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SH
OTR
15367
0
0
EPR Properties
Equities
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SH
OTR
4643
0
0
Equifax Inc.
Equities
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2681
SH
OTR
2681
0
0
Esco Technologies
Equities
296315104
608
5589
SH
OTR
5589
0
0
Estee Lauder Cosmetics
Equities
518439104
483
1662
SH
OTR
1662
0
0
Exelon Corp.
Equities
30161N101
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9283
SH
OTR
9190
0
93
Expeditors International of Was
Equities
302130109
353
3286
SH
OTR
3286
0
0
Exxon Mobil Corp
Equities
30231G102
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SH
OTR
69809
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
7649
25972
SH
OTR
25898
0
74
FedEx Corp.
Equities
31428X106
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3226
SH
OTR
3076
0
150
Fidelity National Information S
Equities
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SH
OTR
4756
0
0
Fifth Third Bancorp
Equities
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SH
OTR
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0
2000
First Republic Bank San Fran
Equities
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1003
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SH
OTR
6017
0
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First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
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SH
OTR
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0
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First Trust Large Cap Growth Op
Equities
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SH
OTR
3427
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
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0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
12099
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First Trust TCWOpportunistic Fx
Equities
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SH
OTR
12564
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Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
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Ford Motor Co.
Equities
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OTR
15286
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Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
8680
0
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Forward Air Corp
Equities
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SH
OTR
7651
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
14861
0
0
FTI Consulting Inc.
Equities
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SH
OTR
5061
0
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Garmin LTD
Equities
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SH
OTR
1658
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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OTR
5836
0
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General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
42017
0
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General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
11010
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
14030
0
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Genuine Parts
Equities
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OTR
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0
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Gibraltar Industries
Equities
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SH
OTR
6782
0
0
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Equities
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SH
OTR
8228
0
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Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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300
Global X China Consumer ETF
Equities
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OTR
59610
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0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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OTR
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Home Depot Inc.
Equities
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OTR
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Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
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Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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OTR
7561
0
0
Icici Bank Ltd SA
Equities
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SH
OTR
19320
0
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ICON Public Limited Company
Equities
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SH
OTR
2846
0
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ICU Medical Inc.
Equities
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SH
OTR
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Idexx Laboratories
Equities
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SH
OTR
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IHS Market Ltd
Equities
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SH
OTR
7043
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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OTR
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Infinera Corp
Equities
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OTR
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Intel Corp.
Equities
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OTR
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IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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International Business Machines
Equities
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SH
OTR
8271
0
300
International Paper
Equities
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6155
SH
OTR
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0
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Intuit Inc
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Invesco Bulletshares 2023 Corp
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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0
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Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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OTR
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INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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OTR
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IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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33584
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Equities
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OTR
18871
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Equities
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OTR
38894
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
7828
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Equities
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SH
OTR
2920
0
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Equities
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SH
OTR
18202
0
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Equities
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SH
OTR
9286
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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SH
OTR
6898
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
9771
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
9844
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Equities
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Equities
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OTR
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IShares Tr Barclay 1-3 Years .0
Equities
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SH
OTR
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0
995
IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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SH
OTR
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0
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IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
43314
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
39634
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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5565
SH
OTR
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0
683
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
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SH
OTR
14039
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
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2186
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SH
OTR
27902
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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SH
OTR
20132
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
445658107
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SH
OTR
4040
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
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81376
SH
OTR
80787
0
589
Johnson & Johnson
Equities
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8686
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SH
OTR
52858
0
0
Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
160062
0
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Keycorp.
Equities
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204
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SH
OTR
10232
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
6660
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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SH
OTR
21303
0
0
Kraft Heinz Co
Equities
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SH
OTR
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0
500
L3Harris Technologies Inc
Equities
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SH
OTR
6517
0
22
Lab Corp. of America Holdings
Equities
50540R409
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4543
SH
OTR
4478
0
65
Lam Research Corp.
Equities
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5050
SH
OTR
5050
0
0
Leidos Holdings, Inc.
Equities
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SH
OTR
5425
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
24812
0
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Linde PLC
Equities
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SH
OTR
3503
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
5907
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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SH
OTR
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0
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
502441306
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SH
OTR
4460
0
0
LyondellBasell Industries NV
Equities
N53745100
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2282
SH
OTR
2282
0
0
Marathon Petroleum Corp.
Equities
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SH
OTR
7544
0
93
Marriott International Inc. Cla
Equities
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359
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SH
OTR
2426
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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1476
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SH
OTR
12122
0
0
Marvell Technology Group Ltd
Equities
G5876H105
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SH
OTR
4226
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
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SH
OTR
16022
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
635
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SH
OTR
7140
0
0
McDonald's Corp.
Equities
580135101
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SH
OTR
17303
0
95
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
1962
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SH
OTR
16616
0
0
Melco Resorts & Entmt LTD
Equities
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SH
OTR
16995
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
45651
0
424
MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
4964
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
776
0
0
MFC SPDR Ser. Tr. S&P Biotech E
Equities
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SH
OTR
1578
0
100
Microchip Technology Inc.
