0001277557-20-000002.txt : 20200407 0001277557-20-000002.hdr.sgml : 20200407 20200407092705 ACCESSION NUMBER: 0001277557-20-000002 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200331 FILED AS OF DATE: 20200407 DATE AS OF CHANGE: 20200407 EFFECTIVENESS DATE: 20200407 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: PRIVATE TRUST CO NA CENTRAL INDEX KEY: 0001277557 IRS NUMBER: 341809566 STATE OF INCORPORATION: OH FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-10639 FILM NUMBER: 20778589 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CITY: CLEVELAND STATE: OH ZIP: 44115-2001 BUSINESS PHONE: 2167716960 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CITY: CLEVELAND STATE: OH ZIP: 44115-2001 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false true 0001277557 XXXXXXXX 03-31-2020 03-31-2020 PRIVATE TRUST CO NA
1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CLEVELAND OH 44115-2001
13F HOLDINGS REPORT 028-10639 N
John M. Keane VP Finance & Administration 216-771-6960 David Schlosser Cleveland OH 04-07-2020 0 0 0 false
INFORMATION TABLE 2 mar31202013f.XML 3M Company Equities 88579Y101 1578 11562 SH OTR 11562 0 0 Abbott Laboratories Equities 002824100 3033 38443 SH OTR 38443 0 0 AbbVie, Inc. Equities 00287Y109 3041 39926 SH OTR 39812 0 114 Accenture PLC Equities G1151C101 629 3856 SH OTR 3856 0 0 Adobe Systems Inc. Equities 00724F101 1393 4378 SH OTR 4378 0 0 Advance Auto Parts Inc Equities 00751Y106 351 3765 SH OTR 3765 0 0 Agilent Technologies Inc. Equities 00846U101 460 6431 SH OTR 6431 0 0 AIA Group Limited Equities 001317205 238 6576 SH OTR 6576 0 0 Air Products and Chemicals, Inc Equities 009158106 2173 10888 SH OTR 10888 0 0 Alexion Pharmaceuticals Incorpo Equities 015351109 1275 14207 SH OTR 14207 0 0 Alger Cap Appreciation Inst. Equities 015570757 1182 38100 SH OTR 38100 0 0 ALIBABA GROUP HOLDING Equities 01609W102 1148 5904 SH OTR 5904 0 0 Altria Group Inc. Com. Equities 02209S103 1262 32657 SH OTR 31357 0 1300 Amazon.Com Equities 023135106 9036 4635 SH OTR 4635 0 0 Amcor PLC Ord USD Equities G0250X107 178 22028 SH OTR 22028 0 0 American Electric Power Co., In Equities 025537101 440 5504 SH OTR 5504 0 0 American Express Equities 025816109 506 5921 SH OTR 5921 0 0 American Tower REIT Com Equities 03027X100 2678 12302 SH OTR 12302 0 0 Ametek Inc Equities 031100100 383 5327 SH OTR 5327 0 0 Amgen Inc. Equities 031162100 2264 11168 SH OTR 11013 0 155 Amphenol Corp Equities 032095101 626 8599 SH OTR 8599 0 0 Analog Devices Inc. Equities 032654105 1403 15659 SH OTR 15659 0 0 Ansys Inc Equities 03662Q105 674 2901 SH OTR 2901 0 0 Aon PLC Class A Equities G0408V102 1046 6338 SH OTR 6338 0 0 Apple Inc. Equities 037833100 14437 56775 SH OTR 56775 0 0 Applied Materials Inc. Equities 038222105 202 4423 SH OTR 4423 0 0 Ares Capital Corporation Equities 04010L103 279 25924 SH OTR 25924 0 0 Arthur J. Gallagher & Co. Equities 363576109 724 8887 SH OTR 8887 0 0 Ashland Global Hldgs Inc Equities 044186104 586 11718 SH OTR 