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Cohen And Steers
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Cove Street Capital
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0
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COM
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SH
OTR
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0
208
0
APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
43
0
APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
1535
0
APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
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APPLE INC
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SH
OTR
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0
20976
0
APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
304
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APPLE INC
COM
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SH
OTR
2
0
1264
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APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
10753
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APPLE INC
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OTR
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APPLIED MATLS INC
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ARCH CAP GROUP LTD
ORD
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ORD
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0
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ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT
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N Y REGISTRY SHS
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N Y REGISTRY SHS
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SH
OTR
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OTR
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0
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ASTRAZENECA PLC
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OTR
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AT&T INC
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0
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OTR
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0
2110
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AT&T INC
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0
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AT&T INC
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AT&T INC
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0
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ATHENAHEALTH INC
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OTR
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0
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OTR
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0
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ATMOS ENERGY CORP
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0
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AUTODESK INC
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OTR
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AUTODESK INC
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0
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AUTODESK INC
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AUTODESK INC
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0
554
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AUTODESK INC
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AUTODESK INC
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0
20202
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0
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0
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
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SH
OTR
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2286
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0
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AVAYA HLDGS CORP
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CL A
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0
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0
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BANCO SANTANDER SA
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COM
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SH
OTR
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0
1316
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
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SH
OTR
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0
23
0
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SH
OTR
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0
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BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
19
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BANK NEW YORK MELLON CORP
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
6227
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SH
OTR
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0
13116
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SH
OTR
4
0
9267
0
BANK OF THE OZARKS
COM
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SH
OTR
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0
233
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OTR
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OTR
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OTR
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BB&T CORP
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OTR
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CL A
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OTR
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BERRY GLOBAL GROUP INC
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SH
OTR
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0
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BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
5293
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BEST BUY INC
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OTR
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OTR
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BHP BILLITON PLC
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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11241
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BIO TECHNE CORP
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OTR
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BIO TECHNE CORP
COM
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OTR
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0
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BIO TECHNE CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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1323
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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BOK FINL CORP
COM NEW
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255
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BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
3218
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
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1516
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C H ROBINSON WORLDWIDE INC
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0
CATERPILLAR INC DEL
COM
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1598
SH
OTR
41
0
1598
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
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SH
OTR
5
0
8857
0
CAVCO INDS INC DEL
COM
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SH
OTR
36
0
4448
0
CAVIUM INC
COM
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SH
OTR
2
0
351
0
CAVIUM INC
COM
14964U108
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SH
OTR
54
0
2694
0
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
4
0
15928
0
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
71
0
499
0
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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0
20515
0
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COM
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SH
OTR
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0
8349
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CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
COM
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SH
OTR
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0
75
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SH
OTR
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0
12203
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SH
OTR
7
0
5705
0
CDW CORP
COM
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SH
OTR
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0
576
0
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
1367
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CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
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0
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0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
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0
243
0
CELGENE CORP
COM
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1
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SH
OTR
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0
6
0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
22
0
77
0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
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0
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0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
2
0
213
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CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
4
0
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0
CEMEX SAB DE CV
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SH
OTR
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0
167224
0
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COM
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OTR
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0
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
56317
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
7236
0
CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
13268
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COM
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OTR
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0
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CENTURYLINK INC
COM
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SH
OTR
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0
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CENTURYLINK INC
COM
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SH
OTR
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0
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CENTURYLINK INC
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SH
OTR
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0
2166251
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SH
OTR
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0
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CERNER CORP
COM
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SH
OTR
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0
20080
0
CERNER CORP
COM
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SH
OTR
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0
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CERNER CORP
COM
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SH
OTR
7
0
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0
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COM
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SH
OTR
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0
3525
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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CHART INDS INC
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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ORD
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0
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OTR
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ORD
