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7073
SH
OTR
7073
0
0
Energy Transfer Partners LP
Equities
29278N103
666
32708
SH
OTR
32708
0
0
Enterprise Products Partners LP
Equities
293792107
662
24457
SH
OTR
24457
0
0
Eog Resources Inc
Equities
26875P101
881
9735
SH
OTR
9735
0
0
Equifax Inc.
Equities
294429105
1043
7595
SH
OTR
7595
0
0
Exelon Corp.
Equities
30161N101
488
13543
SH
OTR
13450
0
93
Express Scripts Holding Co
Equities
30219G108
724
11351
SH
OTR
11351
0
0
Exxon Mobil Corp
Equities
30231G102
7868
97471
SH
OTR
97307
0
164
Facebook Inc.
Equities
30303M102
3370
22322
SH
OTR
22053
0
269
Factset Research Sys
Equities
303075105
447
2693
SH
OTR
2693
0
0
FedEx Corp.
Equities
31428X106
2323
10692
SH
OTR
10588
0
104
Fidelity National Information S
Equities
31620M106
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SH
OTR
4986
0
0
First Republic Bank San Fran
Equities
33616C100
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9385
SH
OTR
9385
0
0
First Trust Consumer Staples Al
Equities
33734X119
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4500
SH
OTR
4500
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
33738R605
242
9763
SH
OTR
5070
0
4693
First Trust Equity 22
Equities
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SH
OTR
10755
0
0
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
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SH
OTR
8000
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
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SH
OTR
23073
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
8987
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
7960
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
4299
0
0
Foot Locker Inc.
Equities
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SH
OTR
7078
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
28851
0
0
Fortive Corp
Equities
34959J108
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SH
OTR
13814
0
0
Fortune Brands Home & Security,
Equities
34964C106
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7021
SH
OTR
7021
0
0
Frontier Communications Corp. C
Equities
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13
11541
SH
OTR
6541
0
5000
General Dynamics Corp.
Equities
369550108
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SH
OTR
6358
0
139
General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
231340
0
2329
General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
8345
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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0
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SH
OTR
250000
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2849
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
4611
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
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0
79
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
14370
0
0
Global X SuperDividend ETF
Equities
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SH
OTR
12250
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
75
Grace W R & Co
Equities
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SH
OTR
11140
0
0
Halliburton Co.
Equities
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SH
OTR
10617
0
60
Hanesbrands Inc.
Equities
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SH
OTR
14891
0
0
HDFC Bank LTD ADR
Equities
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SH
OTR
3020
0
0
Henry Schein Inc.
Equities
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2591
SH
OTR
2591
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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25549
SH
OTR
25359
0
190
Honeywell International Inc.
Equities
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3708
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SH
OTR
27769
0
53
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
9299
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9690
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
6754
0
0
Infineon Technologies
Equities
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SH
OTR
12310
0
0
Intel Corp.
Equities
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SH
OTR
52645
0
2166
International Business Machines
Equities
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SH
OTR
16053
0
0
International Flavors & Fragran
Equities
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SH
OTR
3491
0
0
International Paper
Equities
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296
5245
SH
OTR
5026
0
219
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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512
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SH
OTR
13192
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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SH
OTR
60598
0
0
IShares Core MSCI EAFE
Equities
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SH
OTR
17572
0
473
IShares Core MSCI Emerging Mkts
Equities
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SH
OTR
25854
0
0
IShares Core Total Bond Mkt
Equities
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SH
OTR
14172
0
0
IShares FTSE/Xinhua China 25 In
Equities
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5620
SH
OTR
5015
0
605
IShares Inc Brazil Free Index F
Equities
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281
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SH
OTR
8237
0
0
iShares Inc. MSCI Emerging Mark
Equities
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371
6703
SH
OTR
6378
0
325
IShares MSCI Australia Index
Equities
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773
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SH
OTR
35686
0
0
IShares MSCI Canada Index
Equities
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SH
OTR
80905
0
0
Ishares MSCI EMU
Equities
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567
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SH
OTR
12116
0
1951
iShares MSCI France
Equities
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732
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SH
OTR
25480
0
0
iShares MSCI India
Equities
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250
7793
SH
OTR
7793
0
0
iShares MSCI Indonesia
Equities
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227
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SH
OTR
8374
0
0
iShares MSCI Italy Capped
Equities
46434G830
687
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SH
OTR
24736
0
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IShares MSCI Japan
