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436
10965
SH
OTR
10965
0
0
Enterprise Products Partners LP
Equities
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SH
OTR
12967
0
0
EPR Properties
Equities
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219
4428
SH
OTR
4428
0
0
Equifax Inc.
Equities
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640
2525
SH
OTR
2525
0
0
Esco Technologies
Equities
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500
6497
SH
OTR
6497
0
0
Essential Utilities, Inc.
Equities
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262
5680
SH
OTR
5680
0
0
Estee Lauder Cosmetics
Equities
518439104
509
1697
SH
OTR
1697
0
0
Exelon Corp.
Equities
30161N101
440
9094
SH
OTR
9001
0
93
Expeditors International of Was
Equities
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395
3317
SH
OTR
3317
0
0
Exxon Mobil Corp
Equities
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4562
77559
SH
OTR
77395
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
9257
27276
SH
OTR
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0
74
Fastenal Company
Equities
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SH
OTR
21244
0
0
FedEx Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
150
Fidelity National Information S
Equities
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SH
OTR
3575
0
0
Fifth Third Bancorp
Equities
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SH
OTR
10712
0
2000
First Republic Bank San Fran
Equities
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SH
OTR
5662
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
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SH
OTR
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0
3320
First Trust Large Cap Growth Op
Equities
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SH
OTR
3427
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
7187
0
0
First Trust NASDAQ Cybersecurit
Equities
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SH
OTR
6418
0
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Equities
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SH
OTR
12417
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0
First Trust TCWOpportunistic Fx
Equities
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SH
OTR
12315
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Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
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195
Ford Motor Co.
Equities
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OTR
39955
0
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Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
7764
0
0
Forward Air Corp
Equities
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SH
OTR
6647
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
14109
0
0
FTI Consulting Inc.
Equities
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SH
OTR
4514
0
0
Garmin LTD
Equities
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SH
OTR
3516
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
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General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
11169
0
0
General Motors Co.
Equities
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SH
OTR
6249
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
13395
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2548
0
0
Gibraltar Industries
Equities
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SH
OTR
8020
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
7718
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
15035
0
300
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
75393
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
175
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
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246
Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
17115
0
0
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
7519
0
0
Icici Bank Ltd SA
Equities
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SH
OTR
19320
0
0
ICON Public Limited Company
Equities
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SH
OTR
2908
0
0
ICU Medical Inc.
Equities
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SH
OTR
7154
0
66
Idexx Laboratories
Equities
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SH
OTR
963
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
5117
0
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Infinera Corp
Equities
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SH
OTR
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0
0
Intel Corp.
Equities
458140100
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SH
OTR
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0
1966
IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
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SH
OTR
6823
0
0
International Business Machines
Equities
459200101
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SH
OTR
8487
0
300
International Paper
Equities
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321
5732
SH
OTR
5513
0
219
Intuit Inc
Equities
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SH
OTR
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0
0
Invesco Bulletshares 2022 Corp
Equities
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OTR
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0
0
Invesco Bulletshares 2023 Corp
Equities
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SH
OTR
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0
0
Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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SH
OTR
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0
0
Invesco S&P 500 Weight ETF
Equities
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SH
OTR
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0
0
Investment Company of America C
Mutual Funds
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SH
OTR
51897
0
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IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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SH
OTR
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IShares Barclay U.S. Treasury
Equities
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OTR
37906
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iShares Broad USD High Yield Co
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
10491
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
37111
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Equities
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OTR
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Equities
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38298
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Equities
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34282
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Equities
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Equities
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Equities
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iShares MSCI Italy Capped
Equities
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OTR
23375
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IShares MSCI Japan
Equities
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OTR
7261
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IShares MSCI KLD 400 Social
Equities
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SH
OTR
2920
0
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
16646
0
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iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
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SH
OTR
10567
0
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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SH
OTR
7996
0
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Ishares MSCI Singapore
Equities
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SH
OTR
32503
0
0
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Equities
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OTR
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0
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iShares MSCI USA ESG Optimized
Equities
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OTR
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iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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OTR
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0
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IShares Tr Barclay 1-3 Years .0
Equities
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OTR
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0
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IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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OTR
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Equities
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SH
OTR
46265
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
35053
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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6347
SH
OTR
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0
683
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
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SH
OTR
13653
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
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SH
OTR
29141
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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5588
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SH
OTR
21242
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
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630
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SH
OTR
3770
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
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SH
OTR
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0
714
Johnson & Johnson
Equities
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SH
OTR
56902
0
0
Jones Lang LaSalle Inc.