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OTR
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0
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ORD
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SH
OTR
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52328
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ORD
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OTR
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ORD
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OTR
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ORD
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OTR
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SH
OTR
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0
5556
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SH
OTR
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0
11998
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CHEMED CORP NEW
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OTR
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CHEMED CORP NEW
COM
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SH
OTR
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CHEMED CORP NEW
COM
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OTR
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CHEMED CORP NEW
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SH
OTR
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OTR
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CHEMICAL FINL CORP
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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CHEVRON CORP NEW
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OTR
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OTR
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286
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
22893
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CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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OTR
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0
58438
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CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
38522
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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CHINA PETE & CHEM CORP
SPON ADR H SHS
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SH
OTR
71
0
4505
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
71
0
28596
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CHUBB LIMITED
COM
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SH
OTR
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0
1915
0
CHUBB LIMITED
COM
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SH
OTR
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0
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0
CHUBB LIMITED
COM
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SH
OTR
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0
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CHUBB LIMITED
COM
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SH
OTR
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0
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CHUBB LIMITED
COM
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SH
OTR
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0
100513
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CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
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SH
OTR
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0
2070
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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CIMAREX ENERGY CO
COM
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OTR
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N20146101
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SH
OTR
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0
3371
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COM
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
6035
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COM
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SH
OTR
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0
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CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
CISCO SYS INC
COM
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OTR
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0
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CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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13660
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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CITIGROUP INC
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SH
OTR
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CITIGROUP INC
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COM NEW
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CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
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0
1423
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CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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CITIZENS FINL GROUP INC
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SH
OTR
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CITIZENS FINL GROUP INC
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SH
OTR
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0
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CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
1393
0
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
7202
0
CITRIX SYS INC
NOTE 0.500% 4/1
177376AD2
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70000
SH
OTR
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0
70000
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OTR
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OTR
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0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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OTR
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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SH
OTR
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
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337
3352
SH
OTR
24
0
3352
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
1
8
SH
OTR
49
0
8
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
23
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SH
OTR
55
0
228
0
DYCOM INDS INC
COM
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SH
OTR
7
0
19893
0
DYCOM INDS INC
COM
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SH
OTR
73
0
84069
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
1
7
SH
OTR
2
0
7
0
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COM
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SH
OTR
74
0
5844
0
EAGLE MATERIALS INC
COM
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SH
OTR
36
0
5328
0
EAGLE MATERIALS INC
COM
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SH
OTR
4
0
4129
0
EASTERLY GOVT PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
28334
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EASTGROUP PPTY INC
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SH
OTR
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0
19331
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SH
OTR
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0
9290
0
EASTMAN CHEM CO
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SH
OTR
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0
8063
0
EASTMAN CHEM CO
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
88446
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
117
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EBAY INC
COM
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SH
OTR
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0
5625
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
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0
2725
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
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0
52473
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EBAY INC
COM
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SH
OTR
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0
206
0
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COM
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SH
OTR
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0
22915
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
24085
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ECOLAB INC
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SH
OTR
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0
1529
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ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
3924
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SH
OTR
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0
633
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EDGEWELL PERS CARE CO
COM
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SH
OTR
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0
5314
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COM
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SH
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0
336
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SH
OTR
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0
37122
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
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SH
OTR
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
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SH
OTR
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0
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0
ELDORADO RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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0
7920
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
2
0
342
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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0
30322
0
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COM
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SH
OTR
2
0
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0
ELLIE MAE INC
COM
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SH
OTR
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0
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EMBRAER S A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
13397
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COM
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SH
OTR
1
0
851
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EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
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0
529
0
EMERSON ELEC CO
COM
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252
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SH
OTR
17
0
3684
0
EMERSON ELEC CO
COM
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14
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SH
OTR
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0
198
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EMPIRE ST RLTY TR INC
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SH
OTR
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0
15990
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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0
7685
0
ENBRIDGE INC
COM
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0
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SH
OTR
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0
5
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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0
34
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
72
0
14723
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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0
6594
0
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COM
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SH
OTR
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0