11718 0 0 ASML Holding NV ADR Equities N07059210 1463 5594 SH OTR 5594 0 0 AstraZeneca PLC Equities 046353108 371 8315 SH OTR 8315 0 0 AT&T Inc. Equities 00206R102 2678 91871 SH OTR 88313 0 3558 Automatic Data Processing Inc. Equities 053015103 1543 11295 SH OTR 11295 0 0 Avery Dennison Corp. Equities 053611109 1014 9954 SH OTR 9954 0 0 Baidu Inc Equities 056752108 211 2100 SH OTR 2100 0 0 Bank Of America Corporation Equities 060505104 1638 77199 SH OTR 77199 0 0 Baxter International Inc. Equities 071813109 1054 12994 SH OTR 12994 0 0 Becton, Dickinson & Co. Equities 075887109 1432 6235 SH OTR 6235 0 0 Berkshire Hathaway Inc DE Cl B Equities 084670702 3509 19196 SH OTR 19196 0 0 Biogen Idec Inc Equities 09062X103 210 664 SH OTR 664 0 0 Blackrock NY Municipal Opps Ins Equities 09253A763 253 23688 SH OTR 23688 0 0 BLACKROCK STRAT MUN OPPTYS Equities 09253E609 2790 257382 SH OTR 257382 0 0 Blackstone Real Estate Inc Tr. Equities 09259K104 126 11230 SH OTR 11230 0 0 Boeing Co. Equities 097023105 776 5204 SH OTR 5204 0 0 Boston Scientific Corp Equities 101137107 1471 45084 SH OTR 45084 0 0 BP PLC ADR Equities 055622104 396 16249 SH OTR 16053 0 196 Bristol-Myers Squibb Co. Equities 110122108 2307 41405 SH OTR 39405 0 2000 Broadcom Inc Equities 11135F101 805 3396 SH OTR 3396 0 0 Broadridge Financial Solutions Equities 11133T103 522 5510 SH OTR 5510 0 0 Brown & Brown Inc. Equities 115236101 660 18246 SH OTR 18246 0 0 Brown Forman Corp Cl A Equities 115637100 1156 22500 SH OTR 22500 0 0 Brown Forman Inc. B Equities 115637209 974 17552 SH OTR 17552 0 0 Cabot Microelectronics Corp Equities 12709P103 464 4071 SH OTR 4071 0 0 Carlisle Companies, Inc. Equities 142339100 474 3784 SH OTR 3784 0 0 Caterpillar Inc. Equities 149123101 579 4995 SH OTR 4995 0 0 CDW Corp Equities 12514G108 443 4758 SH OTR 4758 0 0 Centene Corp. Equities 15135B101 608 10242 SH OTR 10242 0 0 Charter Communications, Inc. Ne Equities 16119P108 295 677 SH OTR 677 0 0 Check Point Software Technologi Equities M22465104 212 2112 SH OTR 2112 0 0 Chemed Corp. Equities 16359R103 283 655 SH OTR 655 0 0 Chevron Corporation Equities 166764100 1601 22096 SH OTR 21946 0 150 Chubb LTD Equities H1467J104 989 8855 SH OTR 8855 0 0 Church & Dwight Co., Inc. Equities 171340102 680 10603 SH OTR 10603 0 0 Churchill Downs, Inc. Equities 171484108 226 2202 SH OTR 2202 0 0 Cigna Corp Equities 125523100 359 2030 SH OTR 2030 0 0 Cincinnati Financial Corp. Equities 172062101 986 13071 SH OTR 13071 0 0 Cintas Corp. Equities 172908105 586 3383 SH OTR 3383 0 0 Cisco Systems Inc. Equities 17275R102 2844 72372 SH OTR 71122 0 1250 Citigroup Inc New Equities 172967424 560 13310 SH OTR 12690 0 620 Citrix Systems Inc. Equities 177376100 213 1508 SH OTR 1508 0 0 Clearbridge Energy Total Return Equities 18469Q108 21 15652 SH OTR 15652 0 0 Clorox Co. Equities 189054109 703 4058 SH OTR 4058 0 0 CME Group Inc Class A Equities 12572Q105 229 1330 SH OTR 1330 0 0 Coca-Cola Co. Equities 191216100 1988 44944 SH OTR 44944 0 0 Cognizant