XML 32 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Other Comprehensive Income (Loss) (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Other Comprehensive Income (Loss), Tax [Abstract]  
Schedule of components of other comprehensive income

 

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Gains 

 

Comprehensive

 

 

 

on Securities

 

Gains 

 

Balance at March 31, 2016

 

$

30,737

 

$

30,737

 

Unrealized gain

 

 

65,509

 

 

65,509

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

 —

 

Other comprehensive income

 

 

65,509

 

 

65,509

 

Balance at June 30, 2016

 

$

96,246

 

$

96,246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at March 31, 2017

 

$

(53,877)

 

$

(53,877)

 

Unrealized gain

 

 

19,014

 

 

19,014

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

 —

 

Other comprehensive income

 

 

19,014

 

 

19,014

 

Balance at June 30, 2017

 

$

(34,863)

 

$

(34,863)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at December 31, 2015

 

$

(79,399)

 

$

(79,399)

 

Unrealized gain

 

 

175,645

 

 

175,645

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

 —

 

Other comprehensive income

 

 

175,645

 

 

175,645

 

Balance at June 30, 2016

 

$

96,246

 

$

96,246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at December 31, 2016

 

$

(41,196)

 

$

(41,196)

 

Unrealized gain

 

 

6,333

 

 

6,333

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

 —

 

Other comprehensive income

 

 

6,333

 

 

6,333

 

Balance at June 30, 2017

 

$

(34,863)

 

$

(34,863)