33256
0
ENCANA CORP
COM
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SH
OTR
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0
201446
0
ENCANA CORP
COM
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SH
OTR
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0
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ENCANA CORP
COM
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SH
OTR
2
0
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0
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COM
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SH
OTR
4
0
5336
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
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SH
OTR
56
0
33712
0
ENEL CHILE S A
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SH
OTR
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0
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ENERGEN CORP
COM
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SH
OTR
24
0
4526
0
ENERGEN CORP
COM
29265N108
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SH
OTR
27
0
483
0
ENERGEN CORP
COM
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292
4652
SH
OTR
29
0
4652
0
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COM
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SH
OTR
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0
4848
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SH
OTR
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0
18780
0
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SH
OTR
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0
61437
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SH
OTR
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0
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ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
UNIT LTD PRT INT
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SH
OTR
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0
31951
0
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COM
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SH
OTR
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0
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ENI S P A
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SH
OTR
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0
63548
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ENI S P A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
62040
0
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
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SH
OTR
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0
13384
0
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
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SH
OTR
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0
32672
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COM
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SH
OTR
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0
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ENSIGN GROUP INC
COM
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SH
OTR
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11121
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COM
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SH
OTR
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0
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ENTEGRIS INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
17689
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
57
0
12
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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2
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SH
OTR
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0
22
0
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COM
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SH
OTR
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0
14155
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SH
OTR
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0
47012
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
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SH
OTR
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0
43432
0
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COM
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SH
OTR
4
0
9234
0
ENVESTNET INC
COM
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SH
OTR
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0
4495
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ENVESTNET INC
COM
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SH
OTR
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3818
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COM
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SH
OTR
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0
136
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ENVISION HEALTHCARE CORP
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SH
OTR
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0
190203
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COM
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SH
OTR
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0
3895
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COM
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SH
OTR
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5754
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COM
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OTR
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EOG RES INC
COM
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0
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OTR
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EOG RES INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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21290
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OTR
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SH
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0
992
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SH
OTR
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19767
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EOG RES INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
2579
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COM
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OTR
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0
500
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OTR
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0
823
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COM
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SH
OTR
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0
2299
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COM
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OTR
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EPAM SYS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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EPR PPTYS
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SH
OTR
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0
5803
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OTR
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OTR
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6451
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OTR
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EQT CORP
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OTR
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34005
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SH
OTR
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OTR
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4896
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SH
OTR
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0
1835
0
EQUINIX INC
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SH
OTR
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0
1893
0
EQUINIX INC
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SH
OTR
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0
608
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EQUINIX INC
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SH
OTR
2
0
3086
0
EQUINIX INC
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SH
OTR
22
0
19
0
EQUITY COMWLTH
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SH
OTR
23
0
19347
0
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COM
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SH
OTR
2
0
2738
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
2
0
13991
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
3
0
1624
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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OTR
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0
10035
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ERICSSON
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SH
OTR
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0
191066
0
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COM
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OTR
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3606
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COM
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2
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OTR
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0
10
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COM
297178105
148
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SH
OTR
65
0
613
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ESSEX PPTY TR INC
COM
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1
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SH
OTR
66
0
3
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ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
COM
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648
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SH
OTR
23
0
8852
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
4
0
7122
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
67
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2491
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EURONET WORLDWIDE INC
COM
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3800
SH
OTR
74
0
3800
0
EVERCORE INC
CLASS A
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SH
OTR
4
0
9385
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
8
97
SH
OTR
8
0
97
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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0
967
0
EVINE LIVE INC
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SH
OTR
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0
220026
0
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CL A
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SH
OTR
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0
68364
0
EVOLENT HEALTH INC
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SH
OTR
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0
1576
0
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SH
OTR
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0
936
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
4
0
4952
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EXLSERVICE HOLDINGS INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
249
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EXPEDITORS INTL WASH INC
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SH
OTR
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EXPEDITORS INTL WASH INC
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SH
OTR
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0
1224
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SH
OTR
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0
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EXPONENT INC
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EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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SH
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EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
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UNIT 99/99/9999B