Equities
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SH
OTR
20453
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
27553
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iShares MSCI New Zealand Capped
Equities
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SH
OTR
12907
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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207
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SH
OTR
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Ishares MSCI Singapore
Equities
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SH
OTR
26516
0
0
Ishares MSCI United Kingdom
Equities
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SH
OTR
23840
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iShares Russell 3000 Value Inde
Equities
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SH
OTR
5863
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IShares Russell Midcap Value In
Equities
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OTR
5211
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IShares S&P 500 Index Fd
Equities
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SH
OTR
82017
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0
IShares S&P Global Infrastructu
Equities
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SH
OTR
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0
Ishares S&P S-T Nat'l AMT Free
Equities
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SH
OTR
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0
IShares Tr Cohen & Steers Rlty
Equities
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2186
SH
OTR
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0
559
IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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59648
SH
OTR
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0
1384
IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
40559
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
39996
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
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1387
SH
OTR
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0
152
IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
464287598
825
7091
SH
OTR
7091
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
464287606
1718
8742
SH
OTR
8742
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
4542
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SH
OTR
26114
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
464287507
17
101
SH
SOLE
101
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
445658107
589
6452
SH
OTR
6452
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
46625H100
6770
74074
SH
OTR
73595
0
479
Johnson & Johnson
Equities
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6853
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SH
OTR
51811
0
0
Johnson Controls Inc. PLC
Equities
G51502105
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SH
OTR
12328
0
0
Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
185649
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
8117
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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1243
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SH
OTR
64889
0
0
Kraft Heinz Co
Equities
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692
8084
SH
OTR
7854
0
230
Lam Research Corp.
Equities
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55
SH
SOLE
55
0
0
Lam Research Corp.
Equities
512807108
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SH
OTR
3253
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
27042
0
0
Lincoln National Corporation
Equities
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SH
OTR
4042
0
0
LKQ Corp
Equities
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SH
OTR
43523
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
4606
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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3524
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SH
OTR
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0
482
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
5321
0
0
Magellan Midstream Partners, L.
Equities
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SH
OTR
18792
0
0
Marriott International Inc. Cla
Equities
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SH
OTR
2954
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
6615
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
57636Q104
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SH
OTR
17843
0
0
Maximus Inc.
Equities
577933104
458
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SH
OTR
7320
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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3000
19593
SH
OTR
19593
0
0
Mednax Inc
Equities
58502B106
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SH
OTR
7016
0
0
Medtronic PLC
Equities
G5960L103
1025
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SH
OTR
11556
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
58933Y105
3981
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SH
OTR
61698
0
424
MetLife Inc.
Equities
59156R108
243
4432
SH
OTR
4132
0
300
Mettler-Toledo International In
Equities
592688105
552
938
SH
OTR
938
0
0
MFC SPDR Ser Tr KBW Regl Bkg ET
Equities
78464A698
445
8109
SH
Put
OTR
7706
0
403
Microsoft Corp.
Equities
594918104
9011
130739
SH
OTR
128560
0
2179
Middleby Corp.
Equities
596278101
1587
13068
SH
OTR
13068
0
0
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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242
13515
SH
OTR
13515
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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1364
31584
SH
OTR
30892
0
692
Monsanto Co.
Equities
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SH
OTR
3229
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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574
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SH
OTR
8034
0
0
National Grid PLC NEW 2017
Equities
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SH
OTR
19377
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
9242
0
0
Neogen Corp.
Equities
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2972
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SH
OTR
43005
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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670
7698
SH
OTR
7586
0
112
Netflix Inc.
Equities
64110L106
483
3233
SH
OTR
3233
0
0
Newell Rubbermaid Inc.
