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Equities
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9385
SH
OTR
9385
0
0
First Trust Consumer Staples Al
Equities
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SH
OTR
4500
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
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SH
OTR
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0
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First Trust Equity 22
Equities
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SH
OTR
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0
0
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
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SH
OTR
8000
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
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SH
OTR
23323
0
0
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Equities
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SH
OTR
8987
0
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First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
8360
0
0
Fiserv Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Foot Locker Inc.
Equities
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SH
OTR
7608
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
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0
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Fortive Corp
Equities
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SH
OTR
13882
0
0
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Equities
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SH
OTR
7702
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
12139
0
0
Frontier Communications Corp. C
Equities
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SH
OTR
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General Dynamics Corp.
Equities
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SH
OTR
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General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
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0
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General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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SH
OTR
250000
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2902
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
9257
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0
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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0
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Global X SuperDividend ETF
Equities
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SH
OTR
12250
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Grace W R & Co
Equities
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SH
OTR
9248
0
0
Halliburton Co.
Equities
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SH
OTR
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0
60
Hanesbrands Inc.
Equities
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SH
OTR
14562
0
0
Helen of Troy Ltd.
Equities
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SH
OTR
4990
0
0
Henry Schein Inc.
Equities
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SH
OTR
2774
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
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190
Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
53
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9690
0
0
Idex Corp.
Equities
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SH
OTR
5146
0
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Illinois Tool Works Inc.
Equities
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OTR
7001
0
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Infineon Technologies
Equities
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SH
OTR
12310
0
0
Intel Corp.
Equities
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OTR
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International Business Machines
Equities
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OTR
16103
0
0
International Flavors & Fragran
Equities
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SH
OTR
3746
0
0
International Paper
Equities
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SH
OTR
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0
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INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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OTR
13004
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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OTR
60919
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
8085
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
35783
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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SH
OTR
18968
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IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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SH
SOLE
101
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0
J B Hunt Transportation Service
Equities
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SH
OTR
6554
0
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J P Morgan Chase & Co.
Equities
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SH
OTR
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Johnson & Johnson
Equities
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SH
OTR
50457
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Johnson Controls Inc. PLC
Equities
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SH
OTR
12551
0
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Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
185528
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Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
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Kinder Morgan, Inc.
Equities
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SH
OTR
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Kraft Heinz Co
Equities
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SH
OTR
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0
230
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Equities
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SH
SOLE
55
0
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Lam Research Corp.
Equities
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OTR
3190
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Equities
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SH
OTR
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Lincoln National Corporation
Equities
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SH
OTR
4042
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
17674
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Mattel Inc.
Equities
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SH
OTR
25642
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Maximus Inc.
Equities
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SH
OTR
7541
0
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McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
19210
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McKesson Corp.
Equities
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OTR
2375
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Mednax Inc
Equities
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SH
OTR
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0
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Medtronic PLC
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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0
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MetLife Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Equities
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OTR
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0
0
Microsoft Corp.
Equities
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OTR
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Middleby Corp.
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Mondelez International Inc.
Equities
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OTR
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Monsanto Co.
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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Neogen Corp.
Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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0
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Netflix Inc.
Equities
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OTR
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0
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Newell Rubbermaid Inc.
Equities
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SH
OTR
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Nextera Energy Inc.
Equities
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SH
OTR
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Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
9270
0
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Nielsen Hldgs PLC
Equities
G6518L108
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SH
OTR
11459
0
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Nike Inc Cl B
Equities
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SH
OTR
16528
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NiSource Inc.
Equities
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SH
OTR
10624
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Norfolk Southern
Equities
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SH
OTR
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0
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Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
32279
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Nvidia Corp
Equities
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SH
OTR
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0
0
NXP Semiconductors NV
Equities
N6596X109
228
2204
SH
OTR
2204
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
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Occidental Petroleum
Equities
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SH
OTR
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0
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Omega Healthcare Investors Inc
Equities
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SH
OTR
19251
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Omnicom Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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Oracle Corp.
Equities
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1900
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SH
OTR
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Parexel Intl Corp
Equities
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SH
OTR
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0
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Parker-Hannifin Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
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Paychex Inc.