Equities
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SH
OTR
1285
0
0
Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
149366
0
0
Keycorp.
Equities
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SH
OTR
10568
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
6771
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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SH
OTR
25681
0
0
Kla-Tencor Corp.
Equities
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SH
OTR
2296
0
0
Kraft Heinz Co
Equities
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SH
OTR
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0
500
L3Harris Technologies Inc
Equities
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6614
SH
OTR
6592
0
22
Lab Corp. of America Holdings
Equities
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SH
OTR
1671
0
65
Lam Research Corp.
Equities
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SH
OTR
5034
0
0
Leidos Holdings, Inc.
Equities
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SH
OTR
6097
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
25942
0
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Linde PLC
Equities
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SH
OTR
3458
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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2022
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SH
OTR
5861
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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SH
OTR
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0
382
Lululemon Athletica Inc
Equities
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303
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SH
OTR
748
0
0
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
502441306
631
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SH
OTR
4390
0
0
Marathon Petroleum Corp.
Equities
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7707
SH
OTR
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0
93
Marriott International Inc. Cla
Equities
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320
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SH
OTR
2164
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
16283
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
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6008
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SH
OTR
17280
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
558
6707
SH
OTR
6707
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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19598
SH
OTR
19503
0
95
McKesson Corp.
Equities
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SH
OTR
1848
0
0
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
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SH
OTR
18436
0
0
Melco Resorts & Entmt LTD
Equities
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SH
OTR
16995
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
424
MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
4210
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
776
0
0
MFC SPDR Ser. Tr. S&P Biotech E
Equities
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214
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SH
OTR
1605
0
100
Microchip Technology Inc.
Equities
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452
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SH
OTR
2948
0
0
Micron Technology, Inc.
Equities
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SH
OTR
4711
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
105578
0
1229
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
29273V100
96
10035
SH
OTR
10035
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
609207105
2218
38130
SH
OTR
37338
0
792
Morgan Stanley
Equities
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756
7769
SH
OTR
7519
0
250
Morningstar Inc
Equities
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381
1472
SH
OTR
1472
0
0
MSCI Inc Class A
Equities
55354G100
591
972
SH
OTR
972
0
0
Murata Manufacturing Co Ltd
Equities
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332
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SH
OTR
14879
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
631103108
1481
7673
SH
OTR
7673
0
0
National Fuel Gas Co.
Equities
636180101
239
4550
SH
OTR
4550
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
637417106
388
8972
SH
OTR
8972
0
0
Neogen Corp.
Equities
640491106
3561
81990
SH
OTR
81990
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
641069406
1015
8402
SH
OTR
8202
0
200
Netflix Inc.
Equities
64110L106
1331
2181
SH
OTR
2181
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
65339F101
5028
64028
SH
OTR
64028
0
0
Nidec Corp
Equities
654090109
286
10283
SH
OTR
10283
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
3941
27137
SH
OTR
27137
0
0
NiSource
Equities
65473P881
292
10593
SH
OTR
10143
0
450
Norfolk Southern
Equities
655844108
1262
5273
SH
OTR
5235
0
38
Northrop Grumman Corp.
Equities
666807102
6156
17093
SH
OTR
17093
0
0
Novartis AG ADR
Equities
66987V109
361
4417
SH
OTR
4150
0
267
Nucor Corp.
