0001277557-20-000002.txt : 20200407
0001277557-20-000002.hdr.sgml : 20200407
20200407092705
ACCESSION NUMBER: 0001277557-20-000002
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200331
FILED AS OF DATE: 20200407
DATE AS OF CHANGE: 20200407
EFFECTIVENESS DATE: 20200407
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: PRIVATE TRUST CO NA
CENTRAL INDEX KEY: 0001277557
IRS NUMBER: 341809566
STATE OF INCORPORATION: OH
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-10639
FILM NUMBER: 20778589
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130
CITY: CLEVELAND
STATE: OH
ZIP: 44115-2001
BUSINESS PHONE: 2167716960
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130
CITY: CLEVELAND
STATE: OH
ZIP: 44115-2001
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
true
0001277557
XXXXXXXX
03-31-2020
03-31-2020
PRIVATE TRUST CO NA
1422 EUCLID AVENUE STE 1130
CLEVELAND
OH
44115-2001
13F HOLDINGS REPORT
028-10639
N
John M. Keane
VP Finance & Administration
216-771-6960
David Schlosser
Cleveland
OH
04-07-2020
0
0
0
false
INFORMATION TABLE
2
mar31202013f.XML
3M Company
Equities
88579Y101
1578
11562
SH
OTR
11562
0
0
Abbott Laboratories
Equities
002824100
3033
38443
SH
OTR
38443
0
0
AbbVie, Inc.
Equities
00287Y109
3041
39926
SH
OTR
39812
0
114
Accenture PLC
Equities
G1151C101
629
3856
SH
OTR
3856
0
0
Adobe Systems Inc.
Equities
00724F101
1393
4378
SH
OTR
4378
0
0
Advance Auto Parts Inc
Equities
00751Y106
351
3765
SH
OTR
3765
0
0
Agilent Technologies Inc.
Equities
00846U101
460
6431
SH
OTR
6431
0
0
AIA Group Limited
Equities
001317205
238
6576
SH
OTR
6576
0
0
Air Products and Chemicals, Inc
Equities
009158106
2173
10888
SH
OTR
10888
0
0
Alexion Pharmaceuticals Incorpo
Equities
015351109
1275
14207
SH
OTR
14207
0
0
Alger Cap Appreciation Inst.
Equities
015570757
1182
38100
SH
OTR
38100
0
0
ALIBABA GROUP HOLDING
Equities
01609W102
1148
5904
SH
OTR
5904
0
0
Altria Group Inc. Com.
Equities
02209S103
1262
32657
SH
OTR
31357
0
1300
Amazon.Com
Equities
023135106
9036
4635
SH
OTR
4635
0
0
Amcor PLC Ord USD
Equities
G0250X107
178
22028
SH
OTR
22028
0
0
American Electric Power Co., In
Equities
025537101
440
5504
SH
OTR
5504
0
0
American Express
Equities
025816109
506
5921
SH
OTR
5921
0
0
American Tower REIT Com
Equities
03027X100
2678
12302
SH
OTR
12302
0
0
Ametek Inc
Equities
031100100
383
5327
SH
OTR
5327
0
0
Amgen Inc.
Equities
031162100
2264
11168
SH
OTR
11013
0
155
Amphenol Corp
Equities
032095101
626
8599
SH
OTR
8599
0
0
Analog Devices Inc.
Equities
032654105
1403
15659
SH
OTR
15659
0
0
Ansys Inc
Equities
03662Q105
674
2901
SH
OTR
2901
0
0
Aon PLC Class A
Equities
G0408V102
1046
6338
SH
OTR
6338
0
0
Apple Inc.
Equities
037833100
14437
56775
SH
OTR
56775
0
0
Applied Materials Inc.
Equities
038222105
202
4423
SH
OTR
4423
0
0
Ares Capital Corporation
Equities
04010L103
279
25924
SH
OTR
25924
0
0
Arthur J. Gallagher & Co.
Equities
363576109
724
8887
SH
OTR
8887
0
0
Ashland Global Hldgs Inc
Equities
044186104
586
11718
SH
OTR
11718
0
0
ASML Holding NV ADR
Equities
N07059210
1463
5594
SH
OTR
5594
0
0
AstraZeneca PLC
Equities
046353108
371
8315
SH
OTR
8315
0
0
AT&T Inc.
