Pool Corporation Equities 73278L105 1133 2002 SH OTR 2002 0 0 Post Holdings, Inc. Equities 737446104 338 3002 SH OTR 3002 0 0 PPG Industries, Inc. Equities 693506107 2851 16531 SH OTR 16456 0 75 PPL Corp. Equities 69351T106 424 14096 SH OTR 14096 0 0 Procter & Gamble Co. Equities 742718109 10438 63808 SH OTR 63660 0 148 Progressive Corp. Equities 743315103 1820 17730 SH OTR 17230 0 500 ProLogis INc. 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Equities 773903109 938 2689 SH OTR 2689 0 0 Royal Dutch Shell PLC A Shares Equities 780259206 367 8454 SH OTR 8454 0 0 Royal Dutch Shell PLC SA B Shar Equities 780259107 203 4678 SH OTR 4678 0 0 S&P Global Inc Equities 78409V104 1915 4058 SH OTR 4058 0 0 Sabine Royalty Trust Equities 785688102 283 6800 SH OTR 6800 0 0 Salesforce.com Inc Equities 79466L302 3416 13443 SH OTR 13443 0 0 SAP AG ADR Equities 803054204 730 5208 SH OTR 5083 0 125 Schwab U.S. Dividend Equity ETF Equities 808524797 487 6024 SH OTR 6024 0 0 Sempra Energy Inc. Equities 816851109 333 2514 SH OTR 2514 0 0 ServiceNow, Inc. Equities 81762P102 1161 1788 SH OTR 1788 0 0 Sherwin-Williams Co. Equities 824348106 5229 14848 SH OTR 14848 0 0 Simpson Manufacturing Co Equities 829073105 686 4933 SH OTR 4933 0 0 Southern Co. 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Equities 883556102 3915 5867 SH OTR 5867 0 0 TJX Companies Inc. Equities 872540109 2623 34556 SH OTR 34446 0 110 Toro Company Equities 891092108 622 6223 SH OTR 6223 0 0 TOTAL S.A. ADR Equities 89151E109 441 8908 SH OTR 8758 0 150 Tractor Supply Co Equities 892356106 767 3216 SH OTR 3216 0 0 Trane Technologies Plc Equities G8994E103 493 2439 SH OTR 2439 0 0 Travelers COS Inc Equities 89417E109 555 3547 SH OTR 3547 0 0 Trimble Navigation Equities 896239100 677 7766 SH OTR 7671 0 95 Truist Financial Corp Equities 89832Q109 853 14569 SH OTR 14269 0 300 Truist Financial Corp Dep Shs R Equities 89832Q810 287 11162 SH OTR 11162 0 0 U. S. Bancorp New Equities 902973304 2586 46039 SH OTR 46039 0 0 Ulta Salon, Cosmetics, & Fragra Equities 90384S303 753 1825 SH OTR 1825 0 0 Unilever PLC ADR Equities 904767704 639 11885 SH OTR 11885 0 0 Union Pacific Corp. Equities 907818108 5969 23695 SH OTR 23695 0 0 United Parcel Service Equities 911312106 2418 11279 SH OTR 11229 0 50 United Rentals Inc. 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Equities 931142103 3282 22683 SH OTR 22683 0 0 Walgreens Boots Alliance Inc. Equities 931427108 704 13498 SH OTR 13498 0 0 Walt Disney Company Equities 254687106 6213 40111 SH OTR 39894 0 217 Waste Management Inc. Equities 94106L109 1245 7460 SH OTR 7460 0 0 Watsco Incorporated Equities 942622200 682 2181 SH OTR 2181 0 0 WEC Energy Group Inc Equities 92939U106 317 3269 SH OTR 3269 0 0 Wells Fargo & Co. Equities 949746101 1602 33380 SH OTR 33380 0 0 Whirlpool Corp Equities 963320106 291 1239 SH OTR 1239 0 0 WisdomTree Mid Cap Earnings ETF Equities 97717W570 220 3916 SH OTR 3916 0 0 Xcel Energy Inc. Equities 98389B100 396 5847 SH OTR 5847 0 0 Xilinx Inc. Equities 983919101 589 2778 SH OTR 2778 0 0 Yum Brands Inc. Equities 988498101 1395 10044 SH OTR 10044 0 0 Zebra Technologies Corp Cl A Equities 989207105 1558 2617 SH OTR 2617 0 0 Zimmer Holdings Inc. Equities 98956P102 759 5971 SH OTR 5971 0 0 Zoetis Inc Com Cl A Equities 98978V103 3033 12430 SH OTR 12430 0 0