Equities
651229106
824
15371
SH
OTR
15371
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
65339F101
850
6071
SH
OTR
6016
0
55
Nidec Corp
Equities
654090109
272
10660
SH
OTR
10660
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
654106103
938
15913
SH
OTR
15913
0
0
NiSource Inc.
Equities
65473P105
269
10624
SH
OTR
10624
0
0
Norfolk Southern
Equities
655844108
326
2679
SH
OTR
2484
0
195
Northrop Grumman Corp.
Equities
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8314
32387
SH
OTR
32387
0
0
Novo-Nordisk a/s ADR
Equities
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210
4900
SH
OTR
4900
0
0
Nvidia Corp
Equities
67066G104
433
3000
SH
OTR
3000
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
67103H107
400
1833
SH
OTR
1833
0
0
Occidental Petroleum
Equities
674599105
847
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SH
OTR
14050
0
110
Omega Healthcare Investors Inc
Equities
681936100
734
22240
SH
OTR
22240
0
0
Omnicom Group Inc.
Equities
681919106
451
5441
SH
OTR
5441
0
0
Oracle Corp.
Equities
68389X105
2193
43748
SH
OTR
43534
0
214
Orix Corp Spons ADR
Equities
686330101
205
2640
SH
OTR
2640
0
0
Parker-Hannifin Corp.
Equities
701094104
750
4699
SH
OTR
4699
0
0
Paychex Inc.
Equities
704326107
382
6716
SH
OTR
5488
0
1228
Pentair PLC
Equities
G7S00T104
892
13416
SH
OTR
13416
0
0
Pepsico Inc.
Equities
713448108
4831
41835
SH
OTR
41835
0
0
Pfizer, Inc.
Equities
717081103
4816
143399
SH
OTR
141773
0
1626
Phillip Morris International
Equities
718172109
4786
40753
SH
OTR
39753
0
1000
Phillip Morris International
Equities
718172109
8
71
SH
SOLE
71
0
0
Phillips 66
Equities
718546104
534
6469
SH
OTR
6469
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
888
8735
SH
OTR
8735
0
0
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
559
5275
SH
OTR
5275
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
1438
11517
SH
OTR
11517
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
221
2858
SH
OTR
2858
0
0
Powershares Buyback Achievers
Equities
73935X286
216
4028
SH
OTR
4028
0
0
Powershares Dynamic Leisure & E
Equities
73935X757
248
5996
SH
OTR
4717
0
1279
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
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18
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SH
SOLE
133
0
0
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
73935A104
3550
25796
SH
OTR
25049
0
747
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
942
23433
SH
OTR
14769
0
8664
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
36
905
SH
SOLE
905
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
1045
9512
SH
OTR
9512
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
412
10669
SH
OTR
10669
0
0
Praxair Inc
Equities
74005P104
1008
7605
SH
OTR
7589
0
16
Priceline.Com Inc.
Equities
741503403
523
280
SH
OTR
271
0
9
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
5811
66679
SH
OTR
66601
0
78
ProShares Tr II VIX Short Term
Equities
74347W262
175
16523
SH
OTR
16523
0
0
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
814
14745
SH
OTR
14293
0
452
Raytheon Co. New
Equities
755111507
1122
6953
SH
OTR
6814
0
139
Realty Income Corporation
Equities
756109104
303
5507
SH
OTR
5507
0
0
Reynolds American Corp
Equities
761713106
401
6170
SH
OTR
5881
0
289
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
490
3030
SH
OTR
3030
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
778296103
498
8641
SH
OTR
8641
0
0
RPM Inc.
Equities
749685103
686
12583
SH
OTR
12583
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
614
4206
SH
OTR
4206
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
785688102
255
6600
SH
OTR
6600
0
0
Schlumberger Ltd.
Equities
806857108
1581
24015
SH
OTR
23745
0
270
Sensient Technologies Corp Com
Equities
81725T100
272
3387
SH
OTR
3387
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
3176
9051
SH
OTR
9051
0
0
Shire Pharmaceuticals Group Plc
Equities
82481R106
290
1760
SH
OTR
1760
0
0
Simon Property Group Inc
Equities
828806109
265
1639
SH
OTR
1639
0
0
Snap-On Inc.