Equities
00206R102
2678
91871
SH
OTR
88313
0
3558
Automatic Data Processing Inc.
Equities
053015103
1543
11295
SH
OTR
11295
0
0
Avery Dennison Corp.
Equities
053611109
1014
9954
SH
OTR
9954
0
0
Baidu Inc
Equities
056752108
211
2100
SH
OTR
2100
0
0
Bank Of America Corporation
Equities
060505104
1638
77199
SH
OTR
77199
0
0
Baxter International Inc.
Equities
071813109
1054
12994
SH
OTR
12994
0
0
Becton, Dickinson & Co.
Equities
075887109
1432
6235
SH
OTR
6235
0
0
Berkshire Hathaway Inc DE Cl B
Equities
084670702
3509
19196
SH
OTR
19196
0
0
Biogen Idec Inc
Equities
09062X103
210
664
SH
OTR
664
0
0
Blackrock NY Municipal Opps Ins
Equities
09253A763
253
23688
SH
OTR
23688
0
0
BLACKROCK STRAT MUN OPPTYS
Equities
09253E609
2790
257382
SH
OTR
257382
0
0
Blackstone Real Estate Inc Tr.
Equities
09259K104
126
11230
SH
OTR
11230
0
0
Boeing Co.
Equities
097023105
776
5204
SH
OTR
5204
0
0
Boston Scientific Corp
Equities
101137107
1471
45084
SH
OTR
45084
0
0
BP PLC ADR
Equities
055622104
396
16249
SH
OTR
16053
0
196
Bristol-Myers Squibb Co.
Equities
110122108
2307
41405
SH
OTR
39405
0
2000
Broadcom Inc
Equities
11135F101
805
3396
SH
OTR
3396
0
0
Broadridge Financial Solutions
Equities
11133T103
522
5510
SH
OTR
5510
0
0
Brown & Brown Inc.
Equities
115236101
660
18246
SH
OTR
18246
0
0
Brown Forman Corp Cl A
Equities
115637100
1156
22500
SH
OTR
22500
0
0
Brown Forman Inc. B
Equities
115637209
974
17552
SH
OTR
17552
0
0
Cabot Microelectronics Corp
Equities
12709P103
464
4071
SH
OTR
4071
0
0
Carlisle Companies, Inc.
Equities
142339100
474
3784
SH
OTR
3784
0
0
Caterpillar Inc.
Equities
149123101
579
4995
SH
OTR
4995
0
0
CDW Corp
Equities
12514G108
443
4758
SH
OTR
4758
0
0
Centene Corp.
Equities
15135B101
608
10242
SH
OTR
10242
0
0
Charter Communications, Inc. Ne
Equities
16119P108
295
677
SH
OTR
677
0
0
Check Point Software Technologi
Equities
M22465104
212
2112
SH
OTR
2112
0
0
Chemed Corp.
Equities
16359R103
283
655
SH
OTR
655
0
0
Chevron Corporation
Equities
166764100
1601
22096
SH
OTR
21946
0
150
Chubb LTD
Equities
H1467J104
989
8855
SH
OTR
8855
0
0
Church & Dwight Co., Inc.
Equities
171340102
680
10603
SH
OTR
10603
0
0
Churchill Downs, Inc.
Equities
171484108
226
2202
SH
OTR
2202
0
0
Cigna Corp
Equities
125523100
359
2030
SH
OTR
2030
0
0
Cincinnati Financial Corp.
Equities
172062101
986
13071
SH
OTR
13071
0
0
Cintas Corp.
Equities
172908105
586
3383
SH
OTR
3383
0
0
Cisco Systems Inc.
Equities
17275R102
2844
72372
SH
OTR
71122
0
1250
Citigroup Inc New
Equities
172967424
560
13310
SH
OTR
12690
0
620
Citrix Systems Inc.
Equities
177376100
213
1508
SH
OTR
1508
0
0
Clearbridge Energy Total Return
Equities
18469Q108
21
15652
SH
OTR
15652
0
0
Clorox Co.