Equities
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SH
OTR
2700
0
0
Micron Technology, Inc.
Equities
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SH
OTR
4253
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
100562
0
1229
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
29273V100
340
44344
SH
OTR
44344
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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2339
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SH
OTR
39174
0
792
Morgan Stanley
Equities
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585
7538
SH
OTR
7288
0
250
Morningstar Inc
Equities
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331
1472
SH
OTR
1472
0
0
MSCI Inc Class A
Equities
55354G100
403
963
SH
OTR
963
0
0
Murata Manufacturing Co Ltd
Equities
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290
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SH
OTR
14530
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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1307
8864
SH
OTR
8864
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
8972
0
0
Neogen Corp.
Equities
640491106
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SH
OTR
43355
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
641069406
984
8800
SH
OTR
8600
0
200
Netflix Inc.
Equities
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SH
OTR
1522
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
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4179
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SH
OTR
55284
0
0
Nidec Corp
Equities
654090109
312
10283
SH
OTR
10283
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
3556
26762
SH
OTR
26762
0
0
NiSource
Equities
65473P881
295
10552
SH
OTR
10102
0
450
Norfolk Southern
Equities
655844108
1461
5444
SH
OTR
5406
0
38
Northrop Grumman Corp.
Equities
666807102
5764
17813
SH
OTR
17813
0
0
Novartis AG ADR
Equities
66987V109
294
3443
SH
OTR
3176
0
267
Nvidia Corp
Equities
67066G104
1421
2662
SH
OTR
2662
0
0
NXP Semiconductors NV
Equities
N6596X109
205
1020
SH
OTR
1020
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
660
1303
SH
OTR
1276
0
27
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
679580100
590
2457
SH
OTR
2457
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
1719
24510
SH
OTR
24396
0
114
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
1309
4152
SH
OTR
4152
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
851
8692
SH
OTR
8092
0
600
Pepsico Inc.
Equities
713448108
6563
46400
SH
OTR
46400
0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
714046109
580
4524
SH
OTR
4524
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
3331
91940
SH
OTR
90314
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
2451
27622
SH
OTR
26622
0
1000
Phillips 66
Equities
718546104
377
4631
SH
OTR
4631
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
1816
17829
SH
OTR
16579
0
1250
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
530
4850
SH
OTR
4850
0
0
Pioneer Natural Resources Co
Equities
723787107
293
1850
SH
OTR
1850
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
1668
9513
SH
OTR
9513
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
693475857
331
12399
SH
OTR
11949
0
450
Pool Corporation
Equities
73278L105
280
813
SH
OTR
813
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
317
3002
SH
OTR
3002
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
2578
17163
SH
OTR
17108
0
55
PPL Corp.
Equities
69351T106
410
14242
SH
OTR
14242
0
0
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
8806
65027
SH
OTR
64879
0
148
Progressive Corp.
Equities
743315103
1695
17736
SH
OTR
17236
0
500
ProLogis INc.
Equities
74340W103
391
3690
SH
OTR
3690
0
0
Prudential Financial
Equities
744320102
248
2728
SH
OTR
2528
0
200
Public Service Group
Equities
744573106
240
3992
SH
OTR
3828
0
164
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
2396
18078
SH
OTR
17626
0
452
Raytheon Technology Corp
Equities
75513E101
1804
23354
SH
OTR
22830
0
524
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Equities
75886F107
861
1821
SH
OTR
1810
0
11
Regions Financial Corp
Equities
7591EP100
335
16232
SH
OTR
16232
0
0
Republic Svcs Inc
Equities
760759100
397
3997
SH
OTR
3997
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
865
3262
SH
OTR
3262
0
0
Roper Industries Inc.
Equities
776696106
690
1711
SH
OTR
1711
0
0
Royal Dutch Shell PLC A Shares
Equities
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9155
SH
OTR
9155
0
0
RPM Inc.
Equities
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231
2524
SH
OTR
2524
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
1424
4037
SH
OTR
4037
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
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206
6800
SH
OTR
6800
0
0
Safran SA
Equities
786584102
424
12454
SH
OTR
12454
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
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2489
11749
SH
OTR
11749
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
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315
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SH
OTR
4331
0
0
Sempra Energy Inc.
Equities
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335
2530
SH
OTR
2530
0
0
ServiceNow, Inc.
Equities
81762P102
445
891
SH
OTR
891
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
4864
6592
SH
OTR
6592
0
0
Skyworks Solutions Inc
Equities
83088M102
1015
5533
SH
OTR
5493
0
40
Southern Co.
Equities
842587107
1211
19484
SH
OTR
19284
0
200
Southwest Airlines Co.
