XML 98 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 25, 2015
JPY (¥)
Jan. 31, 2019
USD ($)
Aug. 31, 2018
USD ($)
Feb. 28, 2018
USD ($)
Jan. 31, 2018
USD ($)
Jan. 31, 2018
JPY (¥)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Nov. 30, 2017
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Sep. 30, 2017
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Jul. 31, 2017
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Mar. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
debt_instrument
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
letter_of_credit
Dec. 31, 2018
CNY (¥)
Dec. 31, 2018
JPY (¥)
Jan. 31, 2018
JPY (¥)
Dec. 31, 2017
CNY (¥)
Jun. 30, 2017
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Mar. 31, 2017
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Feb. 25, 2015
USD ($)
Feb. 25, 2015
JPY (¥)
Debt Instrument [Line Items]                                            
Number of letters of credit issued | letter_of_credit                           3                
Repayment of notes payable                       $ 3,732,000 $ 11,639,000 $ 18,007,000                
Comerica | Revolving Credit Facility                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Current borrowing capacity                           $ 30,000,000                
Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term line of credit facility | ¥                               ¥ 616,800,000            
Senior Secured Revolving Credit Facility, expires April 2017 | Federal Funds Effective Rate | Comerica                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 1.00%                          
Senior Secured Revolving Credit Facility, expires April 2017 | Daily Adjusting LIBOR Rate | Comerica                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 1.00%                          
Senior Secured Revolving Credit Facility, expires April 2017 | Libor Plus Rate | Comerica                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 2.75%                          
Senior Secured Revolving Credit Facility, expires April 2017 | Credit Facility Base Rate | Comerica                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 1.75%                          
Wells Fargo Credit Facility | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit maximum borrowing capacity                 $ 50,000,000.0                          
Short-term line of credit facility                 $ 30,000,000                          
Outstanding balance of line of credit facilities                       $ 36,000,000                    
Cash balance available for borrowing                 100.00%                          
Cash balance max borrowing                 $ 15,000,000.0                          
Line of credit facility, increase (decrease)                 25,000,000                          
Repayment of notes payable                 $ 20,000,000                          
Line of credit facility, collateral                 20.0                          
Unused borrowing capacity                 $ 5,000,000                          
Interest rate             3.29%         4.41% 3.29%   4.41% 4.41%   3.29%        
Line of credit remaining borrowing capacity                       $ 14,000,000                    
Required amount to be maintained as unused borrowing capacity                       5,000,000                    
Wells Fargo Credit Facility | Prime Rate | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Commitment fee                 0.25%                          
Term Loan A | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt, aggregate principal amount                                         $ 4,400,000 ¥ 500,000,000
Term Loan A | Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread 1.40%                                          
Term Loan B | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt, aggregate principal amount                                         9,100,000 1,000,000,000
Debt, periodic principal payments | ¥ ¥ 8,333,000                                          
Debt, lump sum payment on the maturity date | ¥ ¥ 8,373,000                                          
Debt issuance costs                                         $ 400,000 ¥ 40,500,000
Term Loan B | Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread 1.40%                                          
Mitsubishi Bank Term Loan A | Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term line of credit facility                       5,600,000                    
Repayments of lines of credit         $ 4,400,000 ¥ 500,000,000                                
Mitsubishi Bank Loans | Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Unamortized debt issuance costs                       600,000       ¥ 66,200,000            
Mitsubishi Bank Loan 2017 | Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term line of credit facility                     $ 6,300,000                 ¥ 690,000,000    
Debt, aggregate principal amount                     $ 6,300,000                 ¥ 690,000,000    
Debt instrument term         72 months 72 months                                
Mitsubishi Bank Loan 2017 | Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) | Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                     1.00%                      
Term Loan C | Mitsubishi Bank and The Tamanashi Chou Ban, Ltd.                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit maximum borrowing capacity         $ 7,700,000                       ¥ 850,000,000          
Debt instrument term         82 months 82 months                                
Term Loan C | Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) | Mitsubishi Bank and The Tamanashi Chou Ban, Ltd.                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread         1.00% 1.00%                                
Notes Payable | Second Line Of Credit, Expires July 2019 | Subsidiary in China                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term line of credit facility                       4,400,000     ¥ 30,000,000              
Bankers Acceptance                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Restricted cash and investments, current             $ 500,000         $ 2,600,000 $ 500,000                  
Bankers Acceptance | Subsidiary in China                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Outstanding balance of line of credit facilities             $ 1,600,000           $ 1,600,000                  
Bankers Acceptance | Second Line Of Credit, Expires July 2019 | Subsidiary in China                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts                       50.00%                    
Short-term line of credit facility                       $ 8,700,000     ¥ 60,000,000              
Bankers Acceptance | First Credit Facility Expires July 2019                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts                           30.00%                
Line of Credit | Amended Comerica Bank Credit Facility                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Current borrowing capacity                                     $ 17,000,000.0      
Line of credit facility, maximum indebtedness under debt covenant                                     $ 20,000,000.0      
Notes Payable to Banks | Note payable to China CITIC Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Borrowing on line of credit       $ 17,000,000           $ 17,000,000                        
Debt instrument, basis spread                   2.55%                        
Stated interest rate       4.70%                                    
Repayments of lines of credit     $ 17,000,000                                      
Interest rate             4.00%         0.00% 4.00%   0.00% 0.00%   4.00%        
China | CITIC Bank | Bank Acceptance Drafts                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit maximum borrowing capacity             $ 56,800,000           $ 56,800,000         ¥ 390,600,000        
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts             36.00%                              
China | CITIC Bank | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit maximum borrowing capacity             $ 36,400,000           $ 36,400,000         ¥ 250,000,000        
China | First Credit Facility Expires June 2016                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Percentage of compensating balance requirement for bank acceptance drafts                       50.00%                    
China | Notes Payable                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Number of credit facilities | debt_instrument                       2                    
China | Notes Payable | First Credit Facility Expires June 2016                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Short-term line of credit facility                       $ 17,400,000     ¥ 120,000,000              
Borrowing on line of credit               $ 17,000,000                            
China | Bankers Acceptance                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Outstanding balance of line of credit facilities                       4,800,000                    
China | Bankers Acceptance | First Credit Facility Expires June 2016                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit maximum borrowing capacity                       $ 34,900,000     ¥ 240,000,000              
Debt instrument, basis spread               4.10%                            
China | Notes Payable to Banks | Note payable to China CITIC Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Repayments of lines of credit         $ 17,000,000                                  
Minimum | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate             1.05%         1.05% 1.05%   1.05% 1.05%   1.05%        
Minimum | Wells Fargo Credit Facility | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolver accounts receivable                 80.00%                          
Minimum | Wells Fargo Credit Facility | Credit Facility Base Rate | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 1.50%                          
Minimum | Wells Fargo Credit Facility | Prime Rate | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 0.50%                          
Maximum | Mitsubishi Bank                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate             1.45%         1.45% 1.45%   1.45% 1.45%   1.45%        
Maximum | Wells Fargo Credit Facility | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Revolver accounts receivable                 85.00%                          
Maximum | Wells Fargo Credit Facility | Credit Facility Base Rate | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 1.75%                          
Maximum | Wells Fargo Credit Facility | Prime Rate | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread                 0.75%                          
Financial Standby Letter of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Outstanding letters of credit                           $ 1,600,000                
Subsequent Event | Wells Fargo Credit Facility | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Repayments of lines of credit   $ 5,000,000