Equities
189054109
703
4058
SH
OTR
4058
0
0
CME Group Inc Class A
Equities
12572Q105
229
1330
SH
OTR
1330
0
0
Coca-Cola Co.
Equities
191216100
1988
44944
SH
OTR
44944
0
0
Cognizant Technology Solutions
Equities
192446102
634
13663
SH
OTR
13663
0
0
Colgate-Palmolive Co.
Equities
194162103
1631
24591
SH
OTR
24591
0
0
Comcast Corp New CL A
Equities
20030N101
1646
47905
SH
OTR
46987
0
918
Conagra Brands Inc.
Equities
205887102
296
10119
SH
OTR
10119
0
0
ConocoPhillips
Equities
20825C104
346
11234
SH
OTR
10685
0
549
Consolidated Edison Inc.
Equities
209115104
458
5876
SH
OTR
5876
0
0
Constellation Brands Inc. Class
Equities
21036P108
334
2333
SH
OTR
2333
0
0
Constellation Brands, Inc.
Equities
21036P207
1923
12935
SH
OTR
12935
0
0
Cooper Cos Inc New
Equities
216648402
516
1873
SH
OTR
1873
0
0
Costco Wholesale Corp New
Equities
22160K105
3505
12293
SH
OTR
12293
0
0
CSB Bancorp Inc.
Equities
12628R107
818
24080
SH
OTR
24080
0
0
CSX Corp.
Equities
126408103
779
13596
SH
OTR
13596
0
0
Curtiss-Wright Corp DE
Equities
231561101
366
3969
SH
OTR
3969
0
0
CVS/ Caremark Corp.
Equities
126650100
771
13006
SH
OTR
12834
0
172
D. R. Horton Inc.
Equities
23331A109
584
17178
SH
OTR
17095
0
83
Danaher Corp.
Equities
235851102
2753
19893
SH
OTR
19893
0
0
Deere & Co.
Equities
244199105
566
4102
SH
OTR
4102
0
0
Diageo PLC ADR
Equities
25243Q205
228
1799
SH
OTR
1799
0
0
Diamond Offshore Drilling Co
Equities
25271C102
41
22632
SH
OTR
22632
0
0
Digital Creative Development
Equities
25384B108
0
40000
SH
OTR
40000
0
0
Digital Realty Trust Inc
Equities
253868103
463
3335
SH
OTR
3335
0
0
Dollar General Corp New
Equities
256677105
599
3969
SH
OTR
3969
0
0
Dominion Resources Inc.
Equities
25746U109
577
7998
SH
OTR
7918
0
80
DOUBLELINE CORE FIXED INCOME
Equities
258620301
299
28236
SH
OTR
28236
0
0
Duke Energy Corp New
Equities
26441C204
853
10552
SH
OTR
10439
0
113
Eaton Corporation PLC
Equities
G29183103
425
5483
SH
OTR
5483
0
0
Eaton Vance Mun Opptys Cl I
Equities
27826Y555
235
19813
SH
OTR
19813
0
0
Ecolab Inc.
Equities
278865100
832
5345
SH
OTR
5345
0
0
Edwards Lifesciences Corp.
Equities
28176E108
204
1086
SH
OTR
1086
0
0
Electronics Arts Cl A
Equities
285512109
240
2397
SH
OTR
2397
0
0
Eli Lilly & Co.
Equities
532457108
638
4606
SH
OTR
4606
0
0
Emerson Electric Company
Equities
291011104
408
8581
SH
OTR
8381
0
200
Enterprise Products Partners LP
Equities
293792107
242
16961
SH
OTR
16961
0
0
Equifax Inc.
Equities
294429105
293
2461
SH
OTR
2461
0
0
Esco Technologies
Equities
296315104
493
6504
SH
OTR
6504
0
0
Exelon Corp.
Equities
30161N101
304
8276
SH
OTR
8183
0
93
Exxon Mobil Corp
Equities
30231G102
2826
74433
SH
OTR
74269
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
3470
20807
SH
OTR
20807
0
0
FedEx Corp.
