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Equities
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SH
OTR
15499
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
9067
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
13591
0
0
First Trust TCWOpportunistic Fx
Equities
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5419
SH
OTR
5419
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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9655
SH
OTR
9655
0
0
Flir Systems
Equities
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SH
OTR
11470
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
16143
0
0
Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
8589
0
0
Forward Air Corp
Equities
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SH
OTR
11197
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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23214
SH
OTR
23214
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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SH
OTR
9371
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General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
26316
0
0
General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
8304
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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0
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SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
15455
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2534
0
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Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
3492
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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0
300
Global Payments Inc
Equities
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SH
OTR
2516
0
0
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
14921
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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2007
SH
OTR
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0
175
Hill Rom Holdings Inc
Equities
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SH
OTR
5688
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
14414
0
0
Humana Inc
Equities
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SH
OTR
529
0
0
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
22816
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
10047
0
0
Icici Bank Ltd SA
Equities
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SH
OTR
15880
0
0
ICON Public Limited Company
Equities
G4705A100
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SH
OTR
3292
0
0
ICU Medical Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Idexx Laboratories
Equities
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SH
OTR
809
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
4897
0
0
Intel Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
1966
IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
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SH
OTR
6865
0
0
International Business Machines
Equities
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6132
SH
OTR
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0
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Intuit Inc
Equities
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SH
OTR
1923
0
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Invesco Buyback Achievers ETF
Equities
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OTR
3625
0
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Equities
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SH
OTR
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0
0
Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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SH
OTR
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0
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Invesco Synamic Semiconductors
Equities
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OTR
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0
0
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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OTR
62249
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
60293
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IShares Barclay U.S. Treasury
Equities
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27542
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Equities
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iShares Core Dividend Growth
Equities
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8623
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Equities
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24357
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Equities
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Equities
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OTR
19652
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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SH
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iShares MSCI Italy Capped
Equities
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OTR
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Equities
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SH
OTR
4710
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IShares MSCI KLD 400 Social
Equities
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SH
OTR
1814
0
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
19691
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iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
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SH
OTR
8216
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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OTR
11230
0
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Equities
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SH
OTR
24737
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Equities
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OTR
10501
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iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
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SH
OTR
20203
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Ishares Russell Midcap Growth I
Equities
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OTR
3630
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Equities
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Equities
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OTR
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IShares Tr Barclay 1-3 Years .0
Equities
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OTR
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0
913
IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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OTR
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0
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IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
23288
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
57246
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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SH
OTR
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0
683
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
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SH
OTR
8559
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
464287606
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SH
OTR
8795
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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3348
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SH
OTR
18869
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
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SH
OTR
4870
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
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SH
OTR
80224
0
479
Johnson & Johnson
Equities
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7423
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SH
OTR
51923
0
0
Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
178113
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
6542
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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28692
SH
OTR
28692
0
0
Koninklijke Philips Electronics
Equities
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SH
OTR
4946
0
0
L3Harris Technologies Inc
Equities
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SH
OTR
9429
0
0
Lab Corp. of America Holdings
Equities
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5036
SH
OTR
4971
0
65
Lam Research Corp.
Equities
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SH
OTR
4101
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
24812
0
0
Linde PLC
Equities
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SH
OTR
3038
0
0
Lloyds TSB Group PLC
Equities
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SH
OTR
11485
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
7251
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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28587
SH
OTR
28205
0
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Lululemon Athletica Inc
Equities
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SH
OTR
1199
0
0
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
4049
0
0
Magellan Midstream Partners, L.
Equities
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SH
OTR
9759
0
0
Marriott International Inc. Cla
Equities
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2695
SH
OTR
2695
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
6932
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
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SH
OTR
15978
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
544
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SH
OTR
7754
0
0
McCormick & Co
Equities
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SH
OTR
5158
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
16823
0
0
Medtronic PLC
Equities
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SH
OTR
17915
0
0
Melco Resorts & Entmt LTD
Equities
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SH
OTR
12793
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
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Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
866
0
0
MFC SPDR Ser. Tr. S&P Biotech E
Equities
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SH
OTR
1869
0
100
Microchip Technology Inc.
Equities
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SH
OTR
2735
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
1229
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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SH
OTR
53854
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
32976
0
692
Moody's Corp.
Equities
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SH
OTR
1088
0
0
Motorola Solutions, Inc.
Equities
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SH
OTR
8682
0
0
MSCI Inc Class A
Equities
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200
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SH
OTR
587
0
0
Murata Manufacturing Co Ltd
Equities
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250
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SH
OTR
17140
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
7306
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
8062
0
0
Neogen Corp.
Equities
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SH
OTR
43855
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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990
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SH
OTR
8659
0
200
Netflix Inc.
Equities
64110L106
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SH
OTR
1555
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
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SH
OTR
12960
0
0
Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
14520
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
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2058
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SH
OTR
20597
0
0
NiSource
Equities
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208
8000
SH
OTR
8000
0
0
Norfolk Southern
Equities
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543
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SH
OTR
3044
0
0
Northern Trust Corp.
Equities
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SH
OTR
7256
0
0
Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
18074
0
0
Novartis AG ADR
Equities
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SH
OTR
4520
0
267
Nvidia Corp
Equities
67066G104
1313
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SH
OTR
3338
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
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1022
SH
OTR
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0
0
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Oracle Corp.
Equities
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1321
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SH
OTR
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0
114
Parker-Hannifin Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Paychex Inc.
Equities
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SH
OTR
7195
0
600
Pepsico Inc.