Equities
833034101
757
4793
SH
OTR
4793
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
861
17990
SH
OTR
17990
0
0
SPDR Barclays Capital Conv Secs
Equities
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2250
45358
SH
OTR
45056
0
302
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
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396
8354
SH
OTR
8354
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
78464A805
554
3068
SH
OTR
1578
0
1490
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
9438
39038
SH
OTR
37644
0
1394
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
78464A409
516
4369
SH
OTR
4369
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
78464A763
608
6840
SH
OTR
6840
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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2615
18587
SH
OTR
18587
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
2049
35147
SH
OTR
35147
0
0
Stericycle Inc.
Equities
858912108
202
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SH
OTR
2658
0
0
Steris PLC
Equities
G84720104
520
6388
SH
OTR
6388
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
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SH
OTR
23506
0
0
Synnex Corp
Equities
87162W100
474
3954
SH
OTR
3954
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
239
4749
SH
OTR
4749
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
542
7307
SH
OTR
7307
0
0
Targa Resources, Inc.
Equities
87612G101
337
7468
SH
OTR
7468
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
322
6167
SH
OTR
6167
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
751
2077
SH
OTR
2077
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
307
3997
SH
OTR
3997
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
882681109
494
9709
SH
OTR
9709
0
0
The Blackstone Group
Equities
09253U108
1932
57943
SH
OTR
57943
0
0
The Brinks Co
Equities
109696104
203
3036
SH
OTR
3036
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
286
1643
SH
OTR
1643
0
0
Thor Industries Inc.
Equities
885160101
901
8627
SH
OTR
8627
0
0
Time Warner Inc. New
Equities
887317303
254
2531
SH
OTR
2531
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1340
18569
SH
OTR
18569
0
0
TOTAL S.A. ADR
Equities
89151E109
219
4436
SH
OTR
4328
0
108
Tractor Supply Co
Equities
892356106
369
6825
SH
OTR
6825
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
352
2789
SH
OTR
2789
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2269
43718
SH
OTR
43718
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
823
7560
SH
OTR
7526
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
590
5337
SH
OTR
5287
0
50
United Technologies Corp.
Equities
913017109
1723
14118
SH
OTR
14118
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
1511
8150
SH
OTR
8008
0
142
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
902973833
602
20300
SH
OTR
20300
0
0
USAA TAX EXEMPT LONG TERM
Equities
903289106
161
12049
SH
OTR
12049
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
630
12133
SH
OTR
12133
0
0
V F Corp
Equities
918204108
213
3700
SH
OTR
3700
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
1369
33543
SH
OTR
33543
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
836
3766
SH
OTR
3766
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
92206C813
408
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SH
OTR
4376
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
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4334
SH
OTR
4334
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
1760
31933
SH
OTR
31933
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
353
2876
SH
OTR
2876
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
796
5876
SH
OTR
5876
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
4002
32162
SH
OTR
29491
0
2671
Varian Med Sys Inc
Equities
92220P105
217
2109
SH
OTR
2109
0
0
Verizon Communications
Equities
92343V104
2706
60593
SH
OTR
58145
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
3373
35971
SH
OTR
35846
0
125
Vornado Realty Trust
Equities
929042109
586
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SH
OTR
6248
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
566
8585
SH
OTR
8585
0
0
Wabtec Corp.
Equities
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229
2512
SH
OTR
2512
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
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SH
OTR
16218
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
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1284
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SH
OTR
16397
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
3966
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SH
OTR
37256
0
72
Waste Management Inc.
Equities
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SH
OTR
4332
0
0
Watsco Incorporated
Equities
942622200
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SH
OTR
3219
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
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SH
OTR
10877
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
4264
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SH
OTR
76287
0
681
Whirlpool Corp
Equities
963320106
916
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SH
OTR
4783
0
0
WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
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482
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SH
OTR
13488
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
980745103
457
6773
SH
OTR
6773
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1090
14778
SH
OTR
14716
0
62
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
251
6386
SH
OTR
6324
0
62
Zimmer Holdings Inc.
Equities
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309
2414
SH
OTR
2414
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
609
9765
SH
OTR
9765
0
0