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2280
SH
OTR
2280
0
0
Exelon Corp.
Equities
30161N101
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13235
SH
OTR
13142
0
93
Expedia Inc. Del Com
Equities
30212P303
222
1547
SH
OTR
1547
0
0
Express Scripts Holding Co
Equities
30219G108
521
8238
SH
OTR
8238
0
0
Exxon Mobil Corp
Equities
30231G102
7842
95665
SH
OTR
95501
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
3543
20735
SH
OTR
20466
0
269
Factset Research Sys
Equities
303075105
485
2693
SH
OTR
2693
0
0
FedEx Corp.
Equities
31428X106
2296
10181
SH
OTR
10077
0
104
Fidelity National Information S
Equities
31620M106
536
5745
SH
OTR
5745
0
0
First Republic Bank San Fran
Equities
33616C100
922
8831
SH
OTR
8831
0
0
First Trust Consumer Staples Al
Equities
33734X119
205
4500
SH
OTR
4500
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
33738R605
275
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SH
OTR
5826
0
4693
First Trust Equity 22
Equities
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SH
OTR
10755
0
0
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
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8000
SH
OTR
8000
0
0
First Trust Indust/Producer Dur
Equities
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221
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SH
OTR
5958
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
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SH
OTR
22810
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
8987
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
7960
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
4299
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
29848
0
0
Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
14332
0
0
Fortune Brands Home & Security,
Equities
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SH
OTR
7021
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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SH
OTR
5960
0
139
General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
191637
0
2329
General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
8079
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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0
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SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
16255
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2597
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
3758
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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0
79
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
14370
0
0
Global X MLP & Energy Infrastru
Equities
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SH
OTR
11636
0
0
Global X SuperDividend ETF
Equities
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SH
OTR
12250
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
5229
0
75
Grace W R & Co
Equities
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SH
OTR
11140
0
0
Halliburton Co.
Equities
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SH
OTR
9915
0
60
Hanesbrands Inc.
Equities
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SH
OTR
14891
0
0
HDFC Bank LTD ADR
Equities
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SH
OTR
3020
0
0
Henry Schein Inc.
Equities
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SH
OTR
5174
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
21466
0
190
Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
28345
0
53
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
9154
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9690
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
6686
0
0
Illumina Inc
Equities
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SH
OTR
1055
0
0
Infineon Technologies
Equities
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SH
OTR
12310
0
0
Intel Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
2166
International Business Machines
Equities
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1889
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SH
OTR
13023
0
0
International Flavors & Fragran
Equities
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SH
OTR
3491
0
0
International Paper
Equities
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5203
SH
OTR
4984
0
219
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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SH
OTR
15526
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
58283
0
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Equities
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SH
OTR
14816
0
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IShares Core MSCI Emerging Mkts
Equities
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SH
OTR
18529
0
0
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Equities
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SH
OTR
15840
0
0
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Equities
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SH
OTR
5015
0
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IShares Inc Brazil Free Index F
Equities
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SH
OTR
7291
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0
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Equities
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SH
OTR
6340
0
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IShares MSCI Australia Index
Equities
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SH
OTR
36137
0
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Equities
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SH
OTR
80144
0
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Equities
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SH
OTR
9982
0
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Equities
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SH
OTR
25480
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iShares MSCI India
Equities
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SH
OTR
6983
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Equities
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223
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SH
OTR
8374
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iShares MSCI Italy Capped
Equities
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SH
OTR
24543
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IShares MSCI Japan
Equities
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SH
OTR
17058
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
26747
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iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
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SH
OTR
12907
0
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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SH
OTR
6478
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Equities
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SH
OTR
26516
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Equities
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SH
OTR
24845
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iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
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OTR
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IShares Russell Midcap Value In
Equities
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SH
OTR
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Equities
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OTR
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IShares S&P Global Infrastructu
Equities
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SH
OTR
17017
0
0
Ishares S&P S-T Nat'l AMT Free
Equities
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OTR
5260
0
0
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Equities
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SH
OTR
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0
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IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
44788
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
31386
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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1418
SH
OTR
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0
152
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
840
7091
SH
OTR
7091
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
464287606
1706
8434
SH
OTR
8434
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
4551
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SH
OTR
25443
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
18
101
SH
SOLE
101
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
46625H100
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78056
SH
OTR
77577
0
479
Johnson & Johnson
Equities
478160104
6534
50258
SH
OTR
50258
0
0
Johnson Controls Inc. PLC
Equities
G51502105
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SH
OTR
11943
0
0
Kellogg Co.
Equities
487836108
11580
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SH
OTR
185675
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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952
8093
SH
OTR
8093
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
49456B101
1041
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SH
OTR
54290
0
0
Koninklijke Philips Electronics
Equities
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207
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SH
OTR
5032
0
0
Kraft Heinz Co
Equities
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631
8144
SH
OTR
7914
0
230
Lam Research Corp.