Equities
31428X106
731
6035
SH
OTR
5885
0
150
Fidelity National Information S
Equities
31620M106
748
6154
SH
OTR
6154
0
0
First Republic Bank San Fran
Equities
33616C100
435
5288
SH
OTR
5288
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
33738R605
489
19058
SH
OTR
14320
0
4738
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
33738D408
247
5905
SH
OTR
5905
0
0
First Trust Large Cap Growth Op
Equities
33735K108
228
3822
SH
OTR
3822
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
33738R100
326
27810
SH
OTR
27810
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
337344105
559
8987
SH
OTR
8987
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
33738D309
405
9696
SH
OTR
9696
0
0
First Trust TGT High Wlty Divd
Mutual Funds
30310J209
104
14159
SH
OTR
14159
0
0
Fiserv Inc.
Equities
337738108
509
5366
SH
OTR
5366
0
0
Flir Systems
Equities
302445101
344
10788
SH
OTR
10788
0
0
Ford Motor Co.
Equities
345370860
72
14957
SH
OTR
14957
0
0
Fortive Corp
Equities
34959J108
467
8465
SH
OTR
8465
0
0
Fortune Brands Home & Security,
Equities
34964C106
397
9199
SH
OTR
9199
0
0
Forward Air Corp
Equities
349853101
434
8578
SH
OTR
8578
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
35671D857
166
24658
SH
OTR
24658
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
369550108
1001
7572
SH
OTR
7433
0
139
General Electric Co.
Equities
369604103
205
25885
SH
OTR
25885
0
0
General Mills Inc.
Equities
370334104
431
8176
SH
OTR
8176
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
370ESCAN5
0
250000
SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
G3922B107
424
14553
SH
OTR
14553
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
375558103
387
5183
SH
OTR
5183
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
37733W105
348
9208
SH
OTR
8908
0
300
Global Payments Inc
Equities
37940X102
358
2485
SH
OTR
2485
0
0
Global X China Consumer ETF
Equities
37950E408
277
17159
SH
OTR
17159
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
38141G104
376
2436
SH
OTR
2261
0
175
Hill Rom Holdings Inc
Equities
431475102
537
5345
SH
OTR
5345
0
0
Home Depot Inc.
Equities
437076102
4585
24558
SH
OTR
24368
0
190
Honeywell International Inc.
Equities
438516106
1873
14003
SH
OTR
14003
0
0
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
446150104
439
53543
SH
OTR
51543
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
446413106
1820
9993
SH
OTR
9993
0
0
Icici Bank Ltd SA
Equities
45104G104
134
15880
SH
OTR
15880
0
0
ICON Public Limited Company
Equities
G4705A100
502
3692
SH
OTR
3692
0
0
ICU Medical Inc.
Equities
44930G107
673
3340
SH
OTR
3340
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
452308109
643
4529
SH
OTR
4529
0
0
Infineon Technologies
Equities
45662N103
172
11711
SH
OTR
11711
0
0
Intel Corp.
