XML 68 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
Debt - Additional Information (Details 2)
$ in Thousands, ¥ in Millions
1 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 21, 2015
USD ($)
Apr. 16, 2015
USD ($)
Feb. 25, 2015
JPY (¥)
Feb. 25, 2015
USD ($)
Jan. 02, 2015
USD ($)
Mar. 29, 2013
JPY (¥)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
JPY (¥)
Feb. 28, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Nov. 30, 2014
USD ($)
Oct. 31, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2015
CNY (¥)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2014
JPY (¥)
Sep. 30, 2015
CNY (¥)
Sep. 30, 2015
JPY (¥)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Feb. 25, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2014
CNY (¥)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayment of notes payable                           $ 20,072 $ 15,851                  
Restricted cash and investments                                     $ 3,062     $ 21,254    
Comerica [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                           20,000    
Short-term line of credit facility                                     23,800     0    
Line Of Credit                                     23,800          
Line of Credit Facility, Remaining Borrowing Capacity                                     30,000          
Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Short-term line of credit facility                                   ¥ 1,400,000,000 12,000          
Bank Borrowings [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Covenant Compliance                           The Company's original credit agreement with Comerica Bank required the maintenance of specified financial covenants, including a debt to EBITDA ratio and liquidity ratios.                    
Restricted cash and investments                                     $ 0     17,500    
Bank Borrowings [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Short-term line of credit facility                                           17,500    
Interest rate description                               borrowings under the term loan bore interest at an interest rate option of a base rate as defined in the agreement plus 2.0% or LIBOR plus 3.0%                
Tunable Laser Product Lines From EMCORE Corporation [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Issuance of notes to the seller of acquired business   $ 15,500     $ 16,000                                      
Debt Instrument, Term                   2 years                            
Libor Plus Rate [Member] | Comerica [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                           2.75%                    
Interest rate description                           bear interest at an interest rate option of a base rate as defined in the agreement plus 1.75% or LIBOR plus 2.75%. As of September 30, 2015 the rate on the LIBOR option was 2.95%.                    
Line of credit facility, interest rate                                 2.95% 2.95% 2.95%          
Libor Plus Rate [Member] | Bank Borrowings [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                               3.00%                
First Year [Member] | Tunable Laser Product Lines From EMCORE Corporation [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Note payable, interest rate                   5.00%                            
Second Year [Member] | Tunable Laser Product Lines From EMCORE Corporation [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Note payable, interest rate                   13.00%                            
Credit Facility Base Rate [Member] | Comerica [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                           1.75%                    
Credit Facility Base Rate [Member] | Bank Borrowings [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                               2.00%                
First Credit Facility Expires June 2016 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts                         30.00%                      
Second Credit Facility Expires September 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Credit facility, expiration date                           Sep. 30, 2016 Sep. 30, 2016                  
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts                           30.00% 30.00%                  
First Short-Term Advance Financing Agreement Expires April 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                       $ 5,000                        
Obligation bear interest                       4.02%                        
Due date of the principal                       Apr. 30, 2015                        
Line Of Credit $ 5,000                                              
Adjusted LIBOR variable rate term 6 months                                              
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 3.30%                                              
First Short-Term Advance Financing Agreement Expires April 2015 [Member] | China | Libor Plus Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Obligation bear variable interest 3.71%                                              
Second Short-Term Advance Financing Agreement Expires May 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 5,000                          
Obligation bear interest                     2.33%                          
Due date of the principal                     May 31, 2015                          
Service fees                     1.00%                          
First Short-Term Advance Financing Agreement Expires October 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Due date of the principal and interest                           Oct. 08, 2015                    
First Short-Term Advance Financing Agreement Expires October 2015 [Member] | China | Libor Plus Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument description of variable rate basis                           LIBOR                    
Term Loan B [Member] | Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Due date of the principal     Feb. 25, 2025 Feb. 25, 2025                                        
Debt, aggregate principal amount     ¥ 1,000,000,000                                   $ 8,400      
Debt, periodic principal payments | ¥     8,333,000                                          
Debt, lump sum payment on the maturity date | ¥     8,373,000                                          
Loan structuring fee including consumption tax     ¥ 40,500,000 $ 300                                        
Term Loan B [Member] | Tunable Laser Product Lines From EMCORE Corporation [Member] | Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Issuance of notes to the seller of acquired business                   $ 15,500                            
Term Loan B [Member] | Tokyo Interbank Offer Rate [Member] | Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     1.40% 1.40%                                        
Senior Secured Revolving Credit Facility Expires November 2016 [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                   $ 25,000                 $ 30,000          
Line Of Credit             $ 15,800                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility Expires November 2016 [Member] | Libor Plus Rate [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             2.75%                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility Expires November 2016 [Member] | Credit Facility Base Rate [Member] | Comerica [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             1.75%                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility Expires November 2016 [Member] | Federal Funds Effective Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             1.00%                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility Expires November 2016 [Member] | Daily Adjusting LIBOR Rate [member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate             1.00%                                  
Term Loan A [Member] | Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Due date of the principal     Feb. 23, 2018 Feb. 23, 2018                                        
Debt, aggregate principal amount     ¥ 500,000,000                                   $ 4,200      
Term Loan A [Member] | Tokyo Interbank Offer Rate [Member] | Mitsubishi Bank [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate     1.40% 1.40%                                        
Loans Payable | First Credit Facility Expires June 2016 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Credit facility, expiration date                           Jun. 30, 2016                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                         ¥ 120.0             $ 18,900        
Loans Payable | Second Credit Facility Expires September 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Short-term line of credit facility                                 ¥ 133.0   20,900       ¥ 133.0 $ 20,900
Notes Payable                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Notes payable outstanding                               ¥ 700,000,000           5,800    
Restricted cash and investments                                     3,062     $ 3,754    
Notes Payable | NeoPhotonics Semiconductor [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Obligation bear interest                               1.50%           1.50%    
Repayment of notes payable               ¥ 710,000,000 $ 6,000                              
Notes Payable | NeoPhotonics Semiconductor [Member] | Notes Payable To be paid in three equal installments [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Issuance of notes to the seller of acquired business | ¥           ¥ 1,050,000,000                                    
Bankers Acceptance                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Restricted cash and investments, current                                     3,100     $ 3,800    
Bankers Acceptance | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Short-term line of credit facility                                     10,200     $ 12,800    
Bankers Acceptance | First Credit Facility Expires June 2016 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                         ¥ 171.4             $ 26,900        
Bankers Acceptance | Second Credit Facility Expires September 2015 [Member] | China                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Short-term line of credit facility                                 ¥ 190.0   $ 29,900       ¥ 190.0 $ 29,900