Equities
670346105
338
3436
SH
OTR
3436
0
0
Nvidia Corp
Equities
67066G104
2203
10635
SH
OTR
10635
0
0
NXP Semiconductors NV
Equities
N6596X109
205
1047
SH
OTR
1047
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
792
1296
SH
OTR
1269
0
27
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
679580100
707
2470
SH
OTR
2470
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
3230
37072
SH
OTR
36958
0
114
Palo Alto Networks, Inc.
Equities
697435105
314
656
SH
OTR
656
0
0
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
1197
4282
SH
OTR
4282
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
640
5691
SH
OTR
5091
0
600
Pepsico Inc.
Equities
713448108
6544
43504
SH
OTR
43504
0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
714046109
725
4184
SH
OTR
4184
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
4553
105854
SH
OTR
104228
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
2662
28087
SH
OTR
27087
0
1000
Phillips 66
Equities
718546104
411
5874
SH
OTR
5874
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
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2405
23591
SH
OTR
22341
0
1250
Pimco Total Return ETF
Equities
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5681
SH
OTR
5681
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
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9687
SH
OTR
9687
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
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249
9559
SH
OTR
9109
0
450
Pool Corporation
Equities
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431
992
SH
OTR
992
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
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3002
SH
OTR
3002
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
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SH
OTR
16914
0
75
PPL Corp.
Equities
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SH
OTR
15018
0
0
Procter & Gamble Co.
Equities
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9070
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SH
OTR
64729
0
148
Progressive Corp.
Equities
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1821
20148
SH
OTR
19648
0
500
ProLogis INc.
Equities
74340W103
523
4171
SH
OTR
4171
0
0
Prudential Financial
Equities
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271
2575
SH
OTR
2375
0
200
Public Service Group
Equities
744573106
211
3464
SH
OTR
3300
0
164
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
2479
19221
SH
OTR
18769
0
452
Raytheon Technology Corp
Equities
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2156
25085
SH
OTR
24561
0
524
Realty Income Corporation
Equities
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325
5005
SH
OTR
5005
0
0
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Equities
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1300
2148
SH
OTR
2137
0
11
Republic Svcs Inc
Equities
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628
5231
SH
OTR
5231
0
0
Resmed Inc
Equities
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235
892
SH
OTR
892
0
0
Roche Holdings LTD Spons ADR
Equities
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SH
OTR
4538
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
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SH
OTR
3519
0
0
Roper Industries Inc.
Equities
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SH
OTR
1625
0
0
Royal Dutch Shell PLC A Shares
Equities
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SH
OTR
9279
0
0
S&P Global Inc
Equities
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4067
SH
OTR
4067
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
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SH
OTR
6800
0
0
Safran SA
Equities
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SH
OTR
12486
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
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SH
OTR
13270
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
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405
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SH
OTR
5457
0
0
Sempra Energy Inc.
Equities
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320
2526
SH
OTR
2526
0
0
ServiceNow, Inc.
Equities
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SH
OTR
1726
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
5054
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SH
OTR
18067
0
0
Skyworks Solutions Inc
Equities
83088M102
840
5099
SH
OTR
5059
0
40
Southern Co.
Equities
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1201
19381
SH
OTR
19181
0
200
Southwest Airlines Co.
Equities
844741108
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SH
OTR
7923
0
0
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
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SH
OTR
3136
0
0
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
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SH
OTR
8397
0
0
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
78467V608
5
113
SH
SOLE
113
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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SH
OTR
11065
0
0
SPDR S&P 500 ETF
Equities
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SH
OTR
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0
695
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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SH
OTR
47681
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
9062
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
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313
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SH
OTR
4137
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
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SH
OTR
8530
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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SH
OTR
13829
0
0
Starbucks corp
Equities
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2251
20411
SH
OTR
20276
0
135
Starwood Property Trust Inc.
Equities
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13774
SH
OTR
13774
0
0
State Street Corp.
Equities
857477103
345
4069
SH
OTR
4069
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
281
1375
SH
OTR
1375
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
5137
19480
SH
OTR
19415
0
65
Sysco Corp.