Equities
458140100
3449
63738
SH
OTR
61772
0
1966
IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
45866F104
563
6975
SH
OTR
6975
0
0
International Business Machines
Equities
459200101
714
6438
SH
OTR
6138
0
300
Intuit Inc
Equities
461202103
437
1904
SH
OTR
1904
0
0
Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
46138E362
283
9440
SH
OTR
2946
0
6494
Invesco Synamic Semiconductors
Equities
46137V647
259
4770
SH
OTR
4770
0
0
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
461308827
2012
63242
SH
OTR
63242
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
45409B107
1764
61979
SH
OTR
61979
0
0
IShares Barclay U.S. Treasury
Equities
46429B267
549
19625
SH
OTR
19625
0
0
iShares Broad USD High Yield Co
Equities
46435U853
418
11775
SH
OTR
11775
0
0
iShares Core Dividend Growth
Equities
46434V621
277
8523
SH
OTR
8523
0
0
IShares Core MSCI EAFE
Equities
46432F842
1650
33078
SH
OTR
33078
0
0
IShares Core MSCI Emerging Mkts
Equities
46434G103
1560
38572
SH
OTR
38572
0
0
IShares Core Total Bond Mkt
Equities
464287226
2896
25107
SH
OTR
25107
0
0
IShares Intermediate Credit
Mutual Funds
464288638
398
7261
SH
OTR
7261
0
0
IShares MSCI Australia Index
Equities
464286103
562
36196
SH
OTR
36196
0
0
IShares MSCI Canada Index
Equities
464286509
759
34761
SH
OTR
34761
0
0
iShares MSCI France
Equities
464286707
502
21453
SH
OTR
21453
0
0
iShares MSCI India
Equities
46429B598
330
13728
SH
OTR
13728
0
0
iShares MSCI Indonesia
Equities
46429B309
289
19668
SH
OTR
19668
0
0
iShares MSCI Italy Capped
Equities
46434G830
415
19998
SH
OTR
19998
0
0
IShares MSCI Japan
Equities
46434G822
241
4897
SH
OTR
4897
0
0
iShares MSCI Netherlands
Equities
464286814
577
22202
SH
OTR
22202
0
0
iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
464289123
405
9093
SH
OTR
9093
0
0
iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
46429B408
253
11012
SH
OTR
11012
0
0
Ishares MSCI Singapore
Equities
46434G780
409
23616
SH
OTR
23616
0
0
Ishares MSCI United Kingdom
Equities
46435G334
624
26166
SH
OTR
26166
0
0
iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
464287663
793
17185
SH
OTR
17185
0
0
Ishares Russell Midcap Growth I
Equities
464287481
462
3806
SH
OTR
3806
0
0
IShares Russell Midcap Value In
Equities
464287473
419
6539
SH
OTR
6539
0
0
IShares S&P 500 Index Fd
Equities
464287200
9641
37311
SH
OTR
37311
0
0
Ishares S&P S-T Nat'l AMT Free
Equities
464288158
233
2194
SH
OTR
2194
0
0
iShares Short Maturity Bond
Equities
46431W507
253
5234
SH
OTR
5234
0
0
IShares Tr Barclay 1-3 Years .0
Equities
464287457
435
5020
SH
OTR
4107
0
913
IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
464287234
1728
50641
SH
OTR
49257
0
1384
IShares Tr Europe and Far East
Equities
464287465
1215
22741
SH
OTR
22741
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
46429B697
2704
50075
SH
OTR
50075
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
464287556
724
6725
SH
OTR
6042
0
683
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
1003
10118
SH
OTR
10118
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
464287606
1549
8683
SH
OTR
8683
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
2423
16850
SH
OTR
16850
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
445658107
450
4880
SH
OTR
4880
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
46625H100
6596
73271
SH
OTR
72792
0
479
Johnson & Johnson
Equities
478160104
6500
49574
SH
OTR
49574
0
0
Kadant Inc
Equities
48282T104
430
5773
SH
OTR
5773
0
0
Kellogg Co.
Equities
487836108
10616
176969
SH
OTR
176969
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
494368103
740
5791
SH
OTR
5791
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
49456B101
378
27184
SH
OTR
27184
0
0
L3Harris Technologies Inc
Equities
502431109
1710
9497
SH
OTR
9497
0
0
Lab Corp. of America Holdings
Equities
50540R409
667
5279
SH
OTR
5214
0
65
Lam Research Corp.
Equities
512807108
537
2241
SH
OTR
2241
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
533900106
1912
27715
SH
OTR
27715
0
0
Linde PLC
Equities
G5494J103
482
2787
SH
OTR
2787
0
0
LKQ Corp
Equities
501889208
357
17443
SH
OTR
17443
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
539830109
2521
7441
SH
OTR
7441
0
0
Lowe's Cos.
Equities
548661107
2446
28430
SH
OTR
28048
0
382
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
502441306
293
3949
SH
OTR
3949
0
0
Magellan Midstream Partners, L.
Equities
559080106
450
12359
SH
OTR
12359
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
571748102
615
7123
SH
OTR
7123
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
3742
15493
SH
OTR
15493
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
451
7751
SH
OTR
7751
0
0
McCormick & Co
Equities
579780206
565
4003
SH
OTR
4003
0
0
McDonald's Corp.
