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7742
SH
OTR
7742
0
0
Exxon Mobil Corp
Equities
30231G102
7607
90959
SH
OTR
90795
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
3422
19397
SH
OTR
19128
0
269
Factset Research Sys
Equities
303075105
519
2693
SH
OTR
2693
0
0
FedEx Corp.
Equities
31428X106
2464
9875
SH
OTR
9725
0
150
Fidelity National Information S
Equities
31620M106
556
5919
SH
OTR
5919
0
0
First Republic Bank San Fran
Equities
33616C100
414
4779
SH
OTR
4779
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
33738R605
291
10570
SH
OTR
5826
0
4744
First Trust Equity 22
Equities
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110
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SH
OTR
10755
0
0
First Trust Europe AlphaDEX
Equities
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SH
OTR
10879
0
0
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
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388
8000
SH
OTR
8000
0
0
First Trust Indust/Producer Dur
Equities
33734X150
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SH
OTR
5958
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
33738R100
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SH
OTR
22310
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
8987
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
7854
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
4299
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
29499
0
0
Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
14319
0
0
Fortune Brands Home & Security,
Equities
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SH
OTR
7021
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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5985
SH
OTR
5846
0
139
General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
117090
0
2329
General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
8270
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
370ESCAN5
0
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SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
16255
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2772
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
3593
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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0
79
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
12591
0
0
Global X MLP & Energy Infrastru
Equities
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SH
OTR
15215
0
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Global X SuperDividend ETF
Equities
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SH
OTR
12250
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Grace W R & Co
Equities
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SH
OTR
11140
0
0
Halliburton Co.
Equities
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SH
OTR
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0
60
Hanesbrands Inc.
Equities
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SH
OTR
15214
0
0
HDFC Bank LTD ADR
Equities
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SH
OTR
3020
0
0
Henry Schein Inc.
Equities
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SH
OTR
5156
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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20067
SH
OTR
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0
190
Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
30812
0
53
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
9104
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9692
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
6761
0
0
Infineon Technologies
Equities
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SH
OTR
12310
0
0
Intel Corp.
Equities
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168
SH
SOLE
168
0
0
Intel Corp.
Equities
458140100
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55321
SH
OTR
53155
0
2166
International Business Machines
Equities
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SH
OTR
15680
0
0
International Flavors & Fragran
Equities
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SH
OTR
3491
0
0
International Paper
Equities
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7231
SH
OTR
7012
0
219
Intuitive Surgical Inc.
Equities
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SH
OTR
562
0
0
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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SH
OTR
15339
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
57894
0
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IShares Core MSCI EAFE
Equities
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SH
OTR
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0
473
IShares Core MSCI Emerging Mkts
Equities
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OTR
17498
0
0
IShares Core Total Bond Mkt
Equities
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SH
OTR
17679
0
0
IShares FTSE/Xinhua China 25 In
Equities
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SH
OTR
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0
605
IShares Inc Brazil Free Index F
Equities
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SH
OTR
7237
0
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iShares Inc. MSCI Emerging Mark
Equities
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SH
OTR
7265
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Equities
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SH
OTR
36358
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Equities
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SH
OTR
78599
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Equities
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SH
OTR
4010
0
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Equities
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SH
OTR
26341
0
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iShares MSCI India
Equities
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SH
OTR
7297
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Equities
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SH
OTR
9366
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iShares MSCI Italy Capped
Equities
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SH
OTR
24543
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IShares MSCI Japan
Equities
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SH
OTR
20766
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
26274
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0
iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
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SH
OTR
12973
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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SH
OTR
6478
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Equities
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SH
OTR
26516
0
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Equities
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SH
OTR
24870
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iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
81997
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IShares S&P Global Infrastructu
Equities
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SH
OTR
17017
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Ishares S&P S-T Nat'l AMT Free
Equities
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SH
OTR
5260
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IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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SH
OTR
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0
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IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
43788
0
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IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
30640
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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4538
SH
OTR
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0
456
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
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SH
OTR
7091
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
464287606
1783
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SH
OTR
8264
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
5244
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SH
OTR
27635
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
19
101
SH
SOLE
101
0
0
J M Smucker Co.
Equities
832696405
245
1976
SH
OTR
1976
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
46625H100
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SH
OTR
77053
0
479
Johnson & Johnson
Equities
478160104
7146
51152
SH
OTR
51152
0
0
Kellogg Co.