Equities
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10
55
SH
SOLE
55
0
0
Lam Research Corp.
Equities
512807108
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SH
OTR
4975
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
27627
0
0
Lincoln National Corporation
Equities
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5133
SH
OTR
5133
0
0
Littel Fuse Inc
Equities
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SH
OTR
2431
0
0
LKQ Corp
Equities
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SH
OTR
39948
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
4633
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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SH
OTR
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0
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
5309
0
0
Magellan Midstream Partners, L.
Equities
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SH
OTR
17042
0
0
Marriott International Inc. Cla
Equities
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SH
OTR
4907
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
6604
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
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SH
OTR
17590
0
0
Maximus Inc.
Equities
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SH
OTR
7320
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
18062
0
0
Medtronic PLC
Equities
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SH
OTR
10784
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
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MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
3974
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
1127
0
0
MFC SPDR Ser Tr KBW Regl Bkg ET
Equities
78464A698
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SH
Put
OTR
5668
0
403
MGM Mirage Inc.
Equities
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SH
OTR
6169
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
122754
0
2179
Middleby Corp.
Equities
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SH
OTR
8405
0
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Equities
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SH
OTR
13515
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
30645
0
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Monsanto Co.
Equities
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SH
OTR
2735
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
8010
0
0
National Grid PLC NEW 2017
Equities
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SH
OTR
19364
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
9372
0
0
Neogen Corp.
Equities
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SH
OTR
43455
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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SH
OTR
7618
0
200
Netflix Inc.
Equities
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SH
OTR
3233
0
0
Newell Rubbermaid Inc.
Equities
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SH
OTR
13709
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
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SH
OTR
5399
0
55
Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
8750
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
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SH
OTR
15755
0
0
NiSource Inc.
Equities
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SH
OTR
10624
0
0
Norfolk Southern
Equities
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SH
OTR
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0
195
Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
27187
0
0
Novartis AG ADR
Equities
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237
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SH
OTR
2503
0
267
Novo-Nordisk a/s ADR
Equities
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235
4900
SH
OTR
4900
0
0
Nucor Corp.
Equities
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SH
OTR
3913
0
0
Nvidia Corp
Equities
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1922
SH
OTR
1922
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
393
1825
SH
OTR
1825
0
0
Occidental Petroleum
Equities
674599105
884
13776
SH
OTR
13666
0
110
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
679580100
501
4557
SH
OTR
4557
0
0
Omega Healthcare Investors Inc
Equities
681936100
710
22254
SH
OTR
22254
0
0
Omnicom Group Inc.
Equities
681919106
290
3921
SH
OTR
3921
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
1949
40325
SH
OTR
40111
0
214
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
988
5646
SH
OTR
5646
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
402
6716
SH
OTR
5488
0
1228
Pentair PLC
Equities
G7S00T104
911
13416
SH
OTR
13416
0
0
Pepsico Inc.
Equities
713448108
4660
41825
SH
OTR
41825
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
4871
136464
SH
OTR
134838
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
4505
40584
SH
OTR
39584
0
1000
Phillip Morris International
Equities
718172109
7
71
SH
SOLE
71
0
0
Phillips 66
Equities
718546104
530
5791
SH
OTR
5791
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
797
7830
SH
OTR
7830
0
0
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
616
5775
SH
OTR
5775
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
1513
11227
SH
OTR
11227
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
252
2858
SH
OTR
2858
0
0
Powershares Buyback Achievers
Equities
73935X286
223
4028
SH
OTR
4028
0
0
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
73935A104
3631
24970
SH
OTR
24223
0
747
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
73935A104
19
133
SH
SOLE
133
0
0
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
900
21953
SH
OTR
14289
0
7664
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
37
905
SH
SOLE
905
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
984
9062
SH
OTR
9062
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
404
10662
SH
OTR
10662
0
0
Praxair Inc
Equities
74005P104
1050
7519
SH
OTR
7503
0
16
Priceline.Com Inc.
Equities
741503403
510
279
SH
OTR
270
0
9
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
5727
62952
SH
OTR
62874
0
78
Progressive Corp.
Equities
743315103
299
6190
SH
OTR
5190
0
1000
Progressive Corp.
Equities
743315103
8
167
SH
SOLE
167
0
0
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
748
14436
SH
OTR
13984
0
452
Quintiles Transnational Holding
Equities
74876Y101
456
4797
SH
OTR
4797
0
0
Raytheon Co. New
Equities
755111507
1445
7745
SH
OTR
7606
0
139
Realty Income Corporation
Equities
756109104
343
6004
SH
OTR
6004
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
650
3649
SH
OTR
3649
0
0
Rollins Corp
Equities
775711104
269
5846
SH
OTR
5846
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
778296103
548
8490
SH
OTR
8490
0
0
RPM Inc.