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SH
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0
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0
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FAIR ISAAC CORP
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0
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0
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0
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FASTENAL CO
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OTR
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FASTENAL CO
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SH
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FASTENAL CO
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SH
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0
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FASTENAL CO
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0
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0
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0
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0
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0
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FEDEX CORP
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0
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FEDEX CORP
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0
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SH
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OTR
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0
55063
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FIFTH THIRD BANCORP
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SH
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0
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SH
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2832
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FLEX LTD
ORD
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FLIR SYS INC
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FLIR SYS INC
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5506
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FLUOR CORP NEW
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OTR
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SH
OTR
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0
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FORTINET INC
COM
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OTR
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OTR
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3
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SH
OTR
1
0
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OTR
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0
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FORTIVE CORP
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SH
OTR
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0
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FORTIVE CORP
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SH
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FORTIVE CORP
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FORTIVE CORP
COM
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SH
OTR
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0
1132
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FORTIVE CORP
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SH
OTR
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0
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FORTIVE CORP
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OTR
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0
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OTR
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0
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FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN
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OTR
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0
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OTR
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GENPACT LIMITED
SHS
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SH
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SPONSORED ADR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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GRAND CANYON ED INC
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
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COM
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OTR
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HALLIBURTON CO
COM
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OTR
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27909
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HALLIBURTON CO
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OTR
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HALLIBURTON CO
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HALLIBURTON CO
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OTR
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HALLIBURTON CO
COM
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OTR
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COM
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OTR
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1967
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COM
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HALLIBURTON CO
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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HAMILTON LANE INC
CL A
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OTR
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CL A
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OTR
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HANESBRANDS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
HASBRO INC
COM
418056107
1
15
SH
OTR
57
0
15
0
HASBRO INC
COM
418056107
8
90
SH
OTR
63
0
90
0
HASBRO INC
COM
418056107
482
5713
SH
OTR
8
0
5713
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
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4923
SH
OTR
42
0
4923
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
37
381
SH
OTR
1
0
381
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
38
393
SH
OTR
27
0
393
0
HCP INC
COM
40414L109
541
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SH
OTR
65
0
23303
0
HCP INC
COM
40414L109
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SH
OTR
63
0
269444
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
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SH
OTR
14
0
21293
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
40415F101
24
238
SH
OTR
16
0
238
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
40415F101
2260
22883
SH
OTR
38
0
22883
0
HDFC BANK LTD
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SH
OTR
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0
217
0
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COM
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SH
OTR
36
0
1383
0
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
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SH
OTR
57
0
86393
0
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
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SH
OTR
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0
102
0
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SH
OTR
2
0
29390
0
HEALTHCARE TR AMER INC
CL A NEW
42225P501
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SH
OTR
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0
6358
0
HEALTHEQUITY INC
COM
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SH
OTR
74
0
4304
0
HEALTHEQUITY INC
COM
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52
SH
OTR
2
0
52
0
HEALTHEQUITY INC
COM
42226A107
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SH
OTR
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0
2209
0
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COM
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SH
OTR
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0
34726
0
HEARTLAND FINL USA INC
COM
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SH
OTR
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0
25694
0
HEICO CORP NEW
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SH
OTR
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0
3596
0
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
2
0
910
0
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
22
0
89
0
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
36
0
370
0
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
60762
0
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NOTE 4.250% 5/0
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
11222
0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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SH
OTR
7
0
2994
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HENRY JACK & ASSOC INC
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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OTR
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0
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0
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COM RESTRC NEW
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SH
OTR
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0
1764
0
HESKA CORP
COM RESTRC NEW
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
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OTR
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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OTR
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0
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OTR
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0
11262
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HEXCEL CORP NEW
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SH
OTR
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0
9255
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HEXCEL CORP NEW
COM
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OTR
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0
1109
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HEXCEL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
51383
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OTR
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0
3749
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SH
OTR
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0
5026
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SH
OTR
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0
10212
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COM
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SH
OTR
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0
3036
0
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SH
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0
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SH
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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HOME DEPOT INC
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0
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HOME DEPOT INC
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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HOME DEPOT INC
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SH
OTR
3
0
318
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HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
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SH
OTR
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0
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HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
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SH
OTR
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0
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HONDA MOTOR LTD
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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HONEYWELL INTL INC
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SH
OTR
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0
9317