Technology Solutions Equities 192446102 634 13663 SH OTR 13663 0 0 Colgate-Palmolive Co. Equities 194162103 1631 24591 SH OTR 24591 0 0 Comcast Corp New CL A Equities 20030N101 1646 47905 SH OTR 46987 0 918 Conagra Brands Inc. Equities 205887102 296 10119 SH OTR 10119 0 0 ConocoPhillips Equities 20825C104 346 11234 SH OTR 10685 0 549 Consolidated Edison Inc. Equities 209115104 458 5876 SH OTR 5876 0 0 Constellation Brands Inc. Class Equities 21036P108 334 2333 SH OTR 2333 0 0 Constellation Brands, Inc. Equities 21036P207 1923 12935 SH OTR 12935 0 0 Cooper Cos Inc New Equities 216648402 516 1873 SH OTR 1873 0 0 Costco Wholesale Corp New Equities 22160K105 3505 12293 SH OTR 12293 0 0 CSB Bancorp Inc. Equities 12628R107 818 24080 SH OTR 24080 0 0 CSX Corp. Equities 126408103 779 13596 SH OTR 13596 0 0 Curtiss-Wright Corp DE Equities 231561101 366 3969 SH OTR 3969 0 0 CVS/ Caremark Corp. Equities 126650100 771 13006 SH OTR 12834 0 172 D. R. Horton Inc. Equities 23331A109 584 17178 SH OTR 17095 0 83 Danaher Corp. Equities 235851102 2753 19893 SH OTR 19893 0 0 Deere & Co. Equities 244199105 566 4102 SH OTR 4102 0 0 Diageo PLC ADR Equities 25243Q205 228 1799 SH OTR 1799 0 0 Diamond Offshore Drilling Co Equities 25271C102 41 22632 SH OTR 22632 0 0 Digital Creative Development Equities 25384B108 0 40000 SH OTR 40000 0 0 Digital Realty Trust Inc Equities 253868103 463 3335 SH OTR 3335 0 0 Dollar General Corp New Equities 256677105 599 3969 SH OTR 3969 0 0 Dominion Resources Inc. Equities 25746U109 577 7998 SH OTR 7918 0 80 DOUBLELINE CORE FIXED INCOME Equities 258620301 299 28236 SH OTR 28236 0 0 Duke Energy Corp New Equities 26441C204 853 10552 SH OTR 10439 0 113 Eaton Corporation PLC Equities G29183103 425 5483 SH OTR 5483 0 0 Eaton Vance Mun Opptys Cl I Equities 27826Y555 235 19813 SH OTR 19813 0 0 Ecolab Inc. Equities 278865100 832 5345 SH OTR 5345 0 0 Edwards Lifesciences Corp. Equities 28176E108 204 1086 SH OTR 1086 0 0 Electronics Arts Cl A Equities 285512109 240 2397 SH OTR 2397 0 0 Eli Lilly & Co. Equities 532457108 638 4606 SH OTR 4606 0 0 Emerson Electric Company Equities 291011104 408 8581 SH OTR 8381 0 200 Enterprise Products Partners LP Equities 293792107 242 16961 SH OTR 16961 0 0 Equifax Inc. Equities 294429105 293 2461 SH OTR 2461 0 0 Esco Technologies Equities 296315104 493 6504 SH OTR 6504 0 0 Exelon Corp. Equities 30161N101 304 8276 SH OTR 8183 0 93 Exxon Mobil Corp Equities 30231G102 2826 74433 SH OTR 74269 0 164 Facebook Inc. Equities 30303M102 3470 20807 SH OTR 20807 0 0 FedEx Corp. Equities 31428X106 731 6035 SH OTR 5885 0 150 Fidelity National Information S Equities 31620M106 748 6154 SH OTR 6154 0 0 First Republic Bank San Fran Equities 33616C100 435 5288 SH OTR 5288 0 0 First Trust Dorsey Wright Focus Equities 33738R605 489 19058 SH OTR 14320 0 4738 First Trust High Yield Long/Sho Equities 33738D408 247 5905 SH OTR 5905 0 0 First Trust Large Cap Growth Op Equities 33735K108 228 3822 SH OTR 3822 0 0 First Trust Multi Asset Div Inc