Equities
580135101
2669
16143
SH
OTR
16143
0
0
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
1127
12505
SH
OTR
12505
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
58933Y105
3301
42910
SH
OTR
42486
0
424
MetLife Inc.
Equities
59156R108
209
6867
SH
OTR
6567
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
592688105
597
866
SH
OTR
866
0
0
Microsoft Corp.
Equities
594918104
16201
102728
SH
OTR
101499
0
1229
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
29273V100
227
49468
SH
OTR
49468
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
609207105
1676
33476
SH
OTR
32784
0
692
Motorola Solutions, Inc.
Equities
620076307
653
4915
SH
OTR
4915
0
0
Murata Manufacturing Co Ltd
Equities
626425102
217
17140
SH
OTR
17140
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
631103108
635
6693
SH
OTR
6693
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
637417106
259
8062
SH
OTR
8062
0
0
Neogen Corp.
Equities
640491106
3283
49021
SH
OTR
49021
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
641069406
907
8825
SH
OTR
8625
0
200
Netflix Inc.
Equities
64110L106
455
1212
SH
OTR
1212
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
65339F101
2797
11625
SH
OTR
11625
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
1653
19990
SH
OTR
19990
0
0
NiSource
Equities
65473P881
254
10000
SH
OTR
10000
0
0
NiSource Inc.
Equities
65473P105
415
16649
SH
OTR
16649
0
0
Norfolk Southern
Equities
655844108
407
2790
SH
OTR
2790
0
0
Northern Trust Corp.
Equities
665859104
474
6291
SH
OTR
6291
0
0
Northrop Grumman Corp.
Equities
666807102
5814
19219
SH
OTR
19219
0
0
Novartis AG ADR
Equities
66987V109
272
3308
SH
OTR
3041
0
267
Nvidia Corp
Equities
67066G104
844
3202
SH
OTR
3202
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
332
1103
SH
OTR
1103
0
0
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
679580100
609
4643
SH
OTR
4643
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
1053
21788
SH
OTR
21674
0
114
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
530
4091
SH
OTR
4091
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
487
7742
SH
OTR
7142
0
600
Pepsico Inc.
Equities
713448108
5619
46789
SH
OTR
46789
0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
714046109
461
6131
SH
OTR
6131
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
3466
106193
SH
OTR
104567
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
1646
22572
SH
OTR
21572
0
1000
Phillips 66
Equities
718546104
228
4261
SH
OTR
4261
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
1021
10322
SH
OTR
9072
0
1250
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
584
5508
SH
OTR
5508
0
0
Pioneer Natural Resources Co
Equities
723787107
205
2925
SH
OTR
2925
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
487
5097
SH
OTR
5097
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
693475857
279
10845
SH
OTR
10845
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
245
2959
SH
OTR
2959
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
768
9189
SH
OTR
9189
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
312
12658
SH
OTR
12658
0
0
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
6095
55415
SH
OTR
55337
0
78
Progressive Corp.
Equities
743315103
1249
16921
SH
OTR
16421
0
500
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
598
8853
SH
OTR
8401
0
452
Raytheon Co. New
Equities
755111507
503
3842
SH
OTR
3703
0
139
Realty Income Corporation
Equities
756109104
262
5263
SH
OTR
5263
0
0
Republic Svcs Inc
Equities
760759100
225
3005
SH
OTR
3005
0
0
Roche Holdings LTD Spons ADR
Equities
771195104
237
5850
SH
OTR
5850
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
490
3251
SH
OTR
3251
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
778296103
726
8358
SH
OTR
8358
0
0
RPM Inc.