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HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
2514
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HONEYWELL INTL INC
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OTR
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
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HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
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HONEYWELL INTL INC
COM
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OTR
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0
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HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
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HONEYWELL INTL INC
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
25056
0
HORACE MANN EDUCATORS CORP N
COM
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SH
OTR
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0
142
0
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SH
OTR
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0
18621
0
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COM
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20234
SH
OTR
65
0
20234
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HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
2
0
29034
0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
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SH
OTR
24
0
33514
0
HP INC
COM
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SH
OTR
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0
97946
0
HP INC
COM
40434L105
1
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SH
OTR
25
0
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0
HP INC
COM
40434L105
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SH
OTR
27
0
1562
0
HP INC
COM
40434L105
205
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SH
OTR
6
0
9366
0
HP INC
COM
40434L105
58
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SH
OTR
71
0
2644
0
HP INC
COM
40434L105
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SH
OTR
8
0
16333
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HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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0
55233
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HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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0
289819
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HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
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43
897
SH
OTR
11
0
897
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
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SH
OTR
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0
11067
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
24345
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COM
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SH
OTR
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0
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HUMANA INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
HUMANA INC
COM
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SH
OTR
29
0
626
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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SH
OTR
22
0
531
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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SH
OTR
54
0
11
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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SH
OTR
7
0
3525
0
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COM
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SH
OTR
56
0
36
0
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COM
446413106
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SH
OTR
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0
5151
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
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SH
OTR
65
0
2035
0
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
2
0
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0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
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SH
OTR
4
0
5271
0
ICICI BK LTD
ADR
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SH
OTR
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0
276692
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ICICI BK LTD
ADR
45104G104
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SH
OTR
4
0
1050
0
ICICI BK LTD
ADR
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4
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SH
OTR
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0
433
0
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SHS
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SH
OTR
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0
4017
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
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0
709
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
4
0
9935
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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ICU MED INC
COM
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SH
OTR
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ICU MED INC
COM
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SH
OTR
4
0
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IDEX CORP
COM
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SH
OTR
7
0
37612
0
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COM
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SH
OTR
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0
5
0
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COM
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SH
OTR
22
0
492
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IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
36
0
3196
0
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COM
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SH
OTR
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0
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IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
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0
1984
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COM
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SH
OTR
7
0
6
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SHS
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SH
OTR
44
0
1492
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
57
0
77586
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
67
0
3620
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
24
0
9656
0
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COM
452308109
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SH
OTR
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0
270
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
21
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SH
OTR
19
0
132
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
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SH
OTR
22
0
22714
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
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SH
OTR
28
0
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0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
1
4
SH
OTR
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OTR
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0
728
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ILLINOIS TOOL WKS INC
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OTR
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4270
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OTR
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0
31
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
17166
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ILLUMINA INC
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OTR
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0
168
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ILLUMINA INC
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SH
OTR
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895
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0
14239
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OTR
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0
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OTR
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INTUIT
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INVITATION HOMES INC
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0
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OTR
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COM
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2205
SH
OTR
4
0
2205
0
LCI INDS
COM
50189K103
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SH
OTR
8
0
46
0
LEE ENTERPRISES INC
COM
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SH
OTR
3
0
13532
0
LEGG MASON INC
COM
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SH
OTR
4
0
6445
0
LEIDOS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
3
0
3376
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SH
OTR
8
0
173
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LEMAITRE VASCULAR INC
COM
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SH
OTR
4
0
5883
0
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SH
OTR
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0
1616
0
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COM
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SH
OTR
2
0
6
0
LENNOX INTL INC
COM
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SH
OTR
22
0
7262
0
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SH
OTR
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0
1165998
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G5480U120
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SH
OTR
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0
5796
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LIBERTY GLOBAL PLC
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G5480U120
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SH
OTR
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0
1712
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LIBERTY GLOBAL PLC
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G5480U120
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SH
OTR
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5877
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OTR
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OTR
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OTR
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0
54
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LIBERTY INTERACTIVE CORP
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OTR
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OTR
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0
2710
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2079
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OTR
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0
16872
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SH
OTR
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13182
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OTR
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28473
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LIBERTY LATIN AMERICA LTD
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OTR
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SH
OTR
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0
65395
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SH
OTR
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LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C SIRIUSXM
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SH
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LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
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OTR
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LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
6721