Equities
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6552
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SH
OTR
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0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
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SH
OTR
5989
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
1626
Phillip Morris International
Equities
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1626
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SH
OTR
22083
0
1000
Phillips 66
Equities
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SH
OTR
4120
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
1472
14487
SH
OTR
13237
0
1250
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
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5508
SH
OTR
5508
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
974
9539
SH
OTR
9539
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
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287
10845
SH
OTR
10845
0
0
Pool Corporation
Equities
73278L105
346
1281
SH
OTR
1281
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
258
2959
SH
OTR
2959
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
1880
17243
SH
OTR
17243
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
335
12808
SH
OTR
12808
0
0
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
7408
60910
SH
OTR
60832
0
78
Progressive Corp.
Equities
743315103
1249
15771
SH
OTR
15271
0
500
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
1256
13680
SH
OTR
13228
0
452
Quidel Corp
Equities
74838J101
232
1024
SH
OTR
1024
0
0
Raytheon Technology Corp
Equities
75513E101
1378
21771
SH
OTR
21247
0
524
Realty Income Corporation
Equities
756109104
242
3963
SH
OTR
3963
0
0
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Equities
75886F107
349
562
SH
OTR
562
0
0
Republic Svcs Inc
Equities
760759100
259
3191
SH
OTR
3191
0
0
Roche Holdings LTD Spons ADR
Equities
771195104
244
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SH
OTR
5556
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
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688
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SH
OTR
3264
0
0
Royal Dutch Shell PLC A Shares
Equities
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281
8564
SH
OTR
8564
0
0
RPM Inc.
Equities
749685103
262
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SH
OTR
3503
0
0
S&P Global Inc
Equities
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2052
6158
SH
OTR
6158
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
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1541
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SH
OTR
8005
0
0
SAP AG ADR
Equities
803054204
334
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SH
OTR
2342
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
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463
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SH
OTR
8964
0
0
ServiceNow, Inc.
Equities
81762P102
245
592
SH
OTR
592
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
4112
6945
SH
OTR
6945
0
0
Skyworks Solutions Inc
Equities
83088M102
231
1801
SH
OTR
1801
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
979
18549
SH
OTR
18349
0
200
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
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8326
SH
OTR
8326
0
0
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Equities
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SH
OTR
5684
0
0
SPDR S&P 500 ETF
Equities
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22870
SH
OTR
22050
0
820
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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SH
OTR
15688
0
437
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
7647
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
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SH
OTR
9377
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
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SH
OTR
10063
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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SH
OTR
14426
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
1065
14124
SH
OTR
14124
0
0
Starwood Property Trust Inc.
Equities
85571B105
430
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SH
OTR
29697
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
533
3467
SH
OTR
3467
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
3660
19904
SH
OTR
19904
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
346
6413
SH
OTR
6413
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
406
3312
SH
OTR
3312
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
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SH
OTR
7334
0
0
Tetra Tech Inc New
Equities
88162G103
529
6615
SH
OTR
6615
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
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SH
OTR
10681
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
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SH
OTR
10186
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
245
1892
SH
OTR
1892
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
810186106
200
1491
SH
OTR
1491
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
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SH
OTR
7339
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1477
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SH
OTR
28071
0
0
Toro Company
Equities
891092108
504
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SH
OTR
7552
0
0
Tractor Supply Co
Equities
892356106
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SH
OTR
4803
0
0
Travelers COS Inc
Equities
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SH
OTR
3129
0
0
Truist Financial Corp
Equities
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SH
OTR
13056
0
0
Truist Financial Corp Dep Shs R
Equities
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SH
OTR
11162
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
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SH
OTR
37843
0
0
Unilever N.V. ADR
Equities
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214
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SH
OTR
3802
0
165
Unilever PLC ADR
Equities
904767704
208
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SH
OTR
3747
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
3039
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SH
OTR
17941
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
787
6887
SH
OTR
6837
0
50
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
2812
9287
SH
OTR
9287
0
0
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
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248
9400
SH
OTR
9400
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
364
6376
SH
OTR
6376
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
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3844
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SH
OTR
93555
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
1974
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SH
OTR
6884
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
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5363
SH
OTR
5363
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
5954
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
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SH
OTR
15279
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0
Vanguard Russell 2000 Index ETF
Equities
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SH
OTR
1941
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
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SH
OTR
5024
0
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Vanguard Small-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
6255
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
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5372
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SH
OTR
29824
0
4167
Varian Med Sys Inc
Equities
92220P105
267
2187
SH
OTR
2187
0
0
Verisk Analytics Inc
Equities
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348
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SH
OTR
2011
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
4031
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SH
OTR
70535
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
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3605
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SH
OTR
18426
0
0
VMWare Inc Cl A
Equities
928563402
313
2094
SH
OTR
2094
0
0
Vornado Realty Trust
Equities
929042109
234
6156
SH
OTR
6156
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
449
6604
SH
OTR
6604
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
1801
15154
SH
OTR
15154
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
630
15017
SH
OTR
15017
0
0
Walt Disney Company
Equities
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3812
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SH
OTR
33916
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
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8313
SH
OTR
8313
0
0
Watsco Incorporated
Equities
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2992
SH
OTR
2992
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
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SH
OTR
10941
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
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1040
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SH
OTR
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0
351
Whirlpool Corp
Equities
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370
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SH
OTR
2865
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
980745103
650
8463
SH
OTR
8463
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
236
3689
SH
OTR
3689
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1053
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SH
OTR
12169
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
231
4680
SH
OTR
4680
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
739
2901
SH
OTR
2901
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
1957
14223
SH
OTR
14223
0
0