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Equities
30231G102
7805
94348
SH
OTR
94184
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
4188
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SH
OTR
21555
0
0
Factset Research Sys
Equities
303075105
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2766
SH
OTR
2766
0
0
Fanuc Ltd Japan ADR
Equities
307305102
226
11395
SH
OTR
11395
0
0
FedEx Corp.
Equities
31428X106
2283
10057
SH
OTR
9907
0
150
Fidelity National Information S
Equities
31620M106
624
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SH
OTR
5888
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
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SH
OTR
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0
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First Trust Equity 22
Equities
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SH
OTR
10755
0
0
First Trust Europe AlphaDEX
Equities
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SH
OTR
10879
0
0
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
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SH
OTR
5000
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
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SH
OTR
21980
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
8987
0
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First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
7944
0
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Flir Systems
Equities
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SH
OTR
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0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
31018
0
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Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
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Fortune Brands Home & Security,
Equities
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SH
OTR
9129
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
10005
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General Dynamics Corp.
Equities
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OTR
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General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
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0
1979
General Mills Inc.
Equities
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OTR
8977
0
0
General Motors Co.
Equities
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SH
OTR
5452
0
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General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
16255
0
0
Genuine Parts
Equities
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OTR
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Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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79
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
14002
0
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Global X MLP & Energy Infrastru
Equities
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SH
OTR
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0
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Global X SuperDividend ETF
Equities
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SH
OTR
12250
0
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Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Grace W R & Co
Equities
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SH
OTR
11140
0
0
Halliburton Co.
Equities
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SH
OTR
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Hanesbrands Inc.
Equities
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OTR
15632
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HDFC Bank LTD ADR
Equities
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SH
OTR
3368
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0
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
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Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
53
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9690
0
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Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
7542
0
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Infineon Technologies
Equities
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SH
OTR
10860
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Intel Corp.
Equities
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SH
SOLE
168
0
0
Intel Corp.
Equities
458140100
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SH
OTR
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0
2166
International Business Machines
Equities
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SH
OTR
10670
0
0
International Paper
Equities
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SH
OTR
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0
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Intuitive Surgical Inc.
Equities
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SH
OTR
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Equities
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OTR
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0
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Equities
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OTR
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0
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Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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SH
OTR
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0
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Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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SH
SOLE
837
0
0
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Equities
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SH
OTR
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0
0
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Equities
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OTR
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0
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IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
57454
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Equities
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OTR
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407
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Equities
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OTR
31504
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Equities
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OTR
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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OTR
7666
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
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SH
OTR
10100
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IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
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SH
OTR
8414
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IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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OTR
28562
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IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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SH
SOLE
89
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J B Hunt Transportation Service
Equities
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SH
OTR
1805
0
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J M Smucker Co.
Equities
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SH
OTR
2065
0
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J P Morgan Chase & Co.
Equities
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SH
OTR
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479
J P Morgan Chase & Co.
Equities
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6
59
SH
SOLE
59
0
0
Jack Henry & Associates Inc.
Equities
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SH
OTR
1641
0
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Johnson & Johnson
Equities
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SH
OTR
54248
0
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Johnson Controls Inc. PLC
Equities
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SH
OTR
7089
0
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Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
184483
0
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Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
5744
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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SH
OTR
28065
0
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Koninklijke Philips Electronics
Equities
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SH
OTR
5032
0
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Kraft Heinz Co
Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
SOLE
34
0
0
Lam Research Corp.
Equities
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SH
OTR
2895
0
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Las Vegas Sands Corp.
Equities
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SH
OTR
4457
0
0
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Equities
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SH
OTR
29077
0
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Lincoln National Corporation
Equities
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SH
OTR
5168
0
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Littel Fuse Inc
Equities
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SH
OTR
2460
0
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
3650
0
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Equities
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SH
OTR
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
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0
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Equities
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SH
OTR
17712
0
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Marathon Petroleum Corp.
Equities
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SH
OTR
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Marriott International Inc. Cla
Equities
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SH
OTR
5422
0
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Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
7074
0
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Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
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SH
OTR
16093
0
0
McCormick & Co
Equities
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284
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SH
OTR
2452
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
17278
0
0
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
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SH
OTR
11508
0
0
Melco Crown Entertainment Ltd.
Equities
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SH
OTR
8770
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
424
MetLife Inc.