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SH
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2079
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
10629
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SH
OTR
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SH
OTR
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1495
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SH
OTR
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73000
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LIBERTY PPTY TR
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OTR
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0
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SH
OTR
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5304
0
LIFE STORAGE INC
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SH
OTR
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0
5564
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SH
OTR
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0
526
0
LILLY ELI & CO
COM
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OTR
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0
105931
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LILLY ELI & CO
COM
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OTR
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96076
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COM
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SH
OTR
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0
113524
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
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2049
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LILLY ELI & CO
COM
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OTR
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
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0
1006
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SH
OTR
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0
6865
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OTR
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0
5376
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COM
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SH
OTR
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0
3067
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COM
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SH
OTR
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0
215081
0
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OTR
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0
9763
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SH
OTR
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0
2666
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LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
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OTR
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80
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LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
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OTR
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0
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OTR
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LITHIA MTRS INC
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OTR
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OTR
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0
9592
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LITTELFUSE INC
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OTR
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OTR
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0
18814
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
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OTR
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0
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
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0
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COM
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LKQ CORP
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LKQ CORP
COM
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OTR
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OTR
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0
21040
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SH
OTR
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0
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LLOYDS BANKING GROUP PLC
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0
821866
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LLOYDS BANKING GROUP PLC
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OTR
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170017
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LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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LLOYDS BANKING GROUP PLC
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LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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4063
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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2560
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OTR
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0
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SH
OTR
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323
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COM
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SH
OTR
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0
3581
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LOEWS CORP
COM
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SH
OTR
56
0
22039
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COM
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OTR
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1188
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LOGMEIN INC
COM
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OTR
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0
7886
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SH
OTR
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0
12535
0
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OTR
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3393
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COM
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OTR
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0
17
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COM
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SH
OTR
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LOWES COS INC
COM
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OTR
19
0
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LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
21
0
22845
0
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SHS - A -
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SH
OTR
4
0
146
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
OTR
8
0
6465
0
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SH
OTR
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0
6651
0
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COM
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SH
OTR
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0
15933
0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
NOTE 2.875% 7/1
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SH
OTR
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0
71000
0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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OTR
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0
11635
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MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
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OTR
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0
11979
0
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COM
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SH
OTR
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0
6646
0
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COM
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SH
OTR
4
0
117
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MANHATTAN ASSOCS INC
COM
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OTR
67
0
3679
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CL A
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SH
OTR
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0
26548
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COM
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OTR
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0
109476
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MANULIFE FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
158446
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OTR
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0
22655
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MARATHON PETE CORP
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OTR
49
0
3546
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MARATHON PETE CORP
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SH
OTR
59
0
1684
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COM
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OTR
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MARKEL CORP
COM
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OTR
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MARKEL CORP
COM
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OTR
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0
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MARKEL CORP
COM
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OTR
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126
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COM
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OTR
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0
20
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MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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7151
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MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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OTR
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0
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MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
451
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MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
67
0
1202
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
8
0
231
0
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CL A
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1
10
SH
OTR
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0
10
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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3
19
SH
OTR
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0
19
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MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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SH
OTR
41
0
2280
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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6
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SH
OTR
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0
46
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COM
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SH
OTR
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0
45
0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C
COM
57164Y107
234
1754
SH
OTR
4
0
1754
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
34
412
SH
OTR
16
0
412
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
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3393
SH
OTR
66
0
3393
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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SH
OTR
7
0
5433
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MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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SH