Equities
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SH
OTR
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Pentair PLC
Equities
G7S00T104
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SH
OTR
13251
0
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Pepsico Inc.
Equities
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SH
OTR
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Pfizer, Inc.
Equities
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SH
OTR
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Phillip Morris International
Equities
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SH
OTR
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1000
Phillip Morris International
Equities
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8
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SH
SOLE
71
0
0
Phillips 66
Equities
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4956
SH
OTR
4956
0
0
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
890
8761
SH
OTR
8761
0
0
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
481
4575
SH
OTR
4575
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
1377
11455
SH
OTR
11455
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
250
2858
SH
OTR
2858
0
0
Powershares Buyback Achievers
Equities
73935X286
209
4028
SH
OTR
4028
0
0
Powershares Dynamic Leisure & E
Equities
73935X757
247
5996
SH
OTR
4717
0
1279
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
73935A104
17
133
SH
SOLE
133
0
0
Powershares QQQ TR UNIT Ser 1
Equities
73935A104
3672
27745
SH
OTR
26926
0
819
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
949
23433
SH
OTR
14769
0
8664
Powershares S&P 500 High Div Po
Equities
73937B654
36
905
SH
SOLE
905
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
919
8752
SH
OTR
8752
0
0
PPL Corp.
Equities
69351T106
395
10580
SH
OTR
10580
0
0
Praxair Inc
Equities
74005P104
950
8018
SH
OTR
8002
0
16
Priceline.Com Inc.
Equities
741503403
550
309
SH
OTR
300
0
9
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
5691
63339
SH
OTR
63261
0
78
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
851
14850
SH
OTR
14398
0
452
Raytheon Co. New
Equities
755111507
1038
6813
SH
OTR
6674
0
139
RBC Bearings Inc
Equities
75524B104
494
5095
SH
OTR
5095
0
0
Realty Income Corporation
Equities
756109104
1119
18800
SH
OTR
18800
0
0
Reynolds American Corp
Equities
761713106
362
5752
SH
OTR
5463
0
289
Rockwell Automation Inc.
Equities
773903109
403
2590
SH
OTR
2590
0
0
Ross Stores Inc.
Equities
778296103
208
3163
SH
OTR
3163
0
0
RPM Inc.
Equities
749685103
758
13785
SH
OTR
13785
0
0
S&P Global Inc
Equities
78409V104
563
4307
SH
OTR
4307
0
0
Sabine Royalty Trust
Equities
785688102
234
6600
SH
OTR
6600
0
0
Schlumberger Ltd.
Equities
806857108
2043
26167
SH
OTR
25897
0
270
Sensient Technologies Corp Com
Equities
81725T100
268
3387
SH
OTR
3387
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
2831
9127
SH
OTR
9127
0
0
Shire Pharmaceuticals Group Plc
Equities
82481R106
684
3929
SH
OTR
3929
0
0
Simon Property Group Inc
Equities
828806109
302
1759
SH
OTR
1759
0
0
Snap-On Inc.
Equities
833034101
900
5338
SH
OTR
5338
0
0
Sonoco Products Co
Equities
835495102
242
4579
SH
OTR
4579
0
0
Southern Co.
Equities
842587107
866
17397
SH
OTR
17397
0
0
SPDR Barclays Capital Conv Secs
Equities
78464A359
2181
45358
SH
OTR
45056
0
302
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan
Equities
78467V608
369
7765
SH
OTR
7765
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
78464A805
540
3068
SH
OTR
1578
0
1490
SPDR S&P 500 ETF
Equities
78462F103
8889
37710
SH
OTR
36316
0
1394
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
78464A409
643
5661
SH
OTR
5661
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
78464A763
597
6777
SH
OTR
6777
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
78464A821
226
1626
SH
OTR
1626
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
854502101
2484
18702
SH
OTR
18702
0
0
Starbucks corp
Equities
855244109
2077
35573
SH
OTR
35573
0
0
Stericycle Inc.