Equities
749685103
208
3503
SH
OTR
3503
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
1495
6104
SH
OTR
6104
0
0
Safran SA
Equities
786584102
202
9199
SH
OTR
9199
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
79466L302
1089
7565
SH
OTR
7565
0
0
SAP AG ADR
Equities
803054204
258
2342
SH
OTR
2342
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
808524797
321
7139
SH
OTR
7139
0
0
SEI Investments Co
Equities
784117103
484
10457
SH
OTR
10457
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
3214
6995
SH
OTR
6995
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
930
17196
SH
OTR
16996
0
200
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
78468R663
1322
14435
SH
OTR
14435
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
78464A805
485
15428
SH
OTR
9981
0
5447
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
5480
21264
SH
OTR
20520
0
744
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
78464A409
606
16974
SH
OTR
16974
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
78464A763
579
7260
SH
OTR
7118
0
142
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
78464A821
396
9259
SH
OTR
9259
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
78467J100
399
9120
SH
OTR
9120
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
854502101
1463
14635
SH
OTR
14635
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
882
13422
SH
OTR
13422
0
0
Starwood Property Trust Inc.
Equities
85571B105
304
29665
SH
OTR
29665
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
278
1988
SH
OTR
1988
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
3558
21376
SH
OTR
21376
0
0
Sumitomo Mitsui Financial Group
Equities
86562M209
51
10701
SH
OTR
10701
0
0
Synnex Corp
Equities
87162W100
347
4757
SH
OTR
4757
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
243
5327
SH
OTR
5327
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
317
3254
SH
OTR
3254
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
548
5905
SH
OTR
5905
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
1007
10079
SH
OTR
10079
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
434
9534
SH
OTR
9534
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
256
1936
SH
OTR
1936
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
2326
8205
SH
OTR
8205
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1299
27175
SH
OTR
27175
0
0
Toro Company
Equities
891092108
456
7008
SH
OTR
7008
0
0
Tractor Supply Co
Equities
892356106
518
6138
SH
OTR
6138
0
0
Trane Technologies Plc
Equities
G8994E103
502
6082
SH
OTR
6082
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
314
3166
SH
OTR
3166
0
0
Truist Financial Corp
Equities
89832Q109
442
14364
SH
OTR
14364
0
0
Truist Financial Corp Dep Shs R
Equities
89832Q810
222
11162
SH
OTR
11162
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
1261
36624
SH
OTR
36624
0
0
Ulta Salon, Cosmetics, & Fragra
Equities
90384S303
429
2444
SH
OTR
2444
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
2358
16722
SH
OTR
16688
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
604
6472
SH
OTR
6422
0
50
United Technologies Corp.
Equities
913017109
1186
12582
SH
OTR
12382
0
200
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
1685
6758
SH
OTR
6758
0
0
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
902973833
245
9400
SH
OTR
9400
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
423
7645
SH
OTR
7645
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
3197
95314
SH
OTR
95314
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
1576
6656
SH
OTR
6656
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
520
5363
SH
OTR
5363
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
886
6735
SH
OTR
6735
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
286
6611
SH
OTR
6611
0
0
Vanguard Short Term Govt Bd Inx
Equities
92206C102
225
3622
SH
OTR
3622
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
538
6063
SH
OTR
6063
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
755
6548
SH
OTR
6548
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
4353
33775
SH
OTR
29608
0
4167
Varian Med Sys Inc
Equities
92220P105
225
2197
SH
OTR
2197
0
0
Verisk Analytics Inc
Equities
92345Y106
277
1993
SH
OTR
1993
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
3759
69976
SH
OTR
67528
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
2833
17584
SH
OTR
17584
0
0
VMWare Inc Cl A
Equities
928563402
248
2051
SH
OTR
2051
0
0
Vornado Realty Trust
Equities
929042109
213
5894
SH
OTR
5894
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
353
6079
SH
OTR
6079
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
1725
15189
SH
OTR
15189
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
691
15123
SH
OTR
15123
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
3358
34767
SH
OTR
34695
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
644
6968
SH
OTR
6968
0
0
Watsco Incorporated
Equities
942622200
516
3267
SH
OTR
3267
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
752
8544
SH
OTR
8544
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
1337
46588
SH
OTR
46237
0
351
Whirlpool Corp
Equities
963320106
245
2858
SH
OTR
2858
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
980745103
293
4939
SH
OTR
4939
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
200
3331
SH
OTR
3331
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
769
11233
SH
OTR
11233
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
525
2861
SH
OTR
2861
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
1648
14010
SH
OTR
14010
0
0