Equities
749685103
477
9298
SH
OTR
9298
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
887
5679
SH
OTR
5679
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
785688102
269
6600
SH
OTR
6600
0
0
Safran SA
Equities
786584102
294
11546
SH
OTR
11546
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
79466L302
251
2691
SH
OTR
2691
0
0
Schlumberger Ltd.
Equities
806857108
1949
27939
SH
OTR
27669
0
270
SEI Investments Co
Equities
784117103
509
8343
SH
OTR
8224
0
119
Sensient Technologies Corp Com
Equities
81725T100
322
4187
SH
OTR
4187
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
3179
8879
SH
OTR
8879
0
0
Shire Pharmaceuticals Group Plc
Equities
82481R106
275
1798
SH
OTR
1798
0
0
Simon Property Group Inc
Equities
828806109
235
1462
SH
OTR
1462
0
0
Snap-On Inc.
Equities
833034101
325
2184
SH
OTR
2184
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
880
17912
SH
OTR
17912
0
0
SPDR Barclays Capital Conv Secs
Equities
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2874
56291
SH
OTR
55989
0
302
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
78467V608
453
9553
SH
OTR
9553
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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576
3068
SH
OTR
1578
0
1490
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
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SH
OTR
38190
0
1394
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
78464A409
541
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SH
OTR
4369
0
0
SPDR S&P 500 High Dividend ETF
Equities
78468R788
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SH
OTR
10195
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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568
6223
SH
OTR
6223
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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3263
21620
SH
OTR
21620
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
1936
36062
SH
OTR
36062
0
0
State Street Corp.
Equities
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202
2117
SH
OTR
2117
0
0
Steris PLC
Equities
G84720104
484
5486
SH
OTR
5486
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
6
45
SH
SOLE
45
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
3264
22983
SH
OTR
22983
0
0
Synnex Corp
Equities
87162W100
500
3954
SH
OTR
3954
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
262
4857
SH
OTR
4857
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
660
7283
SH
OTR
7283
0
0
Targa Resources, Inc.
Equities
87612G101
365
7733
SH
OTR
7733
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
362
6142
SH
OTR
6142
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
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SH
OTR
1290
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
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SH
OTR
3958
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
882681109
477
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SH
OTR
9709
0
0
The Blackstone Group
Equities
09253U108
1933
57948
SH
OTR
57948
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
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371
3815
SH
OTR
3815
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
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307
1624
SH
OTR
1624
0
0
Thor Industries Inc.
Equities
885160101
1086
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SH
OTR
8627
0
0
Time Warner Inc. New
Equities
887317303
242
2368
SH
OTR
2368
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1284
17417
SH
OTR
17417
0
0
Toro Company
Equities
891092108
462
7452
SH
OTR
7452
0
0
Tractor Supply Co
Equities
892356106
431
6825
SH
OTR
6825
0
0
Transdigm Group Inc
Equities
893641100
369
1444
SH
OTR
1444
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
332
2713
SH
OTR
2713
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2298
42891
SH
OTR
42891
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
848
7317
SH
OTR
7283
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
628
5233
SH
OTR
5183
0
50
United Technologies Corp.
Equities
913017109
1180
10173
SH
OTR
10173
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
1425
7277
SH
OTR
7135
0
142
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
902973833
539
18600
SH
OTR
18600
0
0
USAA TAX EXEMPT LONG TERM
Equities
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161
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SH
OTR
12049
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
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SH
OTR
12167
0
0
V F Corp
Equities
918204108
203
3196
SH
OTR
3196
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
1447
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SH
OTR
33221
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
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SH
OTR
3762
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
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SH
OTR
4323
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
4503
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
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SH
OTR
30441
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0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
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SH
OTR
2876
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
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SH
OTR
4809
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
4004
30920
SH
OTR
28238
0
2682
Varian Med Sys Inc
Equities
92220P105
225
2250
SH
OTR
2250
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
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SH
OTR
51866
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
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32952
SH
OTR
32827
0
125
Vornado Realty Trust
Equities
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479
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SH
OTR
6237
0
0
W P Carey Inc
Equities
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577
8565
SH
OTR
8565
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
1222
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SH
OTR
15648
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
1944
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SH
OTR
25185
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
2808
28493
SH
OTR
28421
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
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SH
OTR
10041
0
0
Watsco Incorporated
Equities
942622200
518
3219
SH
OTR
3219
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
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SH
OTR
10612
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
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SH
OTR
74861
0
681
Whirlpool Corp
Equities
963320106
972
5273
SH
OTR
5273
0
0
WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
97717W570
502
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SH
OTR
13488
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
980745103
525
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SH
OTR
6773
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1081
14690
SH
OTR
14690
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
253
6352
SH
OTR
6352
0
0
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
227
1939
SH
OTR
1939
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
680
10674
SH
OTR
10674
0
0