Equities 33738R100 326 27810 SH OTR 27810 0 0 First Trust NASDAQ 100 Equal We Equities 337344105 559 8987 SH OTR 8987 0 0 First Trust Senior Loan Equities 33738D309 405 9696 SH OTR 9696 0 0 First Trust TGT High Wlty Divd Mutual Funds 30310J209 104 14159 SH OTR 14159 0 0 Fiserv Inc. Equities 337738108 509 5366 SH OTR 5366 0 0 Flir Systems Equities 302445101 344 10788 SH OTR 10788 0 0 Ford Motor Co. Equities 345370860 72 14957 SH OTR 14957 0 0 Fortive Corp Equities 34959J108 467 8465 SH OTR 8465 0 0 Fortune Brands Home & Security, Equities 34964C106 397 9199 SH OTR 9199 0 0 Forward Air Corp Equities 349853101 434 8578 SH OTR 8578 0 0 Freeport McMoran C & G Inc. Equities 35671D857 166 24658 SH OTR 24658 0 0 General Dynamics Corp. Equities 369550108 1001 7572 SH OTR 7433 0 139 General Electric Co. Equities 369604103 205 25885 SH OTR 25885 0 0 General Mills Inc. Equities 370334104 431 8176 SH OTR 8176 0 0 General Motors Corp XXX Submitt Equities 370ESCAN5 0 250000 SH OTR 250000 0 0 Genpact Limited Equities G3922B107 424 14553 SH OTR 14553 0 0 Gilead Sciences Inc. Equities 375558103 387 5183 SH OTR 5183 0 0 Glaxosmithkline PLC ADR Equities 37733W105 348 9208 SH OTR 8908 0 300 Global Payments Inc Equities 37940X102 358 2485 SH OTR 2485 0 0 Global X China Consumer ETF Equities 37950E408 277 17159 SH OTR 17159 0 0 Goldman Sachs Group Inc. Equities 38141G104 376 2436 SH OTR 2261 0 175 Hill Rom Holdings Inc Equities 431475102 537 5345 SH OTR 5345 0 0 Home Depot Inc. Equities 437076102 4585 24558 SH OTR 24368 0 190 Honeywell International Inc. Equities 438516106 1873 14003 SH OTR 14003 0 0 Huntington Bancshares, Inc. Equities 446150104 439 53543 SH OTR 51543 0 2000 Huntington Ingalls Inds Inc Equities 446413106 1820 9993 SH OTR 9993 0 0 Icici Bank Ltd SA Equities 45104G104 134 15880 SH OTR 15880 0 0 ICON Public Limited Company Equities G4705A100 502 3692 SH OTR 3692 0 0 ICU Medical Inc. Equities 44930G107 673 3340 SH OTR 3340 0 0 Illinois Tool Works Inc. Equities 452308109 643 4529 SH OTR 4529 0 0 Infineon Technologies Equities 45662N103 172 11711 SH OTR 11711 0 0 Intel Corp. Equities 458140100 3449 63738 SH OTR 61772 0 1966 IntercontinentalExchange, Inc. Equities 45866F104 563 6975 SH OTR 6975 0 0 International Business Machines Equities 459200101 714 6438 SH OTR 6138 0 300 Intuit Inc Equities 461202103 437 1904 SH OTR 1904 0 0 Invesco S&P 500 High Div, Low V Equities 46138E362 283 9440 SH OTR 2946 0 6494 Invesco Synamic Semiconductors Equities 46137V647 259 4770 SH OTR 4770 0 0 INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C Equities 461308827 2012 63242 SH OTR 63242 0 0 IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S Equities 45409B107 1764 61979 SH OTR 61979 0 0 IShares Barclay U.S. Treasury Equities 46429B267 549 19625 SH OTR 19625 0 0 iShares Broad USD High Yield Co Equities 46435U853 418 11775 SH OTR 11775 0 0 iShares Core Dividend Growth Equities 46434V621 277 8523 SH OTR 8523 0 0 IShares Core MSCI EAFE Equities 46432F842 1650 33078 SH