Equities
59156R108
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7006
SH
OTR
6706
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
592688105
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SH
OTR
1021
0
0
MFC SPDR Ser Tr KBW Regl Bkg ET
Equities
78464A698
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3095
SH
Put
OTR
2747
0
348
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
123992
0
2179
Middleby Corp.
Equities
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SH
OTR
3429
0
0
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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SH
OTR
12014
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Morgan Stanley
Equities
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SH
OTR
10882
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
7581
0
0
National Grid PLC NEW 2017
Equities
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SH
OTR
19488
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
9242
0
0
Neogen Corp.
Equities
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SH
OTR
58434
0
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Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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SH
OTR
7933
0
200
Netflix Inc.
Equities
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SH
OTR
952
0
0
Netflix Inc.
Equities
64110L106
12
33
SH
SOLE
33
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
65339F101
1245
7455
SH
OTR
7400
0
55
Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
8157
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
1234
15497
SH
OTR
15497
0
0
NiSource Inc.
Equities
65473P105
713
27161
SH
OTR
27161
0
0
Norfolk Southern
Equities
655844108
385
2552
SH
OTR
2357
0
195
Northern Trust Corp.
Equities
665859104
616
5996
SH
OTR
5996
0
0
Northrop Grumman Corp.
Equities
666807102
6818
22159
SH
OTR
22159
0
0
Novartis AG ADR
Equities
66987V109
261
3460
SH
OTR
3193
0
267
Novo-Nordisk a/s ADR
Equities
670100205
276
6002
SH
OTR
6002
0
0
Nvent Electric PLC Voting
Equities
G6700G107
314
12523
SH
OTR
12523
0
0
Nvidia Corp
Equities
67066G104
279
1178
SH
OTR
1178
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
583
2132
SH
OTR
2132
0
0
Occidental Petroleum
Equities
674599105
741
8856
SH
OTR
8746
0
110
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
679580100
600
4032
SH
OTR
4032
0
0
Omega Healthcare Investors Inc
Equities
681936100
697
22506
SH
OTR
22506
0
0
Oneok Inc.
Equities
682680103
266
3810
SH
OTR
3810
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
1405
31907
SH
OTR
31693
0
214
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
761
4888
SH
OTR
4888
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
513
7512
SH
OTR
6684
0
828
Pepsico Inc.
Equities
713448108
4140
38034
SH
OTR
38034
0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
714046109
522
7133
SH
OTR
7133
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
4666
128625
SH
OTR
126999
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
3277
40588
SH
OTR
39588
0
1000
Phillips 66
Equities
718546104
1383
12319
SH
OTR
12319
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
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852
8390
SH
OTR
8390
0
0
Pimco Total Return ETF
Equities
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SH
OTR
6777
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
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SH
OTR
11403
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
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12645
SH
OTR
12645
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
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251
2924
SH
OTR
2924
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
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8721
SH
OTR
8721
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
351
12320
SH
OTR
12320
0
0
Praxair Inc
Equities
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1183
7484
SH
OTR
7468
0
16
Procter & Gamble Co.
Equities
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5199
66608
SH
OTR
66530
0
78
Progressive Corp.
Equities
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6
110
SH
SOLE
110
0
0
Progressive Corp.
Equities
743315103
439
7422
SH
OTR
6922
0
500
Prudential Financial
Equities
744320102
337
3606
SH
OTR
3406
0
200
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
879
15666
SH
OTR
15214
0
452
Raytheon Co. New
Equities
755111507
1742
9020
SH
OTR
8881
0
139
Realty Income Corporation
Equities
756109104
242
4508
SH
OTR
4508
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
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SH
OTR
6355
0
0
Rollins Corp
Equities
775711104
453
8621
SH
OTR
8621
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
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SH
OTR
8386
0
0
Royal Dutch Shell PLC A Shares
Equities
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SH
OTR
3657
0
0
Royal Dutch Shell PLC SA B Shar
Equities
780259107
265
3658
SH
OTR
3658
0
0
RPM Inc.
Equities
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427
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SH
OTR
7328
0
0
S&P Global Inc
Equities
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SH
OTR
6224
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
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SH
OTR
6600
0
0
Safran SA
Equities
786584102
379
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SH
OTR
12484
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
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SH
OTR
2128
0
0
Schlumberger Ltd.
