XML 29 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Fair Value Measurements  
Schedule of financial instruments measured at fair value by level within the fair value hierarchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

16,818

 

$

 —

 

$

 —

Total assets at fair value

 

$

16,818

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock warrants

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

Total liabilities at fair value

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

35,870

 

$

 —

 

$

 —

Total assets at fair value

 

$

35,870

 

$

 —

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock warrants

 

$

 —

 

$

 —

 

$

29

Total liabilities at fair value

 

$

 —

 

$

 —

 

$

29

 

Schedule of rollforward of the fair value of Level 3 warrants

 

 

 

 

Beginning balance at December 31, 2015

    

$

406

Change in fair value

 

 

(234)

Ending balance at December 31, 2016

 

 

172

Change in fair value

 

 

(143)

Ending balance at December 31, 2017

 

 

29

Change in fair value

 

 

(29)

Ending balance at September 30, 2018

 

$

 —