Equities
487836108
12524
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SH
OTR
184245
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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919
7625
SH
OTR
7625
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
49456B101
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SH
OTR
23853
0
0
Koninklijke Philips Electronics
Equities
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SH
OTR
5660
0
0
Kraft Heinz Co
Equities
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671
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SH
OTR
8404
0
230
Lam Research Corp.
Equities
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SH
SOLE
55
0
0
Lam Research Corp.
Equities
512807108
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SH
OTR
4750
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
27677
0
0
Lincoln National Corporation
Equities
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SH
OTR
5133
0
0
Littel Fuse Inc
Equities
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SH
OTR
2431
0
0
LKQ Corp
Equities
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SH
OTR
39748
0
0
Lloyds TSB Group PLC
Equities
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SH
OTR
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0
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Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
3074
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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SH
OTR
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0
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
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0
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Equities
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SH
OTR
17605
0
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Marriott International Inc. Cla
Equities
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SH
OTR
5716
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
6701
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
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SH
OTR
16735
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
523
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SH
OTR
7320
0
0
McCormick & Co
Equities
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SH
OTR
2440
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
16820
0
0
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
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SH
OTR
10694
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
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MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
4600
0
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Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
1247
0
0
MFC SPDR Ser Tr KBW Regl Bkg ET
Equities
78464A698
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SH
Put
OTR
2202
0
403
MGM Mirage Inc.
Equities
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SH
OTR
6030
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
2179
Middleby Corp.
Equities
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SH
OTR
8233
0
0
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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SH
OTR
11555
0
0
Mohawk Inds Inc
Equities
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SH
OTR
779
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
32193
0
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Monsanto Co.
Equities
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SH
OTR
2600
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
7613
0
0
National Grid PLC NEW 2017
Equities
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SH
OTR
19308
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
9372
0
0
Neogen Corp.
Equities
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SH
OTR
43455
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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723
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SH
OTR
8215
0
200
Nextera Energy Inc.
Equities
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6536
SH
OTR
6481
0
55
Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
9264
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
908
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SH
OTR
14527
0
0
NiSource Inc.
Equities
65473P105
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SH
OTR
10570
0
0
Norfolk Southern
Equities
655844108
361
2498
SH
OTR
2303
0
195
Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
25585
0
0
Novartis AG ADR
Equities
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2814
SH
OTR
2547
0
267
Novo-Nordisk a/s ADR
Equities
670100205
292
5447
SH
OTR
5447
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
438
1825
SH
OTR
1825
0
0
Occidental Petroleum
Equities
674599105
997
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SH
OTR
13436
0
110
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
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599
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SH
OTR
4557
0
0
Omega Healthcare Investors Inc
Equities
681936100
612
22254
SH
OTR
22254
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
2060
43585
SH
OTR
43371
0
214
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
1123
5631
SH
OTR
5631
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
504
7415
SH
OTR
6587
0
828
Pentair PLC
Equities
G7S00T104
947
13416
SH
OTR
13416
0
0
Pepsico Inc.
Equities
713448108
4914
40983
SH
OTR
40983
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
4939
136373
SH
OTR
134747
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
4210
39849
SH
OTR
38849
0
1000
Phillips 66
Equities
718546104
947
9372
SH
OTR
9372
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
765
7539
SH
OTR
7539
0
0
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
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6971
SH
OTR
6971
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
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SH
OTR
11158
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
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2858
SH
OTR
2858
0
0
Powershares Buyback Achievers
Equities
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SH
OTR
3875
0
0
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
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3872
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SH
OTR
24128
0
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Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
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20
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SH
SOLE
133
0
0
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
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SH
OTR
13495
0
6494
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
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38
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SH
SOLE
905
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
1095
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SH
OTR
9374
0
0
PPL Corp.
Equities
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SH
OTR
10686
0
0
Praxair Inc
Equities
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1163
7523
SH
OTR
7507
0
16
Priceline.Com Inc.
Equities
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467
269
SH
OTR
260
0
9
Procter & Gamble Co.
Equities
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62118
SH
OTR
62040
0
78
Progressive Corp.
Equities
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405
7200
SH
OTR
6700
0
500
Progressive Corp.