Equities
858912108
220
2658
SH
OTR
2658
0
0
Steris PLC
Equities
G84720104
485
6994
SH
OTR
6994
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
3039
23088
SH
OTR
23088
0
0
Sysco Corp.
Equities
871829107
410
7910
SH
OTR
7910
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
493
7247
SH
OTR
7247
0
0
Targa Resources, Inc.
Equities
87612G101
447
7463
SH
OTR
7463
0
0
Target Corp.
Equities
87612E106
335
6070
SH
OTR
6070
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
88160R101
577
2074
SH
OTR
2074
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
882508104
311
3868
SH
OTR
3868
0
0
Texas Roadhouse Inc.
Equities
882681109
488
10973
SH
OTR
10973
0
0
The Blackstone Group
Equities
09253U108
1717
57812
SH
OTR
57812
0
0
The Brinks Co
Equities
109696104
216
4048
SH
OTR
4048
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
227
1480
SH
OTR
1480
0
0
Thor Industries Inc.
Equities
885160101
829
8627
SH
OTR
8627
0
0
Time Warner Inc. New
Equities
887317303
567
5809
SH
OTR
5809
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
1474
18646
SH
OTR
18646
0
0
Tortoise Energy Infrastructure
Equities
89147L100
237
6795
SH
OTR
6795
0
0
TOTAL S.A. ADR
Equities
89151E109
230
4576
SH
OTR
4468
0
108
Tractor Supply Co
Equities
892356106
473
6863
SH
OTR
6863
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
287
2383
SH
OTR
2383
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
2084
40470
SH
OTR
40470
0
0
Ubiquiti Networks, Inc.
Equities
90347A100
1218
24250
SH
OTR
24250
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
760
7176
SH
OTR
7142
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
451
4211
SH
OTR
4161
0
50
United States Cellular Corporat
Equities
911684405
232
9120
SH
OTR
9120
0
0
United Technologies Corp.
Equities
913017109
1344
11982
SH
OTR
11982
0
0
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
1214
7402
SH
OTR
7260
0
142
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
902973833
510
17800
SH
OTR
17800
0
0
USAA TAX EXEMPT LONG TERM
Equities
903289106
159
12049
SH
OTR
12049
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
81369Y886
618
12063
SH
OTR
12063
0
0
Vanguard FTSE Emerging Markets
Equities
922042858
541
13628
SH
OTR
13628
0
0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
922908363
804
3717
SH
OTR
3717
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
922908629
527
3788
SH
OTR
3788
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
922042874
1269
24613
SH
OTR
24613
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
922908611
398
3241
SH
OTR
3241
0
0
Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
737
5534
SH
OTR
5534
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
922908769
3747
30891
SH
OTR
28913
0
1978
Verizon Communications
Equities
92343V104
2947
60467
SH
OTR
58019
0
2448
Visa Inc Class A
Equities
92826C839
3287
36990
SH
OTR
36865
0
125
Vornado Realty Trust
Equities
929042109
626
6248
SH
OTR
6248
0
0
W P Carey Inc
Equities
92936U109
506
8144
SH
OTR
8144
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
931142103
1321
18335
SH
OTR
18335
0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
931427108
1407
16948
SH
OTR
16948
0
0
Walt Disney Company
Equities
254687106
4010
35371
SH
OTR
35299
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
297
4085
SH
OTR
4085
0
0
Watsco Incorporated
Equities
942622200
463
3239
SH
OTR
3239
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
92939U106
627
10346
SH
OTR
10346
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
949746101
4063
72997
SH
OTR
72316
0
681
Whirlpool Corp
Equities
963320106
806
4705
SH
OTR
4705
0
0
Williams Sonoma Inc.
Equities
969904101
210
3935
SH
OTR
3935
0
0
WisdomTree Mid Cap Earnings ETF
Equities
97717W570
387
10986
SH
OTR
10986
0
0
Woodward Governor Co.
Equities
980745103
481
7093
SH
OTR
7093
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
902
14124
SH
OTR
14062
0
62
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
294
2414
SH
OTR
2414
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
480
9010
SH
OTR
9010
0
0