OTR 33078 0 0 IShares Core MSCI Emerging Mkts Equities 46434G103 1560 38572 SH OTR 38572 0 0 IShares Core Total Bond Mkt Equities 464287226 2896 25107 SH OTR 25107 0 0 IShares Intermediate Credit Mutual Funds 464288638 398 7261 SH OTR 7261 0 0 IShares MSCI Australia Index Equities 464286103 562 36196 SH OTR 36196 0 0 IShares MSCI Canada Index Equities 464286509 759 34761 SH OTR 34761 0 0 iShares MSCI France Equities 464286707 502 21453 SH OTR 21453 0 0 iShares MSCI India Equities 46429B598 330 13728 SH OTR 13728 0 0 iShares MSCI Indonesia Equities 46429B309 289 19668 SH OTR 19668 0 0 iShares MSCI Italy Capped Equities 46434G830 415 19998 SH OTR 19998 0 0 IShares MSCI Japan Equities 46434G822 241 4897 SH OTR 4897 0 0 iShares MSCI Netherlands Equities 464286814 577 22202 SH OTR 22202 0 0 iShares MSCI New Zealand Capped Equities 464289123 405 9093 SH OTR 9093 0 0 iShares MSCI Philippines Invstb Equities 46429B408 253 11012 SH OTR 11012 0 0 Ishares MSCI Singapore Equities 46434G780 409 23616 SH OTR 23616 0 0 Ishares MSCI United Kingdom Equities 46435G334 624 26166 SH OTR 26166 0 0 iShares Russell 3000 Value Inde Equities 464287663 793 17185 SH OTR 17185 0 0 Ishares Russell Midcap Growth I Equities 464287481 462 3806 SH OTR 3806 0 0 IShares Russell Midcap Value In Equities 464287473 419 6539 SH OTR 6539 0 0 IShares S&P 500 Index Fd Equities 464287200 9641 37311 SH OTR 37311 0 0 Ishares S&P S-T Nat'l AMT Free Equities 464288158 233 2194 SH OTR 2194 0 0 iShares Short Maturity Bond Equities 46431W507 253 5234 SH OTR 5234 0 0 IShares Tr Barclay 1-3 Years .0 Equities 464287457 435 5020 SH OTR 4107 0 913 IShares Tr Emerging Markets Ind Equities 464287234 1728 50641 SH OTR 49257 0 1384 IShares Tr Europe and Far East Equities 464287465 1215 22741 SH OTR 22741 0 0 IShares Tr MSCI USA Min Volatil Equities 46429B697 2704 50075 SH OTR 50075 0 0 IShares Tr Nasdaq Biotechnology Equities 464287556 724 6725 SH OTR 6042 0 683 IShares Tr Russell 1000 Value I Equities 464287598 1003 10118 SH OTR 10118 0 0 IShares Tr S&P MidCap 400 Growt Equities 464287606 1549 8683 SH OTR 8683 0 0 IShares Tr S&P Midcap 400 Index Equities 464287507 2423 16850 SH OTR 16850 0 0 J B Hunt Transportation Service Equities 445658107 450 4880 SH OTR 4880 0 0 J P Morgan Chase & Co. Equities 46625H100 6596 73271 SH OTR 72792 0 479 Johnson & Johnson Equities 478160104 6500 49574 SH OTR 49574 0 0 Kadant Inc Equities 48282T104 430 5773 SH OTR 5773 0 0 Kellogg Co. Equities 487836108 10616 176969 SH OTR 176969 0 0 Kimberly Clark Corp. Equities 494368103 740 5791 SH OTR 5791 0 0 Kinder Morgan, Inc. Equities 49456B101 378 27184 SH OTR 27184 0 0 L3Harris Technologies Inc Equities 502431109 1710 9497 SH OTR 9497 0 0 Lab Corp. of America Holdings Equities 50540R409 667 5279 SH OTR 5214 0 65 Lam Research Corp. Equities 512807108 537 2241 SH OTR 2241 0 0 Lincoln Electric Holdings Inc. Equities 533900106 1912 27715 SH OTR 27715 0 0 Linde PLC Equities G5494J103 482 2787 SH OTR 2787 0 0 LKQ Corp Equities 501889208 