OTR
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0
7505
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COM
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SH
OTR
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0
98091
0
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COM
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2
12
SH
OTR
4
0
12
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
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SH
OTR
16
0
146
0
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COM
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SH
OTR
19
0
1251
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
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SH
OTR
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0
4342
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
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SH
OTR
31
0
36705
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
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SH
OTR
2
0
765
0
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
13855
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MASCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
30768
0
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
22240
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MASCO CORP
COM
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SH
OTR
3
0
2199
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MASCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
1450
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SH
OTR
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0
6517
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MASTEC INC
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SH
OTR
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OTR
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0
3200
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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0
392
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MASTERCARD INCORPORATED
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SH
OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
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SH
OTR
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0
45312
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OTR
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OTR
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OTR
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CL A
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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0
2014
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CL A
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SH
OTR
22
0
40
0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
25
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MATCH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
160
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MATCH GROUP INC
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SH
OTR
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0
8564
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
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0
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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MCDONALDS CORP
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OTR
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SH
OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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0
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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0
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MCDONALDS CORP
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OTR
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0
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
1593
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MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
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SH
OTR
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0
90559
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MEDICINES CO
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OTR
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0
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SH
OTR
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MEDNAX INC
COM
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OTR
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MEDNAX INC
COM
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SH
OTR
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COM
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959
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9343
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OTR
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OTR
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OTR
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SHS
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SHS
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OTR
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4232
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SHS
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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MERCURY SYS INC
COM
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SH
OTR
4
0
5358
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MERCURY SYS INC
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SH
OTR
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0
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MEREDITH CORP
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SH
OTR
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0
7649
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COM
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SH
OTR
4
0
7767
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COM
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SH
OTR
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0
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METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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0
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METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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0
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METLIFE INC
COM
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OTR
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METLIFE INC
COM
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OTR
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METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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0
144555
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COM
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SH
OTR
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0
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
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1
1
SH
OTR
2
0
1
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
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SH
OTR
22
0
2282
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
2
3
SH
OTR
7
0
3
0
MGM GROWTH PPTYS LLC
CL A COM
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SH
OTR
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0
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MICHAELS COS INC
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OTR
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0
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OTR
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0
84610
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL PL
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OTR
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0
1156
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL PL
SPON ADR NEW
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0
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OTR
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0
13
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL PL
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
1885
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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SH
OTR
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0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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OTR
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0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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424
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SH
OTR
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0
4637
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
2
0
483
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NOTE 1.625% 2/1
595017AD6
144
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SH
OTR
43
0
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0
MICROSOFT CORP
COM
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570
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SH
OTR
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0
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
46
0
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MICROSOFT CORP
COM
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4874
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SH
OTR
48
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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MICROSOFT CORP
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SH
OTR
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0
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MICROSOFT CORP
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SH
OTR
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MICROSOFT CORP
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0
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MICROSOFT CORP
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SH
OTR
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OTR
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MORGAN STANLEY
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NICE LTD
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OTR
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0
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0
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CL B
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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CL B
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SH
OTR
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0
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CL B
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SH
OTR
3
0
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CL B
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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15424
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NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
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OTR
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OWENS CORNING NEW
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0
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0
PACIFIC PREMIER BANCORP
COM
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SH
OTR
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0
32437
0
PACIFIC PREMIER BANCORP
COM
69478X105
37
911
SH
OTR
36
0
911
0
PACIRA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
51
0
481
0
PACIRA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
54
0
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COM
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SH
OTR
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0
152
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
2088
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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PALO ALTO NETWORKS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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PARKER HANNIFIN CORP