Equities
743315103
9
167
SH
SOLE
167
0
0
Prudential Financial
Equities
744320102
203
1767
SH
OTR
1567
0
200
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
938
14667
SH
OTR
14215
0
452
Raytheon Co. New
Equities
755111507
1574
8380
SH
OTR
8241
0
139
Realty Income Corporation
Equities
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217
3814
SH
OTR
3814
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
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732
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SH
OTR
3729
0
0
Rollins Corp
Equities
775711104
382
8226
SH
OTR
8226
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
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696
8675
SH
OTR
8675
0
0
Royal Dutch Shell PLC SA B Shar
Equities
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208
3053
SH
OTR
3053
0
0
RPM Inc.
Equities
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487
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SH
OTR
9298
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
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6149
SH
OTR
6149
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
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SH
OTR
6600
0
0
Safran SA
Equities
786584102
297
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SH
OTR
11553
0
0
Schlumberger Ltd.
Equities
806857108
1364
20241
SH
OTR
19971
0
270
SEI Investments Co
Equities
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SH
OTR
8224
0
119
Sensient Technologies Corp Com
Equities
81725T100
306
4187
SH
OTR
4187
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
3735
9111
SH
OTR
9111
0
0
Shire Pharmaceuticals Group Plc
Equities
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SH
OTR
1777
0
0
Snap-On Inc.
Equities
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381
2186
SH
OTR
2186
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
852
17732
SH
OTR
17732
0
0
SPDR Barclays Capital Conv Secs
Equities
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3046
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SH
OTR
59904
0
302
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
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11606
SH
OTR
11606
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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SH
OTR
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0
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SPDR S&P 500 ETF
Equities
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SH
OTR
39505
0
1369
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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17694
SH
OTR
17694
0
0
SPDR S&P 500 High Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
10195
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
6312
0
0
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Equities
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SH
OTR
19742
0
0
Starbucks corp
Equities
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SH
OTR
36056
0
0
State Street Corp.
Equities
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SH
OTR
3007
0
0
Steris PLC
Equities
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SH
OTR
5486
0
0
Stryker Corp.
Equities
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6
45
SH
SOLE
45
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
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SH
OTR
22629
0
0
Synnex Corp
Equities
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SH
OTR
3954
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
405
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SH
OTR
6677
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
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SH
OTR
6914
0
0
Target Corp.
Equities
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SH
OTR
5604
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
420
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SH
OTR
4027
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
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SH
OTR
9709
0
0
The Blackstone Group
Equities
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SH
OTR
58665
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
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SH
OTR
2369
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
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SH
OTR
1645
0
0
Thor Industries Inc.
Equities
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SH
OTR
8747
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
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SH
OTR
15762
0
0
Toro Company
Equities
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SH
OTR
7452
0
0
Tortoise Energy Infrastructure
Equities
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SH
OTR
7869
0
0
Tractor Supply Co
Equities
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SH
OTR
7231
0
0
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Equities
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SH
OTR
3100
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
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SH
OTR
46748
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
34
United Parcel Service
Equities
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SH
OTR
5600
0
50
United Technologies Corp.
Equities
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10963
SH
OTR
10963
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
1702
7725
SH
OTR
7583
0
142
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
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466
16600
SH
OTR
16600
0
0
USAA TAX EXEMPT LONG TERM
Equities
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SH
OTR
12049
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
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SH
OTR
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0
0
V F Corp
Equities
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SH
OTR
6827
0
0
Valero Energy Corp
Equities
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3270
SH
OTR
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0
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Valero Energy Corp
Equities
91913Y100
8
89
SH
SOLE
89
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
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SH
OTR
33456
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Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
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SH
OTR
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Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
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SH
OTR
2876
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
5288
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
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SH
OTR
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Varian Med Sys Inc
Equities
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SH
OTR
2250
0
0
Verizon Communications
Equities
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SH
OTR
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2448
Visa Inc Class A
Equities
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SH
OTR
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125
Vornado Realty Trust
Equities
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SH
OTR
6237
0
0
W P Carey Inc
Equities
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SH
OTR
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0
0
Wabtec Corp.
Equities
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SH
OTR
2713
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0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
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SH
OTR
23201
0
0
Walt Disney Company
Equities
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SH
OTR
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72
Waste Management Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Watsco Incorporated
Equities
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SH
OTR
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0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
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SH
OTR
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0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
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SH
OTR
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0
681
Whirlpool Corp
Equities
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SH
OTR
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0
0
Williams Sonoma Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
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SH
OTR
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0
0
Woodward Governor Co.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Yum Brands Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Yum China Holdings, Inc
Equities
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SH
OTR
6352
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
786
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SH
OTR
10923
0
0