357 17443 SH OTR 17443 0 0 Lockheed Martin Corp. Equities 539830109 2521 7441 SH OTR 7441 0 0 Lowe's Cos. Equities 548661107 2446 28430 SH OTR 28048 0 382 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto Equities 502441306 293 3949 SH OTR 3949 0 0 Magellan Midstream Partners, L. Equities 559080106 450 12359 SH OTR 12359 0 0 Marsh & McLennan Cos. Inc. Equities 571748102 615 7123 SH OTR 7123 0 0 Mastercard Inc Cl A Equities 57636Q104 3742 15493 SH OTR 15493 0 0 Maximus Inc. Equities 577933104 451 7751 SH OTR 7751 0 0 McCormick & Co Equities 579780206 565 4003 SH OTR 4003 0 0 McDonald's Corp. Equities 580135101 2669 16143 SH OTR 16143 0 0 Medtronic PLC Equities G5960L103 1127 12505 SH OTR 12505 0 0 Merck & Co Inc New Equities 58933Y105 3301 42910 SH OTR 42486 0 424 MetLife Inc. Equities 59156R108 209 6867 SH OTR 6567 0 300 Mettler-Toledo International In Equities 592688105 597 866 SH OTR 866 0 0 Microsoft Corp. Equities 594918104 16201 102728 SH OTR 101499 0 1229 MLP Energy Transfer Equity LP C Equities 29273V100 227 49468 SH OTR 49468 0 0 Mondelez International Inc. Equities 609207105 1676 33476 SH OTR 32784 0 692 Motorola Solutions, Inc. Equities 620076307 653 4915 SH OTR 4915 0 0 Murata Manufacturing Co Ltd Equities 626425102 217 17140 SH OTR 17140 0 0 NASDAQ OMX Group, Inc. Equities 631103108 635 6693 SH OTR 6693 0 0 National Retail Properties Inc Equities 637417106 259 8062 SH OTR 8062 0 0 Neogen Corp. Equities 640491106 3283 49021 SH OTR 49021 0 0 Nestle SA Sponsored ADR Equities 641069406 907 8825 SH OTR 8625 0 200 Netflix Inc. Equities 64110L106 455 1212 SH OTR 1212 0 0 Nextera Energy Inc. Equities 65339F101 2797 11625 SH OTR 11625 0 0 Nike Inc Cl B Equities 654106103 1653 19990 SH OTR 19990 0 0 NiSource Equities 65473P881 254 10000 SH OTR 10000 0 0 NiSource Inc. Equities 65473P105 415 16649 SH OTR 16649 0 0 Norfolk Southern Equities 655844108 407 2790 SH OTR 2790 0 0 Northern Trust Corp. Equities 665859104 474 6291 SH OTR 6291 0 0 Northrop Grumman Corp. Equities 666807102 5814 19219 SH OTR 19219 0 0 Novartis AG ADR Equities 66987V109 272 3308 SH OTR 3041 0 267 Nvidia Corp Equities 67066G104 844 3202 SH OTR 3202 0 0 O'Reilly Automotive, Inc New Equities 67103H107 332 1103 SH OTR 1103 0 0 Old Dominion Freight Line Inc. Equities 679580100 609 4643 SH OTR 4643 0 0 Oracle Corp. Equities 68389X105 1053 21788 SH OTR 21674 0 114 Parker-Hannifin Corp. Equities 701094104 530 4091 SH OTR 4091 0 0 Paychex Inc. Equities 704326107 487 7742 SH OTR 7142 0 600 Pepsico Inc. Equities 713448108 5619 46789 SH OTR 46789 0 0 PerkinElmer Inc. Equities 714046109 461 6131 SH OTR 6131 0 0 Pfizer, Inc. Equities 717081103 3466 106193 SH OTR 104567 0 1626 Phillip Morris International Equities 718172109 1646 22572 SH OTR 21572 0 1000 Phillips 66 Equities 718546104 228 4261 SH OTR 4261 0 0 Pimco Enchnaced Short Maturity Equities 72201R833 1021 10322 SH OTR 9072 0 1250 Pimco Total Return ETF Equities 72201R775 584 5508 SH OTR 5508 0 0 Pioneer Natural Resources Co