Equities
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379
6223
SH
OTR
6223
0
0
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
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1065
11641
SH
OTR
11641
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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388
7898
SH
OTR
7898
0
0
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
10199
25736
SH
OTR
24946
0
790
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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1876
33270
SH
OTR
33270
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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1086
9203
SH
OTR
9203
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
78464A821
391
5212
SH
OTR
5212
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
78467J100
608
8715
SH
OTR
8715
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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2740
13724
SH
OTR
13724
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
2424
22185
SH
OTR
22050
0
135
Starwood Property Trust Inc.
Equities
85571B105
339
13706
SH
OTR
13706
0
0
State Street Corp.
Equities
857477103
341
4065
SH
OTR
4065
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
447
2350
SH
OTR
2350
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
4752
19509
SH
OTR
19444
0
65
Sysco Corp.
Equities
871829107
626
7955
SH
OTR
7955
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
596
3474
SH
OTR
3474
0
0
Taiwan Semiconductor Mfg Co LTD
Equities
874039100
1067
9029
SH
OTR
9029
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
2535
12799
SH
OTR
12799
0
0
TE Connectivity Ltd
Equities
H84989104
592
4588
SH
OTR
4588
0
0
Teekay Lng Partners Ltd Partner
Equities
Y8564M204
349
13300
SH
OTR
13300
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
330
495
SH
OTR
495
0
0
Tetra Tech Inc New
Equities
88162G103
616
4546
SH
OTR
4546
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
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2187
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SH
OTR
11573
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
885
11887
SH
OTR
11887
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
569
3598
SH
OTR
3598
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
810186106
480
1962
SH
OTR
1962
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
3365
7374
SH
OTR
7374
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
2524
38166
SH
OTR
38056
0
110
Toro Company
Equities
891092108
596
5782
SH
OTR
5782
0
0
TOTAL S.A. ADR
Equities
89151E109
364
7825
SH
OTR
7617
0
208
Tractor Supply Co
Equities
892356106
810
4578
SH
OTR
4578
0
0
Trane Technologies Plc
Equities
G8994E103
379
2293
SH
OTR
2293
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
465
3094
SH
OTR
3094
0
0
Trex Company Inc.
Equities
89531P105
245
2680
SH
OTR
2680
0
0
Trimble Navigation
Equities
896239100
598
7695
SH
OTR
7600
0
95
Truist Financial Corp
Equities
89832Q109
811
13908
SH
OTR
13908
0
0
Truist Financial Corp Dep Shs R
Equities
89832Q810
289
11162
SH
OTR
11162
0
0
Twitter, Inc.
Equities
90184L102
225
3545
SH
OTR
3545
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
1795
32464
SH
OTR
32464
0
0
Unilever PLC ADR
Equities
904767704
594
10653
SH
OTR
10488
0
165
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
4110
18649
SH
OTR
18615
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
968
5698
SH
OTR
5648
0
50
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
4080
10968
SH
OTR
10968
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Mutual Funds
81369Y886
420
6562
SH
OTR
6562
0
0
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX U S
Equities
921937736
230
6133
SH
OTR
1563
0
4570
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
4992
95918
SH
OTR
95918
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
6101
16747
SH
OTR
16747
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
563
5563
SH
OTR
5563
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
1568
7087
SH
OTR
7087
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
1044
16573
SH
OTR
16573
0
0
Vanguard Russell 2000 Index ETF
Equities
92206C664
363
2038
SH
OTR
2038
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
581
3516
SH
OTR
3516
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
1736
8111
SH
OTR
8111
0
0
Vanguard Total Intl Stock Index
Equities
921909768
373
5953
SH
OTR
5953
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
7390
35755
SH
OTR
32477
0
3278
Vanguard Total World Stock Inde
Equities
922042742
396
4072
SH
OTR
4072
0
0
Varian Med Sys Inc
Equities
92220P105
317
1798
SH
OTR
1798
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
5096
87644
SH
OTR
85196
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
3274
15463
SH
OTR
15463
0
0
VMWare Inc Cl A
Equities
928563402
314
2089
SH
OTR
2089
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
470
6651
SH
OTR
6651
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
3795
27946
SH
OTR
27946
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
752
13704
SH
OTR
13704
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
6382
34588
SH
OTR
34516
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
1048
8126
SH
OTR
8126
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
830
8872
SH
OTR
8872
0
0
Wells Fargo & Co Dep Shs
Equities
949746721
285
11050
SH
OTR
11050
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
987
25285
SH
OTR
24934
0
351
Whirlpool Corp
Equities
963320106
682
3098
SH
OTR
3098
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
426
6413
SH
OTR
6413
0
0
Xilinx Inc.
Equities
983919101
393
3179
SH
OTR
3179
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1252
11574
SH
OTR
11574
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
218
3697
SH
OTR
3697
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
1355
2793
SH
OTR
2793
0
0
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
967
6044
SH
OTR
6044
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
2043
12974
SH
OTR
12974
0
0