Equities
871829107
635
8085
SH
OTR
8085
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
656
3334
SH
OTR
3334
0
0
Taiwan Semiconductor Mfg Co LTD
Equities
874039100
1081
9685
SH
OTR
9685
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
2878
12581
SH
OTR
12581
0
0
TE Connectivity Ltd
Equities
H84989104
1680
12246
SH
OTR
12246
0
0
Teekay Lng Partners Ltd Partner
Equities
Y8564M204
361
13300
SH
OTR
13300
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
386
498
SH
OTR
498
0
0
Tetra Tech Inc New
Equities
88162G103
772
5171
SH
OTR
5171
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
1886
9811
SH
OTR
9811
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
882681109
585
6406
SH
OTR
6406
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
1209
10393
SH
OTR
10393
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
718
4243
SH
OTR
4243
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
4028
7050
SH
OTR
7050
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
2640
40016
SH
OTR
39906
0
110
Toro Company
Equities
891092108
535
5489
SH
OTR
5489
0
0
TOTAL S.A. ADR
Equities
89151E109
390
8135
SH
OTR
7777
0
358
Tractor Supply Co
Equities
892356106
790
3900
SH
OTR
3900
0
0
Trane Technologies Plc
Equities
G8994E103
429
2482
SH
OTR
2482
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
557
3662
SH
OTR
3662
0
0
Trex Company Inc.
Equities
89531P105
273
2680
SH
OTR
2680
0
0
Trimble Navigation
Equities
896239100
643
7816
SH
OTR
7721
0
95
Truist Financial Corp
Equities
89832Q109
875
14924
SH
OTR
14624
0
300
Truist Financial Corp Dep Shs R
Equities
89832Q810
286
11162
SH
OTR
11162
0
0
Twitter, Inc.
Equities
90184L102
214
3543
SH
OTR
3543
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2894
48682
SH
OTR
48682
0
0
Ulta Salon, Cosmetics, & Fragra
Equities
90384S303
707
1959
SH
OTR
1959
0
0
Unilever PLC ADR
Equities
904767704
622
11476
SH
OTR
11311
0
165
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
4625
23596
SH
OTR
23562
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
2053
11276
SH
OTR
11226
0
50
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
4455
11403
SH
OTR
11403
0
0
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
902973833
311
12232
SH
OTR
12232
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
438
6863
SH
OTR
6863
0
0
Vanguard Ftse All World Ex U S
Mutual Funds
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232
6133
SH
OTR
1563
0
4570
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
4839
96761
SH
OTR
96761
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
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SH
OTR
16326
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
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5563
SH
OTR
5563
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
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SH
OTR
9159
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
1081
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SH
OTR
16469
0
0
Vanguard Russell 2000 Index ETF
Equities
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289
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SH
OTR
3269
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
488
2884
SH
OTR
2884
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
1759
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SH
OTR
8046
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
8095
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SH
OTR
34075
0
2378
Verizon Communications
Equities
92343V104
3968
73477
SH
OTR
71029
0
2448
ViacomCBS Inc CL B
Equities
92556H206
458
11591
SH
OTR
11591
0
0
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
4258
19114
SH
OTR
19114
0
0
VMWare Inc Cl A
Equities
928563402
250
1678
SH
OTR
1678
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
507
6946
SH
OTR
6946
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
3620
25972
SH
OTR
25972
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
737
15661
SH
OTR
15661
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
6436
38046
SH
OTR
37829
0
217
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
1200
8035
SH
OTR
8035
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
702
7964
SH
OTR
7964
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
1641
35353
SH
OTR
35002
0
351
Whirlpool Corp
Equities
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837
4108
SH
OTR
4108
0
0
WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
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204
3916
SH
OTR
3916
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
401
6414
SH
OTR
6414
0
0
Xilinx Inc.
Equities
983919101
433
2865
SH
OTR
2865
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1439
11769
SH
OTR
11769
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
226
3897
SH
OTR
3897
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
1442
2798
SH
OTR
2798
0
0
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
886
6051
SH
OTR
6051
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
2411
12420
SH
OTR
12420
0
0