Equities
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1734
25878
SH
OTR
25608
0
270
SEI Investments Co
Equities
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556
8897
SH
OTR
8778
0
119
Sherwin-Williams Co.
Equities
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3694
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SH
OTR
9065
0
0
Snap-On Inc.
Equities
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1362
SH
OTR
1362
0
0
Southern Co.
Equities
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724
15649
SH
OTR
15649
0
0
SPDR Barclays Capital Conv Secs
Equities
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SH
OTR
45642
0
302
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
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13021
SH
OTR
13021
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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SH
OTR
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0
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SPDR S&P 500 ETF
Equities
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SH
OTR
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0
1303
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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SH
OTR
17694
0
0
SPDR S&P 500 High Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
6100
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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9150
SH
OTR
9150
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
78467J100
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SH
OTR
10597
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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17408
SH
OTR
17408
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
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24606
SH
OTR
24606
0
0
Steris PLC
Equities
G84720104
560
5334
SH
OTR
5334
0
0
Stryker Corp.
Equities
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7
45
SH
SOLE
45
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
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SH
OTR
18233
0
0
Synnex Corp
Equities
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466
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SH
OTR
4829
0
0
Sysco Corp.
Equities
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663
9710
SH
OTR
9710
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
439
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SH
OTR
3786
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
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SH
OTR
6390
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
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980
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SH
OTR
8895
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
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576
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SH
OTR
8793
0
0
The Blackstone Group
Equities
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SH
OTR
60828
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
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2692
SH
OTR
2692
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
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324
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SH
OTR
1567
0
0
Thor Industries Inc.
Equities
885160101
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SH
OTR
8627
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1252
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SH
OTR
13154
0
0
Toro Company
Equities
891092108
488
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SH
OTR
8107
0
0
Tortoise Energy Infrastructure
Equities
89147L100
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SH
OTR
10264
0
0
Tractor Supply Co
Equities
892356106
550
7194
SH
OTR
7194
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
407
3333
SH
OTR
3333
0
0
Twitter, Inc.
Equities
90184L102
293
6718
SH
OTR
6718
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2245
44897
SH
OTR
44897
0
0
Ulta Salon, Cosmetics, & Fragra
Equities
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2158
SH
OTR
2158
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
1410
9959
SH
OTR
9925
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
593
5592
SH
OTR
5542
0
50
United Technologies Corp.
Equities
913017109
1492
11940
SH
OTR
11940
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
2008
8188
SH
OTR
8046
0
142
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
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16400
SH
OTR
16400
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
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SH
OTR
12222
0
0
V F Corp
Equities
918204108
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SH
OTR
3996
0
0
Valero Energy Corp
Equities
91913Y100
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SH
OTR
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0
115
Valero Energy Corp
Equities
91913Y100
9
89
SH
SOLE
89
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
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SH
OTR
31824
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
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SH
OTR
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0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
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SH
OTR
4323
0
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Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
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SH
OTR
4756
0
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Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
2008
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SH
OTR
35779
0
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Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
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SH
OTR
2347
0
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Vanguard Small-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
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0
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Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
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SH
OTR
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0
4052
Varian Med Sys Inc
Equities
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SH
OTR
2455
0
0
Verizon Communications
Equities
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54342
SH
OTR
51894
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
4318
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SH
OTR
32480
0
125
Vornado Realty Trust
Equities
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410
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SH
OTR
5557
0
0
W P Carey Inc
Equities
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SH
OTR
7530
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
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SH
OTR
16323
0
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Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
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1641
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SH
OTR
27348
0
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Walt Disney Company
Equities
254687106
2110
20133
SH
OTR
20061
0
72
Waste Management Inc.
Equities
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1113
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SH
OTR
13690
0
0
Watsco Incorporated
Equities
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SH
OTR
2850
0
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WEC Energy Group Inc
Equities
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SH
OTR
9723
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
4033
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SH
OTR
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0
681
Whirlpool Corp
Equities
963320106
686
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SH
OTR
4696
0
0
WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
97717W570
306
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SH
OTR
7637
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
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522
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SH
OTR
6801
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1257
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SH
OTR
16080
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
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254
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SH
OTR
6620
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
267
1865
SH
OTR
1865
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
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958
11254
SH
OTR
11254
0
0