Equities 723787107 205 2925 SH OTR 2925 0 0 PNC Financial Services Group Equities 693475105 487 5097 SH OTR 5097 0 0 PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar Equities 693475857 279 10845 SH OTR 10845 0 0 Post Holdings, Inc. Equities 737446104 245 2959 SH OTR 2959 0 0 PPG Industries, Inc. Equities 693506107 768 9189 SH OTR 9189 0 0 PPL Corp. Equities 69351T106 312 12658 SH OTR 12658 0 0 Procter & Gamble Co. Equities 742718109 6095 55415 SH OTR 55337 0 78 Progressive Corp. Equities 743315103 1249 16921 SH OTR 16421 0 500 Qualcomm Inc. Equities 747525103 598 8853 SH OTR 8401 0 452 Raytheon Co. New Equities 755111507 503 3842 SH OTR 3703 0 139 Realty Income Corporation Equities 756109104 262 5263 SH OTR 5263 0 0 Republic Svcs Inc Equities 760759100 225 3005 SH OTR 3005 0 0 Roche Holdings LTD Spons ADR Equities 771195104 237 5850 SH OTR 5850 0 0 Rockwell Automation Inc. Equities 773903109 490 3251 SH OTR 3251 0 0 Ross Stores Inc. Equities 778296103 726 8358 SH OTR 8358 0 0 RPM Inc. Equities 749685103 208 3503 SH OTR 3503 0 0 S&P Global Inc Equities 78409V104 1495 6104 SH OTR 6104 0 0 Safran SA Equities 786584102 202 9199 SH OTR 9199 0 0 Salesforce.com Inc Equities 79466L302 1089 7565 SH OTR 7565 0 0 SAP AG ADR Equities 803054204 258 2342 SH OTR 2342 0 0 Schwab U.S. Dividend Equity ETF Equities 808524797 321 7139 SH OTR 7139 0 0 SEI Investments Co Equities 784117103 484 10457 SH OTR 10457 0 0 Sherwin-Williams Co. Equities 824348106 3214 6995 SH OTR 6995 0 0 Southern Co. Equities 842587107 930 17196 SH OTR 16996 0 200 SPDR Barclays 1-3 Month T Bill Equities 78468R663 1322 14435 SH OTR 14435 0 0 SPDR Russell 3000 ETF Equities 78464A805 485 15428 SH OTR 9981 0 5447 SPDR S&P 500 ETF Equities 78462F103 5480 21264 SH OTR 20520 0 744 SPDR S&P 500 Growth ETF Equities 78464A409 606 16974 SH OTR 16974 0 0 SPDR S&P Dividend ETF Equities 78464A763 579 7260 SH OTR 7118 0 142 SPDR Series Trust S&P 400 Mid C Equities 78464A821 396 9259 SH OTR 9259 0 0 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC Equities 78467J100 399 9120 SH OTR 9120 0 0 Stanley Black & Decker Inc. Equities 854502101 1463 14635 SH OTR 14635 0 0 Starbucks corp Equities 855244109 882 13422 SH OTR 13422 0 0 Starwood Property Trust Inc. Equities 85571B105 304 29665 SH OTR 29665 0 0 Steris PLC Ord Equities G8473T100 278 1988 SH OTR 1988 0 0 Stryker Corp. Equities 863667101 3558 21376 SH OTR 21376 0 0 Sumitomo Mitsui Financial Group Equities 86562M209 51 10701 SH OTR 10701 0 0 Synnex Corp Equities 87162W100 347 4757 SH OTR 4757 0 0 Sysco Corp. Equities 871829107 243 5327 SH OTR 5327 0 0 T. Rowe Price Group Inc. Equities 74144T108 317 3254 SH OTR 3254 0 0 Target Corp. Equities 87612E106 548 5905 SH OTR 5905 0 0 Texas Instruments Inc Equities 882508104 1007 10079 SH OTR 10079 0 0 The Blackstone Group LP Equities 09260D107 434 9534 SH OTR 9534 0 0 The Hershey Company Equities 427866108 256 1936 SH OTR 1936 0 0 Thermo Fisher Scientific, Inc. Equities 883556102 2326 8205 SH OTR 8205 0 0 