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OTR
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OTR
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PHILLIPS 66
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PHILLIPS 66
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OTR
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OTR
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SH
OTR
8
0
7537
0
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SH
OTR
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0
2043
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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3
SH
OTR
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0
3
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SH
OTR
2
0
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0
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SH
OTR
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0
2867
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RED HAT INC
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SH
OTR
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0
92000
0
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SH
OTR
2
0
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SH
OTR
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14436
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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26655
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REPUBLIC SVCS INC
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
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OTR
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SH
OTR
4
0
1025
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
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2296
SH
OTR
38
0
2296
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
7
63
SH
OTR
32
0
63
0
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COM
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SH
OTR
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0
45379
0
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COM
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SH
OTR
63
0
540
0
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COM
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SH
OTR
46
0
4494
0
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COM
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SH
OTR
66
0
4708
0
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COM
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SH
OTR
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0
204265
0
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COM
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SH
OTR
57
0
27
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COM
92343V104
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SH
OTR
3
0
4594
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
2812
0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
5245
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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18240
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SH
OTR
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0
45000
0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
3132
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VISTRA ENERGY CORP
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SH
OTR
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VISTRA ENERGY CORP
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SH
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0
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OTR
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0
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SH
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SH
OTR
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SH
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0
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VODAFONE GROUP PLC NEW
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SH
OTR
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0
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VODAFONE GROUP PLC NEW
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SH
OTR
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0
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VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
421
0
VULCAN MATLS CO
COM
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SH
OTR
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0
1991
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COM
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OTR
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0
172
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W R BERKLEY CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
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W R BERKLEY CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
5006
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SH
OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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COM
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OTR
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COM
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SH
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0
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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0
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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SH
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COM
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OTR
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0
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
2437
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SH
OTR
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0
123000
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0
69818
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SH
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0
1950637
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OTR
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0
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WEBSTER FINL CORP CONN
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SH
OTR
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0
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0
WEBSTER FINL CORP CONN
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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WEC ENERGY GROUP INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
29
0
1706
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WEIBO CORP
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SH
OTR
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0
37687
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WEIBO CORP
SPONSORED ADR
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
18870
0
WEINGARTEN RLTY INVS
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
9654
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WELBILT INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
2403
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WELLCARE HEALTH PLANS INC
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SH
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
7345
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
235016
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
152619
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
304
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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7
131
SH
OTR
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0
131
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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463
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SH
OTR
24
0
8841
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
15045
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
932
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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47
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SH
OTR
16
0
900
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
1792
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SH
OTR
11
0
34197
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
1092
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
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SH
OTR
3
0
1226
0
WELLTOWER INC
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SH
OTR
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1125
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WELLTOWER INC
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SH
OTR
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0
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WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
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WELLTOWER INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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WESCO INTL INC
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SH
OTR
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0
4124
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WESCO INTL INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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WESTERN ALLIANCE BANCORP
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WESTERN ALLIANCE BANCORP
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OTR
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9
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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31111
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0
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WESTROCK CO
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WESTROCK CO
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WESTROCK CO
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SH
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52069
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0
2740
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OTR
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0
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SH
OTR
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61513
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WEYERHAEUSER CO
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SH
OTR
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WEYERHAEUSER CO
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SH
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0
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WHIRLPOOL CORP
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WHIRLPOOL CORP
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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WHITING PETE CORP NEW
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OTR
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9719
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WILLIAMS PARTNERS L P NEW
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SHS
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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WPP PLC NEW
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ADR
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ADR
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ADR
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18827
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OTR
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0
2315
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WRIGHT MED GROUP N V
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N96617118
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14779
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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0
236
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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0