XML 28 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Other Comprehensive Income (Loss) (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Other Comprehensive Income (Loss), Tax [Abstract]  
Schedule of Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Table Text Block]

The following tables summarize the accumulated balances related to each component of other comprehensive income (loss) for the three months ended September 30, 2015 and 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Foreign

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Currency

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Translation

 

Gains 

 

Comprehensive

 

 

 

Gains (Losses)

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at June 30, 2015

 

$

(51,873)

 

$

23,732

 

$

(28,141)

 

Unrealized gain

 

 

123

 

 

51,419

 

 

51,542

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Other comprehensive income

 

 

123

 

 

51,419

 

 

51,542

 

Balance at September 30, 2015

 

$

(51,750)

 

$

75,151

 

$

23,401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Foreign

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Currency

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Translation

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

Gains (Losses)

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at June 30, 2016

 

$

 —

 

$

96,246

 

$

96,246

 

Unrealized loss

 

 

 —

 

 

(65,901)

 

 

(65,901)

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

1,295

 

 

1,295

 

Other comprehensive loss

 

 

 —

 

 

(64,606)

 

 

(64,606)

 

Balance at September 30, 2016

 

$

 —

 

$

31,640

 

$

31,640

 

 

 

The following tables summarize the accumulated balances related to each component of other comprehensive income (loss) for the nine months ended September 30, 2015 and 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Foreign

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Currency

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Translation

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

Losses

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at December 31, 2014

 

$

(50,592)

 

$

(93,336)

 

$

(143,928)

 

Unrealized gain (loss)

 

 

(1,158)

 

 

173,391

 

 

172,233

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

(4,904)

 

 

(4,904)

 

Other comprehensive income (loss)

 

 

(1,158)

 

 

168,487

 

 

167,329

 

Balance at September 30, 2015

 

$

(51,750)

 

$

75,151

 

$

23,401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Foreign

    

 

 

    

Accumulated

 

 

 

Currency

 

Unrealized Net

 

Other

 

 

 

Translation

 

Gains (Losses)

 

Comprehensive

 

 

 

Gains (Losses)

 

on Securities

 

Gains (Losses)

 

Balance at December 31, 2015

 

$

 —

 

$

(79,399)

 

$

(79,399)

 

Unrealized gain

 

 

 —

 

 

109,744

 

 

109,744

 

Net amount reclassified to net loss

 

 

 —

 

 

1,295

 

 

1,295

 

Other comprehensive income

 

 

 —

 

 

111,039

 

 

111,039

 

Balance at September 30, 2016

 

$

 —

 

$

31,640

 

$

31,640