TJX Companies Inc. Equities 872540109 1299 27175 SH OTR 27175 0 0 Toro Company Equities 891092108 456 7008 SH OTR 7008 0 0 Tractor Supply Co Equities 892356106 518 6138 SH OTR 6138 0 0 Trane Technologies Plc Equities G8994E103 502 6082 SH OTR 6082 0 0 Travelers COS Inc Equities 89417E109 314 3166 SH OTR 3166 0 0 Truist Financial Corp Equities 89832Q109 442 14364 SH OTR 14364 0 0 Truist Financial Corp Dep Shs R Equities 89832Q810 222 11162 SH OTR 11162 0 0 U. S. Bancorp New Equities 902973304 1261 36624 SH OTR 36624 0 0 Ulta Salon, Cosmetics, & Fragra Equities 90384S303 429 2444 SH OTR 2444 0 0 Union Pacific Corp. Equities 907818108 2358 16722 SH OTR 16688 0 34 United Parcel Service Equities 911312106 604 6472 SH OTR 6422 0 50 United Technologies Corp. Equities 913017109 1186 12582 SH OTR 12382 0 200 UnitedHealth Group Inc Equities 91324P102 1685 6758 SH OTR 6758 0 0 US Bancorp Depositary Shares 1/ Equities 902973833 245 9400 SH OTR 9400 0 0 Utilities Select Sector SPDR Equities 81369Y886 423 7645 SH OTR 7645 0 0 Vanguard FTSE Emerging Markets Equities 922042858 3197 95314 SH OTR 95314 0 0 Vanguard Index Funds S&P 500 ET Equities 922908363 1576 6656 SH OTR 6656 0 0 Vanguard Long Term Corp Bond Id Equities 92206C813 520 5363 SH OTR 5363 0 0 Vanguard Mid-Cap ETF Equities 922908629 886 6735 SH OTR 6735 0 0 Vanguard MSCI European ETF Equities 922042874 286 6611 SH OTR 6611 0 0 Vanguard Short Term Govt Bd Inx Equities 92206C102 225 3622 SH OTR 3622 0 0 Vanguard Small Cap Value Fund Equities 922908611 538 6063 SH OTR 6063 0 0 Vanguard Small-Cap ETF Equities 922908751 755 6548 SH OTR 6548 0 0 Vanguard Total Stock Market ETF Equities 922908769 4353 33775 SH OTR 29608 0 4167 Varian Med Sys Inc Equities 92220P105 225 2197 SH OTR 2197 0 0 Verisk Analytics Inc Equities 92345Y106 277 1993 SH OTR 1993 0 0 Verizon Communications Equities 92343V104 3759 69976 SH OTR 67528 0 2448 Visa Inc Class A Equities 92826C839 2833 17584 SH OTR 17584 0 0 VMWare Inc Cl A Equities 928563402 248 2051 SH OTR 2051 0 0 Vornado Realty Trust Equities 929042109 213 5894 SH OTR 5894 0 0 W P Carey Inc Equities 92936U109 353 6079 SH OTR 6079 0 0 Wal-Mart Stores Inc. Equities 931142103 1725 15189 SH OTR 15189 0 0 Walgreens Boots Alliance Inc. Equities 931427108 691 15123 SH OTR 15123 0 0 Walt Disney Company Equities 254687106 3358 34767 SH OTR 34695 0 72 Waste Management Inc. Equities 94106L109 644 6968 SH OTR 6968 0 0 Watsco Incorporated Equities 942622200 516 3267 SH OTR 3267 0 0 WEC Energy Group Inc Equities 92939U106 752 8544 SH OTR 8544 0 0 Wells Fargo & Co. Equities 949746101 1337 46588 SH OTR 46237 0 351 Whirlpool Corp Equities 963320106 245 2858 SH OTR 2858 0 0 Woodward Governor Co. Equities 980745103 293 4939 SH OTR 4939 0 0 Xcel Energy Inc. Equities 98389B100 200 3331 SH OTR 3331 0 0 Yum Brands Inc. Equities 988498101 769 11233 SH OTR 11233 0 0 Zebra Technologies Corp Cl A Equities 989207105 525 2861 SH OTR 2861 0 0 Zoetis Inc Com Cl A Equities 98978V103 1648 14010 SH OTR 14010 0 0